Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management

MARKETING MATERIAL
db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR)
ein Teilfonds von Concept Fund Solutions plc.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) – eine Index Tracking-Lösung der Deutsche Bank AG. db X-trackers ETFs kombinieren
die Vorteile von Aktien und Fonds in nur einem Produkt und können als Fonds wie Aktien an der Börse fortlaufend gehandelt werden. Beim
Börsenhandel fallen keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge an, lediglich die üblichen Transaktionsgebühren wie beim Kauf einer Aktie.
ETFs ermöglichen eine transparente und flexible Partizipation an der Wertentwicklung von Marktindizes bei gleichzeitig geringen Gebühren.
Seit dem Markteintritt im Januar 2007 ist db X-trackers mit über 300 ausstehenden Produkten und einem verwalteten Vermögen von mehr
als EUR 52,05 Mrd (Stand Dezember, 2016) der zweitgrößte Anbieter von ETFs in Europa und unter den Top fünf ETF Anbietern weltweit.
Chancen und Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)
—ETFs zeichnen sich durch hohe Liquidität und einfache
Handelbarkeit aus.
—Geringer Tracking Error - db X-trackers ETFs sind so konstruiert,
dass sie mit einer möglichst geringen Abweichung die
Wertentwicklung des Index möglichst genau abbilden.
—Der Wert der Fondsanteile kann jederzeit unter den Preis
fallen, zu dem der Anleger die Fondsanteile erworben hat.
Daraus können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum
Totalverlust resultieren.
—db X-trackers UCITS ETFs mit direkter Replikation können
Wertpapierleihgeschäfte tätigen. In diesen Fällen besteht
das Risiko, dass der Entleiher die von den ETFs verliehenen
Wertpapiere beispielsweise aufgrund eines Ausfalls nicht
zurückgibt, und dass die den ETFs gestellten Sicherheiten nur zu
einem Wert veräußert werden können, der unter dem Wert der
verliehenen Wertpapiere liegt.
Fonds Informationen
Fondsname
db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK
Property UCITS ETF (DR)
ISIN
IE00BP8FKB21
OGAW/UCITS IV
Ja
Anteilsklassenwährung
EUR
Produktmethode
Direct Replication*
Portfoliostruktur
Full Replication
Zeitpunkt der Auflage
27. August 2014
Auflage Anteilsklasse
27. August 2014
Pauschalgebühr¹
0,40% p.a.
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)
EUR 47,93 (30. Dezember 2016)
EUR 92.024.640 (30. Dezember 2016)
Fondsvermögen
* Der ETF investiert in alle oder eine representative Auswahl der Wertpapiere des zugrunde liegenden
Index.
¹ Mehr Details zur Pauschalgebühr sind auf Seite 2 dieses Dokuments zu finden
Historische Entwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Ex UK Capped Net Index
Punkte
Historische Wertentwicklung zum 30. Dezember 2016
FTSE EPRA/NAREIT
Developed Europe Ex
UK Capped Net Index
12/11 12/12
12/12 12/13
12/13 12/14
12/14 12/15
12/15 12/16
Seit ETF
Auflage
22,06%
3,83%
22,36%
18,55%
4,41%
27,82%
-
-
18,82%
4,73%
28,36%
FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS
ETF (DR)
5.625
4.375
3.125
1.875
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet. Die Berechnung der Index Wertentwicklung
erfolgt auf Total Return Basis.
625
Datum
Dez98
Dez00 Dez02 Dez04 Dez06 Dez08 Dez10 Dez12 Dez14 Dez16
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Quelle: Bloomberg L.P., 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Ex UK Capped Net Index
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Ex UK Capped Net Index abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter
Immobiliengesellschaften (einschließlich Real Estate Investment Trusts) mit Notierung in europäischen Industrieländern mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs widerspiegeln soll.
Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner Größe, gemessen am Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index
wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen nach Steuern wieder im Index angelegt werden. Die
Zusammensetzung des Index wird jährlich überprüft. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden bzw. nachzuverfolgen,
indem er alle oder eine wesentliche Anzahl der Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom
Anlageverwalter des Fonds, Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited, bestimmt. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit
geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.
Rücknahmeanträge für Ihre Anteile können täglich gestellt werden.
Notierungs- und Handelsinformationen
Börse
NSIN
Börsenkürzel
Handelswährung
Handelszeiten (Ortszeit)
Settlement
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
XETRA
A118P8
XREA
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XREA GY
XREA.DE
MARKETING MATERIAL
Index Information
Historische Entwicklung des FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR)
Indextyp
Performanceindex (Netto)
Anzahl Aktien im Index
66
Länder im Index
12
Dividenden Rendite*
-
Kurs/Gewinn Verhältnis*
-
Marktkapitalisierung*
-
Index Reuters RIC
.TFTEXUKE
Index Bloomberg Symbol
NR0UKE
EUR
55
50
45
40
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
35
30
Datum
Dez14
Mär15
Jun15
Sep15
Dez15
Mär16
Jun16
Sep16
Dez16
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet.
Sektorenverteilung des Index
Länderverteilung des Index
30,07%
25,47%
12,27%
8,92%
5,87%
5,03%
3,62%
3,55%
1,93%
1,74%
0,85%
0,67%
Deutschland
Frankreich
Schweden
Schweiz
Spanien
Belgien
Niederlande
Österreich
Finnland
Irland
Norwegen
Italien
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Top 10 Bestandteile des Index
Unibail-Rodamco SE ORD EUR 5
10,06%
Vonovia SE
10,03%
Deutsche Wohnen AG I
8,06%
Klepierre ORD EUR 1.4
6,09%
Gecina ORD EUR 7.5
4,17%
Swiss Prime Site AG
4,05%
LEG Immobilien AG
3,67%
CASTELLUM AB ORD SEK 0.5
2,71%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD EUR NPV
2,68%
PSP SWISS PROPERTY ORD REGD CHF 8.1
2,61%
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
100,00% Finanzdienstleistungen
Zulassungen zum Vertrieb
Deutschland
Irland
Großbritannien
Italien
Niederlande
Österreich
Mehr Informationen zu db X-trackers
Deutsche Asset Management
Info: etf.deutscheam.com
Mainzer Landstrasse 11-17
E-Mail: [email protected]
60329 Frankfurt am Main
Reuters: DBETF
Hotline: +49 69 910 30549
Fax: +49 69 910 41276
Zusätzliche Informationen zur Pauschalgebühr
Anleger sollten sich bewusst sein, dass zusätzlich zur Pauschalgebühr auch andere Kosten anfallen können, die sich negativ auf die Performance des ETF in Bezug auf den zugrunde liegenden Index auswirken können.
Beispiele dafür inkludieren: Brokerage und andere Transaktionskosten, Finanztransaktionssteuer oder Stempelsteuer sowie auch potenzielle Unterschiede in der tatsächlichen Besteuerung von Gewinnen oder Dividenden im
Vergleich zu der Besteuerung von Kapital die im zugrunde liegenden Index angenommen wurden. Die genauen Auswirkungen dieser Kosten kann nicht verlässlich geschätzt werden, da diese von einer Vielzahl von nichtstatischen Faktoren abhängen. Anleger werden angeregt, für Details die geprüften Jahres-und ungeprüften Halbjahresberichte zu konsultieren.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2016. Stand aller Informationen: 30. Dezember 2016.
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der
Risiken sind dem Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese
Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12,
60325 Frankfurt am Main (Deutschland)) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter www.etf.db.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank
AG wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So
darf der hierin genannte Teilfond weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und
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Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie
beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Es werden keine direkten oder
indirekten Empfehlungen hinsichtlich eines einzelnen [der] in diesem Dokument genannten Teilfonds abgegeben, sodass die Vorschriften zur Analyse von Finanzinstrumenten nach § 34b WpHG nicht zur Anwendung
kommen. Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Diese Werbemitteilung unterliegt weder allen gesetzlichen Anforderungen
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bestimmten Tag erzielt wurden. db x-trackers® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Bank AG. Der eingetragene Geschäftssitz von db x-trackers (RCS-Nr.: B-119.889), einer in Luxemburg registrierten Gesellschaft,
befindet sich in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg.
Index Disclaimer
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