Aktuelles Factsheet

ÖKOWORLD GROWING MARKETS
DER FONDS FÜR ZUKUNFTSFÄHIGE
WACHSTUMSDYNAMIK IN NEUEN MÄRKTEN
C-ANTEILE
FONDS-INFORMATIONEN PER 30. DEZEMBER 2016
WERTENTWICKLUNG
FONDSPREISE
Ausgabepreis
147,08 EUR
YTD
3,36 %
Rücknahmepreis
140,08 EUR
1 Monat
1,02 %
Fondsvolumen
85,37 Mio. EUR
3 Monate
-1,46 %
Volumen der Anteilsklasse
37,79 Mio. EUR
1 Jahr
3,36 %
Umlaufende Anteile
269,77 Tsd.
Höchstpreis (1 Jahr)
146,79 EUR
Tiefstpreis (1 Jahr)
115,37 EUR
Zwischengewinn
Aktiengewinn EStG / KStG
Seit Auflage
0,00 EUR
40
37,76 % / 36,98 %
30
ADDI (per 31. Oktober 2015)
0,00
40,08 %
Fonds brutto
Fonds netto
20
10
0
RISIKOKENNZAHLEN
Volatilität (1 Jahr)
15,38 %
Sharpe Ratio (1 Jahr)
0,24
VaR (95 %, 1 Monat)
8,95 %
-10
-20
DEZ 2012 bis
DEZ 2013
DEZ 2013 bis
DEZ 2014
DEZ 2014 bis
DEZ 2015
DEZ 2015 bis
DEZ 2016
Erläuterungen und Modellrechnung: Ein Anleger möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem Ausgabeaufschlag von 5,00 % muss er dafür 1.050,00 EUR
aufwenden. Die Brutto-Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Netto-Wertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere
Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten).
Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto | netto nur in diesem Jahr.
160
155
150
145
140
135
130
125
120
105
100
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Der zukünftige Anteilswert kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt steigen oder fallen.
JAN 17
JUL 16
JAN 16
JUL 15
JAN 15
JUL 14
JAN 14
JUL 13
JAN 13
95
Österreichisches
Umweltzeichen 2014
Der am 17. September 2012
aufgelegte ÖKOWORLD
GROWING MARKETS 2.0
wurde im September 2014
unter der Rubrik „Grüne Fonds“
mit dem österreichischen
Umweltzeichen ausgezeichnet.
INVESTMENTTHEMEN
Transport 0,88 %
Kasse 2,15 %
Techn.
Entwickl.
19,13 %
MANAGEMENT KOMMENTAR
Konsum, Freizeit 5,31 %
Stadtentwicklung,
Infrastruktur 5,75 %
Energie u.
Wasser
6,77 %
Information u.
Kommunikation
7,20 %
Gesundheit
17,25 %
Bildung, Kultur
7,42 %
Finanzdienste
8,83 %
Basismaterialien
9,84 %
Wohnen und Mobilität 8,99 %
LÄNDER
Kasse 2,15 %
Philippinen 3,47 %
Thailand 3,83 %
Sonstige Länder
17,16 %
Mexiko 4,17 %
Japan 6,24 %
Brasilien
8,46 %
China
12,11 %
USA 9,75 %
Indien 11,71 %
Republik Korea
10,25 %
Südafrika 10,69 %
WÄHRUNG
Sonstige Währungen 2,94 %
USD 19,27 %
Wie schon im November, sorgte das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl
für Bewegungen an den weltweiten Kapitalmärkten. Unternehmerfreundliche Aussagen des designierten Präsidenten Donald Trump bescherten den
US-amerikanischen Hauptbörsen deutliche Kursgewinne. Profitiert haben
vor allem Banken, Öl-und Gasunternehmen sowie die Automobilindustrie.
Themengebiete wie Gesundheit, Ernährung und erneuerbare Energien standen weniger im Fokus. Mit Spannung verfolgten die Kapitalmarktteilnehmer die Sitzung der US-amerikanischen Zentralbank Federal Reserve (FED).
Wie erwartet, verkündete FED-Präsidentin Janet Yellen eine Zinserhöhung
um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent. Eine wachsende Wirtschaft, sinkende
Arbeitslosenzahlen sowie eine langsam anziehende Inflation waren die
Haupttreiber der Entscheidung. In den wachsenden Märkten zeigte sich ein
uneinheitliches Bild. Während in Brasilien und China Gewinne realisiert wurden, verzeichneten die Hauptbörsen in Indien, Südkorea, Japan und Südafrika positive Notierungen. Auffallend stark verhielten sich die Aktienmärkte in
Mexiko. Aufgrund protektionistischer Aussagen Donald Trumps im US-Wahlkampf mussten die hiesigen Leitindizes noch im November deutliche Verluste hinnehmen. Unser ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 (Anteilsklasse C)
beendete den Monat mit einem Plus von 1,02 Prozent. Auf Jahressicht steht
eine starke Performance von 3,36 Prozent. Im berichtsarmen Dezember überzeugte abermals unser Schwergewicht Nvidia mit einer hervorragenden Wertentwicklung. Ein wachsendes Bedürfnis nach leistungsfähigen, zuverlässigen und energiesparenden Grafiklösungen sowie steigende Nachfrage im
asiatischen Raum beflügelte den Kurs. Einen positiven Performancebeitrag
lieferten auch unsere japanischen Unternehmen. Vor allem der Haus- und
Badausstatter Toto sowie der Hygieneartikelhersteller Unicharm überzeugten auf Kursebene. Partielle Gewinnmitnahmen verzeichneten Investments
in Brasilien. Der Hauptindex Bovespa schloss nach einer starken Jahresperformance auf Monatssicht leichter. Nachdem die Regierung am Zuckerhut angekündigt hat, Bildungsausgaben kürzen zu wollen, reduzierten wir unsere
Gewichtung beim Bildungsanbieter Kroton Educational. Wie schon in 2016,
werden 2017 wichtige politische Ereignisse das Geschehen an den Kapitalmärkten beeinflussen. Im Januar tritt der designierte US-Präsident Donald
Trump offiziell seinen Dienst im Weißen Haus an, in Großbritannien wird Mitte
des Jahres der offizielle Austrittsantrag zum Verlassen der europäischen Union erwartet, und Frankreich sowie Deutschland stehen vor wichtigen Wahlen.
Des weiteren wird es interessant sein zu sehen, ob und in welchem Tempo
die US-amerikanische Notenbank weitere restriktive Zinsschritte veranlassen
wird und welchen Einfluss dies auf die in 2016 per se positiven Mittelzuflüsse
in die Wachsenden Märkte im haben wird.
TOP TEN - HOLDINGS
AUD 2,63 %
NVIDIA Corp.
USA
2,74 %
PHP 3,47 %
THB 3,83 %
KCE Electronics PCL
Thailand
2,29 %
Naspers Ltd.
Südafrika
2,15 %
Capitec Bank Holdings Ltd.
Südafrika
1,93 %
Clicks Group Ltd.
Südafrika
1,91 %
Soc.Quimica y Min.de Chile SA
Chile
1,91 %
Yes Bank Ltd.
Indien
1,89 %
Micron Technology Inc.
USA
1,74 %
LG Uplus Corp.
Republik Korea
1,69 %
Mercadolibre Inc.
Argentinien
1,68 %
MXN 4,17 %
JPY 6,24 %
EUR 6,43 %
INR
11,71 %
BRL 7,00 %
HKD 10,37 %
Feri Eurorating Awards 2013:
ÖKOWORLD gehört zum
zweiten Mal in Folge auch
im Jahr 2013 nach quantitativer
und qualitativer Analyse
von FERI zu den 5 besten
Nachhaltigkeitsmanagern
Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz.
ZAR 9,54 %
KRW 10,25 %
ANLAGEPOLITIK
Die Strategie des ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 ist es, auf
der Basis der positiven Rahmendaten besondere Investitionschancen zu identifizieren und diese in einem zukunftsorientierten Fonds
zu bündeln. Aus unserer Sicht sind die Gewinner der zweiten Wachstumswelle 2.0 hauptsächlich bei den Unternehmen zu finden, die
den Fokus auf die Binnenkonjunktur gerichtet haben. Darüber hinaus erachten wir lösungsorientierte Unternehmen aus vielversprechenden Wachstumsbranchen als besonders attraktiv.
Der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert vorwiegend
in den Themenbereichen Bildung, regenerative Energie und
Wasserwirtschaft, nachhaltige Finanzdienstleistungen, Gesundheit,
Information und Kommunikation, nachhaltiger Konsum und Freizeit,
Stadtentwicklung und Infrastruktur, technische Entwicklung, Mobilität und Wohnen.
INVESTMENTPROZESS
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 steht für Investments in
ausgewählte Unternehmen in den Emerging Markets, die vorher von
dem unternehmenseigenen Nachhaltigkeits-Research auf ethischen
Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft
wurden.
Der Fondsmanager entwickelt aus dem vorgegebenen Aktienuniversum das Fondsportfolio.
CHANCEN UND RISIKEN
CHANCEN
+
+
+
+
Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
Ausrichtung auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen
Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und
aktives Management
+ Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
RISIKEN
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste
möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Relativ schwache Entwicklung des Anlagethemas möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives
Management
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
FONDSDATEN
ISIN
LU0800346016
WKN
A1J0HV
Fondskategorie
Aktienfonds
Ertragsverwendung
thesaurierend
Währung
EUR
Auflagedatum
17. September 2012
Geschäftsjahresende
31. Oktober
Portfoliomanager
ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit
17. September 2012
Fondsdomizil
Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft
ÖKOWORLD LUX S.A.
Rechtsform
FCP
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Niederlassung Luxembourg
Risikoprofil
spekulativ
GEBÜHREN
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Rücknahmegebühr
keine
Verwaltungsvergütung (p. a.)
Performance Fee
1,76 % p. a.
10 % p. a. vom Wertzuwachs
inklusive High Watermark-Prinzip
WICHTIGE HINWEISE
Dieses Fondsportrait stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht die
individuelle Anlageberatung durch eine Bank | einen Vertriebspartner sowie den
fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Alleinverbindliche Grundlage für
den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf.
Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in
deutscher Sprache bei der Zahlstelle Marcard, Stein & Co AG in 20095 Hamburg
sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.
Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder Personen,
die dort steuerpflichtig sind, nimmt ÖKOWORLD als Kunden nicht an.
ÖKOWORLD übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Produktinformationen.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.
Vertriebs- und Informationsstelle
ÖKOWORLD LUX S. A. Repräsentanz GmbH
Itterpark 1, D-40724 Hilden
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