Monatsbericht

31. Januar 2014
Aktien Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin World Perspectives Fund
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
221 Mio.
Auflegungsdatum
14.10.2008
Anzahl der Emittenten
Vgl. Index
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin World Perspectives Fund A(acc) USD
240
331
220
MSCI All Country World +
Frontier Markets Index
200
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
Standardwerte Growth
MSCI All Country World + Frontier Markets Index
180
160
Zusammenfassung der Anlageziele
140
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum, das er
durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren
von Emittenten weltweit sowie durch Anlagen in
Finanderivaten dieser Papiere zu erreichen sucht. Der
Fo nds inve s t ier t
über
das
ges amte
Marktkapitalisierungsspektrum hinweg vorwiegend in
Aktien aus entwickelten Märkten, Emerging- und
Frontier-Markets (Schwellenländer und Grenzmärkte).
120
100
80
01/09
07/09
01/10
07/10
01/11
07/11
01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Kumuliert
Fondsmanagement
Jährlich
3
Monate
6
Monate
Lfd.
Jahr
1 Jahr
3 Jahre
0,00
0,66
0,95
0,21
8,21
6,72
7,23
8,69
-3,11
-1,19
-1,09
-3,03
17,21
17,96
19,13
18,21
26,50
28,33
31,78
29,84
5 Jahre
Seit
Aufl.
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Aufl.
119,87
108,46
117,79
129,54
80,52
82,61
91,22
88,91
8,15
8,67
9,63
9,09
17,07
15,83
16,85
18,08
11,79
12,04
13,02
12,76
EU-Zinsbesteuerung - A(acc) USD
A(acc) USD
A(acc) EUR
I(acc) EUR
I(acc) USD
Rücknahmen
Nicht betroffen
Vgl. Index in USD
-0,84
6,31
-3,96
13,30
26,86 115,95
77,24
8,25
16,65
11,41
Ausschüttungen
Nicht betroffen
Vgl. Index in EUR
-0,04
4,67
-1,87
14,04
28,98 105,21
79,16
8,85
15,47
11,64
Stephen Dover, CFA
Vereinigte Staaten
Purav Jhaveri, CFA
Vereinigte Staaten
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Ratings - A(acc) USD
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
96,79
3,21
Aktien
Liquide Mittel
Größte Beteiligungen
Fondsmerkmale
Emittent
GOOGLE INC
GILEAD SCIENCES INC
EULER SA
APPLE INC
MASTERCARD INC
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC
REED ELSEVIER NV
HISCOX LTD
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
%
1,71
1,46
1,26
1,25
1,23
1,16
1,15
1,15
1,10
1,09
Historisches Umsatzwachstum 3 Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn
pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Geschäftsjahr 1 KGV
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Alpha (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
R-Squared (5 Jahre)
Correlation (5 Jahre)
15,12%
14,52%
17,67%
17,93
16,18
1,05
3,16
0,13
1,33
0,93
96,66%
0,98
Informationen zu den Anteilsklassen
Fondsgebühren
Anteilsklasse
Auflegung
NIW
A(acc) USD
A(acc) EUR
I(acc) EUR
I(acc) USD
14.10.2008
14.10.2008
14.10.2008
14.10.2008
USD 18,05
EUR 18,26
EUR 19,12
USD 18,89
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
1,86
1,86
0,98
0,97
5,54
5,54
-
Kennnummern
Datum
Betrag
Bloomberg ID
ISIN
Reuters
-
-
TEMWPAU LX
TEMWPAE LX
TEMWPIE LX
TEMWPIU LX
LU0390134368
LU0390134954
LU0390135092
LU0390134871
LU0390134368.LUF
LU0390134954.LUF
LU0390135092.LUF
LU0390134871.LUF
1,50
1,50
0,70
0,70
Kontakt
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
E-Mail
[email protected]
[email protected]
Franklin World Perspectives Fund
31. Januar 2014
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Franklin World Perspectives Fund
Ländergewichtung
Vereinigte Staaten
Großbritannien
Japan
Kanada
Niederlande
Frankreich
Australien
Südkorea
Schweiz
Sonstige
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.02.2013-31.01.2014
Vereinigte Staaten
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Schweden
Japan
Indien
Norwegen
Deutschland
Brasilien
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.02.2013-31.01.2014
Actavis Plc
Illumina Inc.
Mediaset Espana Comunicacion SA
The Berkeley Group Holdings plc
Facebook Inc.
*F5 Networks Inc.
*Microsoft Corporation
db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF
Fugro N.V.
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA
MSCI All Country World + Frontier Markets Index
in % des
Aktienanteils
48,84 / 48,70
8,28 / 8,07
6,04 / 7,75
4,32 / 3,64
3,30 / 0,99
3,19 / 3,67
2,01 / 2,71
2,01 / 1,67
1,99 / 3,36
20,02 / 19,41
Gesamt- beitrag
3,26
1,82
0,44
0,32
0,30
-0,08
-0,18
-0,26
-0,33
-0,45
in % des
Aktienanteils
20,22 / 11,80
18,22 / 21,54
16,68 / 12,64
15,62 / 10,90
10,40 / 10,71
6,59 / 9,58
5,74 / 9,37
4,95 / 6,09
1,20 / 4,15
0,38 / 3,22
Branchengewichtung
Zyklische Konsumgüter
Finanzwesen
IT
Industrie
Gesundheitswesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Energie
Rohstoffe
Telekommunikations-Dienste
Versorgungsbetriebe
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.02.2013-31.01.2014
Zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Gesundheitswesen
IT
Industrie
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Energie
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Gesamt- beitrag
1,62
1,34
1,17
0,91
0,66
0,58
0,33
0,24
0,12
-0,07
Gesamt- beitrag
0,53
0,39
0,37
0,36
0,36
-0,17
-0,19
-0,24
-0,25
-0,31
*Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im
Portfolio.
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Illumina, Inc.
Facebook, Inc. Class A
Actavis Plc
Signature Bank
Biogen Idec Inc.
Under Armour, Inc. Class A
Google Inc. Class A
Gilead Sciences, Inc.
Wynn Resorts, Limited
Mediaset Espana Comunicacion SA
%
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Software & Dienste
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Banken
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Gebrauchsgüter & Bekleidung
Software & Dienste
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Verbraucherdienstleistungen
Medien
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Spanien
0,18
0,13
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,09
0,06
0,06
Hardware & Ausrüstung
Versicherungen
Energie
Software & Dienste
Einzelhandel
Versicherungen
@NA
Investitionsgüter
Einzelhandel
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Vereinigte Staaten
Frankreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Schweiz
Großbritannien
@NA
Niederlande
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
-0,16
-0,16
-0,14
-0,13
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,09
-0,09
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Apple Inc.
Euler Hermes SA
Fugro N.V.
MasterCard Incorporated Class A
Dufry AG
Hiscox Ltd
Sell Japanese Yen - Buy U.S. Dollar
Royal Boskalis Westminster N.V.
Amazon.com, Inc.
Celgene Corporation
%
Franklin World Perspectives Fund
31. Januar 2014
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Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils
letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. Januar 2014.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.