Franklin World Perspectives Fund - I (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Global
Franklin World Perspectives Fund
30. November 2016
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsinformationen
Wertentwicklung
Fondswährung
USD
Fondsvolumen (USD)
309 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds
14.10.2008
Anzahl der Emittenten
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin World Perspectives Fund I (acc) USD
MSCI All Country World + Frontier Markets Index
160
233
Vgl. Index
MSCI All Country World +
Frontier Markets Index
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
Standardwerte Growth
140
120
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum, das er
durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren
von Emittenten weltweit sowie durch Anlagen in
Finanzderivaten dieser Papiere zu erreichen sucht. Der
Fonds investiert über das gesamte
Marktkapitalisierungsspektrum hinweg vorwiegend in Aktien
aus entwickelten Märkten, Emerging- und Frontier-Markets
(Schwellenländer und Grenzmärkte).
Fondsmanagement
100
80 11/11
05/12
11/12
EU-Zinsbesteuerung - I (acc) USD
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
11/13
05/14
11/14
05/15
Kumuliert
11/15
05/16
11/16
Jährlich
3
6
Monate Monate
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
Vgl. Index in USD
Vgl. Index in EUR
Stephen Dover, CFA: Vereinigte Staaten
Purav Jhaveri, CFA: Vereinigte Staaten
05/13
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
0,10
5,05
-0,16
5,32
-0,23
4,75
2,95
7,61
2,51
8,10
3,91
9,05
Lfd.
Jahr
1,53
3,17
0,68
4,03
6,13
8,69
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
0,00
-1,24
-0,93
-0,34
4,27
3,81
7,84
34,54
4,98
38,20
11,00
42,47
51,84
84,14
45,21
92,53
56,97
99,00
Seit
Aufl.
106,21
147,31
92,12
165,51
101,30
158,68
3 Jahre 5 Jahre
2,55
10,39
1,63
11,39
3,54
12,52
8,71
12,98
7,74
13,99
9,43
14,75
Seit
Aufl.
9,31
11,78
8,36
12,76
8,99
12,40
Morningstar Rating™ Gesamt:
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Portfolioaufteilung
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Ratings - I (acc) USD
%
99,60
0,40
Aktien
Liquide Mittel
Emittent
MICROSOFT CORP
ALLERGAN PLC
ALPHABET INC
ANADARKO PETROLEUM CORP
CHARLES SCHWAB CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC
GENESEE & WYOMING INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
SCHLUMBERGER LTD
AETNA INC
Fondsmerkmale
3,34
3,05
2,74
2,63
2,63
2,38
2,22
2,17
2,16
2,14
Historisches Umsatzwachstum 3
Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste
zwölf Monate)
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
14,28%
20,81%
15,31%
18,04
11,70
0,74
3,24
-0,22
1,00
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
I (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
Auflegung
14.10.2008
14.10.2008
14.10.2008
14.10.2008
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
USD 20,62
EUR 24,73
USD 19,21
EUR 26,55
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
0,98
0,70
1,89
5,54
1,50
1,88
5,54
1,50
0,98
0,70
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMWPIU LX
TEMWPAE LX
TEMWPAU LX
TEMWPIE LX
ISIN
LU0390134871
LU0390134954
LU0390134368
LU0390135092
Reuters
LU0390134871.LUF
LU0390134954.LUF
LU0390134368.LUF
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E-Mail
[email protected]
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Franklin World Perspectives Fund
30. November 2016
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Fondsstruktur
Franklin World Perspectives Fund
MSCI All Country World + Frontier Markets Index
Ländergewichtung
Vereinigte Staaten
Großbritannien
Japan
Frankreich
Kanada
Spanien
China
Indien
Italien
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<2,0 Milliarden
2,0-5,0 Milliarden
5,0-10,0 Milliarden
10,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.12.2015-30.11.2016
Energie
Finanzwesen
Industrie
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Nicht-zyklische Konsumgüter
Immobilien
Gesundheitswesen
Rohstoffe
Zyklische Konsumgüter
IT
Liquide Mittel
in % des
Fondsvolumens
55,69 / 53,64
6,58 / 6,00
6,50 / 7,89
2,97 / 3,13
2,79 / 3,30
2,70 / 0,95
2,44 / 2,86
2,13 / 0,86
2,01 / 0,57
16,19 / 20,77
in % des
Aktienanteils
12,44
10,63
6,01
13,07
14,71
38,38
4,75
Gesamtbeitrag
0,71
0,56
0,26
0,05
0,04
-0,29
-0,35
-0,37
-0,69
-1,34
-1,50
0,18
in % des
Fondsvolumens
21,25 / 18,56
21,06 / 15,70
12,57 / 11,04
12,54 / 12,20
11,17 / 10,75
9,22 / 7,19
4,78 / 3,12
4,09 / 9,49
2,06 / 5,25
1,26 / 6,70
Branchengewichtung
Finanzwesen
IT
Gesundheitswesen
Zyklische Konsumgüter
Industrie
Energie
Immobilien
Nicht-zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Sonstige
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.12.2015-30.11.2016
-0,12
-0,19
-0,36
-0,58
-2,98
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.12.2015-30.11.2016
Gesamtbeitrag
0,44
0,36
0,27
0,26
0,17
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
CHARLES SCHWAB CORP
ANADARKO PETROLEUM CORP
QUALCOMM INC
MICROSOFT CORP
CHARTER COMMUNICATIONS
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
SERVICENOW INC
PALO ALTO NETWORKS INC
LINKEDIN CORP
CVS CAREMARK CORP
ALLERGAN PLC
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Charles Schwab Corporation
Aetna Inc.
Anadarko Petroleum Corporation
Samsung BioLogics Co., Ltd.
Synchrony Financial
Genesee & Wyoming, Inc. Class A
CBRE Group, Inc. Class A
Horizon Pharma plc
Hartford Financial Services Group, Inc.
Charter Communications, Inc. Class A
0,66
0,55
0,48
0,30
0,28
-0,27
-0,28
-0,36
-0,49
-0,56
%
Diversifizierte Finanzdienste
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Energie
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Diversifizierte Finanzdienste
Transportwesen
Immobilien
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Versicherungen
Medien
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Südkorea
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
0,51
0,40
0,37
0,36
0,26
0,26
0,22
0,22
0,17
0,16
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften
Software & Dienste
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel
Software & Dienste
Immobilien
Software & Dienste
Einzelhandel
Transportwesen
Automobile & Komponenten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Deutschland
Belgien
Indien
-0,24
-0,19
-0,17
-0,14
-0,10
-0,09
-0,09
-0,08
-0,08
-0,06
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Allergan plc
Facebook, Inc. Class A
Medtronic plc
CVS Health Corporation
Alphabet Inc. Class C
Equinix, Inc.
Mastercard Incorporated Class A
TAKKT AG
bpost SA
Tata Motors Limited
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Deutschland
Spanien
Südkorea
Indien
Österreich
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Niederlande
Schweden
Japan
Großbritannien
Vereinigte Staaten
%
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Franklin World Perspectives Fund
30. November 2016
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Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
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