Fact Sheet DBCS Master - Franklin Templeton Investments

LU0052767562
USD Liquid Reserve
31. Dezember 2013
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
Nettogesamtvermögen (USD)
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(Mdis) USD
328 Millionen
Auflegungsdatum
01.06.1994
Anzahl Positionen
31
Referenzindex
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
USD
LIBID USD 1 Month Rate Index
105
LIBID USD 1 Month Rate
Index
Anlagestil
Geldmarktfonds
Morningstar Category™
Geldmarkt Sonstige
100
Zusammenfassung der Anlageziele
Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität.
Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere,
die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den
US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare
Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert
werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen
weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als
10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating
und ohne Anlagequalität anlegen.
Fondsmanagement
Shawn Lyons, CFA
Betroffen
Betroffen
06/09
12/09
12/10
06/11
12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
1 Monat
3 Monate
6 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegung
0,00
-0,09
-0,10
-0,08
-0,10
-0,08
-0,20
-0,17
-0,20
-0,17
-0,50
-0,61
-0,83
-0,96
58,55
15,66
0,00
0,01
0,03
0,06
0,06
0,29
0,65
79,24
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Asset Allocation
A(Mdis) USD
Liquide Mittel und
Äquivalente
06/10
Kumuliert
Referenzindex in
USD
EUSD-Status - A(Mdis) USD
Ausschüttung
12/08
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
A(Mdis) USD
A(acc) USD
USA
Rücknahme
95
%
100,00
Referenzindex in
USD
2013
2012
2011
2010
2009
-0,20
-0,10
-0,21
-0,31
-0,01
0,06
0,11
0,11
0,15
0,21
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator und keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.
Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren angegeben.
Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung berücksichtigt.
Top Positionen
Fondsmerkmale
Wertpapier
Federal Home Loan Banks 0.0% 24-jan-2014
Federal Home Loan Banks 0.0% 03-jan-2014
FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES
EXXON MOBIL CORP
Federal National Mortgage Association 0.0%
22-jan-2014
CHEVRON CORPORATION
MERCK & CO INC
PROVINCE OF ONTARIO
WELLS FARGO & CO
Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.0%
03-feb-2014
% Standardabweichung (5 Jahre)
12,19
7,59
6,10
6,10
5,09
0,14
4,57
3,96
3,96
3,58
3,22
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Gebühren
Anteilsklasse
A(Mdis) USD
A(acc) USD
Fonds-Kennnummern
Auflegungsdatum
NAV
TER (%)
Max. Verw.geb. p.a. (%)
ISIN
Valoren
01.06.1994
14.05.2001
USD 9,69
USD 11,58
0,25
0,25
0,40
0,40
LU0052767562
LU0128526901
1011040
1240322
Kontaktinformationen
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
E-Mail
[email protected]
Web
www.franklintempleton.ch
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
31. Dezember 2013
Wichtige Hinweise
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der in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis
des aktuellen vollständigen Fondsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) einschliesslich des letzten geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, wenn
dieser danach veröffentlicht wurde, gezeichnet werden. Der Wert von Fondsanteilen und die damit erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten unter
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Währungsschwankungen können den Wert von Anlagen im Ausland beeinflussen. Wenn Sie in einen Fonds investieren, der auf eine Fremdwährung lautet, kann Ihre Rendite zusätzlich durch
Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben sind.
Das Risiko von Anlagen in Schwellenländern kann höher sein, als das von Anlagen in entwickelten Märkten. Anlagen in derivative Instrumente beinhalten spezifische Risiken, die das
Risikoprofil des Fonds erhöhen können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen
weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. In diesem Dokument enthaltene Research-Ergebnisse und Analysen wurden von Franklin Templeton Investments für eigene
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notwendigerweise Aufschluss über die Positionen des Fonds zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Den
aktuellen Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, sind auf unserer Webseite
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Zürich. Herausgegeben von Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds
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sollten Sie einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
Top Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils
letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. Dezember 2013