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Auswahl Wertsicherungsfonds (ohne formale Garantie) Auswahl
D_Garantieprodukte_TabXXX.qxd 18.11.2005 01:17 Seite 52 markt & strategie I garantieprodukte Auswahl Wertsicherungsfonds (ohne formale Garantie) Anbieter ACCESS Fund ACESS Fund COMINVEST COMINVEST COMINVEST BHW Invest Name des Produkts Konstruktion des Produkts EuropeBestOf 1 Bondportfolio + Opti. Euro Stoxx 50 1/05–2/04 100 % Kapitalerhalt 31. 3. 2016 LU0169804555 26. 1. 2004 – – Keine Nicht formal KBC Asset Mngmt. 3 180 % Nein 1 Anteil 4 Nein Ja EuropeBestOf 2 Bondportfolio + Opti. Euro Stoxx 50 11/04–12/04 100 % Kapitalerhalt 31. 7. 2017 LU0206208893 16. 11. 2004 – – Keine Nicht formal Till Bräuning 3 196 % Nein 1 Anteil 4 Nein Ja ADIG T.R. Protect CPPI-Modell ADIG T.R. Dynamic CPPI-Modell ADIG Total R. Bond CPPI-Modell Global Protect 2012 Optionsmodell Keine 100 % Kapitalerhalt Unbegrenzt LU0172205352 28. 10. 2003 6,11 8,31 Keine Nicht formal Arnd Sieben – – Ja 1 Anteil 4 Ja Ja Keine – Unbegrenzt LU0186087580 28. 6. 2004 10,77 12,58 Keine Nicht formal Till Bräuning – – Nein 1 Anteil – Ja Ja Keine 100 % Basissicherung Unbegrenzt LU0214602731 17. 6. 2005 0,94 – Keine Nicht formal Advisor: Io Capital – – – 1 Anteil 4 Ja Ja 1/04–2/05 Kapitalerhalt+Partizip. 7 Jahre DE000A0BLLP8 15. 2. 2005 -0,32 (Nicht annual.) – DJ Global Titans 50 Nicht formal Zeichnungsfrist Ertragsziel Laufzeit WKN/ISIN Auflagedatum Perf. p. a. Start bis 30. 9. 05 in % Performance 1 Jahr in % Benchmark Kapitalgarantie KBC Asset Mngmt. Mindestverzinsung in % Max. Rückzahlung über Laufzeit Sparplanfähigkeit Mindestveranlagung Ausgabeaufschlag in % Höchststandgarantie Ausstieg möglich? Nein NAV Nein 2.500 Euro 5 Nein Ja Auswahl Wertsicherungsfonds (ohne formale Garantie) Anbieter BHW Invest BHW Invest DFF Management Europa Invest S.A. Fortis Name des Produkts Konstruktion des Produkts Zeichnungsfrist Ertragsziel Laufzeit WKN/ISIN Auflagedatum Perf. p. a. Start bis 30. 9. 05 in % Performance 3 Jahre p. a. Performance 1 Jahr Benchmark Euro Prot. 2012 Ext. Optionsmodell 5/05–7/05 Kapitalerhalt+Partizip. 7 Jahre DE000A0DPZB5 14. 7. 2005 1,76 (nicht annual.) – – DJ Euro Stoxx 50 Nicht formal Advisor: Io Capital Nein NAV Nein 2.500 5 Nein Ja Exp. Bonds Eur. „DF“ CPPI-Modell Unbegrenzt 95 % Kapitalerhalt Unbegrenzt LU00088083927 17. 6. 1998 5,04 7,07 8,08 Citigroup World Govt. Bond Index Eur. Nicht formal DFF Management – NAV – 5.000 0 Ja Ja E.I. Capital-Euro Akt. Kasko II 100 – Bis 7/2002 82,09 % Partiz. Kurs 20 A. Eur. St. 50 2. 7. 02 –31. 7. 2007 541673 2. 7. 2002 – – – Keine Kapitalgarantie Management Mindestverzinsung Max. Rückzahlung über Laufzeit Sparplanfähigkeit Mindestveranlagung in Euro Ausgabeaufschlag in % Höchststandsgarantie Ausstieg möglich? Protect 2013 D Optionsmodell 9/05–12/05 Kapitalerhalt+Partizip. 8 Jahre DE000A0DPZA7 16. 12. 2005 – – – DJ Eur Stoxx. Sel. Dividend 30 Nicht formal Advisor: Io Capital Nein NAV Nein 2.500 5 Nein Ja L Fund Active Click Euro CPPI-Modell Nein Kein Ertragsziel Unbegrenzt LU0157735456 1/2003 7,74 – 10,18 20 % DJ Euro St. 50 80 % ML Eur. Libid 3M Nicht formal – Nein NAV Ja 1 Anteil Max. 5 Nein Ja Anbieter Fortis ING ING ING ING ING Name des Produkts L Fund Strategy Act. Click Stability CPPI-Modell Keine Nein Unbegrenzt LU0183968741 2/2004 9,16 – 11,04 70 % Bonds, 20 % Eq. Nicht formal – Nein NAV Ja 1 Anteil Max. 5 Nein Ja Contiuous Click Fund Eurotop 100 Floor-Modell Keine – Unbegrenzt LU0093711504 1. 4. 1999 6,00 3,67 7,48 – 90 % (nicht formal) – – Unbegrenzt – Nein Max. 5 Protection Ja Index Linked Fund Protected Mix 70 Floor-Modell Keine – Unbegrenzt LU0110815254 19. 6. 2000 9,92 8,01 13,70 – 70 % (nicht formal) – – Unbegrenzt – Nein Max. 5 Protection Ja Index Linked Fund Protected Mix 90 Floor-Modell Keine – Unbegrenzt LU0110817979 19. 6. 2000 4,34 4,15 6,24 – 90 % (nicht formal) – – Unbegrenzt – Nein Max. 5 Protection Ja Continuous Click Fund Euro Floor-Modell Keine – Unbegrenzt LU0096047401 5. 6. 1999 5,94 3,68 7,43 – 90 % (nicht formal) – – Unbegrenzt – Nein Max. 5 Protection Ja Continuous Click Fund Japan Floor-Modell Keine – Unbegrenzt LU0101428653 16. 9. 1999 5,19 2,92 6,38 – 90 % (nicht formal) – – Unbegrenzt – Nein Max. 5 Protection Ja 100 % (nicht formal) – Nein – – 500 3,50 Nein Ja Auswahl Wertsicherungsfonds (ohne formale Garantie) Konstruktion des Produkts Zeichnungsfrist Ertragsziel Laufzeit WKN/ISIN Auflagedatum Perf. p. a. Start bis 30. 9. 05 in % Performance 3 Jahre p. a. in % Performance 1 Jahr in % Benchmark Kapitalgarantie Management Mindestverzinsung Max. Rückzahlung über Laufzeit Sparplanfähigkeit Mindestveranlagung Ausgabeaufschlag in % Höchststandsgarantie Ausstieg möglich? 52 www.fondsprofessionell.de FONDS professionell D_Garantieprodukte_TabXXX.qxd 18.11.2005 01:17 Seite 54 markt & strategie I garantieprodukte Auswahl Wertsicherungsfonds (ohne formale Garantie) Anbieter ING Name des Produkts Continuous Click Fund US (EUR) Floor-Modell Keine – INVESCO INVESCO Monega Postbank Capital Shield 90 (USD) Fund Dynamic VAR / CPPI Keine 3-Monats-Libor USD +3 % p. a. Unbegrenzt LU0186047873 3/2004 2,55 – 6,67 3-Monats-Libor USD Nein DaimlerChrysler Bank INVE. Zuwachs Dynamic VAR / CPPI Keine 3-Monats-Euribor +3 % p. a. Unbegrenzt DE0002160066 5/2004 3,21 – 5,89 Keine Nein Balance Strategy II PB Protekt Plus TIPP-Modell Keine – CPPI-Modell Offen Mind. 100 % Kapital Laufzeit WKN/ISIN Auflagedatum Perf. p. a. Start bis 30. 9. 05 in % Performance 3 Jahre p. a. in % Performance 1 Jahr in % Benchmark Kapitalgarantie Capital Shield 90 (EUR) Fund Dynamic VAR / CPPI Keine 3-Monats-Euribor +3 % p. a. Unbegrenzt Unbegrenzt LU0101428067 LU0166421692 16. 10. 1999 5/2003 1,61 4,37 2,81 – 3,64 6,13 – 3-Monats-Euribor 90 % (nicht formal) Nein Unbegrenzt DE0007019879 7. 5. 2004 9,60 – 8,10 EuroStoxx 50 Nicht formal Management Mindestverzinsung Sparplanfähigkeit Mindestveranlagung in Euro Ausgabeaufschlag in % Höchststandsgarantie Ausstieg möglich? – – – Nein Max. 5 Protection Ja Dr. Martin Kolrep Nein Ja 1.500 5,25 90 % Ja Dr. Martin Kolrep Nein Ja 500 4 90 % Ja Unbegrenzt DE0007560716 3. 11. 2002 7,76 – 13,08 DJ EuroStoxx 50 Verlustrisiko max. 10 % des höchsten NAV Monega KAG – Ja 2.500 5 – Ja Konstruktion des Produkts Zeichnungsfrist Ertragsziel INVESCO Dr. Martin Kolrep Nein Ja 1.500 5,25 90 % Ja PB Financial Serv. Nein Ja – 3,75 In 3-Euro-Schritten Ja Garantiefonds (Auswahl) Anbieter Activest Activest AIG Asset Mngmt. Baloise Fund Invest Deka Int. S.A. Deka Int. S.A. Name des Produkts Konstruktion des Produkts Zeichnungsfrist Ertragsziel Laufzeit WKN/ISIN Auflagedatum Perf. p. a. Start bis 30. 9. 05 in % Performance 3 Jahre p. a. in % Performance 1 Jahr in % Benchmark Kapitalgarantie PensionProtect 2015 CPPI-Modell Keine 100 % zzgl. Lock-in 31. 12. 2015 LU0206724808 1. 6. 2005 5,02 – – Keine 100 % PensionProtect 2016 CPPI-Modell Keine 100 % zzgl. Lock-in 31. 12. 2016 LU0206725524 1. 6. 2005 5,58 – – Keine 100 % Peak Perf. Fund plc CPPI-Modell 31. 10. 2006 Max. Wertzuwachs 12. 11. 2012 IE 0033555925 30. 1. 2004 9,67 – 11,30 DJ Eurostoxx 50 100 % Capital Protect (EUR) CPPI-Modell Keine Konservative Ausricht. 12/02–12/09 LU0158258805 31. 12. 2002 4,61 13,30 total 8,09 Keine 100 % (erste 3 Jahre) WorldGarant 8/2007 Zero/Call Ja – 5 Jahre LU0147748239 16. 9. 2002 7,27 9,21 13,87 – 100 % ex AA Lfzt.-Ende WorldGarant 11/2008 Zero/Call Ja – 5 Jahre LU0174449214 10. 12. 2003 10,52 – 14,54 – 100 % ex AA Lfzt.-Ende Management Max. Rückzahlung über Laufzeit Sparplanfähigkeit Garantiegeber Mindestveranlagung in Euro Ausgabeaufschlag in % Höchststandsgarantie Ausstieg möglich? Activest / HVB AG 100 % zzgl. Lock-in Ja Activest Lux S.A. Je nach Vertrieb Max. 4 Ja Ja Activest / HVB AG 100 % zzgl. Lock-in Ja Activest Lux S.A. Je nach Vertrieb Max. 4 Ja Ja AIG Global Invest. – Ja Banque AIG, Paris 1.000 Max. 5,5 Ja Ja Baloise Asset Mgmt. – Ja American Int. Group 500 4,5 Ja, (12/02–12/05) Ja, 0,50 % Gebühr Deka Investment Kein Cap Nein Deka Int. S.A. Lux – 3,5 Nein Börsentäglich Deka Investment Kein Cap Nein Deka Int. S.A. Lux – 3,5 Nein Börsentäglich Garantiefonds (Auswahl) Anbieter dit dit dit DWS DWS Name des Produkts Konstruktion des Produkts Zeichnungsfrist Ertragsziel Laufzeit WKN/ISIN Auflagedatum Perf. p.a. Start bis 30. 9. 05 in % Performance 3 Jahre p. a. in % Performance 1 Jahr in % Benchmark Kapitalgarantie Management Mindestverzinsung Sparplanfähigkeit Garantiegeber Mindestveranlagung in Euro Ausgabeaufschlag in % Höchststandsgarantie Ausstieg möglich? Euro Protekt Dyn. Plus CPPI-Modell Keine – Keine LU0169405262 22. 7. 2003 8,55 – 12,31 Keine 5 Garantiezeitpunkte dit Keine Ja Allianz Global Invest. 25 4 Nein Ja Stiftungsfonds Balanced CPPI-Modell Keine – Keine LU0159011955 11. 2. 2003 2,25 – 3,29 Keine 30. 12. 2005: 97,22 Euro dit Keine Nein Allianz Global Invest. 25000 3 Nein Ja Stiftungsfonds Bonds CPPI-Modell Keine – Keine LU0159011443 11. 2. 2003 2,90 – 5,65 Keine 30. 12. 2005: 97,43 Euro dit Ja Nein Allianz Global Inves. 25.000 3 Nein Ja Zins Chance 2011 Renten + exot. Optionen – Max. Wertzuwachs 8 Jahre LU0108697490 17. 3. 2003 13,62 – 18,09 Keine 100 % DWS Finanz-Service Ja Nein DWS S.A. 1.000 4 – Ja Perfor. Picker 2012 Renten + exot. Optionen – Max. Wertzuwachs 7Jahre LU0209404333 25. 4. 2005 – – – Keine 100 % DWS Finanz-Service – Nein DWS S.A. Keine 4 – Ja 54 www.fondsprofessionell.de FONDS professionell D_Garantieprodukte_TabXXX.qxd 18.11.2005 01:17 Seite 55 Auswahl Wertsicherungsfonds (ohne formale Garantie) UBS UBS UBS UBS UBS Dynamik Floor Fund (CHF) 100 % Floor Keine Eingesetzt. Kapital am Jahresende mind. 100 % Unbegrenzt LU0062982730 12. 7. 1996 1,32 0,00 0,01 12-month CHF/Euro Bid Rate 100 % (nicht formal) Dynamic Floor Fund (EUR) 100 % Floor Keine Eingesetzt. Kapital am Jahresende mind. 100 % Unbegrenzt LU00629883464 12. 7. 1996 3,61 2,86 3,21 12-month Euro/Euro Bid Rate 100 % (nicht formall) Dynamic Floor Fund (EUR) 95 % Floor Keine Eingesetzt. Kapital am Jahresende mind. 95 % Keine LU0082941609 31. 3. 1998 2,29 5,52 9,47 JPM Govt. Bonds EMU Trad. EUR 95 % (nicht formal) Dynamic Floor Fund USD 100 % Floor Keine Eingesetzt. Kapital am Jahresende mind. 100 % Keine LU0062983035 12. 7. 1996 3,49 % 1,44 % 3,51 % 12-Month USD/Euro Bid Rate 100 % (nicht formal) Dynamic Floor Fund (GBP) 95 % Floor Keine Eingesetzt. Kapital am Jahresende mind. 95 % Keine LU0087132600 7. 8. 1998 3,98 7,40 13,20 JPM Govt. Bonds UK Trad. GBP 95 % (Nicht formal) UBS Global Asset Mgmt. Nein Je nach Vertrieb Je nach Vertrieb 4,50 Nein Ja UBS Global Asset Mgmt. Nein Je nach Vertrieb Je nach Vertrieb 4,50 Nein Ja UBS Global Asset Mgmt. Nein Je nach Vertrieb Je nach Vertrieb 4,50 Nein Ja UBS Global Asset Mgmt. Nein Je nach Vertrieb Je nach Vertrieb 4,50 Nein Ja UBS Global Asset Mgmt. Nein Je nach Vertrieb Je nach Vertrieb 4,50 Nein Ja Garantiefonds (Auswahl) Deka Int. S.A. Deka Int. S.A. Deka Int. S.A. dit dit WorldGarant 5/2009 Zero/Call Ja – 5 Jahre LU0189056392 23. 6. 2004 10,06 – 14,60 – 100 % ex AA Lfzt.-Ende WorldGarant Plus 10/2010 Zero/Call/Put Ja – 6 Jahre LU0194974530 18. 11. 2004 6,45* – – – 100 % ex AA Lfzt.-Ende WorldGarant Plus 5/2011 Zero/Call/Put Ja – 6 Jahre LU0211946891 29. 6. 2005 1,23* – – – 100 % ex AA Lfzt.-Ende Deka Investment Kein Cap Nein Deka Int. S.A. Lux – 3,5 Nein Börsentäglich Deka Investment Kein Cap Nein Deka Int. S.A. Lux – 3,5 Nein Börsentäglich Deka Investment Kein Cap Nein Deka Int. S.A. Lux – 3,5 Nein Börsentäglich Euro Protekt Dynamik CPPI-Modell Keine – Keine LU0157310870 7. 1. 2003 2,04 – 3,70 Keine Garant. Rückn.-Preis 12/05 100 Euro Garant. Rückn.-Preis 3/08 105 Euro dit Siehe Kapitalgarantie Ja Allianz Global Investors Lux S.A. 25 4 Nein Ja Euro Protekt Dynamik III CPPI-Modell Keine – Keine LU0165729426 8. 4. 2003 4,10 – 4,94 Keine Garant. Rückn.-Preis 3/06 100 Euro Garant. Rückn.-Preis 12/06 105 Euro dit Siehe Kapitalgarantie Ja Allianz Global Investors Lux S.A. 25 4 Nein Ja Garantiefonds (Auswahl) DWS DWS DWS DWS DWS DWS Perfor. Rainbow 2013 Renten + exot. Optionen 28. 11. 2005 Max. Wertzuwachs 8 Jahre LU0223468736 28. 11. 2005 – – – Keine 100 % DWS Finanz-Service – Nein DWS S.A. Keine 4 – Ja Alpha Fonds Moneym., Opt., CPPI – Max. Wertzuwachs – LU0055640857 3. 11. 1993 4,17 2,65 2,39 3-Monats-Euribor 7/03 100 % NAV 30. 12. jew. Jahr DWS Finanz-Service – – DWS S.A. Keine 2,5 – Ja Beta Fonds Moneym., Opt., CPPI – Max. Wertzuwachs 10 Jahre LU0063583495 2. 1. 1996 4,39 2,15 3 Keine Jedes 2. Jahr neue A.-Garantie DWS Finanz-Service – – DWS S.A. Keine 2,5 – Ja Delta Fonds Moneym., Opt., CPPI – Max. Wertzuwachs – LU0045553335 15. 12. 1992 6 2,70 2,95 3-Monats-Euribor 7/03 100 % NAV 30. 12. jew. Jahr DWS Finanz-Service – – DWS S.A. Keine 5 – Ja Flex Protect CPPI-Modell – Max. Wertzuwachs 5 Jahre LU0154571475 21. 10. 2002 1,98 – 7,48 Keine 100 % DWS Finanz-Service – Nein DWS S.A. Keine – – Ja Rendite Garant Moneymarket – Max. Wertzuwachs – LU0034353002 15. 7. 1991 3,92 2,13 1,83 3-Monats-Euribor 7/03 100 % zum Jahresende DWS Finanz-Service – Nein DWS S.A. Keine – – Ja FONDS professionell www.fondsprofessionell.de 55 D_Garantieprodukte_TabXXX.qxd 18.11.2005 01:17 Seite 56 markt & strategie I garantieprodukte Garantiefonds (Auswahl) Anbieter DWS DWS DWS Frankfurt Trust Hansa Invest Name des Produkts Konstruktion des Produkts Zeichnungsfrist Ertragsziel Laufzeit WKN/ISIN Auflagedatum Perf. p. a. Start bis 30. 9. 05 in % Performance 3 Jahre p. a. in % Performance 1 Jahr in % Benchmark Kapitalgarantie Management Mindestverzinsung Max. Rückzahlung über Laufzeit Sparplanfähigkeit Garantiegeber Mindestveranlagung in Euro Ausgabeaufschlag in % Höchststandsgarantie Ausstieg möglich? Funds FlexWorld CPPI – Max. Wertzuwachs 7,75 Jahre LU0173890848 22. 9. 2003 7,90 – 15,30 Keine 100 % DWS Finanz-Service GmbH – – Nein DWS S.A. Keine 4 – Ja Flex Pension 2013 CPPI + H-Garantie – Max. Wertzuwachs 10,2 Jahre LU0174276526 14. 10. 2003 6,70 – 13,72 Keine 112,31 DWS Finanz-Service 12,31 % – – DWS S.A. Keine 4 12,31 % Ja F.P. 2025 Sparplan CPPI + H-Garantie – Max. Wertzuwachs 20,8 Jahre LU0207946749 21. 2. 2005 – – – Keine 109,33 DWS Finanz-Service 9,33 % – – DWS S.A. Keine 4 9,33 % Ja Protected Growth Fund Mischfonds Keine – Keine LU 005 753 1393 15. 7. 1994 5,50 4,10 11,40 – 95 % auf NAV Jahresanfang FT Invest Lux AG – – Ja – 2.500 5 – Ja HANSAgarant 2013 Zero-Bonds und Fondsanteile 5/05–6/05 – 28. 2. 2013 DE0005321335 1. 7. 2005 9 – – Keine 110 Euro Lfzt.-Ende HI/Signal Iduna Asset Mngmt. 110 Euro Lfzt.-Ende Peformanceabhängig Nein C. H. Donner Bank 5.000 4 Keine Ja Garantiefonds (Auswahl) Anbieter Postbank Postbank Postbank SEB Invest SEB Invest Name des Produkts Konstruktion des Produkts Zeichnungsfrist Ertragsziel Laufzeit WKN/ISIN Auflagedatum Perf. p. a. Start bis 30. 9. 05 in % Performance 3 Jahre p. a. in % Performance 1 Jahr in % Benchmark Kapitalgarantie Mindestverzinsung Max. Rückzahlung über Laufzeit Sparplanfähigkeit Garantiegeber Mindestveranlagung in Euro Ausgabeaufschlag in % Höchststandsgarantie Ausstieg möglich? PB Dyn. FIFA WM 2006TM Garant PB FIFA WM 2006TM Index … 11/12 2003 Anlagebetrag + 3 % 4 Jahre LU0176118791 19. 12. 2003 0,93 – 1,72 Keine Ja 3 % (=AA) Nein Nein Postbank – 3,00 Nein Ja PB Dyn. Garant Plus 10 (Floor) Renten, Indexmix … 7/8 2003 Anlagebetrag + 10 % 6 Jahre LU0170541808 1. 9. 2003 8,96 – 8,61 – Ja 10 % Bonus Lfzt.-Ende Nein Nein Postbank – 3,75 Nein Ja PB Dyn. Garant Plus 10 IV (Floor) Renten, Indexmix … 10. 11. 2004 Anlagebetrag + 10 % 67 Monate LU0179915151 26. 11. 2004 3,66 – – – Ja 10 % Bonus Lfzt.-Ende Nein Nein Postbank – 3,75 Nein Ja Garant BonusZins Garantiefonds Abgelaufen Keines 10. 10. 2006 LU0135234952 10. 10. 2001 1,65 3,91 4,60 Keine 105 % 0,98 % Nicht limitiert Nein SEB Invest S.A. 2.500 3 Nein Ja, 2 % Rückn.-Geb. Garant Step by Step Garantiefonds Abgelaufen Keines 20. 2. 2007 LU0141169234 20. 2. 2002 0,76 3,50 4 Keine 100 % Nein Nicht limitiert Nein SEB Invest S.A. 2.500 3,5 Nein Ja, 2 % Rückn.-Geb. Garantiefonds (Auswahl) Anbieter Union Investment Union Investment Union Investment Union Investment Name des Produkts Konstruktion des Produkts Zeichnungsfrist Ertragsziel Laufzeit WKN/ISIN Auflagedatum Perf. p. a. Start bis 30. 9.05 in % Performance 1 Jahr in % Benchmark Kapitalgarantie Management Mindestverzinsung UniGarant: EuroSt. 50 (2007) II Aktienzertif., Renten, Put – – 30. 9. 2007 LU0144547303 5. 7. 2002 5,9 8,1 – – UI Privatfonds GmbH 100 Euro Lfzt.-Ende UniGarant: Glob. Titans 50 (2008) Aktienzertif., Renten, Put Ja – 31. 3. 2008 LU0151049292 15. 11. 2002 16,8 8,5 – – UI Privatfonds GmbH 100 Euro Lfzt.-Ende UniGarant: Glob. Titans 50 (2011) Aktienzertif., Renten, Put Ja – 30. 6. 2011 LU0213165987 24. 5. 2005 0,1 – – – UI Privatfonds GmbH 100 Euro Lfzt.-Ende Max. Rückzahlung über Laufzeit Sparplanfähigkeit Garantiegeber Mindestveranlagung Ausgabeaufschlag in % Höchststandsgarantie Ausstieg möglich? – Nein UIL Luxembourg – 3 – Ja – Nein UIL Luxembourg – 3 – Ja – Nein UIL Luxembourg – 4 – Ja UniGarantTop: Europa II Garantiefonds + H.-Garantie Nein – 31. 3. 2010 LU0214294224 1. 4. 2005 3,7 – – – UI Privatfonds GmbH 100 Euro Ende 5j. G-Periode mtl. H.-Garantie – Nein UIL Luxembourg – 4 – Ja *Der Skandia Euro Guaranteed Fund (SEG 20XX) ist ein Garantiefondssystem, wobei in einem rollierenden jährlichen Rhythmus (jew. Jan. des Jahres) eine neue Tranche mit 15-jähriger Laufzeit aufgelegt wird. Somit kann eine unbegrenzete Laufze 56 www.fondsprofessionell.de FONDS professionell D_Garantieprodukte_TabXXX.qxd 18.11.2005 01:17 Seite 57 Garantiefonds (Auswahl) Morgan Stanley Morgan Stanley Parvest Parvest Parvest Postbank Aktien Protekt Garantie CPPI 10/03–2/04 max. Wertzuwachs 88 Monate FR0007084967 23. 10. 2003 17,09 – 11,89 – Ja – Nein NAV, mind. Garantie Nein Morgan Stanley Bank, CH 1 Anteil 4 Ja Ja Aktien Protekt Garantie 3 CPPI 3/05–7/05 Max. Wertzuwachs 88 Monate FR0010127019 11. 3. 2005 4,05 – – – Ja – Nein NAV, mind. Garantie Nein Morgan Stanley Bank, CH 1 Anteil 4 Ja Ja Parworld Galatea 2010 OBPI Bis 30. 6. 2005 – 1. 2. 2010 LU0211355937 1. 2. 2005 0,74 – – MSCI World Ja – – – Nein BNP Paribas 100 1,5 Bei Fälligkeit Ja Parworld Garantie 105 OBPI Bis 28. 2. 2006 – 24. 2. 2005 LU0211356315 24. 2. 2006 0,2 – – 40 % S&P 500, 40 % EuroSt. 50... Ja – – – Ja BNP Paribas 100 1,65 Bei Fälligkeit Ja Parvest Floor 90 EUR Floor Fund Offen Max. Wertzuwachs Keine LU0154361405 – 0,30 4,31 10,12 DJ Eurostoxx 50 Ja – – 90 % NAV Ja BNP Paribas 100 1,35 Ja Ja PB Dyn. DAX Garant (Floor) Renten, DAX, Put 9/10 2002 100 % Kapitalerhalt 5 Jahre LU0146186787 30. 10. 2002 16,97 % 15,26 % 10,33 % DAX Preisindex Ja – Nein Nein Nein Postbank – 3,75 Nein Ja Garantiefonds (Auswahl) SEB Invest SEB Invest SEB Invest SEB Invest UBS Union Investment Garant TopSecure Garantiefonds Abgelaufen Keines 26. 2. 2008 LU0160458880 26. 2. 2003 12,54 – 13,13 Keine 100 % Nein Nicht limitiert Nein SEB Invest S.A. 2.500 3,5 Nein Ja, 2 % Rückn.-Geb. Garant WorldSecure Garantiefonds Abgelaufen Keines 5. 5. 2006 LU163918674 18. 6. 2003 5,70 – 6,62 Keine 100 % Nein Nicht limitiert Nein SEB Invest S.A. 2.500 2,25 Nein Ja, 2 % Rückn.-Geb. Garant WorldBonus Garantiefonds Abgelaufen Keines 26. 6. 2006 LU168335338 18. 6. 2003 3,95 – 5,36 Keine 100 % Nein Nicht limitiert Nein SEB Invest S.A. 2.500 2,5 Nein Ja, 2 % Rückn.-Geb. Garant SecurePlus Garantiefonds Abgelaufen Keines 24. 3. 2009 LU0163919052 24. 3. 2004 6,24 – 12,60 Keine 100 % Nein Nicht limitiert Nein SEB Invest S.A. 2.500 4 Nein Ja, 2 % Rückn.-Geb. Struct. Sicav 2 – Vario Dy. Prot. (EUR) CPPI bis 25. 1. 2006 Kapitalschutz, Partizipation 28. 1. 05 – 28. 1. 06 LU019728362 25. 1. 2005 – – – – 100 % Nein Höchststand 1 J. Lfzt. (akt. 103,31 Euro) Abhängig vom Vertriebsweg UBS Abhängig vom Vertriebsweg Max. 4 Für das erste Jahr der Laufzeit Ja UniGarant: EuroSt. 50 (2006) Aktienzert., Rentenpap., Put – – 31. 10. 2006 LU0131785346 2. 11. 2001 0,30 7,90 3,80 – – 100 Euro Lfzt.-Ende – Nein UIL Luxembourg – 3 – Ja Garantiefonds – Garantieprodukte, mit Versicherungen kombiniert (Auswahl) Union Investment Union Investment Union Investment Clerical Medical Skandia UniGarantPlus: Best of World (2011) Zertifikate, Renten, Put Ja – 30. 6. 2011 LU0207408179 22. 2. 2005 8,5 – – – UI Privatfonds GmbH 106 Euro Lfzt.-Ende UniGarant: Best of EurAsia (2010) Zertifikate, Renten, Put Ja – 31. 3. 2010 LU0193471413 27. 9. 2004 16,3 16,3 – – UI Privatfonds GmbH 100 Euro Lfzt.-Ende CMIG Guaranteed Access 80 % Fund CPPI Jederzeit Benchmark Unbegrenzt; maximal 95 Jahre GB00B02GQP23 26. 7. 2004 21,4 18,1 Euribor 2 Weeks, DJ EuroStoxx 50 TR 80 % Höchststandsgarantie täglich CMI Asset Management S.A./ IIM – Euro Guaranteed Fund 2012 CPPI Keine Nein Unbegrenzt* FR0007066329 23. 1. 2002 0,92 10,9 – Ja Lyxor Asset Management Nein – Nein UIL Luxembourg – 4 – Ja – Nein UIL Luxembourg – 4 – Ja UniProtect: Europa Renten, Aktien Ja – – LU0165183871 13. 6. 2003 9,4 7,8 – – UI Privatfonds GmbH 95 % NAV GJ-Ende zum nächsten GJ-Ende – Nein UIL Luxembourg – 3 – Ja Vertragswert bei Versich.-Policen 75 Euro mtl., 750 Euro jährlich Clerical Medical Investment Group Ltd. 9.000 Euro 0 80 % des höchsten NAV Ja, entspr. Versicherungsbedingungen NAV (mind. H.-Garantie d. jew. Tranche) Ja (nur innerhalb der Fondspolice) Société Générale Keine Innerhalb der Fondspolice: keiner 100 % des höchsten NAV Ja e Laufzeit dargestellt werden, da ein Switch in die jeweils längstlaufende Tranche jederzeit möglich ist. Der SEG 20XX kann nur innerhalb der Fondspolice erworben werden. FONDS professionell www.fondsprofessionell.de 57
