PF(LUX)-Eastern Europe-P Cap
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PF(LUX)-Eastern Europe-P Cap
Per Ende August 2009 PF(LUX)-Eastern Europe-P Cap Pictet Funds (LUX) PERFORMANCE (INDEXIERT) RISIKOKLASSIFIZIERUNG Quelle : Pictet Funds ANLAGEZIEL Mit diesem Fonds investieren Sie in Aktien von Gesellschaften mit Hauptsitz und/oder Haupttätigkeit in Osteuropa inkl. Russland und Türkei. Fundierte Marktkenntnisse, sorgfältige Unternehmensanalysen und eine eigene Datenbank ermöglichen dem Investment-Management-Team das Aufspüren unterbewerteter Gesellschaften mit guten Fundamentaldaten. Quelle : Pictet Funds Quelle : Pictet Funds QUARTALSPERFORMANCE PERFORMANCE vs. Eastern Europe Composite 31. Dez 2001 bis 30. Mrz 2003 FTSE AW Eastern Europe 29. Jun 1995 bis 30. Dez 2001 ING Barings Eastern Europe YTD 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Quelle : Pictet Funds AUFTEILUNG NACH SEKTOREN Energie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Finanzwesen Telekommunikationsdienste Industrie Basiskonsumgüter Nicht-Basiskonsumgüter Versorgungsbetriebe Gesundheit Flüssige Mittel Quelle : Pictet Funds 9,7% 5,3% 3,9% 2,3% 1,5% 1,3% 0,5% 28,4% 24,2% 22,9% Quelle : Pictet Funds 17,6% 10,2% 3,5% 3,0% 1,2% 1,1% 0,9% 0,4% 0,5% TECHNISCHE DATEN 61,6% Quelle : Pictet Funds 5,2% 4,9% 4,3% 3,5% 3,2% 2,7% 2,7% 2,7% NIW Volumen Mio. Maximaler Gewinn Volatilität Sharpe ratio Jensen Alpha Korrelation EUR 255,41 EUR 299 124% 43,6% -0,38 -0,34% 0,99 Dividenden Anzahl Positionen Maximaler Verlust Tracking error Information Ratio Beta R-Quadrat Reinvestiert 66 -77,4% 9,93% -0,28 1,18 0,97 Quelle : Pictet Funds ALLGEMEINE INFORMATIONEN DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN Lukoil Oil Company Gazprom Sberbank MMC Norilsk Nickel Rosneft Oil Company OTP Bank JSFC Sistema Tekfen Holding Novatek Bank Pekao Fonds Benchmark Jahresdurchschnitt -28,5% -29,0% -12,1% -9,59% 7,59% 9,43% 11,6% 11,2% August bis August -28,5% -29,0% -20,7% -15,7% 19,8% 23,5% 35,4% 32,6% 56,7% 60,1% Quelle : Pictet Funds GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG Russland Tuerkei Polen Ungarn Kasachstan Rumaenien Tschechische Republik Kanada Ukraine Flüssige Mittel 2008 2007 2006 2005 2004 Fonds Benchmark Kumuliert 91,3% 53,6% 4,80% 3,53% 15,4% 10,3% -28,5% -29,0% -32,0% -26,1% 44,1% 56,9% 371% 347% Pro Kalenderjahr -74,0% -65,3% 20,6% 21,0% 27,6% 26,8% 71,1% 70,6% 25,8% 25,8% 7,6% 6,8% Fondsmanager Depotbank Rechtsform Zulassung Auflegungsdatum Jahresabschluss Anteilsklassen NIW Berechnung Verwaltungsgebühr TER Max. Ausgabeaufschlag Max. Rücknahmegebühr ISIN Bloomberg Reuters Agne Zitkute, Peter Jarvis Pictet & Cie (Europe) S.A. Luxembourg Sicav - Teil 1 AT, BE, CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IT, LI, LU, MO, NL, PE, PT, SE, SG, TW 30. Juni 1995 30. September Ja Täglich, "Forward Pricing" 1,60% p.a. 2,38% p.a. 5,00% Zugunsten des Vertriebsträgers 1,00% Zugunsten des Vertriebsträgers (z.Zt 0%) LU0130728842 PIPPTFI LX PICTET09 Quelle : Pictet Funds 1/2 Pictet Funds S.A. Route des Acacias 60, 1211 Genf 73, SCHWEIZ Pictet Funds S.A. Zürich Freigutstrasse 12, 8002 Zurich, SCHWEIZ Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale italiana Via Filippo Turati 25, 20121 Mailand, ITALIEN Pictet & Cie (Europe) S.A. Sucursal en España Calle Hermosilla 11, 28001 Madrid, SPANIEN Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale de Paris 34, avenue de Messine, 75008 Paris, FRANKREICH Pictet & Cie (Europe) S.A. Niederlassung Frankfurt Neue Mainzer Strasse 1 60311 Frankfurt am Main DEUTSCHLAND Pictet Asset Management Ltd Moor House, Level 11, 120 London Wall, GB-London EC2Y 5ET Pictet (Asia) Limited Room 2902-4, Two Exchange Square, 8, Connaught Place, Central, HONG KONG Pictet & Cie (Representative Office) Sheikh Zayed Road Park Place, 12th Floor PO Box 125567 Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS Pictet Funds (Europe) S.A. 3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBURG Tel. 0041 58 323 30 00 - www.pictetfunds.com © Copyright 2009 Pictet Funds - Veröffentlicht im September 2009 Diese Marketing-Unterlage wird von Pictet Funds (Europe) S.A. herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. 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