Pictet-Eastern Europe
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Pictet-Eastern Europe
Per Ende Februar 2015 Pictet-Eastern Europe-P EUR NIW-BERECHNUNG RISIKOKLASSIFIZIERUNG Niedrigeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise geringere Rendite 1 2 3 Typischerweise höhere Rendite 4 5 6 7 Quelle : Pictet Funds ANLAGEZIEL Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Haupttätigkeit in Osteuropa (inkl. Russland und Türkei) haben. Quelle : Pictet Funds Quelle : Pictet Funds PERFORMANCE vs. MSCI EM Europe 10-40 QUARTALSPERFORMANCE 31. Dez 2001 bis 30. Mrz 2003 FTSE AW Eastern Europe 29. Jun 1995 bis 30. Dez 2001 ING Barings Eastern Europe Fonds Index Kumuliert 14,8% 13,9% 10,4% 10,1% -1,28% -0,89% -7,05% -1,35% -18,7% -13,3% -11,2% 2,61% 434% 457% Fonds Index Pro Kalenderjahr -26,8% -19,7% -5,87% -8,49% 24,1% 25,3% -27,1% -22,5% 28,9% 28,3% YTD 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Quelle : Pictet Funds AUFTEILUNG NACH SEKTOREN Finanzwesen Energie Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe Telekommunikationsdienstleistungen Basiskonsumgüter Versorgungsbetriebe Nicht-Basiskonsumgüter Industrie IT Flüssige Mittel Quelle : Pictet Funds 34,2% 22,1% 12,3% 7,2% 5,8% 5,0% 3,9% 3,4% 1,9% 4,2% GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG Russland Tuerkei Polen Griechenland Ungarn Tschechische Republik Flüssige Mittel Quelle : Pictet Funds 18,2% 13,6% 4,8% 1,6% 0,9% 4,2% 56,6% DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN Lukoil Holding Gazprom Sberbank of Russia MMC Norilsk Nickel PZU Magnit Turkiye Garanti Bankasi E.On Russia Jsc Mobile TeleSystems Koc Holding Quelle : Pictet Funds 7,2% 5,8% 5,5% 5,2% 3,9% 3,2% 3,0% 2,3% 2,1% 1,9% 2014 2013 2012 2011 2010 Fonds Index Jahresdurchschnitt -7,05% -1,35% -6,66% -4,66% -2,34% 0,52% 8,89% 9,12% Fonds Index Februar bis Februar -7,05% -1,35% -15,9% -15,1% 4,01% 3,49% -12,4% -7,40% 24,8% 27,9% Quelle : Pictet Funds TECHNISCHE DATEN NIW Volumen Mio. Maximaler Gewinn Volatilität Sharpe ratio Jensen Alpha Korrelation EUR 289,91 EUR 116 34,5% 18,3% -0,59 -1,99% 0,98 Dividenden Anzahl Positionen Maximaler Verlust Tracking error Information Ratio Beta R-Quadrat Reinvestiert 70 -42,4% 3,41% -0,67 1,03 0,97 Quelle : Pictet Funds ALLGEMEINE INFORMATIONEN Fondsmanager Depotbank Rechtsform Zulassung Auflegungsdatum Jahresabschluss Anteilsklassen NIW Berechnung Verwaltungsgebühr TER Max. Ausgabeaufschlag Max. Rücknahmegebühr ISIN Bloomberg Klaus Bockstaller, Hugo Bain Pictet & Cie (Europe) S.A. Teilfonds der Luxemburger SICAV Pictet AT, BE, CH, CL, CY, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IT, LI, LU, MO, NL, PE, PT, SE, SG 29. Juni 1995 30. September Ja Täglich, "Forward Pricing" 1,60% p.a. 2,16% p.a. 5,00% Zugunsten des Vertriebsträgers 1,00% Zugunsten des Vertriebsträgers (z.Zt 0%) LU0130728842 PIPPTFI LX Quelle : Pictet Funds 1/2 Pictet Funds S.A. Route des Acacias 60, 1211 Genf 73, SCHWEIZ Pictet Funds S.A. Niederlassung Zürich Freigutstrasse 12, 8002 Zürich, SCHWEIZ Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale italiana Via Fratelli Gabba 1/A, 20121 Mailand, ITALIEN Pictet & Cie (Europe) S.A. Sucursal en España Calle Hermosilla 11, 28001 Madrid, SPANIEN Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale de Paris 34, avenue de Messine, 75008 Paris, FRANKREICH Pictet & Cie (Europe) S.A. Niederlassung Frankfurt Neue Mainzer Strasse 1 60311 Frankfurt am Main DEUTSCHLAND Pictet Asset Management Ltd Moor House, Level 11, 120 London Wall, GB-London EC2Y 5ET Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited 9/F Chater House, 18 Connaught Road Central, Hong Kong Pictet & Cie (Representative Office) Sheikh Zayed Road Park Place, 12th Floor PO Box 125567 Dubaï, VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE Pictet Funds (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy, L1855LUXEMBURG Tel. 0041 58 323 30 00 - www.pictetfunds.com © Copyright 2015 Pictet Funds - Veröffentlicht im März 2015 Diese Marketing-Unterlage wird von Pictet Funds (Europe) S.A. herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Als offizielle Fondspublikationen, die als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen, gelten nur die jeweils zuletzt veröffentlichten Fassungen des Verkaufsprospekts, des Reglements, wesentliche anlegerinformationen, des Jahres- und Halbjahresberichts. Diese werden unter www.pictetfunds.com oder bei Pictet Funds (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, zur Verfügung gehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Pictet Funds (Europe) S.A. bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation der einzelnen Investoren ab und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Jeder Anleger sollte unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und seiner finanziellen Lage vor jeder Anlageentscheidung prüfen, ob die Anlage für ihn geeignet ist und er über ausreichende Finanzkenntnisse und Erfahrung dafür verfügt oder ob eine professionelle Beratung erforderlich ist. Im Falle eines Benchmarkwechsels werden in diesem Dokument alle vorherigen Benchmarks angegeben und handelt es sich bei den in der Tabelle aufgeführten Index-PerformanceWerten um verkettete Performance-Werte aller historischen Benchmarks des Fonds. Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Risikofaktoren werden im Fondsprospekt aufgeführt und in dieser Unterlage nicht vollständig wiedergegeben. In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten. Historische Statistiken werden über 3 Jahre berechnet. NIW für Daten, an denen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden ("nicht handelbare NIW"), können hier veröffentlicht werden. Sie dürfen nur zur Berechnung und statistischen Messung der Wertentwicklung oder zur Berechnung von Gebühren hinzugezogen werden. Keinesfalls dürfen auf ihrer Grundlage Zeichnungs- oder Rücknahmeaufträge erteilt werden. Diese Marketing-Unterlagen sind kein Ersatz für die vollständigen Fondsunterlagen und Informationen, die Investoren von ihren Vermittlern für Anlagen im in dieser Unterlage erwähnten Fonds erhalten müssen. Nur die Konsolidierungswährung des Teilfonds ist in der Währung der Anteilsklasse abgesichert. Fremdwährungsexposure bleibt bestehen, wenn das Portfoliovermögen in Anlagen anderer Währungen platziert wird. Dies trifft nicht auf die abgesicherten Anteilsklassen des "Pictet CH Institutional-Foreign Bonds Tracker" zu.