DWS Invest BRIC Plus

DWS Invest BRIC Plus
Aktienfonds - Emerging Markets
August 2009
Fondsdaten
Stand 31.08.2009
Wertentwicklung
Wertentwicklung - Anteilsklasse LC(EUR)
Anlagestil
(in %)
Blend mit Tendenz zu Growth
Anlagepolitik
Zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von
Unternehmen mit Sitz oder
Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern
(Emerging Markets), vor allem in den BRICLändern Brasilien, Russland, Indien, China.
Zu den Risiken einer Anlage in
Schwellenländern vgl. Verkaufsprospekt.
Fonds
Benchmark: MSCI BRIC (RI)
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise
Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)
1M
1J
3J
5J
seit Aufl.
3J Ø
5J Ø
EUR
-2,4
-21,8
-0,9
--
62,3
-0,3
--
BM IN EUR
-3,4
-10,4
14,1
--
111,1
4,5
--
Kommentar des
Fondsmanagements
Nach der starken Performance im Juli
verloren die Schwellenmärkte, was v.a. auf
anhaltende Bedenken über eine strengere
Geldpolitik Chinas zurückzuführen war. Von
den USA und dem Kreditsektor abhängige
Märkte erzielten indes dank positiver
Meldungen aus dem US-Haussektor
Gewinne. Unter den BRICs stand der MSCI
Russia dank steigender Ölpreise an der
Spitze. Brasilien erzielte mit 1,5% im MSCI
Brazil das zweitbeste Ergebnis, dies dank
besserer Zahlen vom US-Hausmarkt. China
erzielte die größte Underperformance (MSCI
China -7,7% / MSCI EM BRIC -3,0%) trotz
einer Bestätigung der Zentralbank, sie würde
in ihrer Geldpolitik entgegenkommend
bleiben. Der Fonds profitierte von seiner
Untergewichtung, erhöhte aber sein
Engagement aufgrund der Korrektur, etwa
über zusätzliche Aktien in China Mobile.
Chinas Industrieproduktion stieg im Juli z.Vj.
um 10,8%. Die Einzelhandelsumsätze legten
im Juli z.Vj. um 15,2% zu und damit stärker
als im Vormonat (+15% z.Vj.). Indiens Aktien
erzielten eine lokale Outperformance („nur“ 1,7% im MSCI India). Der Finanzminister
kündigte an, das archaische Steuerrecht
reformieren und Steuerbefreiungen beenden
zu wollen, was auf die Zustimmung der
Anleger stieß.
Kennzahlen (3 Jahre) - Anteilsklasse LC(EUR)
Volatilität:
Sharpe-Ratio:
Alpha:
Branchenstruktur (Aktien)
Energie
Hauptverbrauchsgüter
Finanzsektor
Industrien
Telekommunikationsdienst
Grundstoffe
Dauerhafte Konsumgüter
Versorger
Informationstechnologie
Nicht nach MSCI
««
A
30
-0,78
Beta-Faktor:
1,00
VaR (99%/10 Tage):
Korrelationskoeffizient:
Tracking Error:
25,06%
0,98
6,04%
(in % des Fondsvermögens)
25,9
17,0
16,3
11,9
9,2
6,8
3,2
2,5
1,9
0,2
Größte Einzelwerte
(in % des Fondsvermögens)
GAZPROM OAO (Energie)
6,4
CHINA MOBILE LTD (Telekommunikationsdien
5,8
VALE SA (Grundstoffe)
4,1
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (Finanz
4,0
LUKOIL OAO (Energie)
3,9
PETROLEO BRASILEIRO SA (Energie)
3,6
SOUTHGOBI ENERGY RESOURCES LTD (En
3,3
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD (Hauptver
3,0
JBS SA (Hauptverbrauchsgüter)
2,7
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD (Finanzsekt
2,4
39,2
Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen
in Derivaten und Zertifikaten.
Ratings
>>
--
Information Ratio
Summe
Thomas Gerhardt
Seite 1 von 2
-4,69%
Maximum Drawdown
Ausweis der Struktur nach MSCI
Fondsmanager
S&P Fund Management Rating:
-0,11
Portfolio-Struktur
Länderstruktur (Aktien)
Morningstar Gesamtrating ™:
34,03%
Brasilien
China
Indien
Russland
Hongkong
Kanada
Singapur
Kasachstan
Cayman Islands
(in % des Fondsvermögens)
23,8
21,2
16,7
16,0
10,4
3,3
2,3
0,9
0,4
Investitionsgrad
Aktien
(in % des Fondsvermögens)
95,0
Investmentfonds
1,4
Zertifikate
1,3
Bar und Sonstiges
2,3
DWS Invest BRIC Plus
Aktienfonds - Emerging Markets
Fondskategorie:
August 2009
Stand 31.08.2009
Portfolio-Struktur
Währungen
(in % des Fondsvermögens)
Hongkong Dollar
US-Dollar
Indische Rupie
Brasilianische Real
Kanadische Dollar
Singapur Dollar
Britische Pfund
32,9
28,1
16,4
13,9
3,3
2,3
0,9
Fonds
Die Darstellung enthält keine Devisenkurssicherung
Wertentwicklung kumuliert (in %)
1M
1J
3J
5J
seit Aufl.
3J Ø
5J Ø
LC(EUR)
-2,4
-21,8
-0,9
--
62,3
-0,3
--
LD(EUR)
-2,4
-21,8
-0,9
--
62,2
-0,3
--
FC(EUR)
-2,3
-21,1
1,7
--
68,5
0,5
--
A2(USD)
-1,2
-22,5
--
--
0,4
--
--
DS1(GBP)
0,4
--
--
--
39,5
--
--
E2(USD)
-1,3
-23,3
--
--
-0,9
--
--
Fondsgesellschaft
DWS Invest
Fondswährung
DWS Risikoklasse
4
Allgemeine Fondsdaten
Managementlokation
EUR
Fondsvermögen
2.005,5 Mio. EUR
Auflegungsdatum
29.03.2005
Geschäftsjahresende
31.12.2009
Deutschland
Anteilsklasse
Anteilsklasse
Whg.
ISIN
WKN
Ertragsverwendung
LC
EUR
LD
EUR
FC
LU0210301635
A0D P7P
Thesaurierung
5,00%
170,80
162,26
0,00
1,50%
LU0210302013
A0D P7Q
Ausschüttung
5,00%
168,93
160,48
0,00
1,50%
EUR
LU0210302369
A0D P7S
Thesaurierung
0,00%
168,47
168,47
0,00
A2
USD
LU0273227784
DWS 0A2
Thesaurierung
5,00%
105,70
100,42
DS1
GBP
LU0399358059
DWS 0VZ
Ausschüttung
5,00%
146,86
139,52
E2
USD
LU0273227354
DWS 0A3
Thesaurierung
0,00%
99,10
99,10
Adresse
AusgabeAusgabeaufschlag ¹ bis
preis
zu
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Verwaltungsvergütung
Gesamtkostenquote
31.12.2008
zzgl.
erfolgsbez.
Vergütung
Mindestanlage
1,73%
--
--
1,73%
--
--
0,75%
0,88%
--
400.000
0,00
1,50%
1,75%
--
--
0,00
1,50%
--
--
--
0,00
0,75%
0,88%
--
400.000
Hinweis
DWS Investment GmbH
1 Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den
Nettoanlagebetrag.Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3%
bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den
Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht
bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Mainzer Landstraße 178-190
60327 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)1803 - 10 11 10 11*
Fax: +49 (0)1803 - 10 11 10 50*
internet: www.dws.de
E-Mail: [email protected]
*(0,09 EUR/Min.)
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte
Volatilität auf, d.h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen
sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der
DWS. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich
jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
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31
Rechtliche Hinweise
Ratings bezogen auf den Vormonat.
Morningstar Gesamtrating TM
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Allgemeiner Hinweis
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung
wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch den
jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu
entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem
Berater, der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D 60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der
DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg erhältlich.
Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investments wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit die
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Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren,
Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Nähere steuerliche Informationen enthalten der vereinfachte und der vollständige Verkaufsprospekt.
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