Publica\347\343o FRT 31-01-2016.xls

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
R. Castilho, 233 -7º 1099-004 Lisboa
M.C.R.C. e Pessoa Colectiva Nº 504405489
Fundo de Pensões Aberto CA Reforma Tranquila
31 de Janeiro de 2016
Valor da Unidade de Participação:
6,6346
Nº de Unidades de Participação: 1.434.664,62262
Composição da Carteira em 31 de Janeiro de 2016
Designação
1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.1.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.3.
1.2.6.
1.2.6.
1.2.6.
3.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
4.
4.2.
4.2.
5.
5.1.
5.1.2.
5.1.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.1.
5.3.1.
5.3.1.
5.3.1.
5.3.2.
5.3.2.
5.3.2.
5.3.2.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.3.
5.3.3.
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un
Títulos de dívida pública
BGB 2.6% 22/06/24
BTPS 3.5% 01/03/30
BTPS 3.5% 01/06/18
BTPS 4.50% 01/03/24
BTPS 4.75% 01/09/28
BTPS 4.75% 01/09/44
CCTS Float 01/11/18
FRTR 1% 25/05/18
FRTR 2.25% 25/10/22
IRISH 0.8% 15/03/22
IRISH 2.4% 15/05/30
NETHER 1.25% 15/01/18
NETHER 1.75% 15/07/23
RAGB 1.65% 21/10/24
SPGB 3.8% 30/04/24
SPGB 4.4% 31/10/23
SPGB 4.50% 31/01/18
SPGB 5.15% 31/10/28
Obrigações diversas
APD 1% 12/02/25
ARRFP Float 31/03/19
ATLIM 1.625% 12/06/23
BKIASM 1.125% 05/08/22
BMW Float 05/09/16
BNFP Float 14/01/20
BNP 1.125% 15/01/23
CAPFP Float 02/07/18
CBAAU 4.25% 06/04/18
CBAAU Float 10/03/16
DBHNGR Float 23/07/20
ELEPOR 4.875% 14/09/20
ENELIM Float 20/02/18
ENIIM Float 11/10/17
FCE Float 10/02/18
FGACAP 2% 23/10/19
GE Float 15/06/17
GS Float 29/05/20
HERIM 2.375% 04/07/24
HSBC Float 27/11/19
ISPIM Float 17/04/19
KO Float 09/09/19
LLOYDS 5.375% 03/09/19
LLOYDS Float 01/09/16
LLY 1% 02/06/22
MA 1.1% 01/012/22
MAERSK 1.5% 24/11/22
PBBGR 1.25% 04/02/19
POHBK 1.25% 14/05/18
POPSM 0.75% 29/09/20
RABOBK Float 04/12/16
RENAUL Float 13/06/17
RENEPL 2.50% 12/02/25
REPSM 2.625% 28/05/20
ROSW 6.5% 04/03/21
SANFP Float 10/09/18
SAPGR 1.125% 20/02/23
SOLBBB 1.625% 02/12/22
TELEFO 3.987% 23/01/23
TEVA 1.25% 31/03/23
TITIM 4.5% 25/01/21
TKAAV 3.125% 03/12/21
UCGIM Float 30/07/16
UNANA 1% 03/06/23
Unidades de participação de fundos de investimento fechados
Lyxor ETF Euro Stoxx 50
Lyxor ETF MSCI World
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO
Fundos harmonizados
Allianz RCM Europe Equity Growth-IT
Amundi Funds - Absolute Forex
Bantleon Opportunities S-IT
BlackRock Global Funds - European Value Fund €D2
CA Acções Europa (UP)
CA Rendimento (UP)
DB Platinum IV Systematica Alpha
Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund-Y ACC
Fidelity Funds-World Fund A
Fundlogic Alt. PLC Salar Conv. Abs. Ret. Fund
Jupiter JGF-European Growth Eur
Lyxor ETF MSCI Europe
Merrill Lynch Inv. Solutions-Och-Ziff EUR M/S-CA
Pictet - EUR Liquidity
Pictet - Global Megatrend Selection-I
Pioneer Funds - European Potential - I
IMOBILIÁRIO
Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário
CA Património Crescente
LIQUIDEZ
À vista
Depósitos à ordem
EUR - CCCAM
Devedores e Credores
Operações a Liquidar
Diferimento do Juro das OPLs
OPL - Obrigações - Compra (Fora de Bolsa) - Juro Bruto
OPL - Obrigações - Compra (Mercado Primário)
OPL - Obrigações - Venda (Fora de Bolsa) - Juro Bruto
Impostos
FP - IRS - Cat E
FP - IRS categoria H
FP-CES
FP-Sobretaxa IRS
Comissões
FP - Comissão de Depósito
FP - Comissão de Gestão
TOTAL
Quantidade
6.273.060
6.273.060
2.243.000
149.000
147.000
62.000
169.000
201.000
64.000
83.000
120.000
125.000
80.000
50.000
110.000
77.000
64.000
132.000
283.000
45.000
282.000
4.019.000
100.000
100.000
100.000
100.000
56.000
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100.000
100.000
100.000
26.000
53.000
100.000
105.000
45.000
125.000
100.000
43.000
50.000
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
25.000
100.000
150.000
100.000
100.000
100.000
100.000
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100.000
100.000
125.000
100.000
100.000
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64.292
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9.685
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Cotação/
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103,23
114,26
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113,59
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112,08
110,75
119,31
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99,66
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100,59
108,92
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104,10
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100,81
100,86
99,07
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99,97
100,03
99,37
117,81
99,84
101,30
100,93
97,64
100,04
102,48
99,96
102,18
99,63
99,38
97,53
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99,85
103,132
101,016
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0,0000
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0,0000
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114,55
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VALOR
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7.287.712,42
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101.304,00
100.591,00
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53.141,51
110.052,00
110.656,35
46.846,35
123.422,50
100.806,00
43.368,94
49.537,00
107.644,00
99.968,00
200.056,00
99.374,00
117.814,00
24.959,50
101.302,00
151.392,00
97.635,00
100.035,50
102.482,00
99.956,00
45.983,03
29.887,50
99.382,00
97.526,00
163.475,00
99.854,00
103.132,00
101.016,00
114.492,00
93.156,00
109.277,00
110.868,00
41.392,37
101.504,00
443.708,20
302.603,50
141.104,70
1.619.198,36
1.619.198,36
112.813,03
0,11
49.733,29
163.829,13
45.304,48
203.629,86
51.892,56
61.712,27
127.434,38
48.168,64
176.170,10
216.155,85
47.672,68
0,01
138.474,26
176.207,71
143.495,87
143.495,87
143.495,87
406.798,52
555.841,38
555.841,38
555.841,38
-149.042,86
-138.188,54
-2,09
-332.688,45
-99.816,00
294.318,00
-274,00
-79,21
-178,05
-11,66
-5,08
-10.580,32
-636,50
-9.943,82
9.457.205,17
Juros
Decorridos
(em Euros)
61.219,68
61.219,68
28.329,77
2.360,39
2.148,46
361,67
3.175,71
3.986,87
1.269,45
378,49
822,95
753,07
563,06
855,74
60,11
736,34
294,30
3.782,56
3.130,01
0,00
3.650,59
32.889,91
967,12
53,22
1.034,49
550,20
8,51
8,78
49,18
53,92
3.483,61
381,33
1,81
1.851,43
1.503,40
392,38
113,03
546,45
45,02
52,53
1.369,19
80,53
70,54
16,78
2.202,87
29,10
663,93
275,00
278,69
0,00
894,81
379,10
210,00
23,80
2.417,81
1.778,69
7.392,42
16,47
1.063,36
266,39
77,53
1.045,08
73,77
503,76
2,68
661,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montante
Global
(em Euros)
7.348.932,10
7.348.932,10
2.727.749,87
178.135,69
179.062,96
67.377,47
215.693,21
273.226,37
93.794,25
87.038,79
124.692,95
143.571,82
83.351,06
57.650,74
113.717,61
87.034,09
71.174,30
161.265,16
353.441,56
49.011,75
388.510,09
4.177.474,03
99.207,12
100.492,22
102.532,49
101.122,20
55.946,35
99.669,78
101.353,18
100.644,92
112.402,61
26.410,06
53.143,32
111.903,43
112.159,75
47.238,73
123.535,53
101.352,45
43.413,96
49.589,53
109.013,19
100.048,53
200.126,54
99.390,78
120.016,87
24.988,60
101.965,93
151.667,00
97.913,69
100.035,50
103.376,81
100.335,10
46.193,03
29.911,30
101.799,81
99.304,69
170.867,42
99.870,47
104.195,36
101.282,39
114.569,53
94.201,08
109.350,77
111.371,76
41.395,05
102.165,20
443.708,20
302.603,50
141.104,70
1.619.198,36
1.619.198,36
112.813,03
0,11
49.733,29
163.829,13
45.304,48
203.629,86
51.892,56
61.712,27
127.434,38
48.168,64
176.170,10
216.155,85
47.672,68
0,01
138.474,26
176.207,71
143.495,87
143.495,87
143.495,87
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555.841,38
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