CGD PENSÕES

CGD PENSÕES - SGFP,SA
AV.JOÄO XXI, 63 2ºPISO, 1000, LISBOA
FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA VALOR
Composição da Carteira em 2007-09-30
Designação
Quantidade
Preço Unit.
Mda
Preço Unit.
(EUR)
Juro Corrido
(EUR)
Valor Total
(EUR)
1 200
183 894
1 200
101 120
COMPOSIÇÃO DISCRIMINADA CARTEIRA
VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS
Merc. Cot. Oficiais de Bolsa Val. Port.
Obrigações diversas
CGD 4.625% 06/2012
100 000
99.92% EUR
99.92%
MARTIFER SGPS SA
1 246
8.50 EUR
8.50
10 591
EDP-Nom.
9 671
4.10 EUR
4.10
39 651
BESCL
2 046
15.90 EUR
15.90
32 531
Acções
82 774
Outros Merc. Regulamentados Nacionais
28 181
881 068
28 181
881 068
42 419
4 990 978
Titulos de Dívida Pública
BT 23NOV2007
886 600
96.20% EUR
96.20%
Merc Cot. Ofic. B.V. Estados Membros UE
Titulos de Dívida Pública
DBR 4.75% 98/2028
130 000
101.81% EUR
101.81%
1 502
133 855
DBR 4.75% 07/2034
290 000
102.12% EUR
102.12%
3 350
299 498
DBR 3.75% 01/2015
251 000
96.81% EUR
96.81%
6 963
249 956
DBR 3.5% 01/2016
163 000
94.55% EUR
94.55%
4 220
158 337
OBL 3.5% 04/2011
89 000
97.90% EUR
97.90%
1 498
88 629
DBR 3.75% 01/2017
128 000
95.86% EUR
95.86%
4 182
126 883
FRTR 4.25% 10/2023
103 000
96.01% EUR
96.01%
4 090
102 980
BTPS 3.5% 15/1/2008
128 000
99.83% EUR
99.83%
950
128 732
BTPS 2.75% 06/2010
309 000
96.34% EUR
96.34%
2 507
300 198
RAGB 3.5% 09/2021
60 000
89.12% EUR
89.12%
92
53 564
GGB 4.6% 20/5/2013
237 000
101.01% EUR
101.01%
3 991
243 385
GGB 3.7% 07/2015
169 000
94.86% EUR
94.86%
1 247
161 567
GGB 4.5% 09/2037
107 000
93.03% EUR
93.03%
145
99 687
REPHUNG 4% 09/2010
38 000
98.72% EUR
98.72%
17
37 530
CROATIA4.625 02/2010
45 000
99.65% EUR
99.65%
1 249
46 091
CROATIA 5% 04/2014
33 000
99.81% EUR
99.81%
762
33 699
2 264 590
Obrigações diversas
BBVASM 2.75% 06/2010
100 000
95.50% EUR
95.50%
872
96 371
BANQUO S.157 28/2/10
50 000
95.46% EUR
95.46%
366
48 097
ECL S.689 03/2009
100 000
95.82% EUR
95.82%
1 602
97 427
ABE S.127 03/2010
100 000
90.11% EUR
90.11%
1 909
92 024
BCPN Float 10/2013
4 000
99.90% EUR
99.90%
34
4 030
BCP Finance Float/10
8 000
100.08% EUR
100.08%
63
8 069
MONTPI Float 11/09
23 000
99.80% EUR
99.80%
162
23 116
Banif Float 05/2012
11 000
99.68% EUR
99.68%
61
11 026
Leh.Bros.Hldg 07/12
10 000
96.81% EUR
96.81%
91
9 771
BANMAR Float 10/2007
14 000
100.00% EUR
100.00%
155
14 154
DNBNOR Float 9/2010
15 000
99.89% EUR
99.89%
8
14 992
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Composição da Carteira em 2007-09-30
Designação
Quantidade
Preço Unit.
Mda
Preço Unit.
(EUR)
Juro Corrido
(EUR)
Valor Total
(EUR)
DCX Float 11/08
4 000
100.10% EUR
100.10%
19
4 023
SCHN Float 07/2011
5 000
99.50% EUR
99.50%
46
5 021
GE Float 02/2016
25 000
98.10% EUR
98.10%
134
24 659
Eurob Float 09/09
9 000
100.24% EUR
100.24%
4
9 025
10 000
99.81% EUR
99.81%
18
9 999
8 000
99.62% EUR
99.62%
13
7 983
Intned Float 03/2016
IBSANP Float 06/2010
Ibsanp Flt.28/6/2016
3 000
98.59% EUR
98.59%
1
2 959
CAJA ZARAG. Flt 4/18
3 000
97.88% EUR
97.88%
28
2 964
BPIN Float 01/2010
9 000
100.10% EUR
100.10%
72
9 081
494 791
Acções
CAUT EFG EUR.BANK
188
25.06 EUR
25.06
4 711
COMMERZBANK
466
28.39 EUR
28.39
13 230
SIEMENS
948
96.42 EUR
96.42
91 406
CONTINENTAL
362
96.98 EUR
96.98
35 107
ALLIANZ
625
163.85 EUR
163.85
102 406
MAN AGN
151
102.05 EUR
102.05
15 410
BAYER AG
1 236
55.82 EUR
55.82
68 994
903
88.20 EUR
88.20
79 645
RWE-RHEINISCH WEST..
MERCK KGAA
SAP ORD.
DAIMLER CHRYSLER
GEN DES EAUX/VIVENDI
GROUPE DANONE
AXA-UAP
CARREFOUR
TOTAL SA
358
84.60 EUR
84.60
30 287
1 100
41.05 EUR
41.05
45 155
661
70.64 EUR
70.64
46 693
1 303
29.60 EUR
29.60
38 569
932
55.20 EUR
55.20
51 446
2 752
31.38 EUR
31.38
86 358
705
49.13 EUR
49.13
34 637
1 167
57.02 EUR
57.02
66 542
PINAULT-PRINTEMPS
249
131.94 EUR
131.94
32 853
AIR LIQUIDE
254
93.86 EUR
93.86
23 840
LAFARGE COPPEE
241
108.65 EUR
108.65
26 185
SAINT-GOBAIN
389
73.19 EUR
73.19
28 471
SUEZ
SOCIETE GENERALE
CAP GEMINI SOGETI
1 768
41.30 EUR
41.30
73 018
75
117.68 EUR
117.68
8 826
450
43.22 EUR
43.22
19 449
2 453
23.49 EUR
23.49
57 621
GLE ENTREP. VINCI
789
54.79 EUR
54.79
43 229
SANOFI SYNHLABO
344
59.38 EUR
59.38
20 427
CREDIT AGRICOLE SA
1 521
27.05 EUR
27.05
41 143
TELEFONICA
4 554
19.63 EUR
19.63
89 395
BCO SANTANDER C.HISP
6 524
13.63 EUR
13.63
88 922
IBERDROLA
1 629
41.20 EUR
41.20
67 115
REPSOL
2 086
25.05 EUR
25.05
52 254
BCO. BILBAO VISCAYA
1 339
16.44 EUR
16.44
22 013
UNICREDITO ITALIANO
9 675
6.00 EUR
6.00
58 050
FRANCE TELECOM
SAIPEM
1 335
29.92 EUR
29.92
39 943
FIAT SPA-ORD.
2 370
21.16 EUR
21.16
50 149
BANCA INTESA
10 759
5.41 EUR
5.41
58 249
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Designação
Quantidade
Preço Unit.
Mda
Preço Unit.
(EUR)
Juro Corrido
(EUR)
Valor Total
(EUR)
BANCHE POPOLARI UNIT
1 687
18.85 EUR
18.85
31 800
SEB A
1 080
209.50 SEK
22.74
24 554
ELSEVIER
1 759
13.32 EUR
13.32
23 430
ING GROEP NV
1 199
31.13 EUR
31.13
37 325
KONINKLIJKE KPN
4 311
12.17 EUR
12.17
52 465
TNT POST GROEP
837
29.40 EUR
29.40
24 608
ARCELOR MITTAL
1 027
55.39 EUR
55.39
56 886
NOKIA A
2 938
26.66 EUR
26.66
78 327
DELHAIZE LE LION
394
67.20 EUR
67.20
26 477
INTERBREW
695
63.56 EUR
63.56
44 174
1 617
13.26 EUR
13.26
21 441
ANGLO IRISH BANK COR
63
26.00 EUR
26.00
1 638
NATIONAL BANK GREECE
1 386
44.70 EUR
44.70
61 954
EFG EUROBANK ERGASIA
1 410
24.66 EUR
24.66
HELLENIC TLC ORG
34 771
2 231 598
Merc.Cot.Ofic. de B.V. de Estados não EU
81 001
Acções
SWISS REINSSUR. REG.
381
103.70 CHF
62.47
23 800
THE SWATCH GROUP
150
382.00 CHF
230.11
34 516
35
1 076.00 CHF
648.15
22 685
GIVAUDAN REG.
81 001
6 136 941
OUTROS VALORES
Val. Mobiliários Nacionais não Cotados
104 262
UPs de fundos de investimento fechados
IBERIA F.INV.IMOB
20 000
5.21 EUR
5.21
104 262
UPS DE ORGANISMOS INVEST.COLECTIVO (OIC)
OIC domiciliados em Portugal
1 039 097
UPs de OIC abertos
CXG IMOBILIARIO
43 108
5.42 EUR
5.42
CXG INFRAESTRUTURAS
10 820
4.67 EUR
4.67
50 482
F.I.IMOB.IMOSOCIAL
16 715
6.53 EUR
6.53
109 116
VISION ESCRITORIOS
22 401
6.80 EUR
6.80
152 260
LUSIMOVEST-Santander
233 736
443
65.55 EUR
65.55
29 037
41 568
7.89 EUR
7.89
327 963
Fnd I.Imob. MAXIRENT
2 924
10.24 EUR
10.24
29 939
LOGISTICA E DISTRIB.
17 555
6.07 EUR
6.07
106 566
Fundimo
1 039 097
OIC domiciliados num Estado-membro da EU
403 217
UPs de OIC harmonizados
GLOBAL ALPHA CLASS B
60
1 187.90 EUR
1 187.90
71 262
MSCI TRAKER CLASS C
396
116.42 EUR
116.42
46 104
GOTTEX MARKET NEUTRA
856
146.31 EUR
146.31
125 237
3 647
44.04 EUR
44.04
160 614
HYPO DJ ESTX 50 FRA
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FUNDO DE PENSÕES ABERTO: CAIXA REFORMA VALOR
Composição da Carteira em 2007-09-30
Designação
Quantidade
Preço Unit.
Mda
Preço Unit.
(EUR)
Juro Corrido
(EUR)
Valor Total
(EUR)
403 217
1 442 314
LIQUIDEZ
À vista
343 488
Depósitos à ordem
DO CGD - CHF 0.0000%
CHF
DO CGD - EUR 4.3210%
EUR
290
DO CGD - EUR AJ 0.0000%
EUR
1 105
DO CGD - GBP 0.0000%
GBP
1 644
DO CGD - NOK 0.0000%
NOK
59
DO CGD - SEK 0.0000%
SEK
89
2 471
340 301
343 488
A prazo
647
885 647
647
885 647
Depósitos com pré aviso e a prazo
DP DP CGD 25/9 4.4500% 2007-09-25 a 2007-11-16
EUR
1 229 135
OUTROS VALORES A REGULARIZAR
Valores Activos
111 310
Valores Passivos
-137 231
-25 920
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO
NÚMERO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO
Valor da unidade de participação
8 886 732
1 598 520.90
5,5593€
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