Ficha de dados UBS USA Growth
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Ficha de dados UBS USA Growth
Asset management UBS Funds Edição Portugal Dados do final de Julho 2013 Ficha de dados UBS USA Growth UBS Equity Funds > UBS Growth Funds Perfil do fundo • Carteira de ações gerida ativamente que investe em empresas norte-americanas selecionadas. • O foco dos investimentos encontra-se em ações de crescimento. • O fundo é diversificado por diversos setores. • Os investimentos são efetuados principalmente em empresas de maior capitalização. • A carteira está concentrada em cerca de 35 a 55 títulos. Desempenho (classe de cotas P-acc; base USD, após dedução de taxas)1 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 Indexado com base nos dados do final do mês 2004 2005 2006 2007 2008 em % 2009 2010 2011 2012 2013 +120 +100 +80 +60 +40 +20 0 –20 –40 –60 Desempenho indexado (escala à esquerda) Desempenho anual em % (escala direita) Russell 1000 Growth (NR) UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) Moeda do fundo USD Moeda da classe de cotas USD Tipo de fundo aberto Fecho das contas 31-5 Emissão/recompra diariamente Swing pricing sim Património total do fundo (USD em milhões) 2 365.16 Índice de referência Russell 1000 Growth (NR) Tributação de juros não incide na distribuição e nem na na UE venda/resgate Nome do fundo em % Fundos (USD) Índice de ref.2 1 2 3 5 anosØ p.a. 3 anosØ p.a. 5 anos 47.94 17.42 8.15 50.14 17.43 8.47 1 ano 21.87 2 3 anos 50.47 1 5 anos 30.38 1 Estes dados referem-se ao passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros. O desempenho apresentado não considera eventuais comissões ou custos incorridos com a subscrição ou o resgate de acções. Fonte de todos os dados e gráficos (salvo indicação em contrário): UBS Global Asset Management. Índice de referência na moeda da classe de cotas (sem custos) Desempenho médio Lipper Global Classification (LGC) Quartil 1, 2, 3, 4; por exemplo: 1 = o fundo está entre os melhores 25% de todos os fundos do grupo de seus pares Detalhes da classe de cotas Estatísticas do fundo 1 3 anos 61.89 61.94 Grupo de pares ø do grupo de pares em %3 Classificação por quartil4 4 Beta Volatilidade1 – Fundos – Índice de referência Índice de Sharpe Taxa livre de risco 1 ano 22.65 21.01 3 anos 1.13 5 anos 1.02 16.02% 13.74% 1.07 0.25% 19.89% 19.01% 0.38 0.51% Desvio padrão anualizado P-acc Valor patrimonial líquido (USD, 31.07.2013) Últimos 12 meses (USD) – Máximo – Mínimo Cota do património do fundo (USD em milhões) Comissão de gerenciamento p.a. Total Expense Ratio (TER) p.a. 1 Entre em contacto com a UBS Telefone: +34-917-457 000 Internet: www.ubs.com/portugalfundos Consult o seu gestor de cliente 20.09 20.14 16.29 1 109.44 1.63% 2.09%1 Em 30.11.2012 Código ISIN Bloomberg Data de lançamento Distribuição P-acc LU0198837287 UBUSAGB LX 08.10.2004 nenhuma (capitalização) Representantes da gestão da carteira Peter J. Bye 1¦2 UBS USA Growth 10 maiores posições em ações (%) Exposição setorial (%) Information Technology Consumer Discretionary Industrials Health Care Consumer Staples Energy Financial Services Telecommunication services Materials Restantes Fundos 33.3 21.9 13.6 13.2 5.5 5.0 3.9 1.8 1.8 0.0 Fundos 4.52 4.03 3.39 3.03 2.96 2.93 2.76 2.75 2.66 2.62 Desvio d'Índice Apple Inc Google Inc Qualcomm Inc Priceline Com Inc Gilead Sciences Inc Facebook Inc Visa Inc Ebay Inc Amazon Com Inc Dollar Gen Corp New +7.2 +2.2 +1.5 +0.9 -7.4 +0.3 -1.5 -0.3 -2.7 Índice 3.73 2.78 1.29 0.52 1.09 0.73 1.07 0.78 1.29 0.21 -0.2 Principais vantagens • A carteira inclui empresas que apresentam um potencial de crescimento acima da média em comparação ao mercado geral. • O fundo é gerido por uma equipa especializada em investimentos de crescimento que conta com experiência e sucesso em investimentos de longos anos. • Os gestores do fundo também possuem acesso ao knowhow e à experiência adquirida por cerca de 100 analistas de ações. • Os investidores beneficiam do fato de a UBS ser um dos poucos gestores de ativos com uma plataforma de investimentos realmente global. Riscos Os UBS Growth Funds investem em acções e podem, portanto, estar sujeitos a elevados níveis de flutuação do valor. Por esta razão, são indispensáveis um horizonte de investimento de no mínimo cinco anos e uma respectiva tolerância ao risco e capacidade de assumir riscos. Visto que estes fundos UBS adoptam um estilo de gestão activa, o desempenho de cada um dos fundos poderá divergir substancialmente do desempenho do seu respectivo índice de referência. Qualquer investimento está sujeito a oscilações no mercado. Todo fundo possui riscos específicos que podem aumentar significativamente sob condições excepcionais de mercado. O fundo pode recorrer a derivados, o que poderá acarretar riscos adicionais (sobretudo o risco de contraparte). Desempenho em % (após dedução de taxas, base USD)1 Classe de cotas 2009 2010 2011 2012 P-acc Índice de ref.3 46.46 36.47 12.92 16.16 -0.20 2.18 16.15 14.68 1 2 3 2013 YTD2 15.93 17.41 Jul. 2013 6.35 5.28 1 ano 3 anos 5 anos 22.65 21.01 61.89 61.94 47.94 50.14 Ø p.a. 3 anos 17.42 17.43 Ø p.a. 5 anos 8.15 8.47 Estes dados referem-se ao passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros. O desempenho apresentado não considera eventuais comissões ou custos incorridos com a subscrição ou o resgate de acções. Fonte de todos os dados e gráficos (salvo indicação em contrário): UBS Global Asset Management. YTD: year-to-date (no ano até a data atual) Índice de referência na moeda da classe de cotas (sem custos) Para fins de informação e marketing do UBS. Fundo UBS regido pelas leis do Luxemburgo. Os prospectos, os prospectos simplificados ou informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos ou os regulamentos de administração bem como os relatórios anuais e semestrais dos fundos UBS estão disponíveis gratuitamente junto à UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., P.O. Box 91, L-2010 Luxemburgo ou UBS (Luxembourg) S.A., P.O. Box 2, L-2010 Luxemburgo. Para obter mais informações sobre a distribuição dos fundos UBS, em particular sobre o regime tributável aplicável, consulta o Memorando de Informações Suplementares para Portugal, disponível gratuitamente junto ao agente de distribuição. Antes de investir num produto, leia atenta e minuciosamente o prospecto mais recente. As acções dos fundos UBS aqui mencionados não se destinam à oferta, venda ou distribuição no território dos Estados Unidos. As informações aqui prestadas não devem ser interpretadas como solicitação ou oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros. O desempenho apresentado não considera eventuais comissões ou custos incorridos com a subscrição ou o resgate de acções. As comissões e os custos têm impacte negativo sobre o desempenho. Se a moeda dum produto ou serviço financeiro divergir da moeda de referência do investidor, o retorno poderá aumentar ou diminuir em consequência das flutuações cambiais. Esta informação não considera os objectivos de investimento específicos ou futuros, a situação financeira ou tributária ou as necessidades pessoais de qualquer indivíduo específico. As informações e opiniões contidas no presente documento são disponibilizadas sem qualquer garantia, destinando-se unica e exclusivamente à informação bem como ao uso pessoal do receptor. © UBS 2013. O símbolo de chaves e UBS estão entre as marcas comerciais registadas e não registadas do UBS. Todos os direitos reservados. 2¦2 001930124rppo Informações sobre o grupo de pares. Categoria de grupo de pares utilizada: LGC Equity US Growth (HBC), com base em fundos mútuos do "MSCI Europe Developed Market Universe" excluindo os fundos institucionais e de seguros, ETFs e trustes de pensão. Fonte e cálculo: Lipper, uma empresa da Thomson Reuters.