modal inst fi multimercado

Transcrição

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
MODAL INST FI MULTIMERCADO
CNPJ: 06.301.947/0001-19
Informações referentes a julho de 2014
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o MODAL INST FI MULTIMERCADO. As informações completas sobre esse fundo podem
ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo disponíveis na opção Fundos de Investimento/Fundos Administrados no www.bnymellon.com.br/sf. As
informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO
O FUNDO é destinado a investidores que tenham horizonte de investimento de médio e longo prazo e que buscam retornos superiores ao CDI,
participando das oportunidades no mercado.
2. OBJETIVO
Proporcionar ganhos de capital, visando superar o Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A política de investimento do FUNDO consiste em uma gestão ativa de investimentos e da aquisição de ativos financeiros e demais modalidades
operacionais disponíveis no mercado financeiro, obedecendo às disposições da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que couber.O
fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de:
Aplicar em crédito privado até o limite de:
Se alavancar até o limite de:
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União
Federal até o limite de¹:
Vedado em regulamento.
10,00%
As aplicações do FUNDO em ações de companhias abertas, bônus ou
recibos de subscrição, certificados de ações, cotas de fundos de
investimento de ações, cotas de fundos de índices de ações e Brazilian
Depositary Receipts classificados como nível II e III, nos termos da
Instrução CVM 332/2000, não estão sujeitas a limites de concentração
por emissor.
¹No caso de FIMs limite de acordo com o parágrafo 3º artigo 97 da Instrução CVM nº 409. No caso de FIAs, limite de acordo com o parágrafo 2º artigo 95-B da Instrução
CVM nº 409. Para demais limites por emissor, favor analisar o regulamento.
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo
Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
Período de carência
Conversão das cotas
R$ 25.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
14:00
R$ 10.000,00
Não há.
Na aplicação, o número de cotas
compradas será calculado de
acordo com o valor da cota no
fechamento do mesmo dia contado
da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas
canceladas será calculado de
acordo com o valor da cota no
fechamento do mesmo dia contado
da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento
dos resgates é de 1 dia(s) útil(eis)
contado(s) da data de conversão de
cotas.
A taxa de administração pode variar
de 1,000% a 1,500% do patrimônio
líquido ao ano.
Taxa de administração
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Av. Presidente Wilson, 231 / 11º andar
CEP: 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil | www.bnymellon.com.br/sf
SAC: [email protected] ou 55 21 3219-2600 / 0800 725 3219 |
Ouvidoria: 0800 725 3219 ou [email protected]
1
Taxa de entrada
Taxa de saída
Taxa de performance
Taxa total de despesas
Não há.
Não há.
20,00% do que exceder 100,00%
do CDI.
As despesas pagas pelo fundo
representaram 1,56% do seu
patrimônio líquido diário médio no
período que vai de agosto de 2013
a julho de 2014. A taxa de
despesas pode variar de período
para período e reduz a
rentabilidade do fundo. O quadro
com a descrição das despesas do
fundo pode ser encontrado em
www.bnymellon.com.br/sf.
CNPJ: 06.301.947/0001-19
Gestor: MODAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A
CNPJ: 06.301.947/0001-19
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
6. RISCO
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.867.695,42 e a(s) 4 espécie(s)
de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
O BNY Mellon Serviços Financeiros classifica os fundos que
administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a
classificação do fundo é: 2,1
Títulos públicos federais
Operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos
federais
Ações
Derivativos
56,65%
42,77%
0,41%
0,00%
7. RENTABILIDADE
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 54,07% No mesmo período o CDI variou 57,34%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a
cada ano nos últimos 5 anos.
ANO
2014
2013
2012
2011
2010
(líquida de despesas, mas não de
impostos)
4,73%
8,25%
10,36%
9,89%
8,06%
Variação % do CDI
5,96%
8,05%
8,41%
11,59%
9,74%
Desempenho do fundo
como % CDI 2 3
79,33%
102,45%
123,14%
85,31%
82,74%
Rentabilidade
Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: 8,37%
MÊS
Rentabilidade
(líquida de despesas,
mas não de impostos)
Variação % do
CDI
Desempenho do
fundo como %
CDI 2 3
2
3
jul/2014
jun/2014
mai/2014
abr/2014
mar/2014
fev/2014
jan/2014
dez/2013
nov/2013
out/2013
set/2013
ago/2013
12
MESES
0,65%
0,78%
0,42%
0,68%
0,70%
0,62%
0,78%
0,85%
0,75%
0,49%
0,59%
0,74%
8,37%
0,94%
0,82%
0,86%
0,81%
0,76%
0,78%
0,84%
0,78%
0,71%
0,80%
0,70%
0,69%
9,92%
69,20%
95,72%
48,71%
83,47%
91,47%
79,95%
93,31%
109,11%
106,48%
61,56%
84,82%
106,23%
84,36%
Para o cálculo foram consideradas todas as casas decimais disponíveis.
Com relação ao campo Desempenho do fundo como % CDI segue explicação para leitura do resultado:
Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem positivos, o fundo performou X% do índice.
Se o campo "Rentabilidade" for positivo e o campo "Variação % do CDI" for negativo, o fundo performou X% acima do índice.
Se o campo "Rentabilidade" for negativo e o campo "Variação % do CDI" for positivo, o fundo performou X% abaixo do índice.
Se os campos "Rentabilidade" e "Variação % do CDI" forem negativos, o fundo performou X% do índice.
8. EXEMPLO COMPARATIVO
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
RENTABILIDADE: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013 e não houvesse realizado outras aplicações,
nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2014, você poderia resgatar R$ 1.068,07, já deduzidos impostos no valor de R$ 14,44.
DESPESAS: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado
R$ 16,03.
2
CNPJ: 06.301.947/0001-19
CNPJ: 06.301.947/0001-19
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos.
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos
próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é
apresentado na tabela abaixo:
SIMULAÇÃO DAS DESPESAS
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
2017
2019
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
R$ 50,32
R$ 88,23
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de
taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
R$ 107,31
R$ 188,05
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na
demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
Telefone: 21 3219-2600 ou 0800-7253219
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Site: http://www.bnymellon.com.br/sf
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
Reclamações:
21 3219-2600, 0800-7253219 ou [email protected]
3
CNPJ: 06.301.947/0001-19

modal inst fi multimercado

Transcrição

Documentos relacionados

set star fi ações 04/06/2013

xp referenciado fi referenciado di

Relatório Diário de Cotas Referente fechamento de Produtos Valor

ORIGINAL BNP PARIBAS MATCH FIC FI REFERENCIADO DI

SulAmérica Premium - Sulamerica Investimentos

MMJ MATURITY ADM DE CARTEIRA S/C LTDA

Visualizar o documento

GWI High Growth - GWI Asset Management

Argos TR FI Multimercado Crédito Privado

dlm vanguard fic fi acoes

xp unique quant fim