Baixar - Prefeitura de Palmas

Transcrição

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO
Eduardo Manzano Filho
Secretário
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Miguel Ângelo Costa Lacerda
Coordenador
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nelson da Silva Brito
Contador Geral
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Pedro Lopes da Silva
Diretor
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira
Sueny Cecim da Silva
Gerente
Divisão de Resultados Financeiros
Gerente
Antônio José de Novaes
Jussileide Alves Lopes
David Ferreira dos Santos
Divisão de Evolução Patrimonial
Divisão de Controle de Crédito e Resultados
Divisão de Divulgação e Informações Financeiras
César Nobre da Silva
Ludmyla Sales Soares
Divisão de Registro
Divisão de Registro e Controle
Osvaldo Bezerra Silva
Divisão de Execução Contábil
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ...........................................................................................05
3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 23
1. NOTA EXPLICATIVA ..................................................................................06
3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por
Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 24
2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ...............................07
2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ......................................................08
2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias
Econômicas – Anexo 01 .......................................................................09
3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação –
Anexo 11 .............................................................................................. 25
3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 31
2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ...........................................................10
3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 33
2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17...................................11
3.11. Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte ...................... 35
2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ...................................13
3.12. Balancete Contábil ............................................................................. 36
2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 ..........................................................14
3.13. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 49
2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A .......................15
4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ..................................... 62
2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ......................16
4.1. Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe ....................... 63
3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................17
4.2. Demonstrativo dos Valores Físico/Financeiro do Almoxarifado .......... 65
3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada
por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 ..........18
5. RELATÓRIOS GERENCIAIS ..................................................................... 83
3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades –
Anexo 06 ..............................................................................................19
5.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário ............................................ 85
3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e
Atividades – Anexo 07 ..........................................................................20
5.4. Demonstrativo dos Convênios Recebidos ........................................... 87
3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas –
Anexo 08 ..............................................................................................21
3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09..........22
5.1. Conciliação do Saldo Bancário ............................................................ 84
5.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ............. 86
5.5. Relação do Quadro de Pessoal ........................................................... 88
APRESENTAÇÃO
A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos
Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e
Habitação, relativo ao exercício financeiro de 2009, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição
Estadual e Instrução Normativa do TCE - TO nº 06 de 16 de dezembro de 2009.
As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes
nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e
Contábil – Assessor Público.
Constituem o Balanço Geral da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de
Execução Orçamentária, os Demonstrativos de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais.
Palmas-TO, 11 de março de 2010
Contador Geral do Município
CRC TO 475
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
UG: 5500 - 0001 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação
Exercício de 2009
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei
Orçamentária Anual – LOA, nº 1.595/2008.
As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público.
Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e
diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009,
registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Decreto Municipal
nº 117/2010.
Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010.
O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na
composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças, para o controle e visualização, foi inserida a conta contábil de
repasse a receber.
A Lei Municipal nº 1.599/2009 fez a junção das atividades de desenvolvimento urbano, meio ambiente e habitação, denominando de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio
Ambiente e Habitação.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
CRC TO 475
6
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64
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Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 5500 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao
Gestão: 00001 - Administração Direta
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Anexo - 12 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
RECEITAS CORRENTES
DESPESA
PREVISÃO
EXECUÇÃO
(a)
(b)
575.237,63
DIFERENÇA
TÍTULOS
(c) = (b - a)
198.281,42
(376.956,21)
(f) = (e - d)
8.636.291,74
(2.275.583,61)
10.911.875,35
8.636.291,74
(2.275.583,61)
8.589.371,15
8.070.129,24
(519.241,91)
5.869.956,67
5.868.906,51
(1.050,16)
2.719.414,48
2.201.222,73
(518.191,75)
228.757,90
228.757,80
(0,10)
228.757,90
228.757,80
(0,10)
2.093.746,30
337.404,70
(1.756.341,60)
2.093.746,30
337.404,70
(1.756.341,60)
10.911.875,35
8.636.291,74
(2.275.583,61)
10.911.875,35
8.636.291,74
(2.275.583,61)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
65,70
DIFERENÇA
10.911.875,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
17.513,03
(e)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
17.447,33
EXECUÇÃO
(d)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
DESPESAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
FIXADA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
557.790,30
180.768,39
(377.021,91)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVESTIMENTOS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.881.116,00
(1.881.116,00)
1.705.016,00
(1.705.016,00)
176.100,00
(176.100,00)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
8.422.851,72
1.782.023,43
(6.640.828,29)
8.422.851,72
1.782.023,43
(6.640.828,29)
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
SOMA
965.127,93
32.670,00
10.911.875,35
DÉFICIT
10.911.875,35
965.127,93
RECURSOS A CONCEDER
(32.670,00)
2.945.432,78
5.690.858,96
TOTAL
COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
8.636.291,74
(7.966.442,57)
5.690.858,96
(2.275.583,61)
SOMA
SUPERÁVIT
TOTAL
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
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Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas
Exercício: 2009
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
Anexo - 1 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
R$
RECEITAS CORRENTES
TÍTULOS
198.281,42
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
R$
8.070.129,24
RECEITA PATRIMONIAL
R$
DESPESAS CORRENTES
5.868.906,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
17.513,03
2.201.222,73
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
180.768,39
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
228.757,80
228.757,80
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
COTAS RECEBIDAS
1.782.023,43
1.782.023,43
COTAS CONCEDIDAS
DÉFICIT
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
6.318.582,19
-----------------------------------------------------------SOMA
-----------------------------8.298.887,04
------------------------------------------------------------
------------------------------
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
SUPERÁVIT
------------------------------------------------------------
------------------------------
SOMA
8.298.887,04
------------------------------------------------------------
------------------------------
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
6.318.582,19
DESPESA DE CAPITAL
337.404,70
INVESTIMENTOS
337.404,70
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
DÉFICIT
6.655.986,89
-----------------------------------------------------------SOMA
-----------------------------6.655.986,89
------------------------------------------------------------
TOTAL
------------------------------
SUPERÁVIT
-----------------------------------------------------------SOMA
6.655.986,89
------------------------------------------------------------
TOTAL
14.954.873,93
------------------------------
------------------------------
14.954.873,93
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS DE CAPITAL
DÉFICIT
TOTAL
198.281,42
1.782.023,43
6.655.986,89
8.636.291,74
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS DE CAPITAL
SUPERÁVIT
TOTAL
8.070.129,24
228.757,80
337.404,70
8.636.291,74
9
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercício: 2009
Tipo: Empenhado
Anexo - 13 LEI 4.320/64
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB
R$
R$
198.281,42
198.281,42
17.513,03
TÍTULOS
R$
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
8.070.129,24
5.868.906,51
2.201.222,73
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
R$
8.636.291,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
180.768,39
R$
228.757,80
228.757,80
337.404,70
337.404,70
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
COTAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
COTA FINANCEIRA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
TAXA DE RISCO
OUTROS CREDITOS
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
1.782.023,43
1.782.023,43
1.782.023,43
12.619.736,82
12.582.894,37
2.105.933,26
2.913.263,34
6.647.065,91
15.023,94
451.863,94
117.160,06
144.935,70
187.648,22
36.842,45
36.842,45
7.057.633,65
3.523.719,66
3.523.719,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
3.533.913,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
TAXA DE RISCO
12.665.757,25
12.618.894,80
1.919.365,76
2.913.263,34
6.647.065,91
15.023,94
151.259,03
499.093,83
286.174,77
187.648,22
INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
SALDO DO PERÍODO SEGUINTE
DISPONÍVEL
46.862,45
36.842,45
20,00
10.000,00
355.626,33
355.626,33
355.626,33
DE CURTO PRAZO
3.533.913,99
TOTAL
COTAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
COTA FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
21.657.675,32
TOTAL
21.657.675,32
10
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo - 17 LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
SALDO EM 31/12/2009
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES
331.661,42
1.919.365,76
2.105.933,26
0,00
0,00
518.228,92
SOMA
331.661,42
1.919.365,76
2.105.933,26
0,00
0,00
518.228,92
0,00
2.913.263,34
2.913.263,34
0,00
0,00
0,00
0,00
6.647.065,91
6.647.065,91
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
9.560.329,25
9.560.329,25
0,00
0,00
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
PIS\PASEP
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
0,00
0,00
CAUÇÃO
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158.571,03
151.259,03
451.863,94
0,00
7.312,00
451.863,94
515.893,83
499.093,83
117.160,06
0,00
16.800,00
117.160,06
674.464,86
650.352,86
569.024,00
0,00
24.112,00
569.024,00
PENSÃO ALIMETICIA
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REPASSES A CONCEDER
REPASSES A CONCEDER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS CREDORES
Exercicio de 2002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO
Exercicio de 2001
DESPESAS A PAGAR
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
RESTOS A PAGAR
RESTO A PAGAR PROCESSADO
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
141.347,07
141.239,07
0,00
0,00
0,00
108,00
Exercicio de 2009
0,00
144.935,70
144.935,70
0,00
0,00
0,00
141.347,07
286.174,77
144.935,70
0,00
0,00
108,00
DEPOSITO JUDICIAL
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRECATÓRIO A PAGAR
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
TAXA DE RISCO
11
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
SOMA
TOTAL
SALDO EM 31/12/2009
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
Exercicio de 2009
Anexo - 17 LEI 4.320/64
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.147.473,35
12.431.246,58
12.395.246,15
0,00
24.112,00
1.087.360,92
12
Demonstrativo do Ativo Realizado
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL
Anexo 18 - LEI 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
INSCRIÇÃO
RECEBIMENTO
ENCAMPAÇÃO
SALDO EM 31/12/2009
CANCELAMENTO
CREDITOS DIVERSOS
CREDITOS A RECEBER
SOMA
0,00
0,00
36.842,45
36.842,45
1.001.970,38
1.001.970,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.842,45
1.011.990,38
0,00
0,00
965.127,93
965.127,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975.147,93
0,00
OUTROS DEVEDORES
EXERCICIO DE 2001
EXERCICIO DE 2002
EXERCICIO DE 2003
EXERCICIO DE 2004
EXERCICIO DE 2005
EXERCICIO DE 2006
EXERCICIO DE 2007
EXERCICIO DE 2008
EXERCICIO DE 2009
INSS-PATRONAL
INSS-RETENÇÃO SERVIDOR
INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA
INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
SOMA
0,00
SOMA
0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS
DEPOSITOS JUDICIAIS
SOMA
0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL
VALORES EM TRANSITO
SOMA
0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
SOMA
TOTAL
13
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2009
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo - 14 LEI 4.320/64
ATIVO
TÍTULOS
PASSIVO
R$
R$
R$
ATIVO FINANCEIRO
1.330.774,26
DISPONÍVEL
355.626,33
TÍTULOS
R$
R$
PASSIVO FINANCEIRO
DÍVIDA FLUTUANTE
355.626,33
R$
1.087.360,92
1.087.360,92
CONSIGNAÇÕES
518.228,92
PESSOAL A PAGAR
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
451.863,94
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
117.160,06
OUTROS CREDORES
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
108,00
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
REALIZÁVEL
975.147,93
CREDITOS DIVERSOS
965.127,93
OUTROS DEVEDORES
20,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
REPASSES A CONCEDER
10.000,00
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
22.319.440,33
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
6.507,97
ESTOQUE
6.507,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.111.148,00
1.111.148,00
EMPRESTIMO CONCEDIDO
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO
21.201.784,36
BENS MÓVEIS
2.466.414,57
BENS MÓVEIS - RPPS
PASSIVO PERMANENTE
BENS IMÓVEIS
18.735.369,79
DÍVIDA FUNDADA
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
DÍVIDA INTERNA
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
SOMA DO ATIVO REAL
23.650.214,59
SALDO PATRIMONIAL
PARCELAMENTO - INSS
SOMA DO PASSIVO REAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
1.087.360,92
SALDO PATRIMONIAL
22.562.853,67
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
23.650.214,59
COMPENSAÇÕES ATIVAS
1.198.148,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
1.198.148,00
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
1.198.148,00
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
87.000,00
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
CAUÇÃO
23.650.214,59
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
1.111.148,00
87.000,00
VALORES EM GARANTIA
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
1.198.148,00
1.111.148,00
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL
24.848.362,59
TOTAL
24.848.362,59
14
Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais
Exercício: 2009
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
DIFERENÇA
PASSIVO EM
ATIVO EM
31.12.2008
31.12.2009
TÍTULOS
(a)
(b)
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
7.057.633,65
7.057.633,65
3.523.719,66
1.330.774,26
355.626,33
355.626,33
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
REALIZÁVEL
CREDITOS DIVERSOS
OUTROS DEVEDORES
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
ESTOQUE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS - RPPS
BENS IMÓVEIS
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
3.533.913,99
(3.533.913,99)
3.533.913,99
(3.533.913,99)
VALORES DO MUNICÍPIO
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES ATIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
CAUÇÃO
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
(c) = (b - a)
(5.726.859,39)
(6.702.007,32)
(3.168.093,33)
975.147,93
965.127,93
20,00
10.000,00
975.147,93
965.127,93
20,00
10.000,00
12.178.662,08
7.340,30
7.340,30
1.111.148,00
1.111.148,00
22.319.440,33
6.507,97
6.507,97
1.111.148,00
1.111.148,00
10.140.778,25
(832,33)
(832,33)
11.060.173,78
1.201.419,92
21.201.784,36
2.466.414,57
10.141.610,58
1.264.994,65
9.858.753,86
18.735.369,79
8.876.615,93
19.236.295,73
23.650.214,59
4.413.918,86
19.236.295,73
6.761.461,66
6.761.461,66
87.000,00
23.650.214,59
1.198.148,00
1.198.148,00
87.000,00
5.563.313,66
4.413.918,86
(5.563.313,66)
(5.563.313,66)
(5.563.313,66)
1.111.148,00
1.111.148,00
25.997.757,39
24.848.362,59
(1.149.394,80)
TÍTULOS
PASSIVO FINANCEIRO
DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
PESSOAL A PAGAR
OUTROS CREDORES
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES
PRECATÓRIOS A PAGAR
PASSIVO PERMANENTE
DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
PARCELAMENTO - INSS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
PRECATORIOS DO EXERCICIO
SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
VALORES EM GARANTIA
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
Anexo - 14A LEI 4.320/64
DIFERENÇA
31.12.2008
31.12.2009
(d)
(e)
1.147.473,35
1.147.473,35
331.661,42
1.087.360,92
1.087.360,92
518.228,92
(60.112,43)
(60.112,43)
186.567,50
158.571,03
515.893,83
451.863,94
117.160,06
293.292,91
(398.733,77)
141.347,07
108,00
1.147.473,35
18.088.822,38
18.088.822,38
19.236.295,73
6.761.461,66
6.761.461,66
87.000,00
1.087.360,92
22.562.853,67
22.562.853,67
23.650.214,59
1.198.148,00
1.198.148,00
87.000,00
(f) = (e - d)
5.563.313,66
(141.239,07)
(60.112,43)
4.474.031,29
4.474.031,29
4.413.918,86
(5.563.313,66)
(5.563.313,66)
(5.563.313,66)
1.111.148,00
1.111.148,00
25.997.757,39
24.848.362,59
(1.149.394,80)
15
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Exercício: 2009
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Anexo - 15 LEI 4.320/64
VARIAÇÕES ATIVAS
TÍTULOS
VARIAÇÕES PASSIVAS
R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF
R$
R$
TÍTULOS
198.281,42
198.281,42
17.513,03
R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
R$
R$
8.636.291,74
8.070.129,24
5.868.906,51
2.201.222,73
180.768,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS DESPESAS
AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
BENS DE ALMOXARIFADO
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS
228.757,80
228.757,80
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
2.747.151,36
2.747.151,36
1.782.023,43
965.127,93
537.664,95
537.664,95
325.780,30
211.884,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
3.483.097,73
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA
DIVERSOS RESPONSÁVEIS
RECURSOS A RECEBER
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES
OUTROS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS
REAVALIZAÇÃO DE BENS
AJUSTES DE CRÉDITOS
INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PRECATORIOS
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
RESTOS A PAGAR
CONSIGNAÇÕES
ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO
OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
9.826.330,29
9.826.330,28
8.876.615,93
949.714,35
0,01
0,01
24.112,00
24.112,00
24.112,00
337.404,70
337.404,70
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS RECEITAS
ALIENAÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
TÍTULOS E VALORES
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA
10.500,00
10.500,00
10.500,00
CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
8.646.791,74
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE BENS
BENS IMÓVEIS
BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO
MATERIAIS DE CONSUMO
212.716,99
8.876.615,93
8.876.615,93
212.716,99
212.716,99
BAIXA DE DIREITOS
DIVERSOS DEVEDORES
OUTROS CREDITOS A RECEBER
DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE
SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
9.850.442,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
13.333.540,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
DÉFICIT
TOTAL GERAL
13.333.540,02
0,00
13.333.540,02
TOTAL
212.716,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
8.859.508,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
SUPERÁVIT
TOTAL GERAL
8.859.508,73
4.474.031,29
13.333.540,02
16
DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17
Exercício: 2009
MÊS: Dezembro
Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte:
Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02
Anexo - 02 LEI 4.320/64
03550000001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Despesa
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen Disponível
Mês
Mês
Até Mês
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
50.000,00
244.268,11
0,00
0,00
294.268,11
35.517,70
293.778,04
35.517,70
293.778,04
0,00
0,00
35.517,70
293.778,04
0,00
0,00
490,07
3.500.000,00
2.084.031,55
0,00
439.176,89
5.144.854,66
793.603,54
5.144.853,83
793.603,54
5.144.853,83
0,00
0,00
793.603,54
5.144.853,83
0,00
0,00
0,83
319013 Obrigações Patronais
318.000,00
54.900,00
0,00
364.592,61
8.307,39
-206.237,15
8.306,65
-206.237,15
8.306,65
0,00
0,00
-205.335,21
6.945,11
0,00
0,00
0,74
319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
100.000,00
106.364,37
0,00
0,00
206.364,37
29.546,00
205.820,45
29.546,00
205.820,45
0,00
0,00
29.546,00
205.820,45
0,00
0,00
543,92
319004 Contratação por Tempo Determinado
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0,00
59.900,00
0,00
100,00
59.800,00
0,00
59.785,40
0,00
59.785,40
0,00
0,00
0,00
59.785,40
0,00
0,00
14,60
160.000,00
200.000,00
0,00
203.637,86
156.362,14
151.451,22
156.362,14
151.451,22
156.362,14
0,00
0,00
0,00
4.910,92
0,00
0,00
0,00
0,00
345.262,90
0,00
116.505,00
228.757,90
-23.476,91
228.757,80
-23.476,91
228.757,80
0,00
0,00
0,00
228.757,80
0,00
0,00
0,10
4.128.000,00
3.094.726,93
0,00
1.124.012,36
6.098.714,57
780.404,40
6.097.664,31
780.404,40
6.097.664,31
0,00
0,00
653.332,03
5.944.851,55
0,00
0,00
1.050,26
332093 Idenizações e Restituições
0,00
1.308,39
0,00
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39
0,00
0,00
0,00
1.308,39
0,00
0,00
0,00
335043 Subvenções Sociais
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
32.900,00
2.500,00
29.002,00
31.398,00
-1.110,40
26.889,60
1.251,60
26.889,60
-2.362,00
0,00
1.251,60
26.889,60
0,00
0,00
4.508,40
176.000,00
677.261,29
314.800,00
740.131,91
427.929,38
-69.888,10
309.162,20
-4.906,43
309.162,14
-64.981,67
0,06
2.388,00
280.717,06
-636,00
10.791,65
107.975,53
0,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
22.200,00
5.200,00
76.362,06
16.037,94
-2.000,00
10.837,94
0,00
10.837,94
-2.000,00
0,00
0,00
6.529,81
0,00
0,00
5.200,00
80.934,90
319092 Despesas de Exercícios Anteriores
319093 Indenizações e Restituições
319113 Obrigações Patronais
Total da Despesa (2):
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339014 Diárias
339030 Material de Consumo
339032 Material de Distribuição Gratuita
339033 Passagens e Despesas com Locomoção
339035 Serviços de Consultoria
339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
339039 Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica
0,00
252.493,90
0,00
62.834,00
189.659,90
-972,00
98.080,00
0,00
3.600,00
-972,00
94.480,00
0,00
0,00
0,00
10.645,00
1.000,00
228.502,63
39.600,00
62.477,00
206.625,63
-27.291,67
118.036,74
17.253,33
95.356,74
-44.545,00
22.680,00
10.233,33
88.336,74
0,00
0,00
88.588,89
1.208.500,00
1.045.452,06
265.400,00
1.074.599,07
1.444.752,99
-252.024,22
1.235.205,84
-49.911,30
1.235.205,84
-202.112,92
0,00
4.618,40
1.077.367,87
0,00
73.842,00
135.705,15
40.000,00
112.809,67
0,00
37.361,00
115.448,67
8.601,66
115.448,66
8.601,66
115.448,66
0,00
0,00
8.601,66
115.448,66
0,00
0,00
0,01
339047 Obrigações Tributárias e Contributiva
3.000,00
12.000,00
0,00
3.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
339049 Auxílio-Transporte
5.500,00
52.708,45
0,00
711,00
57.497,45
5.318,18
57.497,23
5.318,18
57.497,23
0,00
0,00
5.318,18
57.497,23
0,00
0,00
0,22
339092 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
216.052,00
0,00
27.135,87
188.916,13
0,00
188.916,13
0,00
188.916,13
0,00
0,00
0,00
188.916,13
0,00
0,00
0,00
339093 Indenizações e Restituições
0,00
28.000,00
0,00
160,00
27.840,00
27.840,00
27.840,00
27.840,00
27.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.524.000,00
2.681.688,39
643.500,00
2.129.773,91
2.719.414,48
-311.526,55
2.201.222,73
5.447,04
2.084.062,67
-316.973,59
117.160,06
32.411,17
1.855.011,49
-636,00
95.278,65
422.913,10
5.652.000,00
5.776.415,32
643.500,00
3.253.786,27
8.818.129,05
468.877,85
8.298.887,04
785.851,44
8.181.726,98
-316.973,59
117.160,06
685.743,20
7.799.863,04
-636,00
95.278,65
423.963,36
339046 Auxilio-Alimentação
Total da DESPESAS CORRENTES :
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449014 Diárias
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
2.624,40
2.624,40
2.624,40
2.624,40
0,00
0,00
2.624,40
2.624,40
0,00
0,00
375,60
449035 Serviços de Consultoria
0,00
37.000,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
1.052.811,00
6.000,00
0,00
191.845,00
866.966,00
-41.000,00
9.000,00
0,00
9.000,00
-41.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
857.966,00
0,00
0,00
21.800,00
15.000,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
991.755,00
451.522,00
126.400,00
389.696,70
1.179.980,30
-8.400,00
325.780,30
70.000,00
325.780,30
-78.400,00
0,00
0,00
255.780,30
0,00
77.730,00
776.470,00
2.044.566,00
497.522,00
148.200,00
596.541,70
2.093.746,30
-46.775,60
337.404,70
72.624,40
337.404,70
-119.400,00
0,00
2.624,40
267.404,70
0,00
77.730,00
1.678.611,60
Total da DESPESAS DE CAPITAL :
2.044.566,00
497.522,00
148.200,00
596.541,70
2.093.746,30
-46.775,60
337.404,70
72.624,40
337.404,70
-119.400,00
0,00
2.624,40
267.404,70
0,00
77.730,00
1.678.611,60
Total Geral:
7.696.566,00
6.273.937,32
791.700,00
3.850.327,97
10.911.875,35
422.102,25
8.636.291,74
858.475,84
8.519.131,68
-436.373,59
117.160,06
688.367,60
8.067.267,74
-636,00
173.008,65
2.102.574,96
449039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
449051 Obras e Instalações
449052 Equipamento e Material Permanente
Data/Hora: 20/04/2010 03:36:14 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
18
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06
Anexo - 06 LEI 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
15..
Urbanismo
253.404,97
8.113.181,72
0,00
8.366.586,69
15.122.
Administração Geral
0,00
1.374.310,73
0,00
1.374.310,73
15.122.0128
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00
1.374.310,73
0,00
1.374.310,73
15.127.
Ordenamento Territorial
51.720,00
0,00
0,00
51.720,00
15.127.0024
CIDADE LEGAL
51.720,00
0,00
0,00
51.720,00
15.128.
Formação de Recursos Humanos
0,00
6.349.486,94
0,00
6.349.486,94
15.128.0128
0,00
6.349.486,94
0,00
6.349.486,94
15.451.
Infra Estrutura Urbana
201.684,97
0,00
0,00
201.684,97
15.451.0025
DESENVOLVIMENTO URBANO TERRITORIAL
189.768,97
0,00
0,00
189.768,97
15.451.0132
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM
11.916,00
0,00
0,00
11.916,00
15.722.
Telecomunicações
0,00
389.384,05
0,00
389.384,05
15.722.0024
CIDADE LEGAL
0,00
389.384,05
0,00
389.384,05
18..
Gestão Ambiental
0,00
269.705,05
0,00
269.705,05
18.541.
Preservação e Conservação Ambiental
0,00
41.021,48
0,00
41.021,48
18.541.0038
INTEGRAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
0,00
948,98
0,00
948,98
18.541.0078
SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL
0,00
40.072,50
0,00
40.072,50
18.542.
Controle Ambiental
0,00
21.442,04
0,00
21.442,04
18.542.0077
LICENCIAMENTO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
18.542.0078
0,00
19.452,04
0,00
19.452,04
18.543.
Recuperação de Àreas Degradadas
0,00
122.565,53
0,00
122.565,53
18.543.0078
0,00
122.565,53
0,00
122.565,53
18.722.
Telecomunicações
0,00
84.676,00
0,00
84.676,00
18.722.0078
0,00
84.676,00
0,00
84.676,00
Total da UG
8.636.291,74
Página 1
19
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Anexo - 07 LEI 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
15...
Urbanismo
253.404,97
8.113.181,72
0,00
8.366.586,69
15.122..
0,00
1.374.310,73
0,00
1.374.310,73
15.122.0128.
0,00
1.374.310,73
0,00
1.374.310,73
15.122.0128.2903
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0,00
1.374.310,73
0,00
1.374.310,73
15.127..
51.720,00
0,00
0,00
51.720,00
15.127.0024.
CIDADE LEGAL
51.720,00
0,00
0,00
51.720,00
15.127.0024.1324
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO DE PALMAS
51.720,00
0,00
0,00
51.720,00
15.128..
0,00
6.349.486,94
0,00
6.349.486,94
15.128.0128.
0,00
6.349.486,94
0,00
6.349.486,94
15.128.0128.2904
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
6.349.486,94
0,00
6.349.486,94
15.451..
201.684,97
0,00
0,00
201.684,97
15.451.0025.
189.768,97
0,00
0,00
189.768,97
15.451.0025.1204
ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESENV. URBANO
67.424,04
0,00
0,00
67.424,04
15.451.0025.1271
AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
122.344,93
0,00
0,00
122.344,93
15.451.0132.
11.916,00
0,00
0,00
11.916,00
15.451.0132.1323
IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SIGPALMAS
11.916,00
0,00
0,00
11.916,00
15.722..
Telecomunicações
0,00
389.384,05
0,00
389.384,05
15.722.0024.
CIDADE LEGAL
0,00
389.384,05
0,00
389.384,05
15.722.0024.2493
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0,00
389.384,05
0,00
389.384,05
18...
Gestão Ambiental
0,00
269.705,05
0,00
269.705,05
18.541..
0,00
41.021,48
0,00
41.021,48
18.541.0038.
0,00
948,98
0,00
948,98
18.541.0038.2637
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUES URBANOS
0,00
948,98
0,00
948,98
18.541.0078.
0,00
40.072,50
0,00
40.072,50
18.541.0078.2312
REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS
0,00
40.072,50
0,00
40.072,50
18.542..
Controle Ambiental
0,00
21.442,04
0,00
21.442,04
18.542.0077.
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
18.542.0077.2438
MANUT. DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
18.542.0078.
0,00
19.452,04
0,00
19.452,04
18.542.0078.2364
REALIZAÇÃO DE EVENTOS
0,00
18.664,04
0,00
18.664,04
18.542.0078.2584
REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
0,00
788,00
0,00
788,00
18.543..
0,00
122.565,53
0,00
122.565,53
18.543.0078.
0,00
122.565,53
0,00
122.565,53
18.543.0078.2492
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
0,00
122.565,53
0,00
122.565,53
18.722..
Telecomunicações
0,00
84.676,00
0,00
84.676,00
18.722.0078.
0,00
84.676,00
0,00
84.676,00
18.722.0078.2493
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0,00
84.676,00
0,00
84.676,00
Total da UG
8.636.291,74
Página 1
20
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos.
Anexo - 08 LEI 4.320/64
ORDINÁRIOS
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADOS
TOTAL
15..
Urbanismo
0,00
8.366.586,69
8.366.586,69
15.122.
0,00
1.374.310,73
1.374.310,73
15.122.0128
0,00
1.374.310,73
1.374.310,73
15.127.
0,00
51.720,00
51.720,00
15.127.0024
CIDADE LEGAL
0,00
51.720,00
51.720,00
15.128.
0,00
6.349.486,94
6.349.486,94
15.128.0128
0,00
6.349.486,94
6.349.486,94
15.451.
0,00
201.684,97
201.684,97
15.451.0025
0,00
189.768,97
189.768,97
15.451.0132
0,00
11.916,00
11.916,00
15.722.
Telecomunicações
0,00
389.384,05
389.384,05
15.722.0024
CIDADE LEGAL
0,00
389.384,05
389.384,05
18..
Gestão Ambiental
0,00
269.705,05
269.705,05
18.541.
0,00
41.021,48
41.021,48
18.541.0038
0,00
948,98
948,98
18.541.0078
0,00
40.072,50
40.072,50
18.542.
Controle Ambiental
0,00
21.442,04
21.442,04
18.542.0077
0,00
1.990,00
1.990,00
18.542.0078
0,00
19.452,04
19.452,04
18.543.
0,00
122.565,53
122.565,53
18.543.0078
0,00
122.565,53
122.565,53
18.722.
Telecomunicações
0,00
84.676,00
84.676,00
18.722.0078
0,00
84.676,00
84.676,00
Total da UG
8.636.291,74
Página 1
21
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FISCAL
SEGURIDADE
TOTAIS
03.PREFEITURA MUNICIPAL
15.Urbanismo
18.Gestão Ambiental
8.366.586,69
8.366.586,69
269.705,05
269.705,05
19.Ciência e Tcnologia
Total do Órgão:
Total Geral:
8.636.291,74
0,00
8.636.291,74
8.636.291,74
0,00
8.636.291,74
Página 1
22
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 9999
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
Receita Arrecadada
TITULOS
1000000000000000
1300000000000000
1320000000000000
1325000000000000
1325010000000000
1325019900000000
1325019904000000
Receita Orçada
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS
VINCUL.
RENDIMENTO ADM. DIRETA
1325019904000172
Rendimento de Aplicação - Convenios/0172 CR 0236752-89/07
1325019904000193
Rendimento de Aplicação - Convenios/193 CV. MMA Nº 003/2007
1325019904000228
Rendimento de Aplicação - Convenios/228 076/2006
1325020000000000
1325029900000000
1700000000000000
1760000000000000
1761000000000000
1761990000000000
2000000000000000
2100000000000000
2110000000000000
2114000000000000
2114990000000000
2400000000000000
2470000000000000
2471000000000000
2471990000000000
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS
Receita de Rem. Outros Depósitos de Recursos não Vincul.
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
Outras Transferências de Convênios da União
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS
Outras Operações de Créditos Internas
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
TOTAL :
Data/Hora: 22/04/2010 16:30:21 - Usuario:DAVID
Alterações
Receita Atualizada
No Mês
Diferença
Até o Mês
Para Mais
Para Menos
0,00
575.237,63
575.237,63
198.281,42
198.281,42
0,00
376.956,21
0,00
17.447,33
17.447,33
17.513,03
17.513,03
65,70
0,00
0,00
17.447,33
17.447,33
17.513,03
17.513,03
65,70
0,00
0,00
17.447,33
17.447,33
17.513,03
17.513,03
65,70
0,00
0,00
17.447,33
17.447,33
17.447,33
17.447,33
0,00
0,00
0,00
17.447,33
17.447,33
17.447,33
17.447,33
0,00
0,00
0,00
17.447,33
17.447,33
17.447,33
17.447,33
0,00
0,00
0,00
701,73
701,73
701,73
701,73
0,00
0,00
0,00
13.456,71
13.456,71
13.456,71
13.456,71
0,00
0,00
0,00
3.288,89
3.288,89
3.288,89
3.288,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,70
65,70
65,70
0,00
0,00
0,00
0,00
65,70
65,70
65,70
0,00
0,00
557.790,30
557.790,30
180.768,39
180.768,39
0,00
377.021,91
0,00
557.790,30
557.790,30
180.768,39
180.768,39
0,00
377.021,91
0,00
557.790,30
557.790,30
180.768,39
180.768,39
0,00
377.021,91
0,00
557.790,30
557.790,30
180.768,39
180.768,39
0,00
377.021,91
1.705.016,00
176.100,00
1.881.116,00
0,00
0,00
0,00
1.881.116,00
1.705.016,00
0,00
1.705.016,00
0,00
0,00
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00
0,00
1.705.016,00
0,00
0,00
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00
0,00
1.705.016,00
0,00
0,00
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00
0,00
1.705.016,00
0,00
0,00
0,00
1.705.016,00
0,00
176.100,00
176.100,00
0,00
0,00
0,00
176.100,00
0,00
176.100,00
176.100,00
0,00
0,00
0,00
176.100,00
0,00
176.100,00
176.100,00
0,00
0,00
0,00
176.100,00
0,00
176.100,00
176.100,00
0,00
0,00
0,00
176.100,00
1.705.016,00
751.337,63
2.456.353,63
198.281,42
198.281,42
0,00
2.258.072,21
Página 1
23
Exercício: 2009
Mes : dezembro
Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado
Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64
Especificacao
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
001000000
RECURSOS PRÓPRIOS
060000000
Receita de Operações de Crédito
201500000
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
5.991.550,00
1.705.016,00
Total
Total Geral:
Geral:
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen
Mês
Mês
Contingen
Até Mês
Disponível
5.380.359,79
664.200,00
3.613.258,07
8.422.851,72
496.297,92
8.395.465,27
850.851,44
8.395.465,27
-354.553,52
0,00
680.743,20
7.948.786,26
0,00
638,25
26.748,20
80.000,00
0,00
80.000,00
1.705.016,00
-34.275,60
10.724,40
2.624,40
10.724,40
-36.900,00
0,00
2.624,40
10.724,40
0,00
62.830,00
1.631.461,60
0,00
813.577,53
127.500,00
157.069,90
784.007,63
-39.920,07
230.102,07
5.000,00
112.942,01
-44.920,07
117.160,06
5.000,00
107.757,08
-636,00
109.540,40
444.365,16
7.696.566,00
6.273.937,32
791.700,00
3.850.327,97
10.911.875,35
422.102,25
8.636.291,74
858.475,84
8.519.131,68
-436.373,59
117.160,06
688.367,60
8.067.267,74
-636,00
173.008,65
2.102.574,96
Página 1
24
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
Especificac
0024
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
CIDADE LEGAL
Funcional: 15.127.0024.1269 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES
339039.001000199 - 1317:Outras Serviços de Terceiros -
Total de Ação:
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funcional: 15.127.0024.1324 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENDEREÇAMENTO DE PALMAS
Total de Ação:
100.000,00
34.764,00
0,00
60.779,40
73.984,60
-70.472,60
51.720,00
0,00
51.720,00
-70.472,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.264,60
100.000,00
34.764,00
0,00
60.779,40
73.984,60
-70.472,60
51.720,00
0,00
51.720,00
-70.472,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.264,60
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Funcional: 15.127.0024.1340 - REIMPLANTAÇÃO DA REDE CADASTRAL
Total de Ação:
Funcional: 15.722.0024.2493 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
60.615,43
389.384,57
-60.615,95
389.384,05
0,00
389.384,05
-60.615,95
0,00
0,00
389.384,05
0,00
0,00
0,52
Total de Ação:
465.000,00
0,00
0,00
75.615,43
389.384,57
-60.615,95
389.384,05
0,00
389.384,05
-60.615,95
0,00
0,00
389.384,05
0,00
0,00
0,52
Total do Programa:
615.000,00
34.764,00
0,00
186.394,83
463.369,17
-131.088,55
441.104,05
0,00
441.104,05
-131.088,55
0,00
0,00
389.384,05
0,00
0,00
22.265,12
339030.001000199 - 1335:Material de Consumo
0025
Funcional: 15.451.0025.1037 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - (DI - HBB)
339035.001000102 - 2166:Serviços de Consultoria
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.345,00
25.655,00
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.345,00
25.655,00
Total de Ação:
Funcional: 15.451.0025.1204 - ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS NA ÁREA DE DESENV. URBANO
Total de Ação:
87.000,00
0,00
0,00
19.575,96
67.424,04
0,00
67.424,04
0,00
67.424,04
0,00
0,00
0,00
67.424,04
0,00
0,00
0,00
87.000,00
0,00
0,00
19.575,96
67.424,04
0,00
67.424,04
0,00
67.424,04
0,00
0,00
0,00
67.424,04
0,00
0,00
0,00
Funcional: 15.451.0025.1271 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
0,00
4.600,00
0,00
0,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-636,00
3.789,10
810,90
0,00
12.434,90
0,00
12.434,00
0,90
-972,00
0,00
0,00
0,00
-972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.859,00
0,00
14.800,00
119.059,00
0,00
94.480,00
0,00
0,00
0,00
94.480,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
18.279,00
339036.201500171 - 1902:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
98.200,00
0,00
30.000,00
68.200,00
-37.505,00
22.680,00
0,00
0,00
-37.505,00
22.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.520,00
0,00
6.208,00
0,00
6.208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00
1.584,93
1.584,93
1.584,93
1.584,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396,40
2.418,67
Total de Ação:
20.000,00
263.301,90
0,00
83.442,00
199.859,90
-36.892,07
122.344,93
1.584,93
5.184,93
-38.477,00
117.160,00
0,00
0,00
-636,00
10.485,50
67.029,47
Total do Programa:
137.000,00
323.301,90
0,00
163.017,96
297.283,94
-36.892,07
189.768,97
1.584,93
72.608,97
-38.477,00
117.160,00
0,00
67.424,04
-636,00
14.830,50
92.684,47
51.000,00
50.051,02
948,98
0,00
948,98
0,00
948,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0038
Funcional: 18.541.0038.2637 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUES URBANOS
0,00
0,00
Página 1
25
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Anexo 11 - LEI 4.320/64
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449051.001000199 - 1700:Obras e Instalações
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449052.001000102 - 1903:Equipamento e Material
0,00
13.910,00
0,00
13.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
0,00
13.910,00
100.000,00
112.961,02
948,98
0,00
948,98
0,00
948,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total do Programa:
0,00
13.910,00
100.000,00
112.961,02
948,98
0,00
948,98
0,00
948,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0052
CALENDÁRIO CULTURAL DE PALMAS
Funcional: 15.451.0052.1271 - AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
0,00
6.400,00
0,00
0,00
6.400,00
-4.000,00
0,00
-1.584,93
0,00
-2.415,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
Total de Ação:
0,00
6.400,00
0,00
0,00
6.400,00
-4.000,00
0,00
-1.584,93
0,00
-2.415,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
Total do Programa:
0,00
6.400,00
0,00
0,00
6.400,00
-4.000,00
0,00
-1.584,93
0,00
-2.415,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
0077
Funcional: 18.542.0077.2438 - MANUT. DO SISTEMA AUTOMATIZADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
10,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
0,00
0,00
5.000,00
3.010,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
Total do Programa:
0,00
0,00
5.000,00
3.010,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0078
Funcional: 18.541.0078.1061 - IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 DE PALMAS
339014.201500000 - 1704:Diárias
0,00
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
339033.201500000 - 1707:Passagens e Despesas com
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.100,00
0,00
6.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.100,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
15.500,00
1.200,00
14.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.300,00
0,00
Total de Ação:
Funcional: 18.541.0078.1066 - IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E DA CADEIA PRODUT. RESÍDUOS
335043.001000199 - 1712:Subvenções Sociais
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
42.300,00
10.000,00
32.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.300,00
Total de Ação:
Página 2
26
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Anexo 11 - LEI 4.320/64
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
Funcional: 18.541.0078.2312 - REALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AS QUEIMADAS
0,00
27.338,70
30.000,00
17.265,60
40.073,10
-8.801,60
40.072,50
0,00
40.072,50
-8.801,60
0,00
0,00
39.161,45
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.338,70
40.000,00
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-8.801,60
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0,00
40.072,50
-8.801,60
0,00
0,00
39.161,45
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
Funcional: 18.541.0078.2585 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
Total de Ação:
Funcional: 18.542.0078.1257 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO ESPECIALIZADA E TREINAMENTO
0,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
2.500,00
131,96
2.368,04
0,00
2.368,04
0,00
2.368,04
0,00
0,00
0,00
2.368,04
0,00
0,00
0,00
339032.001000199 - 1730:Material de Distribuição
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
12.000,00
204,00
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0,00
13.796,00
0,00
13.796,00
0,00
0,00
0,00
13.796,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
20.000,00
5.835,96
18.664,04
0,00
18.664,04
0,00
18.664,04
0,00
0,00
0,00
18.664,04
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
Funcional: 18.542.0078.2364 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS
Total de Ação:
Funcional: 18.542.0078.2584 - REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
5.000,00
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788,00
0,00
788,00
0,00
788,00
0,00
0,00
0,00
788,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
13.400,00
9.212,00
4.188,00
0,00
788,00
0,00
788,00
0,00
0,00
0,00
788,00
0,00
0,00
3.400,00
Total de Ação:
Funcional: 18.543.0078.2492 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
332093.001000199 - 1938:Idenizações e Restituições
0,00
1.308,39
0,00
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39
0,00
0,00
0,00
1.308,39
0,00
0,00
0,00
339014.001000102 - 2123:Diárias
0,00
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339014.001000199 - 1740:Diárias
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339014.201500000 - 1741:Diárias
0,00
0,00
900,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
-6.897,43
0,00
0,00
0,00
-6.897,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
184.000,00
0,00
107.269,90
76.730,10
0,00
20.417,14
0,00
20.417,08
0,00
0,06
0,00
20.417,08
0,00
0,00
56.312,96
0,00
0,00
42.500,00
0,00
42.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.500,00
Página 3
27
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Anexo 11 - LEI 4.320/64
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
0,00
12.838,00
0,00
0,00
12.838,00
2.388,00
6.138,00
2.388,00
6.138,00
0,00
0,00
2.388,00
6.138,00
0,00
6.450,00
0,00
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
4.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
0,00
20.448,63
0,00
0,00
20.448,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.448,63
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
0,00
100.000,00
0,00
5.000,00
95.000,00
0,00
1.140,00
0,00
1.140,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
0,00
1.140,00
92.720,00
0,00
74.831,90
0,00
0,00
74.831,90
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2.612,00
2.612,00
2.612,00
0,00
0,00
2.612,00
2.612,00
0,00
72.219,90
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
13.500,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
0,00
13.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.100,00
0,00
22.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.100,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
77.450,00
0,00
77.450,00
0,00
0,00
0,00
77.450,00
0,00
0,00
42.550,00
0,00
20.400,00
0,00
0,00
20.400,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.900,00
5.500,00
0,00
565.826,92
87.900,00
143.769,90
509.957,02
-6.897,43
122.565,53
5.000,00
122.565,47
-11.897,43
0,06
5.000,00
122.565,47
0,00
94.709,90
292.681,59
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339092.001000199 - 2093:Despesas de Exercícios
0,00
84.676,00
0,00
0,00
84.676,00
0,00
84.676,00
0,00
84.676,00
0,00
0,00
0,00
84.676,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
0,00
84.676,00
155.000,00
155.000,00
84.676,00
0,00
84.676,00
0,00
84.676,00
0,00
0,00
0,00
84.676,00
0,00
0,00
0,00
Total do Programa:
0,00
682.341,62
606.700,00
582.283,46
706.758,16
-15.699,03
266.766,07
5.000,00
266.766,01
-20.699,03
0,06
5.000,00
265.854,96
0,00
94.709,90
345.282,19
Total de Ação:
250,00
Funcional: 18.722.0078.2493 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
0087
PREFEITURA NOS BAIRROS
Funcional: 19.571.0087.2640 - PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339032.001000199 - 1754:Material de Distribuição
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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Total do Programa:
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0128
Funcional: 15.122.0128.2903 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
25.000,00
28.000,00
0,00
26.402,00
26.598,00
-1.402,00
26.598,00
960,00
26.598,00
-2.362,00
0,00
960,00
26.598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.795,02
0,00
129.892,23
97.902,79
-48.959,84
97.901,95
-7.294,43
97.901,95
-41.665,41
0,00
0,00
97.901,95
0,00
0,00
0,84
161.000,00
210.689,57
0,00
229.821,20
141.868,37
-7.617,23
141.315,59
0,00
141.315,59
-7.617,23
0,00
0,00
114.730,54
0,00
552,55
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
15.000,00
0,00
69.162,06
10.837,94
-2.000,00
10.837,94
0,00
10.837,94
-2.000,00
0,00
0,00
6.529,81
0,00
0,00
0,00
1.000,00
28.000,00
0,00
15.000,00
14.000,00
-20,00
13.980,00
7.020,00
13.980,00
-7.040,00
0,00
0,00
6.960,00
0,00
0,00
20,00
0,00
490.784,61
0,00
84.193,00
406.591,61
-77.800,02
406.590,83
-63.674,50
406.590,83
-14.125,52
0,00
1.976,40
369.386,36
0,00
0,00
0,78
339014.001000199 - 1337:Diárias
Página 4
28
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Anexo 11 - LEI 4.320/64
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
445.000,00
326.063,55
0,00
472.801,28
298.262,27
-43.332,58
298.175,99
11.151,20
298.175,99
-54.483,78
0,00
30,00
230.847,42
0,00
85,70
0,58
339047.001000101 - 1763:Obrigações Tributárias e
0,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
339047.001000199 - 1342:Obrigações Tributárias e
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.896,00
0,00
27.135,87
100.760,13
0,00
100.760,13
0,00
100.760,13
0,00
0,00
0,00
100.760,13
0,00
0,00
0,00
0,00
3.480,00
0,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00
0,00
0,00
0,00
3.480,00
0,00
0,00
0,00
339093.001000199 - 2225:Indenizações e Restituições
0,00
28.000,00
0,00
160,00
27.840,00
27.840,00
27.840,00
27.840,00
27.840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
227.762,00
0,00
139.531,70
238.230,30
-3.400,00
234.830,30
70.000,00
234.830,30
-73.400,00
0,00
0,00
164.830,30
0,00
0,00
3.400,00
850.000,00
1.725.470,75
0,00
1.197.099,34
1.378.371,41
-156.691,67
1.374.310,73
46.002,27
1.374.310,73
-202.693,94
0,00
2.966,40
1.134.024,51
0,00
638,25
3.422,43
Total de Ação:
Funcional: 15.128.0128.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
50.000,00
244.268,11
0,00
0,00
294.268,11
35.517,70
293.778,04
35.517,70
293.778,04
0,00
0,00
35.517,70
293.778,04
0,00
0,00
490,07
3.500.000,00
2.084.031,55
0,00
439.176,89
5.144.854,66
793.603,54
5.144.853,83
793.603,54
5.144.853,83
0,00
0,00
793.603,54
5.144.853,83
0,00
0,00
0,83
319013.001000199 - 1346:Obrigações Patronais
318.000,00
54.900,00
0,00
364.592,61
8.307,39
-206.237,15
8.306,65
-206.237,15
8.306,65
0,00
0,00
-205.335,21
6.945,11
0,00
0,00
0,74
319016.001000199 - 1347:Outras Despesas Variáveis -
100.000,00
106.364,37
0,00
0,00
206.364,37
29.546,00
205.820,45
29.546,00
205.820,45
0,00
0,00
29.546,00
205.820,45
0,00
0,00
543,92
319004.001000199 - 1344:Contratação por Tempo
319011.001000199 - 1345:Vencimentos e Vantagens Fixas
0,00
59.900,00
0,00
100,00
59.800,00
0,00
59.785,40
0,00
59.785,40
0,00
0,00
0,00
59.785,40
0,00
0,00
14,60
160.000,00
200.000,00
0,00
203.637,86
156.362,14
151.451,22
156.362,14
151.451,22
156.362,14
0,00
0,00
0,00
4.910,92
0,00
0,00
0,00
319113.001000199 - 1640:Obrigações Patronais
0,00
345.262,90
0,00
116.505,00
228.757,90
-23.476,91
228.757,80
-23.476,91
228.757,80
0,00
0,00
0,00
228.757,80
0,00
0,00
0,10
0,00
79.354,00
0,00
477,00
78.877,00
10.233,33
78.876,74
10.233,33
78.876,74
0,00
0,00
10.233,33
78.876,74
0,00
0,00
0,26
26.500,00
0,00
0,00
26.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339046.001000199 - 1350:Auxilio-Alimentação
40.000,00
112.809,67
0,00
37.361,00
115.448,67
8.601,66
115.448,66
8.601,66
115.448,66
0,00
0,00
8.601,66
115.448,66
0,00
0,00
0,01
5.500,00
52.708,45
0,00
711,00
57.497,45
5.318,18
57.497,23
5.318,18
57.497,23
0,00
0,00
5.318,18
57.497,23
0,00
0,00
0,22
Total de Ação:
4.200.000,00
3.339.599,05
0,00
1.189.061,36
6.350.537,69
804.557,57
6.349.486,94
804.557,57
6.349.486,94
0,00
0,00
677.485,20
6.196.674,18
0,00
0,00
1.050,75
Total do Programa:
5.050.000,00
5.065.069,80
0,00
2.386.160,70
7.728.909,10
647.865,90
7.723.797,67
850.559,84
7.723.797,67
-202.693,94
0,00
680.451,60
7.330.698,69
0,00
638,25
4.473,18
0,00
319093.001000199 - 1348:Indenizações e Restituições
339049.001000199 - 1351:Auxílio-Transporte
0132
Funcional: 15.451.0132.1292 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.245,00
0,00
0,00
19.245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.097,00
0,00
0,00
0,00
145.097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.097,00
20.255,00
0,00
0,00
20.255,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.000,00
394.597,00
0,00
0,00
39.500,00
355.097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355.097,00
Total de Ação:
Funcional: 15.451.0132.1323 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SIGPALMAS
339014.001000102 - 2222:Diárias
0,00
600,00
0,00
300,00
300,00
291,60
291,60
291,60
291,60
0,00
0,00
291,60
291,60
0,00
0,00
8,40
339014.060000000 - 2224:Diárias
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449014.060000000 - 2227:Diárias
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
2.624,40
2.624,40
2.624,40
2.624,40
0,00
0,00
2.624,40
2.624,40
0,00
0,00
375,60
37.000,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
65.100,00
900,00
-4.100,00
900,00
0,00
900,00
-4.100,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
607.469,00
0,00
0,00
80.000,00
527.469,00
-36.900,00
8.100,00
0,00
8.100,00
-36.900,00
0,00
0,00
8.100,00
0,00
0,00
519.369,00
Página 5
29
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Anexo 11 - LEI 4.320/64
Especificac
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
0,00
55.950,00
0,00
55.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.950,00
0,00
0,00
55.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.000,00
0,00
0,00
0,00
490.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.830,00
427.170,00
1.219.419,00
142.150,00
0,00
262.900,00
1.098.669,00
-38.084,00
11.916,00
2.916,00
11.916,00
-41.000,00
0,00
2.916,00
11.916,00
0,00
62.830,00
1.023.923,00
0,00
Total de Ação:
0,00
Funcional: 15.451.0132.1325 - IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO ECONÔMICO E IMOBILIÁRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.500,00
0,00
0,00
15.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.500,00
0,00
0,00
0,00
139.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.950,00
0,00
0,00
0,00
58.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.950,00
220.550,00
0,00
0,00
22.100,00
198.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
198.450,00
0,00
Total de Ação:
Funcional: 15.451.0132.1342 - REVISÃO DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
Total de Ação:
60.000,00
6.000,00
0,00
12.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
Total do Programa:
1.894.566,00
148.150,00
0,00
336.500,00
1.706.216,00
-38.084,00
11.916,00
2.916,00
11.916,00
-41.000,00
0,00
2.916,00
11.916,00
0,00
62.830,00
1.631.470,00
Total Geral:
7.696.566,00
6.273.937,32
791.700,00
3.850.327,97
10.911.875,35
422.102,25
8.636.291,74
858.475,84
8.519.131,68
-436.373,59
117.160,06
688.367,60
8.067.267,74
-636,00
173.008,65
2.102.574,96
Página 6
30
Exercicio: 2009
Saldos Bancários
Tipo
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Conta / CC / Agência / Banco
Sld. Anterior
Depósitos
Retiradas
Sld. Atual
035500.00001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao - PREFEITURA
001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS
8
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro
87629
36153
001
(0,00)
5.552.725,68
5.552.725,68
(0,00)
35
87602 - FPM
87602
36153
001
(0,00)
330.830,26
330.830,26
(0,00)
205
20014 - MOVIMENTO
20014
40657
104
(0,00)
2.302.842,40
2.302.842,40
(0,00)
246
3366517 - MOVIMENTO
3366517
15987
399
(0,00)
22.379,41
22.379,41
(0,00)
252
39802 - MOVIMENTO
39802
36641
237
(0,00)
10.634,91
10.634,91
(0,00)
257
60063745 - MOVIMENTO
60063745
09326
356
(0,00)
123.627,75
123.627,75
(0,00)
263
192703 - MOVIMENTO
192703
16154
341
(0,00)
11.266,44
11.266,44
(0,00)
(0,00)
8.354.306,85
8.354.306,85
(0,00)
(0,00)
SubTotal Fonte >>
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
33
620017 - CONTA C
620017
36153
001
(0,00)
60.871,62
60.871,62
36
92347 - FEP
92347
36153
001
(0,00)
7.741,54
7.741,54
90
60075X - FAMA
60075X
36153
001
(0,00)
1.234,48
0,00
3965
647062 - 3 PRATICA
647062-3
40657
104
SubTotal Fonte >>
3.901,65
0,00
3.901,65
3.901,65
69.847,64
72.514,81
(0,00)
1.234,48
(0,00)
1.234,48
060000000 - Receita de Operações de Crédito
228
57-9 - PNAFM
57-9
40657
104
SubTotal Fonte >>
(0,00)
11.916,00
11.916,00
(0,00)
(0,00)
11.916,00
11.916,00
(0,00)
201500000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
134
60223-X PROJETO OLHO D'AGUA
60223X
36153
001
(0,00)
313.177,10
163.900,43
149.276,67
175
60244-2 - PROTAR
602442
36153
001
(0,00)
292.210,77
136.946,11
155.264,66
220
47-1 PREF. MUNICIPAL DE PALMAS
47-1
40657
104
1.814.049,04
531.875,81
2.345.924,85
(0,00)
223
67-6 C.E.F - CONSTRUÇÃO
67-6
40657
104
8.093,24
0,00
8.093,24
(0,00)
229
647022-4 C.E.F
647022-4
40657
104
128.921,58
128.921,58
(0,00)
231
647036-4 - PM DE PALMAS
6470364
40657
104
1.012.021,41
14.100,00
1.026.121,41
(0,00)
232
101-0 GIDUR PMP
101-0
40657
104
101.131,90
0,00
101.131,90
241
647037-2 C.E.F
647037-2
40657
104
19.688,79
954,29
252,56
243
647053-4 C.E.F
6470402
33140
104
3.901,65
4029
647041-0 C.E.F
647041-0
40657
104
(0,00)
SubTotal Fonte >>
(0,00)
20.390,52
0,00
3.901,65
(0,00)
60.504,93
31.044,93
29.460,00
(0,00)
2.958.886,03
1.341.744,48
3.946.238,66
354.391,85
501500000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
234
647022-4 PM PALMAS
6470224
40657
104
347.819,22
0,00
347.819,22
(0,00)
244
647061- 5 C.E.F
6470526
40657
104
3.901,65
0,00
3.901,65
(0,00)
291
471 - POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA 471
40657
104
179.704,07
0,00
179.704,07
(0,00)
Página 1
31
Exercicio: 2009
Saldos Bancários
Tipo
296
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Conta / CC / Agência / Banco
647022-4 Poupança Caixa Econômica
647022-4
40657
Sld. Anterior
104
Depósitos
Retiradas
Sld. Atual
3.354.209,92
0,00
3.354.209,92
(0,00)
SubTotal Fonte >>
3.885.634,86
0,00
3.885.634,86
(0,00)
SubTotal Gestora >>
6.848.422,54
9.777.814,97
16.270.611,18
355.626,33
Total >>
6.848.422,54
9.777.814,97
16.270.611,18
355.626,33
Página 2
32
Exercício
Exercício
de 2009
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
001000101 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O. Custeio
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
28/10/2009
Data
03605370000140-LRC SILVESTRE
CNPJ/CREDOR
10858 5500003807200 0010001
NE
Processo
Fonte
1760
339039
3.383,57
3.383,57
0,00
0,00
3.383,57
28/10/2009
05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA.
10867 3461005500200 0010001
1760
339039
33.820,90
33.820,90
0,00
0,00
33.820,90
37.204,47
37.204,47
0,00
0,00
37.204,47
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
Ficha
Despe
02/03/2009
Data
26753608000180-CREA-TO - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO
CNPJ/CREDOR
967
NE
0000002694200 0010001
Processo
1341
339039
1.935,00
1.935,00
0,00
1.845,00
90,00
13/03/2009
06300927000123-VIACOM COM. MAT. VIÁRIOS UTI. GER. LTDA
1819
5500039214200 0010001
1327
339039
51.720,00
51.720,00
0,00
0,00
51.720,00
16/07/2009
01040887000295-FERPAM-COM.DE FERRAMENTAS PARAFUSOS
7182
5500018913200 0010001
1697
339030
948,98
948,98
0,00
0,00
948,98
03/08/2009
09637873000184-OLIVEIRA & CIA LTDA
7966
5500025703200 0010001
1720
339030
40.072,50
40.072,50
0,00
39.161,45
911,05
03/08/2009
03657079000116-ASSOC.NAC. DE ÓRGÃOS MUL.E MEIO
7968
5500026470200 0010001
1341
339039
1.050,00
1.050,00
0,00
0,00
1.050,00
03/08/2009
04570929000107-GRAFIART LTDA.
7980
5500021503200 0010001
1341
339039
5.260,32
5.260,32
0,00
0,00
5.260,32
04/08/2009
08116955000110-R. A. DE FIGUEIREDO
7996
5500017434200 0010001
1341
339039
1.280,00
1.280,00
0,00
0,00
1.280,00
07/08/2009
61600839000155-CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA - CIEE
8081
2500030667200 0010001
1341
339039
840,00
840,00
0,00
0,00
840,00
07/10/2009
25019266000107-PEREIRA TURISMO LTDA
10104 5500025701200 0010001
1339
339033
7.000,00
7.000,00
0,00
2.691,87
4.308,13
16/10/2009
10261001604-HEISHENHOWER GIUDICI PAGANO
10260 5500002692200 0010001
1340
339036
13.980,00
13.980,00
0,00
6.960,00
7.020,00
20/10/2009
05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA.
10314 5500025048200 0010001
1343
449052
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
20/10/2009
00802909000163-MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)
10323 5500021558200 0010001
1338
339030
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
21/10/2009
09136917000192-TERRA COM DE MAT. ELETRICOS LTDA
10336 5500032589200 0010001
1341
339039
11.151,20
11.151,20
0,00
0,00
11.151,20
26/10/2009
04207878000153-GUIAMAIS ADM. E CORRETORA DE SEGUROS
10378 5500027013200 0010001
1341
339039
2.980,00
2.980,00
0,00
0,00
2.980,00
29/10/2009
04875833000157-VALADARES REVENDAS DE BEBIDAS LTDA - ME
10900 5500037202200 0010001
1338
339030
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00
3.300,00
09/11/2009
03444658000180-LUIS CARLOS ALVES DE OLIVEIRA
11031 5500036922200 0010001
1338
339030
2.100,00
2.100,00
0,00
0,00
2.100,00
09/11/2009
02485653000133-PALMAS CHAVES SERVICO LTDA
11036 5500037194200 0010001
1341
339039
820,00
820,00
0,00
0,00
820,00
11/11/2009
01858808000177-GUAPORÉ IND. COM. E SERVIÇOS LTDA
11076 5500021560200 0010001
1341
339039
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00
6.500,00
11/11/2009
11079 5500039006200 0010001
1341
339039
10.275,00
10.275,00
0,00
0,00
10.275,00
19/11/2009
11252 5500025703200 0010001
1338
339030
1.185,05
1.185,05
0,00
0,00
1.185,05
19/11/2009
25019266000107-PEREIRA TURISMO LTDA
11268 5500025701200 0010001
1341
339039
7.185,87
7.185,87
0,00
0,00
7.185,87
19/11/2009
00802909000163-MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)
11271 5500021558200 0010001
1338
339030
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
19/11/2009
05518054000167-CIMENTO PALMAS COM.E TRANSPORTES LTDA
11275 5505023288200 0010001
1341
339039
19.896,18
19.896,18
0,00
0,00
19.896,18
26/11/2009
25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I
11843
0010001
1346
319013
406,68
406,68
0,00
0,00
406,68
07/12/2009
00360305000104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12036 5505023330200 0010001
1348
319093
151.451,22
151.451,22
0,00
0,00
151.451,22
08/12/2009
10261001604-HEISHENHOWER GIUDICI PAGANO
12045 5500002692200 0010001
2225
339093
27.840,00
27.840,00
0,00
0,00
27.840,00
16/12/2009
12291
FOPAG
0010001
1346
319013
477,43
477,43
0,00
0,00
477,43
28/12/2009
12921
FOPAG
0010001
1346
319013
477,43
477,43
0,00
0,00
477,43
460.132,86
460.132,86
0,00
50.658,32
409.474,54
FOPAG
Fonte
Página 1
33
Exercício
Exercício
de 2009
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
201500171 - Recursos de Convenios da Adm. Indireta - CR- 0241605-98/07
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
12/05/2009
Data
21914397215-JOELMA TEIXEIRA DALLACQUA
CNPJ/CREDOR
4324
NE
5500023273200 2015001
Processo
Fonte
1902
339036
11.340,00
0,00
11.340,00
0,00
12/05/2009
92679730100-MARA CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS
4325
5500023273200 2015001
1902
339036
11.340,00
0,00
11.340,00
0,00
0,00
17/11/2009
57752206000195-POLIS-INST.DE EST.INFORM. E ASSESSOR.EM
11182 5500036030200 2015001
2209
339035
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
3.600,00
02/12/2009
07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
11935 5500036736200 2015001
2211
339039
0,00
1.584,93
1.584,93
0,00
0,00
1.584,93
27.864,93
5.184,93
22.680,00
0,00
5.184,93
201500172 - Rendimento de Aplicação - Convenios/0172 CR 0236752-89/07
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
11/03/2009
Data
69104917000132-GRUPO TECNICO DE APOIO
CNPJ/CREDOR
1369
NE
5500011359200 2015001
Processo
Fonte
1901
339035
19.230,00
0,00
19.230,00
0,00
21/07/2009
03406231000198-CONST. INCORPORADORA DO TOCANTINS
7268
5500011063200 2015001
1901
339035
75.250,00
0,00
75.250,00
0,00
0,00
94.480,00
0,00
94.480,00
0,00
0,00
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
0,00
201500193 - Recursos de Convenios Adm Direta /193 CV. MMA Nº 003/2007
Data
CNPJ/CREDOR
NE
25/08/2009
10638290000157-O & M MULTIVISÃO COMERCIAL LTDA - ME
8473
Processo
Fonte
5500021062200 2015001
Ficha
Despe
2097
339030
total geral.......................
4.482,18
4.482,12
0,06
4.482,12
0,00
4.482,18
4.482,12
0,06
4.482,12
0,00
624.164,44
507.004,38
117.160,06
55.140,44
451.863,94
Página 2
34
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 5500 a 5500
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
035500.00001 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacao - PREFEITURA
Restos a Pagar de:
Unidade:
5500
Fonte:
0010.
2008
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇAO
.
Órgão:
03
PREFEITURA MUNICIPAL
Recursos Ordinários
29/02/200802349
25000077412008
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
1.293,86
0,00
0,00
144,70
1.149,16
0,00
0,00
0,00
24/09/200808843
55000319942008
ASSOC. BRAS. DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENT
300,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
15/12/200810732
FOPAG INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL
5.862,84
0,00
0,00
0,00
5.862,84
0,00
0,00
0,00
15/12/200810733
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
18.571,55
0,00
0,00
18.571,55
0,00
0,00
0,00
0,00
22/12/200810894
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
18.946,78
0,00
0,00
18.946,78
0,00
0,00
0,00
0,00
44.975,03
0,00
0,00
37.663,03
7.312,00
0,00
0,00
0,00
Total da Fonte:
Fonte:
2015.
.
Recursos de Convênios Adm Direta
03/03/200802434
55000350802007
C & A DIST DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA EP
0,00
21.318,00
21.318,00
21.318,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24/03/200803004
55000002962007
UNIENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
113.596,00
370.172,25
370.172,25
483.768,25
0,00
0,00
0,00
0,00
05/06/200805725
55000066572008
UNIENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
0,00
101.893,58
101.893,58
101.893,58
0,00
0,00
0,00
0,00
30/06/200806547
55000048942008
FRANCI BARREIRA RODRIGUES LUSTOSA
0,00
5.710,00
5.710,00
5.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25/09/200808847
55000110632008
CONST. INCORPORADORA DO TOCANTINS LTDA
0,00
16.800,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
0,00
0,00
Total da Fonte:
113.596,00
515.893,83
499.093,83
612.689,83
16.800,00
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
158.571,03
515.893,83
499.093,83
650.352,86
24.112,00
0,00
0,00
0,00
Total do Exercício:
158.571,03
515.893,83
499.093,83
650.352,86
24.112,00
0,00
0,00
0,00
SubTotal por Gestora:
158.571,03
515.893,83
499.093,83
650.352,86
24.112,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral:
158.571,03
515.893,83
499.093,83
650.352,86
24.112,00
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
Emissão: 06/07/2010 - 13:12 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 1 de 1
35
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
ATIVO
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
BANCO DO BRASIL
1.1.1.1.2.99.01.00140000
33
620017 - CONTA C
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
1.1.1.1.2.99.01.00170000
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
25.997.757,39 D
77.867.378,31
41.064.413,74
62.800.721,96 D
7.064.973,95 D
11.678.716,94
17.406.408,66
1.337.282,23 D
7.057.633,65 D
9.998.135,55
16.700.142,87
355.626,33 D
7.057.633,65 D
9.998.135,55
16.700.142,87
355.626,33 D
3.523.719,66 D
9.998.135,55
13.166.228,88
355.626,33 D
0,00
5.552.725,68
5.552.725,68
0,00
5.552.725,68
5.552.725,68
4.445.409,87
7.613.503,20
355.626,33 D
0,00
1.006.065,77
700.289,96
305.775,81 D
0,00
60.871,62
60.871,62
0,00
87602 - FPM
0,00
330.830,26
330.830,26
0,00
36
92347 - FEP
0,00
7.741,54
7.741,54
1.1.1.1.2.99.01.00720000
90
60075X - FAMA
0,00
1.234,48
0,00
1.234,48 D
1.1.1.1.2.99.01.01170000
134
0,00
313.177,10
163.900,43
149.276,67 D
1.1.1.1.2.99.01.01580000
175
60244-2 - PROTAR
0,00
292.210,77
136.946,11
155.264,66 D
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
3.271.435,59
6.745.304,73
49.850,52 D
1.1.1.1.2.99.03.00030000
205
20014 - MOVIMENTO
2.302.842,40
2.302.842,40
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00100000
212
20154 - HABITAR BRASIL
209.211,11 D
220.320,58
429.531,69
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00180000
220
1.814.049,04 D
531.875,81
2.345.924,85
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00210000
223
67-6 C.E.F - CONSTRUÇÃO HABITACIONAL
8.093,24 D
0,00
8.093,24
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00260000
228
57-9 - PNAFM
0,00
11.916,00
11.916,00
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00270000
229
647022-4 C.E.F
0,00
128.921,58
128.921,58
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00300000
231
1.012.021,41 D
14.100,00
1.026.121,41
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00310000
232
101-0 GIDUR PMP
101.131,90 D
0,00
101.131,90
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00330000
234
647022-4 PM PALMAS
347.819,22 D
0,00
347.819,22
1.1.1.1.2.99.03.01600000
241
647037-2 C.E.F
19.688,79 D
954,29
252,56
1.1.1.1.2.99.03.01800000
243
647053-4 C.E.F
3.901,65 D
1.1.1.1.2.99.03.01820000
4029
647041-0 C.E.F
0,00
1.1.1.1.2.99.03.01900000
244
647061- 5 C.E.F
1.1.1.1.2.99.03.02000000
3965
647062 - 3 PRATICA
1.1.1.1.2.99.04.00000000
245
HSBC BAMERINDUS S/A
1.1.1.1.2.99.04.00010000
246
3366517 - MOVIMENTO
1.1.1.1.2.99.05.00000000
250
1.1.1.1.2.99.05.00020000
252
1.1.1.1.2.99.07.00000000
256
1.1.1.1.2.99.07.00010000
257
1.1.1.1.2.99.10.00000000
261
1.1.1.1.2.99.10.00020000
263
1.1.1.1.3.00.00.00000000
276
1.1.1.1.3.11.00.00000000
291
471 - POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.1.3.16.00.00000000
296
647022-4 Poupança Caixa Econômica Federal
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.523.719,66 D
3.523.719,66 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.390,52 D
0,00
3.901,65
60.504,93
31.044,93
3.901,65 D
0,00
3.901,65
0,00
3.901,65 D
0,00
3.901,65
0,00
0,00
22.379,41
22.379,41
0,00
0,00
22.379,41
22.379,41
0,00
0,00
10.634,91
10.634,91
0,00
0,00
10.634,91
10.634,91
0,00
ABN ANRO BANK REAL S/A
0,00
123.627,75
123.627,75
0,00
0,00
123.627,75
123.627,75
0,00
0,00
11.266,44
11.266,44
0,00
0,00
11.266,44
11.266,44
0,00
3.533.913,99 D
0,00
3.533.913,99
0,00
179.704,07 D
0,00
179.704,07
0,00
3.354.209,92 D
0,00
3.354.209,92
0,00
1.011.990,38
36.842,45
975.147,93 D
0,00
1.001.970,38
36.842,45
965.127,93 D
0,00
965.127,93
0,00
965.127,93 D
0,00
965.127,93
0,00
965.127,93 D
BRADESCO S/A
39802 - MOVIMENTO
BANCO ITAU S/A
192703 - MOVIMENTO
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
0,00
29.460,00 D
0,00
Página 1
36
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
1.1.2.1.9.00.00.00000000
325
1.1.2.1.9.01.00.00000000
326
1.1.2.1.9.01.01.00000000
327
1.1.2.1.9.01.02.00000000
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
965.127,93
0,00
0,00
36.842,45
36.842,45
0,00
0,00
15.975,85
15.975,85
0,00
SALARIO FAMILIA - INSS
0,00
3.962,79
3.962,79
0,00
328
SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS
0,00
4.821,08
4.821,08
0,00
1.1.2.1.9.01.03.00000000
329
AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS
0,00
7.191,98
7.191,98
0,00
1.1.2.1.9.02.00.00000000
330
0,00
20.866,60
20.866,60
0,00
1.1.2.1.9.02.02.00000000
332
0,00
20.866,60
20.866,60
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
0,00
10.020,00
0,00
10.020,00 D
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
0,00
20,00
0,00
20,00 D
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
0,00
20,00
0,00
20,00 D
1.1.2.2.3.02.13.00000000
343
0,00
20,00
0,00
20,00 D
1.1.2.2.9.00.00.00000000
356
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00 D
1.1.2.2.9.01.00.00000000
357
1.1.3.0.0.00.00.00000000
390
1.1.3.1.0.00.00.00000000
391
1.1.3.1.1.00.00.00000000
392
1.1.3.1.1.01.00.00000000
393
Material de Consumo
1.1.3.1.1.05.00.00000000
396
Almoxarifado
1.1.3.1.8.00.00.00000000
397
1.1.3.1.8.05.00.00000000
100044
Autopeças
0,00
69.737,58
69.737,58
0,00
1.1.3.1.8.08.00.00000000
400
Material de Expediente
0,00
107.151,03
103.959,56
3.191,47 D
1.1.3.1.9.00.00.00000000
100044
ESTOQUES DIVERSOS
0,00
42.336,35
39.019,85
3.316,50 D
1.1.3.1.9.99.00.00000000
100045
0,00
42.336,35
39.019,85
3.316,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00000000
441
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.2.1.0.0.00.00.00000000
442
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.2.1.2.0.00.00.00000000
443
RECURSOS VINCULADOS
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.2.1.2.1.00.00.00000000
444
DEPOSITOS E CAUÇÕES
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.4.0.0.0.00.00.00000000
450
11.060.173,78 D
10.215.683,88
74.073,30
21.201.784,36 D
1.4.2.0.0.00.00.00000000
456
11.060.173,78 D
10.215.683,88
74.073,30
21.201.784,36 D
1.4.2.1.0.00.00.00000000
457
BENS MOVEIS E IMOVEIS
11.060.173,78 D
10.215.683,88
74.073,30
21.201.784,36 D
1.4.2.1.1.00.00.00000000
458
BENS DA INSTITUIÇÃO
11.060.173,78 D
10.215.683,88
74.073,30
21.201.784,36 D
1.4.2.1.1.10.00.00000000
459
9.858.753,86 D
8.876.615,93
0,00
18.735.369,79 D
1.4.2.1.1.10.01.00000000
460
Predios Administrativos
117.425,89 D
2.019.458,96
0,00
2.136.884,85 D
1.4.2.1.1.10.03.00000000
462
Obras e Instalações
287.685,44 D
0,00
0,00
287.685,44 D
1.4.2.1.1.10.07.00000000
466
Predios para Atender Projetos Sociais
79.492,97 D
0,00
0,00
79.492,97 D
1.4.2.1.1.10.09.00000000
467
Bens Imoveis Diversos
348.119,42 D
12.320,00
0,00
360.439,42 D
1.4.2.1.1.10.10.00000000
468
Estudos e Projetos
1.4.2.1.1.10.30.00000000
469
Obras e Instalacões
1.4.2.1.1.10.60.00000000
470
Reforma, Benfeitoria ou Melhoria
1.4.2.1.1.10.80.00000000
471
Estudos e Projetos
1.4.2.1.1.10.91.00000000
472
Obras em Andamento
1.4.2.1.1.10.92.00000000
473
Instalações
1.4.2.1.1.10.93.00000000
474
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria
1.4.2.1.1.20.00.00000000
478
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE
SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
Exercicio de 2004
Diversos Responsaveis
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
Outros Estoques
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS IMOVEIS
BENS MOVEIS
965.127,93 D
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00 D
7.340,30 D
668.591,01
669.423,34
6.507,97 D
7.340,30 D
668.591,01
669.423,34
6.507,97 D
7.340,30 D
449.366,05
456.706,35
0,00
0,00
449.366,05
449.366,05
0,00
0,00
7.340,30
176.888,61
173.697,14
7.340,30 D
0,00
0,00
1.826.318,54 D
0,00
3.191,47 D
17.757,50
0,00
17.757,50 D
975.052,23
0,00
2.801.370,77 D
0,00
1.244,30
0,00
1.244,30 D
6.195,00 D
29.385,19
0,00
35.580,19 D
7.188.112,28 D
5.650.080,87
0,00
12.838.193,15 D
2.654,32 D
85.630,17
0,00
88.284,49 D
2.750,00 D
85.686,71
0,00
88.436,71 D
1.201.419,92 D
1.339.067,95
74.073,30
2.466.414,57 D
Página 2
37
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.4.2.1.1.20.01.00000000
479
Equipamento
1.4.2.1.1.20.02.00000000
480
Aeronaves
1.4.2.1.1.20.03.00000000
481
1.4.2.1.1.20.04.00000000
1.4.2.1.1.20.05.00000000
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
Saldo Atual
27.606,00
0,00
0,00
1.784,00
0,00
1.784,00 D
Apar.Equip. para Esporte Diversos
0,00
66.191,04
0,00
66.191,04 D
482
Aparelhos de Medição e Orientação
8.108,00 D
935,72
0,00
9.043,72 D
483
Bandeiras, Flamulas e Insignias
0,00
209,90
0,00
209,90 D
1.4.2.1.1.20.06.00000000
484
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
6.760,20 D
9.508,70
0,00
16.268,90 D
1.4.2.1.1.20.07.00000000
485
Coleções e Mat.Bibliograficos
0,00
1.994,20
0,00
1.994,20 D
1.4.2.1.1.20.11.00000000
489
Mat.Apar.e Equip.Energeticos
453,50 D
0,00
0,00
453,50 D
1.4.2.1.1.20.12.00000000
490
Aparelhos e Utensilios Domesticos
6.507,00 D
36.493,70
0,00
43.000,70 D
1.4.2.1.1.20.13.00000000
491
Equip.p/Foto,Filme e Microfilme
1.596,00 D
0,00
0,00
1.596,00 D
1.4.2.1.1.20.14.00000000
492
Maq. Apar. e Equip. Diversos
4.023,00 D
6.571,50
0,00
10.594,50 D
1.4.2.1.1.20.15.00000000
493
Maq.Apar.e Utens.Escritorio
390,00 D
4.143,00
0,00
4.533,00 D
1.4.2.1.1.20.16.00000000
494
0,00
12.715,80
0,00
12.715,80 D
1.4.2.1.1.20.18.00000000
496
Coleções e Materiais Bibliograficos
104.734,29 D
2.085,56
0,00
106.819,85 D
1.4.2.1.1.20.22.00000000
500
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento
16.785,10 D
65.990,90
0,00
82.776,00 D
1.4.2.1.1.20.23.00000000
501
APARELHO E EQUIP. P/ ESPORTE E DIVERSOS
0,00
24.900,00
0,00
24.900,00 D
1.4.2.1.1.20.24.00000000
502
Equip.de Proteção, Segurança e Socorro
450,00 D
5.552,46
0,00
6.002,46 D
1.4.2.1.1.20.28.00000000
504
Maquinas e Equip.de Natureza Industrial
1.315,42 D
8.550,35
0,00
9.865,77 D
1.4.2.1.1.20.30.00000000
505
Maquinas e Equipamentos Energeticos
0,00
26.115,35
0,00
26.115,35 D
1.4.2.1.1.20.32.00000000
506
Maquinas e Equipamentos Graficos
17.807,95 D
53.091,42
0,00
70.899,37 D
1.4.2.1.1.20.33.00000000
507
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
12.578,00 D
11.343,54
0,00
23.921,54 D
1.4.2.1.1.20.34.00000000
508
Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos
19.062,15 D
26.279,20
0,00
45.341,35 D
1.4.2.1.1.20.35.00000000
509
Equipamentos de Processamento de Dados
419.611,95 D
238.557,35
0,00
658.169,30 D
1.4.2.1.1.20.36.00000000
510
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
63.811,96 D
7.675,00
0,00
71.486,96 D
1.4.2.1.1.20.38.00000000
511
Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina
0,00
80,00
0,00
80,00 D
1.4.2.1.1.20.39.00000000
512
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
0,00
19.039,00
0,00
19.039,00 D
1.4.2.1.1.20.40.00000000
513
Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios
1.4.2.1.1.20.42.00000000
514
Mobiliario em Geral
1.4.2.1.1.20.48.00000000
517
Veiculos Diversos
1.4.2.1.1.20.52.00000000
520
Veiculos de Tração Mecanica
1.4.2.1.1.20.57.00000000
524
Acessorios para Veiculos
1.4.2.1.1.20.87.00000000
528
Material de Consumo de uso Duradouro
1.4.2.1.1.20.99.00000000
531
Outros Materiais Permanentes
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
1.9.1.0.0.00.00.00000000
547
1.9.1.1.0.00.00.00000000
548
1.9.1.1.1.00.00.00000000
549
1.9.1.1.4.00.00.00000000
550
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
1.9.2.1.2.01.00.00000000
576
1.9.2.1.2.02.00.00000000
577
ATIVO COMPENSADO
363.568,50 D
o Período
0,00
15.308,90 D
0,00
391.174,50 D
59.307,00
0,00
59.307,00 D
252.824,56
50.073,30
218.060,16 D
112.930,00
13.500,00
99.430,00 D
134.374,00 D
43.322,00
10.500,00
167.196,00 D
903,00 D
38.650,00
0,00
39.553,00 D
1.065,00 D
6.785,00
0,00
7.850,00 D
2.206,00 D
167.835,70
0,00
170.041,70 D
6.761.461,66 D
55.972.977,49
23.583.931,78
39.150.507,37 D
0,00
1.903.443,36
198.427,36
1.705.016,00 D
0,00
1.903.443,36
198.427,36
1.705.016,00 D
Receita a Realizar
0,00
1.705.088,97
198.354,39
1.506.734,58 D
Receita Realizada
0,00
198.354,39
72,97
198.281,42 D
0,00
34.656.666,12
7.514.278,43
27.142.387,69 D
0,00
14.200.503,32
4.412.027,97
9.788.475,35 D
0,00
7.696.566,00
0,00
7.696.566,00 D
0,00
7.696.566,00
0,00
7.696.566,00 D
0,00
5.678.334,54
595.602,78
5.082.731,76 D
Excesso de Arrecadação do Tesouro
0,00
202.342,92
0,00
202.342,92 D
Superavit Financeiro
0,00
32.670,00
0,00
32.670,00 D
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
Página 3
38
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
1.9.2.1.3.00.00.00000000
582
1.9.2.1.3.03.00.00000000
585
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
1.9.2.4.1.01.02.00000000
Anulação Total ou Parcial de Dotação
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
5.443.321,62
595.602,78
4.847.718,84 D
0,00
0,00
791.700,00
791.700,00 C
0,00
0,00
791.700,00
791.700,00 C
0,00
825.602,78
3.024.725,19
2.199.122,41 C
0,00
825.602,78
3.024.725,19
2.199.122,41 C
0,00
825.602,78
3.024.725,19
2.199.122,41 C
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
11.435.204,16
2.798.912,42
8.636.291,74 D
EMPENHO DA DESPESA
0,00
11.435.204,16
2.798.912,42
8.636.291,74 D
0,00
11.435.204,16
2.798.912,42
8.636.291,74 D
Emissão de Empenho
0,00
10.987.277,15
1.647.374,03
9.339.903,12 D
614
Reforço de Empenho
0,00
447.927,01
0,00
447.927,01 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
1.151.538,39
1.151.538,39 C
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
CONTROLE DE PAGAMENTOS
0,00
9.020.958,64
303.338,04
8.717.620,60 D
1.9.2.5.1.00.00.00000000
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
9.020.958,64
303.338,04
8.717.620,60 D
1.9.2.5.1.01.00.00000000
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
8.370.605,78
303.338,04
8.067.267,74 D
1.9.2.5.1.02.00.00000000
622
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
650.352,86
0,00
650.352,86 D
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
0,00
9.835.738,76
1.199.447,02
8.636.291,74 D
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
0,00
9.835.738,76
1.199.447,02
8.636.291,74 D
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
0,00
9.835.738,76
1.199.447,02
8.636.291,74 D
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
16.800,00
0,00
16.800,00 D
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
Cancelamento de Restos a Pagar
0,00
16.800,00
0,00
16.800,00 D
1.9.6.0.0.00.00.00000000
684
87.000,00 D
0,00
0,00
87.000,00 D
1.9.6.3.0.00.00.00000000
685
87.000,00 D
0,00
0,00
87.000,00 D
1.9.6.3.1.00.00.00000000
686
87.000,00 D
0,00
0,00
87.000,00 D
1.9.6.3.1.01.00.00000000
687
87.000,00 D
0,00
0,00
87.000,00 D
1.9.6.3.1.01.06.00000000
688
EXERCICIO DE 2001
40.000,00 D
0,00
0,00
40.000,00 D
1.9.6.3.1.01.07.00000000
689
EXERCICIO DE 2002
40.000,00 D
0,00
0,00
40.000,00 D
1.9.6.3.1.01.08.00000000
690
EXERCICIO DE 2003
1.000,00 D
0,00
0,00
1.000,00 D
1.9.6.3.1.01.09.00000000
691
EXERCICIO DE 2004
6.000,00 D
0,00
0,00
6.000,00 D
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
0,00
9.560.329,25
9.108.465,31
451.863,94 D
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
0,00
9.560.329,25
9.108.465,31
451.863,94 D
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
0,00
9.560.329,25
9.108.465,31
451.863,94 D
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
0,00
9.560.329,25
9.108.465,31
451.863,94 D
1.9.9.0.0.00.00.00000000
783
6.674.461,66 D
0,00
5.563.313,66
1.111.148,00 D
1.9.9.1.0.00.00.00000000
785
6.674.461,66 D
0,00
5.563.313,66
1.111.148,00 D
1.9.9.1.1.00.00.00000000
786
6.674.461,66 D
0,00
5.563.313,66
1.111.148,00 D
1.9.9.1.1.03.00.00000000
794
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.9.9.1.1.03.02.00000000
795
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.9.9.1.1.03.02.01000000
796
CNPJ - Nome Empresa
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.9.9.1.1.04.00.00000000
800
CONVENIOS CONCEDIDOS
5.563.313,66 D
0,00
5.563.313,66
1.9.9.1.1.04.03.00000000
803
Convenios Concedidos - Exerc. 2006
18.753,00 D
0,00
0,00
1.9.9.1.1.04.04.00000000
804
Baixa de Convenios/2006
18.753,00 C
0,00
0,00
18.753,00 C
1.9.9.1.1.04.07.00000000
1081
Convênios Concedido - Exerc. 2008
5.563.313,66 D
0,00
0,00
5.563.313,66 D
1.9.9.1.1.04.08.00000000
1082
Baixa de Convênios Concedido 2008
0,00
5.563.313,66
5.563.313,66 C
1.9.9.1.1.06.01.00000000
808
Valores Inscritos - Exerc. 2005
0,00
0,00
34.800,00 D
DOTAÇÃO ESPECIAL
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EMPENHO POR EMISSÃO
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CREDORES POR EMPENHO
Valores Comprometidos
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES
DE TERCEIROS
CAUÇÃO
DINHEIRO
0,00
34.800,00 D
0,00
18.753,00 D
Página 4
39
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.9.9.1.1.06.02.00000000
809
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
2.1.1.0.0.00.00.00000000
1007
2.1.1.1.0.00.00.00000000
1008
2.1.1.1.1.00.00.00000000
1009
2.1.1.1.1.01.00.00000000
1010
2.1.1.1.1.01.01.00000000
Valores Baixados - Exerc. 2005
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
34.800,00 C
0,00
0,00
34.800,00 C
25.997.757,39 C
69.362.822,84
101.574.596,06
58.209.530,61 C
1.147.473,35 C
12.191.142,86
12.013.870,37
970.200,86 C
331.661,42 C
1.919.365,76
2.105.933,26
518.228,92 C
331.661,42 C
1.919.365,76
2.105.933,26
518.228,92 C
330.151,52 C
952.307,35
663.009,22
40.853,39 C
CONSIGNAÇÕES
325.306,75 C
917.159,64
591.852,89
0,00
1011
IRRF - Servidor
26.298,96 C
297.715,19
271.416,23
0,00
2.1.1.1.1.01.02.00000000
1012
INSS - Servidor
19.879,94 C
97.607,16
77.727,22
0,00
2.1.1.1.1.01.04.00000000
1014
Fasem previdéncia
5.732,00 C
8.261,17
2.529,17
0,00
2.1.1.1.1.01.05.00000000
1015
Ipetins - Previdéncia
1.523,61 C
2.086,21
562,60
0,00
2.1.1.1.1.01.06.00000000
1016
Pensão Alimenticia
7.700,29 C
7.700,29
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.07.00000000
1017
Emprestimo Func. BB
51.762,09 C
243.052,38
191.290,29
0,00
2.1.1.1.1.01.10.00000000
1020
Emprestimo Func. CEF
837,00 C
837,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.13.00000000
1023
ASSEMP
92,07 C
92,07
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.16.00000000
1026
Vale-Transporte
90,84 C
1.744,92
1.654,08
0,00
2.1.1.1.1.01.20.00000000
1030
UNIMED
8.959,58 C
8.959,58
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.22.00000000
1032
Previ-Palmas
37.254,93 C
40.765,40
3.510,47
0,00
2.1.1.1.1.01.23.00000000
1033
Emprestimo Func. Banco Real
6.174,46 C
6.174,46
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.27.00000000
1037
IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG
518,94 C
7.824,07
7.305,13
0,00
2.1.1.1.1.01.28.00000000
1038
ISS PF
3.259,41 C
4.142,72
883,31
0,00
2.1.1.1.1.01.29.00000000
1039
ISS PJ
73.191,21 C
93.555,25
20.364,04
0,00
2.1.1.1.1.01.30.00000000
1040
INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG
21.781,38 C
34.520,98
12.739,60
0,00
2.1.1.1.1.01.33.00000000
1043
AMSGA
87,28 C
87,28
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.42.00000000
1052
CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões
436,19 C
436,19
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.46.00000000
1056
SAMEDH
0,00
69,50
69,50
0,00
2.1.1.1.1.01.56.00000000
1065
INSS PESSOA JURIDICA
10.007,84 C
10.007,84
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.61.00000000
1069
Brasil Card
7.965,18 C
7.965,18
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.63.00000000
1071
Banco HSBC
1.307,19 C
1.307,19
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.66.00000000
1074
SINTRAS
813,58
813,58
0,00
2.1.1.1.1.01.83.00000000
1087
SEGURO VIDA BRADESCO
17,38 C
1.005,05
987,67
0,00
2.1.1.1.1.01.90.00000000
1094
UNIPREV
29.135,80 C
29.135,80
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.92.00000000
1096
BMG
7.050,43 C
7.050,43
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.93.00000000
1097
Bradesco - Consignação
1.208,64 C
1.208,64
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.94.00000000
1098
Bom Sucesso
1.464,66 C
1.464,66
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.98.00000000
1102
PINE
1.569,45 C
1.569,45
0,00
2.1.1.1.1.02.00.00000000
1104
4.844,77 C
35.147,71
71.156,33
2.1.1.1.1.02.00.01000000
1105
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO
0,00
25.284,03
33.662,87
8.378,84 C
2.1.1.1.1.02.00.02000000
1106
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF
0,00
0,00
22.466,71
22.466,71 C
2.1.1.1.1.02.00.03000000
100041
10.007,84 C
2.1.1.1.1.02.01.00000000
1107
BMC Consig
2.1.1.1.1.02.03.00000000
1109
B Unico Consignação
2.1.1.1.1.02.04.00000000
1110
SEAGETO
2.1.1.1.1.02.05.00000000
1111
BANCO CACIQUE
2.1.1.1.1.02.09.00000000
1115
SISEMP
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNACOES
INSS
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV.TERC.
0,00
0,00
0,00
40.853,39 C
0,00
10.007,84
3.150,01 C
3.150,01
0,00
0,00
557,02 C
557,02
0,00
0,00
5.018,91
5.018,91
0,00
756,54 C
756,54
0,00
0,00
381,20 C
381,20
0,00
0,00
0,00
Página 5
40
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
2.1.1.1.2.00.00.00000000
1122
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
39.043,15
39.043,15
2.1.1.1.3.00.00.00000000
1123
TESOURO NACIONAL
0,00
32.089,00
110.338,73
78.249,73 C
2.1.1.1.3.01.00.00000000
1124
0,00
32.089,00
105.967,08
73.878,08 C
2.1.1.1.3.01.00.01000000
1125
0,00
32.089,00
105.967,08
73.878,08 C
2.1.1.1.3.03.00.00000000
1131
0,00
0,00
4.371,65
4.371,65 C
2.1.1.1.5.00.00.00000000
1137
0,00
247.698,46
330.914,99
83.216,53 C
2.1.1.1.5.00.00.01000000
1138
0,00
247.698,46
330.914,99
83.216,53 C
2.1.1.1.6.00.00.00000000
1140
0,00
23.228,36
26.957,20
3.728,84 C
2.1.1.1.6.00.00.03000000
1141
ASSEMP
0,00
13.598,09
15.539,13
1.941,04 C
2.1.1.1.6.00.00.06000000
1142
SISEPE MENSAL
0,00
68,53
149,12
80,59 C
2.1.1.1.6.00.00.09000000
1143
AMSGAM
0,00
371,98
489,45
117,47 C
2.1.1.1.6.00.00.21000000
1146
SISEMP
0,00
9.092,81
10.541,95
1.449,14 C
2.1.1.1.6.00.00.26000000
1148
SINTET
0,00
96,95
96,95
0,00
2.1.1.1.6.00.00.32000000
10326
CAPITAL CARD
0,00
0,00
140,60
140,60 C
2.1.1.1.8.00.00.00000000
1150
0,00
381.626,61
533.467,78
151.841,17 C
2.1.1.1.8.00.00.01000000
10395
Banco do Brasil
0,00
0,00
65.095,15
65.095,15 C
2.1.1.1.8.00.00.02000000
1151
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
31.608,89
38.325,69
6.716,80 C
2.1.1.1.8.00.00.03000000
1152
Banco HSBC
0,00
9.105,11
9.520,77
415,66 C
2.1.1.1.8.00.00.04000000
1153
Banco Real
0,00
74.604,56
86.781,95
12.177,39 C
2.1.1.1.8.00.00.05000000
1154
Banco BMG
0,00
84.478,50
101.291,62
16.813,12 C
2.1.1.1.8.00.00.06000000
1155
Banco Bradesco
0,00
13.337,69
14.636,36
1.298,67 C
2.1.1.1.8.00.00.07000000
1156
Banco Bom Sucesso
0,00
20.616,69
24.351,47
3.734,78 C
2.1.1.1.8.00.00.08000000
1157
Banco BMC
0,00
59.009,14
73.469,69
14.460,55 C
2.1.1.1.8.00.00.10000000
1158
Banco Unico
0,00
15.683,66
32.482,38
16.798,72 C
2.1.1.1.8.00.00.11000000
1159
BANCO CACIQUE
0,00
23.422,65
28.274,75
4.852,10 C
2.1.1.1.8.00.00.13000000
1161
Banco Pine
0,00
15.897,57
18.302,47
2.404,90 C
2.1.1.1.8.00.00.15000000
1163
Unibanco Consignação
0,00
11.374,00
13.532,48
2.158,48 C
2.1.1.1.8.00.00.80000000
1164
BMG CARTÃO DE CREDITO
0,00
22.488,15
27.403,00
4.914,85 C
2.1.1.1.9.00.00.00000000
1165
1.509,90 C
243.372,83
402.202,19
160.339,26 C
2.1.1.1.9.00.00.01000000
1166
IGEPREV TO
0,00
4.155,91
7.062,18
2.906,27 C
2.1.1.1.9.00.00.02000000
1167
IPASGO
0,00
0,00
9.790,66
9.790,66 C
2.1.1.1.9.00.00.14000000
1171
UNIPREV
0,00
5.965,72
35.313,52
29.347,80 C
2.1.1.1.9.00.00.18000000
1172
Vale Transporte
0,00
9.125,92
19.489,95
10.364,03 C
2.1.1.1.9.00.00.20000000
1173
UNIMED
0,00
118.599,49
130.125,88
11.526,39 C
2.1.1.1.9.00.00.23000000
1174
0,00
3.452,45
4.743,91
1.291,46 C
2.1.1.1.9.00.00.25000000
1175
ORAL PREV
0,00
3.136,16
4.095,17
959,01 C
2.1.1.1.9.00.00.26000000
10491
SAMEDH
0,00
0,00
69,50
69,50 C
2.1.1.1.9.00.00.31000000
1176
Brasil Card
0,00
95.673,57
109.264,82
13.591,25 C
2.1.1.1.9.00.00.38000000
1179
0,00
136,18
1.153,61
1.017,43 C
2.1.1.1.9.00.00.48000000
1182
MASTER PLUS
0,00
0,00
1.639,50
1.639,50 C
2.1.1.1.9.00.00.51000000
10320
ISS - PF
0,00
0,00
4.038,32
4.038,32 C
2.1.1.1.9.00.00.52000000
10321
ISS - PJ
0,00
0,00
73.797,64
73.797,64 C
2.1.1.1.9.16.00.00000000
1200
ORAL PREVI
2.1.1.1.9.21.00.00000000
1204
MASTER PLUS
2.1.1.1.9.24.00.00000000
1207
IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF
RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
EMPRESTIMOS
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
0,00
444,90 C
584,06
139,16
1.065,00 C
1.425,00
360,00
0,00
0,00
1.118,37
1.118,37
0,00
0,00
Página 6
41
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
2.1.2.1.3.00.00.00000000
1241
2.1.2.1.3.03.00.00000000
1245
2.1.2.1.3.03.01.00000000
100026
2.1.2.1.3.03.01.01000000
4020
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
2.1.2.6.0.00.00.00000000
1290
2.1.2.6.1.00.00.00000000
1291
2.1.2.6.1.02.00.00000000
1292
2.1.2.6.1.02.15.00000000
1301
Exercício 2008
2.1.2.6.1.02.16.00000000
1302
EXERCICIO 2009
2.1.4.0.0.00.00.00000000
1304
2.1.4.1.0.00.00.00000000
1305
2.1.4.1.1.00.00.00000000
1306
2.1.4.1.1.01.00.00000000
1307
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
2.4.1.4.0.00.00.00000000
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
815.811,93 C
10.084.128,88
9.720.288,89
451.971,94 C
674.464,86 C
9.797.954,11
9.575.353,19
451.863,94 C
0,00
9.108.465,31
9.560.329,25
451.863,94 C
Fornecedores do Exercício
0,00
2.614.212,16
2.913.263,34
299.051,18 C
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
6.494.253,15
6.647.065,91
152.812,76 C
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
674.464,86 C
674.464,86
0,00
0,00
158.571,03 C
158.571,03
0,00
0,00
158.571,03 C
158.571,03
0,00
0,00
515.893,83 C
515.893,83
0,00
0,00
515.893,83 C
515.893,83
0,00
141.347,07 C
286.174,77
144.935,70
108,00 C
141.347,07 C
286.174,77
144.935,70
108,00 C
141.347,07 C
286.174,77
144.935,70
108,00 C
141.347,07 C
141.239,07
0,00
108,00 C
0,00
144.935,70
144.935,70
0,00
0,00
187.648,22
187.648,22
0,00
0,00
187.648,22
187.648,22
0,00
0,00
187.648,22
187.648,22
0,00
0,00
187.648,22
187.648,22
18.088.822,38 C
0,00
0,00
18.088.822,38 C
18.088.822,38 C
0,00
0,00
18.088.822,38 C
16.112.695,23 C
0,00
0,00
16.112.695,23 C
16.112.695,23 C
0,00
0,00
16.112.695,23 C
Apuração de Resultado de 2001
59.457,74 D
0,00
0,00
59.457,74 D
1365
24.592,45 C
0,00
0,00
24.592,45 C
2.4.1.5.0.00.00.00000000
1366
176.064,59 C
0,00
0,00
176.064,59 C
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
38.903,32 C
0,00
0,00
38.903,32 C
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
1.796.024,53 C
0,00
0,00
1.796.024,53 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
6.761.461,66 C
57.171.679,98
89.560.725,69
39.150.507,37 C
2.9.1.0.0.00.00.00000000
1383
0,00
1.705.016,00
3.410.032,00
1.705.016,00 C
2.9.1.1.0.00.00.00000000
1384
PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00 C
2.9.1.1.1.00.00.00000000
1385
0,00
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00 C
2.9.1.2.0.00.00.00000000
1388
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00
2.9.1.2.1.00.00.00000000
1389
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00
2.9.1.2.1.01.00.00000000
1390
Previsão Inicial por Fonte de Recurso
0,00
0,00
1.705.016,00
2.9.1.2.1.99.00.00000000
1393
Outros Controles por Fonte de Recurso
0,00
1.705.016,00
0,00
1.705.016,00 D
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
0,00
39.595.437,99
66.737.825,68
27.142.387,69 C
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
0,00
28.097.802,19
37.886.277,54
9.788.475,35 C
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
Credito Disponivel
0,00
14.980.289,36
15.975.414,32
995.124,96 C
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
CREDITO INDISPONIVEL
0,00
1.953.752,50
2.276.784,60
323.032,10 C
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
0,00
1.953.752,50
2.276.784,60
323.032,10 C
OBRIGAÇÕES A PAGAR
RESTOS A PAGAR
PIS/PASEP
PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO
PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
Restos a Pagar não Processados - Executivo
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
VALORES EM TRANSITO A PAGAR
ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
Recebimentos Diversos a Classificar
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO/CAPITAL
SALDO PATRIMÔNIAL
Ativo Real Liquido
PASSIVO COMPENSADO
Previsão Inicial da Receita
PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.705.016,00 C
Página 7
42
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
2.9.2.5.1.02.00.00000000
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
1.953.752,50
2.276.784,60
323.032,10 C
0,00
11.163.760,33
19.634.078,62
8.470.318,29 C
Credito Empenhado Liquido
0,00
10.425.900,80
10.377.087,41
48.813,39 D
Credito Realizado Liquido
0,00
737.859,53
9.256.991,21
8.519.131,68 C
0,00
11.194.297,76
19.830.589,50
8.636.291,74 C
DESPESA EMPENHADA
0,00
10.456.438,23
10.573.598,29
117.160,06 C
0,00
10.456.438,23
10.573.598,29
117.160,06 C
0,00
10.456.438,23
10.573.598,29
117.160,06 C
0,00
737.859,53
9.256.991,21
8.519.131,68 C
0,00
737.859,53
9.256.991,21
8.519.131,68 C
0,00
737.859,53
9.256.991,21
8.519.131,68 C
0,00
303.338,04
9.020.958,64
8.717.620,60 C
0,00
303.338,04
9.020.958,64
8.717.620,60 C
Pagamento das Despesas
0,00
303.338,04
8.370.605,78
8.067.267,74 C
1435
0,00
0,00
151.259,03
151.259,03 C
2.9.2.5.1.03.00.00000000
1436
Pagamento de Restos a Pagar Não Processado
0,00
0,00
499.093,83
499.093,83 C
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
0,00
1.199.447,02
9.835.738,76
8.636.291,74 C
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
0,00
1.199.447,02
9.835.738,76
8.636.291,74 C
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
0,00
1.199.447,02
9.835.738,76
8.636.291,74 C
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
0,00
0,00
16.800,00
16.800,00 C
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
0,00
0,00
16.800,00
16.800,00 C
2.9.6.0.0.00.00.00000000
1501
87.000,00 C
0,00
0,00
87.000,00 C
2.9.6.3.0.00.00.00000000
1509
87.000,00 C
0,00
0,00
87.000,00 C
2.9.6.3.1.00.00.00000000
1510
87.000,00 C
0,00
0,00
87.000,00 C
2.9.6.3.1.01.00.00000000
1511
87.000,00 C
0,00
0,00
87.000,00 C
2.9.6.3.1.01.01.00000000
1512
Suprimento de Fundos
67.000,00 C
0,00
0,00
67.000,00 C
2.9.6.3.1.01.07.00000000
1513
EXERCICIO DE 2002
20.000,00 C
0,00
0,00
20.000,00 C
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
0,00
9.108.465,31
9.560.329,25
451.863,94 C
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
0,00
9.108.465,31
9.560.329,25
451.863,94 C
2.9.7.1.0.10.00.00000000
1574
0,00
9.108.465,31
9.560.329,25
451.863,94 C
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
0,00
9.108.465,31
9.560.329,25
451.863,94 C
2.9.9.0.0.00.00.00000000
1580
6.674.461,66 C
5.563.313,66
0,00
1.111.148,00 C
2.9.9.1.0.00.00.00000000
1581
5.563.313,66 C
5.563.313,66
0,00
0,00
2.9.9.1.1.00.00.00000000
1582
5.563.313,66 C
5.563.313,66
0,00
0,00
2.9.9.1.1.04.00.00000000
1593
5.563.313,66 C
5.563.313,66
0,00
0,00
2.9.9.1.1.04.04.00000000
1080
5.563.313,66 C
5.563.313,66
0,00
2.9.9.5.0.00.00.00000000
1661
1.111.148,00 C
0,00
0,00
1.111.148,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
0,00
9.256.991,21
737.859,53
8.519.131,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
0,00
8.847.013,21
665.286,23
8.181.726,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
0,00
6.409.102,43
311.438,12
6.097.664,31 D
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
0,00
6.409.102,43
311.438,12
6.097.664,31 D
3.3.1.9.0.04.00.00000000
1698
0,00
293.778,04
0,00
293.778,04 D
3.3.1.9.0.04.99.00000000
1702
0,00
293.778,04
0,00
293.778,04 D
3.3.1.9.0.04.99.02000000
1704
0,00
293.778,04
0,00
293.778,04 D
3.3.1.9.0.11.00.00000000
1732
0,00
5.144.853,83
0,00
5.144.853,83 D
CREDITO UTILIZADO
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Empenhos a Liquidar - por Emissao
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Empenhos Liquidados - por Emissão
PAGAMENTO DAS DESPESAS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
Valores a Liquidar
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
Acomprovar/2008
Valores em Garantia
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
0,00
Página 8
43
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
3.3.1.9.0.11.01.00000000
1733
3.3.1.9.0.11.01.01000000
1734
3.3.1.9.0.11.04.00000000
1735
3.3.1.9.0.11.31.00000000
1743
3.3.1.9.0.11.33.00000000
3.3.1.9.0.11.37.00000000
VENCIMENTOS E SALARIOS
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
4.155.852,32
0,00
4.155.852,32 D
0,00
4.155.852,32
0,00
4.155.852,32 D
ADICIONAL NOTURNO
0,00
2.683,36
0,00
2.683,36 D
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
0,00
272.280,00
0,00
272.280,00 D
1744
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
0,00
114.490,00
0,00
114.490,00 D
1745
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
0,00
5.618,95
0,00
5.618,95 D
3.3.1.9.0.11.42.00000000
1747
FERRIA INDENIZADAS
0,00
89.089,04
0,00
89.089,04 D
3.3.1.9.0.11.43.00000000
1748
13. SALARIO
0,00
390.589,27
0,00
390.589,27 D
3.3.1.9.0.11.44.00000000
1749
FERIAS -ABONO PECUNIARIO
0,00
3.997,74
0,00
3.997,74 D
3.3.1.9.0.11.45.00000000
1750
FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
110.253,15
0,00
110.253,15 D
3.3.1.9.0.13.00.00000000
1765
0,00
248.126,93
239.820,28
8.306,65 D
3.3.1.9.0.13.02.00000000
1768
0,00
243.783,07
239.820,28
3.962,79 D
3.3.1.9.0.13.02.01000000
1769
0,00
243.783,07
239.820,28
3.962,79 D
3.3.1.9.0.13.40.00000000
1790
0,00
4.343,86
0,00
4.343,86 D
3.3.1.9.0.16.00.00000000
1796
0,00
205.820,45
0,00
205.820,45 D
3.3.1.9.0.16.44.00000000
1799
0,00
205.820,45
0,00
205.820,45 D
3.3.1.9.0.92.00.00000000
1812
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
59.785,40
0,00
59.785,40 D
3.3.1.9.0.92.04.00000000
1816
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CIVIL
0,00
1.810,08
0,00
1.810,08 D
3.3.1.9.0.92.26.00000000
1828
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
0,00
57.975,32
0,00
57.975,32 D
3.3.1.9.0.93.00.00000000
1850
0,00
156.362,14
0,00
156.362,14 D
3.3.1.9.0.93.05.00000000
1861
INDENIZACAO DE TRANSPORTE -PESSOAL CIVIL
0,00
4.910,92
0,00
4.910,92 D
3.3.1.9.0.93.99.00000000
1867
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
0,00
151.451,22
0,00
151.451,22 D
3.3.1.9.0.93.99.09000000
100030
0,00
151.451,22
0,00
151.451,22 D
3.3.1.9.1.00.00.00000000
1879
0,00
300.375,64
71.617,84
228.757,80 D
3.3.1.9.1.13.00.00000000
1880
0,00
300.375,64
71.617,84
228.757,80 D
3.3.1.9.1.13.14.00000000
1899
0,00
300.375,64
71.617,84
228.757,80 D
3.3.1.9.1.13.14.01000000
1900
0,00
300.375,64
71.617,84
228.757,80 D
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
0,00
2.437.910,78
353.848,11
2.084.062,67 D
3.3.3.2.0.00.00.00000000
1956
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39 D
3.3.3.2.0.93.00.00000000
1957
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39 D
3.3.3.2.0.93.99.00000000
1974
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39 D
3.3.3.2.0.93.99.02000000
100029
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39 D
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
0,00
2.436.602,39
353.848,11
2.082.754,28 D
3.3.3.9.0.14.00.00000000
2376
0,00
36.275,60
9.386,00
26.889,60 D
3.3.3.9.0.14.14.00000000
2377
0,00
36.275,60
9.386,00
26.889,60 D
3.3.3.9.0.30.00.00000000
2393
0,00
444.459,62
135.297,48
309.162,14 D
3.3.3.9.0.30.01.00000000
2394
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
208.558,20
110.656,25
97.901,95 D
3.3.3.9.0.30.07.00000000
2400
GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
44.492,60
1.805,05
42.687,55 D
3.3.3.9.0.30.15.00000000
2408
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0,00
383,00
0,00
383,00 D
3.3.3.9.0.30.16.00000000
2409
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
72.314,27
19.066,58
53.247,69 D
3.3.3.9.0.30.17.00000000
2410
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
22.188,10
0,00
22.188,10 D
3.3.3.9.0.30.21.00000000
2414
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
10.701,92
0,00
10.701,92 D
3.3.3.9.0.30.22.00000000
2415
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
0,00
8.263,70
0,00
8.263,70 D
3.3.3.9.0.30.24.00000000
2417
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0,00
268,80
0,00
268,80 D
3.3.3.9.0.30.28.00000000
2421
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
0,00
5.060,00
0,00
5.060,00 D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES
OBRIGACOES PATRONAIS
INSS
INSS -SERVIDORES
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
INDENIZACOES E RESTITUICOES
DEMAIS RESTITUIÇÕES
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
DIARIAS
DIARIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
Página 9
44
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
3.3.3.9.0.30.31.00000000
2424
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
0,00
8.241,39
0,00
8.241,39 D
3.3.3.9.0.30.39.00000000
2432
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00
33.824,41
0,00
33.824,41 D
3.3.3.9.0.30.42.00000000
2435
FERRAMENTAS
0,00
1.663,41
0,00
1.663,41 D
3.3.3.9.0.30.99.00000000
2446
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
28.499,82
3.769,60
24.730,22 D
3.3.3.9.0.30.99.99000000
2448
0,00
28.499,82
3.769,60
24.730,22 D
3.3.3.9.0.33.00.00000000
2466
0,00
10.837,94
0,00
10.837,94 D
3.3.3.9.0.33.01.00000000
2467
PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
10.837,94
0,00
10.837,94 D
3.3.3.9.0.35.00.00000000
2476
SERVICOS DE CONSULTORIA
0,00
7.200,00
3.600,00
3.600,00 D
3.3.3.9.0.35.01.00000000
2477
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
0,00
3.600,00
3.600,00
3.3.3.9.0.35.99.00000000
2480
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
0,00
3.600,00
0,00
3.600,00 D
3.3.3.9.0.36.00.00000000
2481
0,00
101.336,74
5.980,00
95.356,74 D
3.3.3.9.0.36.07.00000000
2488
ESTAGIARIOS
0,00
78.876,74
0,00
78.876,74 D
3.3.3.9.0.36.96.00000000
2518
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -PAGAMENTO
0,00
17.460,00
3.480,00
13.980,00 D
3.3.3.9.0.36.99.00000000
2519
OUTROS SERVICOS
0,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00 D
3.3.3.9.0.36.99.99000000
2521
Diversos serviços
0,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00000000
2531
0,00
1.434.790,47
199.584,63
1.235.205,84 D
3.3.3.9.0.39.01.00000000
2533
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
0,00
1.050,00
0,00
1.050,00 D
3.3.3.9.0.39.05.00000000
2537
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
82.929,04
4.070,00
78.859,04 D
3.3.3.9.0.39.08.00000000
2538
MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
2.964,60
0,00
2.964,60 D
3.3.3.9.0.39.10.00000000
2540
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
198.961,80
0,00
198.961,80 D
3.3.3.9.0.39.12.00000000
2542
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
46.969,10
3.574,10
43.395,00 D
3.3.3.9.0.39.14.00000000
2543
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
0,00
10.633,43
5.064,93
5.568,50 D
3.3.3.9.0.39.16.00000000
2545
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
271,20
0,00
271,20 D
3.3.3.9.0.39.17.00000000
2546
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00000000
2547
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
0,00
25.884,00
14.242,00
11.642,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00000000
2554
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
11.150,00
0,00
11.150,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00000000
2555
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
0,00
329.240,27
121.077,24
208.163,03 D
3.3.3.9.0.39.47.00000000
2559
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
0,00
397.212,76
3.538,68
393.674,08 D
3.3.3.9.0.39.58.00000000
2569
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
0,00
239.589,34
44.189,74
195.399,60 D
3.3.3.9.0.39.63.00000000
2572
SERVICOS GRAFICOS
0,00
19.202,92
1.990,00
17.212,92 D
3.3.3.9.0.39.70.00000000
2577
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
0,00
6.960,00
0,00
6.960,00 D
3.3.3.9.0.39.81.00000000
2586
SERVICOS BANCARIOS
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00 D
3.3.3.9.0.39.93.00000000
2591
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
0,00
1.140,00
0,00
1.140,00 D
3.3.3.9.0.39.96.00000000
2594
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO
0,00
56.242,01
1.837,94
54.404,07 D
3.3.3.9.0.39.99.00000000
2596
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
840,00
0,00
840,00 D
3.3.3.9.0.39.99.01000000
2597
0,00
840,00
0,00
840,00 D
3.3.3.9.0.46.00.00000000
2620
0,00
115.448,66
0,00
115.448,66 D
3.3.3.9.0.46.01.00000000
2622
0,00
115.448,66
0,00
115.448,66 D
3.3.3.9.0.47.00.00000000
2623
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00 D
3.3.3.9.0.47.10.00000000
2629
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00 D
3.3.3.9.0.49.00.00000000
2643
0,00
57.497,23
0,00
57.497,23 D
3.3.3.9.0.49.01.00000000
2644
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
57.497,23
0,00
57.497,23 D
3.3.3.9.0.92.00.00000000
2661
0,00
188.916,13
0,00
188.916,13 D
Diversos Material de Consumo
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
AUXILIO-ALIMENTACAO
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
TAXAS
AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
3.3.3.9.0.92.36.00000000
2681
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00 D
3.3.3.9.0.92.39.00000000
2684
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
0,00
185.436,13
0,00
185.436,13 D
Página 10
45
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
3.3.3.9.0.93.01.03000000
2703
3.4.0.0.0.00.00.00000000
2717
3.4.4.0.0.00.00.00000000
2718
3.4.4.9.0.00.00.00000000
2836
3.4.4.9.0.14.00.00000000
2837
3.4.4.9.0.14.14.00000000
2838
3.4.4.9.0.39.00.00000000
2947
3.4.4.9.0.39.05.00000000
2953
3.4.4.9.0.52.00.00000000
3022
3.4.4.9.0.52.06.00000000
3025
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
0,00
7.650,00
0,00
7.650,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00000000
3046
MOBILIARIO EM GERAL
0,00
178.742,60
50.073,30
128.669,30 D
3.4.4.9.0.52.48.00000000
3049
VEICULOS DIVERSOS
0,00
102.000,00
13.500,00
88.500,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00000000
3058
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0,00
100.961,00
0,00
100.961,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00000000
3161
0,00
72,97
198.354,39
198.281,42 C
4.1.0.0.0.00.00.00000000
3162
0,00
72,97
198.354,39
198.281,42 C
4.1.3.0.0.00.00.00000000
3272
0,00
72,97
17.586,00
17.513,03 C
4.1.3.2.0.00.00.00000000
3280
0,00
72,97
17.586,00
17.513,03 C
4.1.3.2.5.00.00.00000000
3282
0,00
72,97
17.586,00
17.513,03 C
4.1.3.2.5.01.00.00000000
3283
0,00
72,97
17.520,30
17.447,33 C
4.1.3.2.5.01.99.00000000
3291
0,00
72,97
17.520,30
17.447,33 C
4.1.3.2.5.01.99.04000000
3950
0,00
72,97
17.520,30
17.447,33 C
4.1.3.2.5.01.99.04000172
100019
0,00
0,00
701,73
701,73 C
4.1.3.2.5.01.99.04000193
100019
0,00
72,97
13.529,68
13.456,71 C
4.1.3.2.5.01.99.04000228
501
0,00
0,00
3.288,89
3.288,89 C
4.1.3.2.5.02.00.00000000
3292
0,00
0,00
65,70
65,70 C
4.1.3.2.5.02.99.00000000
3294
0,00
0,00
65,70
65,70 C
4.1.7.0.0.00.00.00000000
3312
0,00
0,00
180.768,39
180.768,39 C
4.1.7.6.0.00.00.00000000
3407
0,00
0,00
180.768,39
180.768,39 C
4.1.7.6.1.00.00.00000000
3408
0,00
0,00
180.768,39
180.768,39 C
4.1.7.6.1.99.00.00000000
3414
0,00
0,00
180.768,39
180.768,39 C
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
0,00
30.473.761,17
22.859.334,60
7.614.426,57 D
5.1.0.0.0.00.00.00000000
3549
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
5.1.3.0.0.00.00.00000000
3571
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
5.1.3.1.0.00.00.00000000
3572
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
5.1.3.1.1.00.00.00000000
3573
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
5.1.3.1.1.02.00.00000000
3576
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
5.1.3.1.1.02.01.00000000
3577
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00 D
5.1.3.1.1.02.01.02520000
100034
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00 D
5.1.3.1.1.02.02.00000000
4852
0,00
212.716,99
212.716,99
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
0,00
30.250.544,18
22.646.617,61
7.603.926,57 D
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
0,00
14.276.210,42
6.885.000,84
7.391.209,58 D
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
0,00
14.276.210,42
6.885.000,84
7.391.209,58 D
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
0,00
14.276.210,42
6.885.000,84
7.391.209,58 D
INDENIZACOES
INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DIARIAS
DIARIAS NO PAIS
EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
RENDIMENTO - ADM. DIRETA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
VARIAÇÃO PASSIVA
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MUTAÇÕES PASSIVAS
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
ALIENAÇÃO DE BENS
BENS MOVEIS
BENS DE ESTOQUE
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
Cota Financeira
0,00
27.840,00
0,00
27.840,00 D
0,00
27.840,00
0,00
27.840,00 D
0,00
27.840,00
0,00
27.840,00 D
0,00
409.978,00
72.573,30
337.404,70 D
0,00
409.978,00
72.573,30
337.404,70 D
0,00
409.978,00
72.573,30
337.404,70 D
0,00
2.624,40
0,00
2.624,40 D
0,00
2.624,40
0,00
2.624,40 D
0,00
18.000,00
9.000,00
9.000,00 D
0,00
18.000,00
9.000,00
9.000,00 D
0,00
389.353,60
63.573,30
325.780,30 D
0,00
Página 11
46
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
5.2.3.0.0.00.00.00000000
3653
5.2.3.1.0.00.00.00000000
3654
5.2.3.1.1.00.00.00000000
3655
5.2.3.1.1.00.02.00000000
100045
5.2.3.1.2.00.00.00000000
3663
5.2.3.1.2.01.00.00000000
3664
5.2.3.1.2.01.99.00000000
3669
5.2.3.1.2.01.99.02420000
100045
5.2.3.1.2.02.00.00000000
3670
5.2.3.1.2.02.02.00000000
DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
15.974.333,76
15.761.616,77
0,00
15.974.333,76
15.761.616,77
212.716,99 D
0,00
8.876.615,93
0,00
8.876.615,93 D
0,00
8.876.615,93
0,00
8.876.615,93 D
0,00
212.716,99
8.876.615,93
8.663.898,94 C
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE
0,00
212.716,99
0,00
212.716,99 D
3671
Consumo Imediato
0,00
212.716,99
0,00
212.716,99 D
5.2.3.1.7.00.00.00000000
3677
BAIXA DE DIREITOS
0,00
6.885.000,84
6.885.000,84
0,00
5.2.3.1.7.99.00.00000000
3683
0,00
6.885.000,84
6.885.000,84
0,00
5.2.3.1.7.99.01.00000000
10463
0,00
6.885.000,84
6.885.000,84
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
0,00
19.215.885,56
39.742.353,74
20.526.468,18 C
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
0,00
512.939,35
2.015.732,23
1.502.792,88 C
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
0,00
0,00
965.127,93
965.127,93 C
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
0,00
0,00
965.127,93
965.127,93 C
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
0,00
0,00
965.127,93
965.127,93 C
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
0,00
0,00
965.127,93
965.127,93 C
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
0,00
512.939,35
1.050.604,30
537.664,95 C
6.1.3.1.0.00.00.00000000
3727
0,00
512.939,35
1.050.604,30
537.664,95 C
6.1.3.1.1.00.00.00000000
3728
0,00
512.939,35
1.050.604,30
537.664,95 C
6.1.3.1.1.01.00.00000000
3729
BENS IMÓVEIS
0,00
449.366,05
449.366,05
6.1.3.1.1.02.00.00000000
3730
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00
63.573,30
601.238,25
537.664,95 C
6.1.3.1.1.02.02.00000000
3732
BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO
0,00
0,00
211.884,65
211.884,65 C
6.1.3.1.1.02.06.00000000
3735
0,00
0,00
7.650,00
7.650,00 C
6.1.3.1.1.02.42.00000000
3764
Mobiliario em Geral
0,00
50.073,30
178.742,60
128.669,30 C
6.1.3.1.1.02.48.00000000
3767
Veiculos Diversos
0,00
13.500,00
102.000,00
88.500,00 C
6.1.3.1.1.02.99.00000000
3781
0,00
0,00
100.961,00
100.961,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
0,00
18.702.946,21
37.726.621,51
19.023.675,30 C
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
0,00
9.826.330,28
18.999.563,29
9.173.233,01 C
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
0,00
0,00
9.173.233,01
9.173.233,01 C
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
0,00
0,00
9.173.233,01
9.173.233,01 C
6.2.2.4.0.00.00.00000000
3826
0,00
9.826.330,28
9.826.330,28
0,00
6.2.2.4.2.00.00.00000000
3828
0,00
9.826.330,28
9.826.330,28
0,00
6.2.2.4.2.20.00.00000000
3835
0,00
9.826.330,28
9.826.330,28
0,00
6.2.2.4.2.20.42.00000000
3859
0,00
9.826.330,28
9.826.330,28
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
0,00
8.876.615,93
18.727.058,22
9.850.442,29 C
6.2.3.1.0.00.00.00000000
3877
0,00
8.876.615,93
18.702.946,21
9.826.330,28 C
6.2.3.1.1.00.00.00000000
3878
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
6.2.3.1.1.00.02.00000000
100045
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
6.2.3.1.2.00.00.00000000
3879
0,00
8.876.615,93
9.826.330,28
949.714,35 C
6.2.3.1.2.01.00.00000000
3880
0,00
8.876.615,93
9.826.330,28
949.714,35 C
6.2.3.1.2.01.99.00000000
100038
0,00
8.876.615,93
9.826.330,28
949.714,35 C
6.2.3.1.2.01.99.02420000
1384
0,00
8.876.615,93
9.826.330,28
949.714,35 C
BAIXA DE BENS IMÓVEIS
BAIXA DE BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO/INDIRETAS
BAIXA DE BENS MOVEIS
Mobiliario Geral
BAIXA DE OUTROS DIREITOS
Desincorporação de Disponibilidades
VARIAÇÕES ATIVAS
REPASSES A RECEBER
MUTAÇÕES DA DESPESA
AQUISIÇÕES DE BENS
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
Cota Financeira
CORRESPONDÊNCIAS DE VALORES PATRIMONIAIS
CORRESPONDÊNCIAS DE VALORES PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS
MOBILIÁRIO EM GERAL
MUTAÇÕES ATIVAS
INCORPORAÇÔES DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO/INDIRETAS
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS
BENS DE MOVEIS DE USO PERMANENTE
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS
Mobiliário Geral
212.716,99 D
0,00
0,00
0,00
Página 12
47
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
6.2.3.2.0.00.00.00000000
3894
6.2.3.2.1.00.00.00000000
3895
6.2.3.2.1.04.00.00000000
100045
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
Restos a Pagar Não Processados
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
Restos a Pagar Processados
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
6.3.1.0.0.00.00.00000000
3923
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
0,00
0,01
0,01 C
0,00
0,00
0,01
0,01 C
0,00
0,00
0,01
0,01 C
0,00
0,00
24.112,00
24.112,00 C
0,00
0,00
24.112,00
24.112,00 C
0,00
0,00
16.800,00
16.800,00 C
0,00
0,00
7.312,00
7.312,00 C
4.476.976,88 C
0,00
0,00
4.476.976,88 C
Resultado do Exercício
4.476.976,88 C
0,00
0,00
4.476.976,88 C
Transposição de Saldos
4.476.976,88 D
0,00
0,00
4.476.976,88 D
206.176.912,06
206.176.912,06
REAVALIAÇÕES DE BENS
BENS DE ESTOQUE
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
0,00
0,00
Página 13
48
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
ATIVO
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
BANCO DO BRASIL
1.1.1.1.2.99.01.00140000
33
620017 - CONTA C
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
1.1.1.1.2.99.01.00170000
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
25.997.757,39 D
79.909.154,19
41.064.413,74
64.842.497,84 D
7.064.973,95 D
11.678.716,94
17.406.408,66
1.337.282,23 D
7.057.633,65 D
9.998.135,55
16.700.142,87
355.626,33 D
7.057.633,65 D
9.998.135,55
16.700.142,87
355.626,33 D
3.523.719,66 D
9.998.135,55
13.166.228,88
355.626,33 D
0,00
5.552.725,68
5.552.725,68
0,00
5.552.725,68
5.552.725,68
4.445.409,87
7.613.503,20
355.626,33 D
0,00
1.006.065,77
700.289,96
305.775,81 D
0,00
60.871,62
60.871,62
0,00
87602 - FPM
0,00
330.830,26
330.830,26
0,00
36
92347 - FEP
0,00
7.741,54
7.741,54
1.1.1.1.2.99.01.00720000
90
60075X - FAMA
0,00
1.234,48
0,00
1.234,48 D
1.1.1.1.2.99.01.01170000
134
0,00
313.177,10
163.900,43
149.276,67 D
1.1.1.1.2.99.01.01580000
175
60244-2 - PROTAR
0,00
292.210,77
136.946,11
155.264,66 D
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
3.271.435,59
6.745.304,73
49.850,52 D
1.1.1.1.2.99.03.00030000
205
20014 - MOVIMENTO
2.302.842,40
2.302.842,40
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00100000
212
20154 - HABITAR BRASIL
209.211,11 D
220.320,58
429.531,69
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00180000
220
1.814.049,04 D
531.875,81
2.345.924,85
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00210000
223
67-6 C.E.F - CONSTRUÇÃO HABITACIONAL
8.093,24 D
0,00
8.093,24
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00260000
228
57-9 - PNAFM
0,00
11.916,00
11.916,00
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00270000
229
647022-4 C.E.F
0,00
128.921,58
128.921,58
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00300000
231
1.012.021,41 D
14.100,00
1.026.121,41
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00310000
232
101-0 GIDUR PMP
101.131,90 D
0,00
101.131,90
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00330000
234
647022-4 PM PALMAS
347.819,22 D
0,00
347.819,22
1.1.1.1.2.99.03.01600000
241
647037-2 C.E.F
19.688,79 D
954,29
252,56
1.1.1.1.2.99.03.01800000
243
647053-4 C.E.F
3.901,65 D
1.1.1.1.2.99.03.01820000
4029
647041-0 C.E.F
0,00
1.1.1.1.2.99.03.01900000
244
647061- 5 C.E.F
1.1.1.1.2.99.03.02000000
3965
647062 - 3 PRATICA
1.1.1.1.2.99.04.00000000
245
HSBC BAMERINDUS S/A
1.1.1.1.2.99.04.00010000
246
3366517 - MOVIMENTO
1.1.1.1.2.99.05.00000000
250
1.1.1.1.2.99.05.00020000
252
1.1.1.1.2.99.07.00000000
256
1.1.1.1.2.99.07.00010000
257
1.1.1.1.2.99.10.00000000
261
1.1.1.1.2.99.10.00020000
263
1.1.1.1.3.00.00.00000000
276
1.1.1.1.3.11.00.00000000
291
471 - POUPANÇA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.1.3.16.00.00000000
296
647022-4 Poupança Caixa Econômica Federal
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3.523.719,66 D
3.523.719,66 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.390,52 D
0,00
3.901,65
60.504,93
31.044,93
3.901,65 D
0,00
3.901,65
0,00
3.901,65 D
0,00
3.901,65
0,00
0,00
22.379,41
22.379,41
0,00
0,00
22.379,41
22.379,41
0,00
0,00
10.634,91
10.634,91
0,00
0,00
10.634,91
10.634,91
0,00
ABN ANRO BANK REAL S/A
0,00
123.627,75
123.627,75
0,00
0,00
123.627,75
123.627,75
0,00
0,00
11.266,44
11.266,44
0,00
0,00
11.266,44
11.266,44
0,00
3.533.913,99 D
0,00
3.533.913,99
0,00
179.704,07 D
0,00
179.704,07
0,00
3.354.209,92 D
0,00
3.354.209,92
0,00
1.011.990,38
36.842,45
975.147,93 D
0,00
1.001.970,38
36.842,45
965.127,93 D
0,00
965.127,93
0,00
965.127,93 D
0,00
965.127,93
0,00
965.127,93 D
BRADESCO S/A
39802 - MOVIMENTO
BANCO ITAU S/A
192703 - MOVIMENTO
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
0,00
29.460,00 D
0,00
Página 1
49
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
1.1.2.1.9.00.00.00000000
325
1.1.2.1.9.01.00.00000000
326
1.1.2.1.9.01.01.00000000
327
1.1.2.1.9.01.02.00000000
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
965.127,93
0,00
0,00
36.842,45
36.842,45
0,00
0,00
15.975,85
15.975,85
0,00
SALARIO FAMILIA - INSS
0,00
3.962,79
3.962,79
0,00
328
SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS
0,00
4.821,08
4.821,08
0,00
1.1.2.1.9.01.03.00000000
329
AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS
0,00
7.191,98
7.191,98
0,00
1.1.2.1.9.02.00.00000000
330
0,00
20.866,60
20.866,60
0,00
1.1.2.1.9.02.02.00000000
332
0,00
20.866,60
20.866,60
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
0,00
10.020,00
0,00
10.020,00 D
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
0,00
20,00
0,00
20,00 D
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
0,00
20,00
0,00
20,00 D
1.1.2.2.3.02.13.00000000
343
0,00
20,00
0,00
20,00 D
1.1.2.2.9.00.00.00000000
356
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00 D
1.1.2.2.9.01.00.00000000
357
1.1.3.0.0.00.00.00000000
390
1.1.3.1.0.00.00.00000000
391
1.1.3.1.1.00.00.00000000
392
1.1.3.1.1.01.00.00000000
393
Material de Consumo
1.1.3.1.1.05.00.00000000
396
Almoxarifado
1.1.3.1.8.00.00.00000000
397
1.1.3.1.8.05.00.00000000
100044
Autopeças
0,00
69.737,58
69.737,58
0,00
1.1.3.1.8.08.00.00000000
400
Material de Expediente
0,00
107.151,03
103.959,56
3.191,47 D
1.1.3.1.9.00.00.00000000
100044
ESTOQUES DIVERSOS
0,00
42.336,35
39.019,85
3.316,50 D
1.1.3.1.9.99.00.00000000
100045
0,00
42.336,35
39.019,85
3.316,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00000000
441
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.2.1.0.0.00.00.00000000
442
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.2.1.2.0.00.00.00000000
443
RECURSOS VINCULADOS
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.2.1.2.1.00.00.00000000
444
DEPOSITOS E CAUÇÕES
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.4.0.0.0.00.00.00000000
450
11.060.173,78 D
10.215.683,88
74.073,30
21.201.784,36 D
1.4.2.0.0.00.00.00000000
456
11.060.173,78 D
10.215.683,88
74.073,30
21.201.784,36 D
1.4.2.1.0.00.00.00000000
457
BENS MOVEIS E IMOVEIS
11.060.173,78 D
10.215.683,88
74.073,30
21.201.784,36 D
1.4.2.1.1.00.00.00000000
458
BENS DA INSTITUIÇÃO
11.060.173,78 D
10.215.683,88
74.073,30
21.201.784,36 D
1.4.2.1.1.10.00.00000000
459
9.858.753,86 D
8.876.615,93
0,00
18.735.369,79 D
1.4.2.1.1.10.01.00000000
460
Predios Administrativos
117.425,89 D
2.019.458,96
0,00
2.136.884,85 D
1.4.2.1.1.10.03.00000000
462
Obras e Instalações
287.685,44 D
0,00
0,00
287.685,44 D
1.4.2.1.1.10.07.00000000
466
Predios para Atender Projetos Sociais
79.492,97 D
0,00
0,00
79.492,97 D
1.4.2.1.1.10.09.00000000
467
Bens Imoveis Diversos
348.119,42 D
12.320,00
0,00
360.439,42 D
1.4.2.1.1.10.10.00000000
468
Estudos e Projetos
1.4.2.1.1.10.30.00000000
469
Obras e Instalacões
1.4.2.1.1.10.60.00000000
470
Reforma, Benfeitoria ou Melhoria
1.4.2.1.1.10.80.00000000
471
Estudos e Projetos
1.4.2.1.1.10.91.00000000
472
Obras em Andamento
1.4.2.1.1.10.92.00000000
473
Instalações
1.4.2.1.1.10.93.00000000
474
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria
1.4.2.1.1.20.00.00000000
478
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE
SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
Exercicio de 2004
Diversos Responsaveis
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
Outros Estoques
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS IMOVEIS
BENS MOVEIS
965.127,93 D
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00 D
7.340,30 D
668.591,01
669.423,34
6.507,97 D
7.340,30 D
668.591,01
669.423,34
6.507,97 D
7.340,30 D
449.366,05
456.706,35
0,00
0,00
449.366,05
449.366,05
0,00
0,00
7.340,30
176.888,61
173.697,14
7.340,30 D
0,00
0,00
1.826.318,54 D
0,00
3.191,47 D
17.757,50
0,00
17.757,50 D
975.052,23
0,00
2.801.370,77 D
0,00
1.244,30
0,00
1.244,30 D
6.195,00 D
29.385,19
0,00
35.580,19 D
7.188.112,28 D
5.650.080,87
0,00
12.838.193,15 D
2.654,32 D
85.630,17
0,00
88.284,49 D
2.750,00 D
85.686,71
0,00
88.436,71 D
1.201.419,92 D
1.339.067,95
74.073,30
2.466.414,57 D
Página 2
50
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.4.2.1.1.20.01.00000000
479
Equipamento
1.4.2.1.1.20.02.00000000
480
Aeronaves
1.4.2.1.1.20.03.00000000
481
1.4.2.1.1.20.04.00000000
1.4.2.1.1.20.05.00000000
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
Saldo Atual
27.606,00
0,00
0,00
1.784,00
0,00
1.784,00 D
Apar.Equip. para Esporte Diversos
0,00
66.191,04
0,00
66.191,04 D
482
Aparelhos de Medição e Orientação
8.108,00 D
935,72
0,00
9.043,72 D
483
0,00
209,90
0,00
209,90 D
1.4.2.1.1.20.06.00000000
484
6.760,20 D
9.508,70
0,00
16.268,90 D
1.4.2.1.1.20.07.00000000
485
Coleções e Mat.Bibliograficos
0,00
1.994,20
0,00
1.994,20 D
1.4.2.1.1.20.11.00000000
489
Mat.Apar.e Equip.Energeticos
453,50 D
0,00
0,00
453,50 D
1.4.2.1.1.20.12.00000000
490
Aparelhos e Utensilios Domesticos
6.507,00 D
36.493,70
0,00
43.000,70 D
1.4.2.1.1.20.13.00000000
491
Equip.p/Foto,Filme e Microfilme
1.596,00 D
0,00
0,00
1.596,00 D
1.4.2.1.1.20.14.00000000
492
Maq. Apar. e Equip. Diversos
4.023,00 D
6.571,50
0,00
10.594,50 D
1.4.2.1.1.20.15.00000000
493
Maq.Apar.e Utens.Escritorio
390,00 D
4.143,00
0,00
4.533,00 D
1.4.2.1.1.20.16.00000000
494
0,00
12.715,80
0,00
12.715,80 D
1.4.2.1.1.20.18.00000000
496
Coleções e Materiais Bibliograficos
104.734,29 D
2.085,56
0,00
106.819,85 D
1.4.2.1.1.20.22.00000000
500
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento
16.785,10 D
65.990,90
0,00
82.776,00 D
1.4.2.1.1.20.23.00000000
501
APARELHO E EQUIP. P/ ESPORTE E DIVERSOS
0,00
24.900,00
0,00
24.900,00 D
1.4.2.1.1.20.24.00000000
502
Equip.de Proteção, Segurança e Socorro
450,00 D
5.552,46
0,00
6.002,46 D
1.4.2.1.1.20.28.00000000
504
Maquinas e Equip.de Natureza Industrial
1.315,42 D
8.550,35
0,00
9.865,77 D
1.4.2.1.1.20.30.00000000
505
Maquinas e Equipamentos Energeticos
0,00
26.115,35
0,00
26.115,35 D
1.4.2.1.1.20.32.00000000
506
Maquinas e Equipamentos Graficos
17.807,95 D
53.091,42
0,00
70.899,37 D
1.4.2.1.1.20.33.00000000
507
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
12.578,00 D
11.343,54
0,00
23.921,54 D
1.4.2.1.1.20.34.00000000
508
Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos
19.062,15 D
26.279,20
0,00
45.341,35 D
1.4.2.1.1.20.35.00000000
509
Equipamentos de Processamento de Dados
419.611,95 D
238.557,35
0,00
658.169,30 D
1.4.2.1.1.20.36.00000000
510
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
63.811,96 D
7.675,00
0,00
71.486,96 D
1.4.2.1.1.20.38.00000000
511
Maquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina
0,00
80,00
0,00
80,00 D
1.4.2.1.1.20.39.00000000
512
Equip.e Utens.Hidraulico e Eletrico
0,00
19.039,00
0,00
19.039,00 D
1.4.2.1.1.20.40.00000000
513
Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviarios
1.4.2.1.1.20.42.00000000
514
Mobiliario em Geral
1.4.2.1.1.20.48.00000000
517
Veiculos Diversos
1.4.2.1.1.20.52.00000000
520
Veiculos de Tração Mecanica
1.4.2.1.1.20.57.00000000
524
Acessorios para Veiculos
1.4.2.1.1.20.87.00000000
528
Material de Consumo de uso Duradouro
1.4.2.1.1.20.99.00000000
531
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
1.9.1.0.0.00.00.00000000
547
1.9.1.1.0.00.00.00000000
548
1.9.1.1.1.00.00.00000000
549
1.9.1.1.4.00.00.00000000
550
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
1.9.2.1.2.01.00.00000000
576
1.9.2.1.2.02.00.00000000
577
ATIVO COMPENSADO
363.568,50 D
o Período
0,00
15.308,90 D
0,00
391.174,50 D
59.307,00
0,00
59.307,00 D
252.824,56
50.073,30
218.060,16 D
112.930,00
13.500,00
99.430,00 D
134.374,00 D
43.322,00
10.500,00
167.196,00 D
903,00 D
38.650,00
0,00
39.553,00 D
1.065,00 D
6.785,00
0,00
7.850,00 D
2.206,00 D
167.835,70
0,00
170.041,70 D
6.761.461,66 D
58.014.753,37
23.583.931,78
41.192.283,25 D
0,00
1.903.443,36
198.427,36
1.705.016,00 D
0,00
1.903.443,36
198.427,36
1.705.016,00 D
Receita a Realizar
0,00
1.705.088,97
198.354,39
1.506.734,58 D
Receita Realizada
0,00
198.354,39
72,97
198.281,42 D
0,00
35.677.554,06
7.514.278,43
28.163.275,63 D
0,00
14.200.503,32
4.412.027,97
9.788.475,35 D
0,00
7.696.566,00
0,00
7.696.566,00 D
0,00
7.696.566,00
0,00
7.696.566,00 D
0,00
5.678.334,54
595.602,78
5.082.731,76 D
Excesso de Arrecadação do Tesouro
0,00
202.342,92
0,00
202.342,92 D
Superavit Financeiro
0,00
32.670,00
0,00
32.670,00 D
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
Página 3
51
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
1.9.2.1.3.00.00.00000000
582
1.9.2.1.3.03.00.00000000
585
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
1.9.2.4.1.01.02.00000000
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
5.443.321,62
595.602,78
4.847.718,84 D
0,00
0,00
791.700,00
791.700,00 C
0,00
0,00
791.700,00
791.700,00 C
0,00
825.602,78
3.024.725,19
2.199.122,41 C
0,00
825.602,78
3.024.725,19
2.199.122,41 C
0,00
825.602,78
3.024.725,19
2.199.122,41 C
0,00
12.456.092,10
2.798.912,42
9.657.179,68 D
EMPENHO DA DESPESA
0,00
12.456.092,10
2.798.912,42
9.657.179,68 D
0,00
11.435.204,16
2.798.912,42
8.636.291,74 D
Emissão de Empenho
0,00
10.987.277,15
1.647.374,03
9.339.903,12 D
614
Reforço de Empenho
0,00
447.927,01
0,00
447.927,01 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
1.151.538,39
1.151.538,39 C
1.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
0,00
1.020.887,94
0,00
1.020.887,94 D
1.9.2.4.1.05.01.00000000
100034
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
0,00
117.160,06
0,00
117.160,06 D
1.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
0,00
451.863,94
0,00
451.863,94 D
1.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR
0,00
451.863,94
0,00
451.863,94 D
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
0,00
9.020.958,64
303.338,04
8.717.620,60 D
1.9.2.5.1.00.00.00000000
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
9.020.958,64
303.338,04
8.717.620,60 D
1.9.2.5.1.01.00.00000000
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
8.370.605,78
303.338,04
8.067.267,74 D
1.9.2.5.1.02.00.00000000
622
0,00
650.352,86
0,00
650.352,86 D
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
0,00
9.835.738,76
1.199.447,02
8.636.291,74 D
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
0,00
9.835.738,76
1.199.447,02
8.636.291,74 D
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
0,00
9.835.738,76
1.199.447,02
8.636.291,74 D
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
0,00
1.037.687,94
0,00
1.037.687,94 D
1.9.5.1.0.00.00.00000000
678
Inscrição de Restos a Pagar
0,00
569.024,00
0,00
569.024,00 D
1.9.5.8.0.00.00.00000000
681
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
451.863,94
0,00
451.863,94 D
1.9.5.8.1.00.00.00000000
100034
0,00
451.863,94
0,00
451.863,94 D
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
0,00
16.800,00
0,00
16.800,00 D
1.9.6.0.0.00.00.00000000
684
87.000,00 D
0,00
0,00
87.000,00 D
1.9.6.3.0.00.00.00000000
685
87.000,00 D
0,00
0,00
87.000,00 D
1.9.6.3.1.00.00.00000000
686
87.000,00 D
0,00
0,00
87.000,00 D
1.9.6.3.1.01.00.00000000
687
87.000,00 D
0,00
0,00
87.000,00 D
1.9.6.3.1.01.06.00000000
688
EXERCICIO DE 2001
40.000,00 D
0,00
0,00
40.000,00 D
1.9.6.3.1.01.07.00000000
689
EXERCICIO DE 2002
40.000,00 D
0,00
0,00
40.000,00 D
1.9.6.3.1.01.08.00000000
690
EXERCICIO DE 2003
1.000,00 D
0,00
0,00
1.000,00 D
1.9.6.3.1.01.09.00000000
691
EXERCICIO DE 2004
6.000,00 D
0,00
0,00
6.000,00 D
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
0,00
9.560.329,25
9.108.465,31
451.863,94 D
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
0,00
9.560.329,25
9.108.465,31
451.863,94 D
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
0,00
9.560.329,25
9.108.465,31
451.863,94 D
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
0,00
9.560.329,25
9.108.465,31
451.863,94 D
1.9.9.0.0.00.00.00000000
783
6.674.461,66 D
0,00
5.563.313,66
1.111.148,00 D
1.9.9.1.0.00.00.00000000
785
6.674.461,66 D
0,00
5.563.313,66
1.111.148,00 D
1.9.9.1.1.00.00.00000000
786
6.674.461,66 D
0,00
5.563.313,66
1.111.148,00 D
1.9.9.1.1.03.00.00000000
794
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
1.9.9.1.1.03.02.00000000
795
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.111.148,00 D
DOTAÇÃO ESPECIAL
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EMPENHO POR EMISSÃO
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CREDORES POR EMPENHO
Valores Comprometidos
RESTOS A PAGAR POR EMPENHO
Cancelamento de Restos a Pagar
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES
DE TERCEIROS
CAUÇÃO
DINHEIRO
Página 4
52
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
1.9.9.1.1.03.02.01000000
796
CNPJ - Nome Empresa
1.111.148,00 D
0,00
0,00
1.9.9.1.1.04.00.00000000
800
5.563.313,66 D
0,00
5.563.313,66
1.9.9.1.1.04.03.00000000
803
Convenios Concedidos - Exerc. 2006
18.753,00 D
0,00
0,00
1.9.9.1.1.04.04.00000000
804
Baixa de Convenios/2006
18.753,00 C
0,00
0,00
18.753,00 C
1.9.9.1.1.04.07.00000000
1081
Convênios Concedido - Exerc. 2008
5.563.313,66 D
0,00
0,00
5.563.313,66 D
1.9.9.1.1.04.08.00000000
1082
Baixa de Convênios Concedido 2008
0,00
5.563.313,66
5.563.313,66 C
1.9.9.1.1.06.01.00000000
808
Valores Inscritos - Exerc. 2005
34.800,00 D
0,00
0,00
34.800,00 D
1.9.9.1.1.06.02.00000000
809
Valores Baixados - Exerc. 2005
34.800,00 C
0,00
0,00
34.800,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
25.997.757,39 C
69.814.686,78
104.185.395,94
60.368.466,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
1.147.473,35 C
12.643.006,80
12.582.894,37
1.087.360,92 C
2.1.1.0.0.00.00.00000000
1007
331.661,42 C
1.919.365,76
2.105.933,26
518.228,92 C
2.1.1.1.0.00.00.00000000
1008
331.661,42 C
1.919.365,76
2.105.933,26
518.228,92 C
2.1.1.1.1.00.00.00000000
1009
330.151,52 C
952.307,35
663.009,22
40.853,39 C
2.1.1.1.1.01.00.00000000
1010
CONSIGNAÇÕES
325.306,75 C
917.159,64
591.852,89
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00000000
1011
IRRF - Servidor
26.298,96 C
297.715,19
271.416,23
0,00
2.1.1.1.1.01.02.00000000
1012
INSS - Servidor
19.879,94 C
97.607,16
77.727,22
0,00
2.1.1.1.1.01.04.00000000
1014
Fasem previdéncia
5.732,00 C
8.261,17
2.529,17
0,00
2.1.1.1.1.01.05.00000000
1015
Ipetins - Previdéncia
1.523,61 C
2.086,21
562,60
0,00
2.1.1.1.1.01.06.00000000
1016
Pensão Alimenticia
7.700,29 C
7.700,29
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.07.00000000
1017
Emprestimo Func. BB
51.762,09 C
243.052,38
191.290,29
0,00
2.1.1.1.1.01.10.00000000
1020
Emprestimo Func. CEF
837,00 C
837,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.13.00000000
1023
ASSEMP
92,07 C
92,07
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.16.00000000
1026
Vale-Transporte
90,84 C
1.744,92
1.654,08
0,00
2.1.1.1.1.01.20.00000000
1030
UNIMED
8.959,58 C
8.959,58
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.22.00000000
1032
Previ-Palmas
37.254,93 C
40.765,40
3.510,47
0,00
2.1.1.1.1.01.23.00000000
1033
Emprestimo Func. Banco Real
6.174,46 C
6.174,46
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.27.00000000
1037
IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG
518,94 C
7.824,07
7.305,13
0,00
2.1.1.1.1.01.28.00000000
1038
ISS PF
3.259,41 C
4.142,72
883,31
0,00
2.1.1.1.1.01.29.00000000
1039
ISS PJ
73.191,21 C
93.555,25
20.364,04
0,00
2.1.1.1.1.01.30.00000000
1040
INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG
21.781,38 C
34.520,98
12.739,60
0,00
2.1.1.1.1.01.33.00000000
1043
AMSGA
87,28 C
87,28
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.42.00000000
1052
436,19 C
436,19
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.46.00000000
1056
SAMEDH
0,00
69,50
69,50
0,00
2.1.1.1.1.01.56.00000000
1065
INSS PESSOA JURIDICA
10.007,84 C
10.007,84
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.61.00000000
1069
Brasil Card
7.965,18 C
7.965,18
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.63.00000000
1071
Banco HSBC
1.307,19 C
1.307,19
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.66.00000000
1074
SINTRAS
813,58
813,58
0,00
2.1.1.1.1.01.83.00000000
1087
17,38 C
1.005,05
987,67
0,00
2.1.1.1.1.01.90.00000000
1094
UNIPREV
29.135,80 C
29.135,80
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.92.00000000
1096
BMG
7.050,43 C
7.050,43
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.93.00000000
1097
Bradesco - Consignação
1.208,64 C
1.208,64
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.94.00000000
1098
Bom Sucesso
1.464,66 C
1.464,66
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.98.00000000
1102
PINE
1.569,45 C
1.569,45
0,00
2.1.1.1.1.02.00.00000000
1104
4.844,77 C
35.147,71
71.156,33
40.853,39 C
2.1.1.1.1.02.00.01000000
1105
0,00
25.284,03
33.662,87
8.378,84 C
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNACOES
INSS
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO
0,00
0,00
1.111.148,00 D
0,00
18.753,00 D
0,00
Página 5
53
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
2.1.1.1.1.02.00.02000000
1106
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF
0,00
0,00
22.466,71
22.466,71 C
2.1.1.1.1.02.00.03000000
100041
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERV.TERC.
0,00
0,00
10.007,84
10.007,84 C
2.1.1.1.1.02.01.00000000
1107
BMC Consig
3.150,01 C
3.150,01
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.03.00000000
1109
B Unico Consignação
557,02 C
557,02
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.04.00000000
1110
SEAGETO
5.018,91
5.018,91
0,00
2.1.1.1.1.02.05.00000000
1111
BANCO CACIQUE
756,54 C
756,54
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.09.00000000
1115
SISEMP
381,20 C
381,20
0,00
0,00
2.1.1.1.2.00.00.00000000
1122
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
39.043,15
39.043,15
2.1.1.1.3.00.00.00000000
1123
TESOURO NACIONAL
0,00
32.089,00
110.338,73
78.249,73 C
2.1.1.1.3.01.00.00000000
1124
0,00
32.089,00
105.967,08
73.878,08 C
2.1.1.1.3.01.00.01000000
1125
0,00
32.089,00
105.967,08
73.878,08 C
2.1.1.1.3.03.00.00000000
1131
0,00
0,00
4.371,65
4.371,65 C
2.1.1.1.5.00.00.00000000
1137
0,00
247.698,46
330.914,99
83.216,53 C
2.1.1.1.5.00.00.01000000
1138
0,00
247.698,46
330.914,99
83.216,53 C
2.1.1.1.6.00.00.00000000
1140
0,00
23.228,36
26.957,20
3.728,84 C
2.1.1.1.6.00.00.03000000
1141
ASSEMP
0,00
13.598,09
15.539,13
1.941,04 C
2.1.1.1.6.00.00.06000000
1142
SISEPE MENSAL
0,00
68,53
149,12
80,59 C
2.1.1.1.6.00.00.09000000
1143
AMSGAM
0,00
371,98
489,45
117,47 C
2.1.1.1.6.00.00.21000000
1146
SISEMP
0,00
9.092,81
10.541,95
1.449,14 C
2.1.1.1.6.00.00.26000000
1148
SINTET
0,00
96,95
96,95
0,00
2.1.1.1.6.00.00.32000000
10326
CAPITAL CARD
0,00
0,00
140,60
140,60 C
2.1.1.1.8.00.00.00000000
1150
0,00
381.626,61
533.467,78
151.841,17 C
2.1.1.1.8.00.00.01000000
10395
Banco do Brasil
0,00
0,00
65.095,15
65.095,15 C
2.1.1.1.8.00.00.02000000
1151
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
31.608,89
38.325,69
6.716,80 C
2.1.1.1.8.00.00.03000000
1152
Banco HSBC
0,00
9.105,11
9.520,77
415,66 C
2.1.1.1.8.00.00.04000000
1153
Banco Real
0,00
74.604,56
86.781,95
12.177,39 C
2.1.1.1.8.00.00.05000000
1154
Banco BMG
0,00
84.478,50
101.291,62
16.813,12 C
2.1.1.1.8.00.00.06000000
1155
Banco Bradesco
0,00
13.337,69
14.636,36
1.298,67 C
2.1.1.1.8.00.00.07000000
1156
Banco Bom Sucesso
0,00
20.616,69
24.351,47
3.734,78 C
2.1.1.1.8.00.00.08000000
1157
Banco BMC
0,00
59.009,14
73.469,69
14.460,55 C
2.1.1.1.8.00.00.10000000
1158
Banco Unico
0,00
15.683,66
32.482,38
16.798,72 C
2.1.1.1.8.00.00.11000000
1159
BANCO CACIQUE
0,00
23.422,65
28.274,75
4.852,10 C
2.1.1.1.8.00.00.13000000
1161
Banco Pine
0,00
15.897,57
18.302,47
2.404,90 C
2.1.1.1.8.00.00.15000000
1163
Unibanco Consignação
0,00
11.374,00
13.532,48
2.158,48 C
2.1.1.1.8.00.00.80000000
1164
BMG CARTÃO DE CREDITO
0,00
22.488,15
27.403,00
4.914,85 C
2.1.1.1.9.00.00.00000000
1165
1.509,90 C
243.372,83
402.202,19
160.339,26 C
2.1.1.1.9.00.00.01000000
1166
IGEPREV TO
0,00
4.155,91
7.062,18
2.906,27 C
2.1.1.1.9.00.00.02000000
1167
IPASGO
0,00
0,00
9.790,66
9.790,66 C
2.1.1.1.9.00.00.14000000
1171
UNIPREV
0,00
5.965,72
35.313,52
29.347,80 C
2.1.1.1.9.00.00.18000000
1172
Vale Transporte
0,00
9.125,92
19.489,95
10.364,03 C
2.1.1.1.9.00.00.20000000
1173
UNIMED
0,00
118.599,49
130.125,88
11.526,39 C
2.1.1.1.9.00.00.23000000
1174
0,00
3.452,45
4.743,91
1.291,46 C
2.1.1.1.9.00.00.25000000
1175
ORAL PREV
0,00
3.136,16
4.095,17
959,01 C
2.1.1.1.9.00.00.26000000
10491
SAMEDH
0,00
0,00
69,50
69,50 C
2.1.1.1.9.00.00.31000000
1176
Brasil Card
0,00
95.673,57
109.264,82
13.591,25 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF
RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
EMPRESTIMOS
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
0,00
0,00
Página 6
54
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
2.1.1.1.9.00.00.38000000
1179
0,00
136,18
1.153,61
1.017,43 C
2.1.1.1.9.00.00.48000000
1182
MASTER PLUS
0,00
0,00
1.639,50
1.639,50 C
2.1.1.1.9.00.00.51000000
10320
ISS - PF
0,00
0,00
4.038,32
4.038,32 C
2.1.1.1.9.00.00.52000000
10321
ISS - PJ
0,00
0,00
73.797,64
73.797,64 C
2.1.1.1.9.16.00.00000000
1200
ORAL PREVI
2.1.1.1.9.21.00.00000000
1204
MASTER PLUS
2.1.1.1.9.24.00.00000000
1207
IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
2.1.2.1.1.01.00.00000000
1238
2.1.2.1.1.01.01.00000000
100031
2.1.2.1.1.01.01.01010000
100031
2.1.2.1.1.01.01.02010000
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
444,90 C
584,06
139,16
0,00
1.065,00 C
1.425,00
360,00
0,00
0,00
1.118,37
1.118,37
815.811,93 C
10.535.992,82
10.289.312,89
569.132,00 C
674.464,86 C
0,00
10.249.818,05
10.144.377,19
569.024,00 C
0,00
9.560.329,25
10.129.353,25
569.024,00 C
0,00
0,00
451.863,94
451.863,94 C
0,00
0,00
451.863,94
451.863,94 C
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
293.866,25
293.866,25 C
100032
PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
152.812,76
152.812,76 C
2.1.2.1.1.01.01.03010000
100032
CONVÊNIOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
5.184,93
5.184,93 C
2.1.2.1.1.02.00.00000000
100032
0,00
0,00
117.160,06
117.160,06 C
2.1.2.1.1.02.01.00000000
100033
0,00
0,00
117.160,06
117.160,06 C
2.1.2.1.1.02.01.03010000
100034
0,00
0,00
117.160,06
117.160,06 C
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
Fornecedores do Exercício
0,00
2.913.263,34
2.913.263,34
0,00
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
6.647.065,91
6.647.065,91
0,00
2.1.2.1.3.00.00.00000000
1241
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
2.1.2.1.3.03.00.00000000
1245
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
2.1.2.1.3.03.01.00000000
100026
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
2.1.2.1.3.03.01.01000000
4020
0,00
15.023,94
15.023,94
0,00
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
674.464,86 C
674.464,86
0,00
0,00
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
158.571,03 C
158.571,03
0,00
0,00
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
158.571,03 C
158.571,03
0,00
0,00
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
515.893,83 C
515.893,83
0,00
0,00
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
515.893,83 C
515.893,83
0,00
2.1.2.6.0.00.00.00000000
1290
141.347,07 C
286.174,77
144.935,70
108,00 C
2.1.2.6.1.00.00.00000000
1291
141.347,07 C
286.174,77
144.935,70
108,00 C
2.1.2.6.1.02.00.00000000
1292
141.347,07 C
286.174,77
144.935,70
108,00 C
2.1.2.6.1.02.15.00000000
1301
Exercício 2008
141.347,07 C
141.239,07
0,00
108,00 C
2.1.2.6.1.02.16.00000000
1302
EXERCICIO 2009
0,00
144.935,70
144.935,70
0,00
2.1.4.0.0.00.00.00000000
1304
0,00
187.648,22
187.648,22
0,00
2.1.4.1.0.00.00.00000000
1305
0,00
187.648,22
187.648,22
0,00
2.1.4.1.1.00.00.00000000
1306
0,00
187.648,22
187.648,22
0,00
2.1.4.1.1.01.00.00000000
1307
0,00
187.648,22
187.648,22
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
18.088.822,38 C
0,00
0,00
18.088.822,38 C
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
18.088.822,38 C
0,00
0,00
18.088.822,38 C
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
16.112.695,23 C
0,00
0,00
16.112.695,23 C
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
16.112.695,23 C
0,00
0,00
16.112.695,23 C
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
59.457,74 D
0,00
0,00
59.457,74 D
2.4.1.4.0.00.00.00000000
1365
24.592,45 C
0,00
0,00
24.592,45 C
2.4.1.5.0.00.00.00000000
1366
176.064,59 C
0,00
0,00
176.064,59 C
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
CONVÊNIOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
PIS/PASEP
PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO
PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
Restos a Pagar não Processados - Executivo
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
VALORES EM TRANSITO A PAGAR
ORDENS DE PAGTOS E.OU CHEQUES EM TRANSITO
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR
Recebimentos Diversos a Classificar
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO/CAPITAL
SALDO PATRIMÔNIAL
Ativo Real Liquido
0,00
0,00
Página 7
55
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
38.903,32 C
0,00
0,00
38.903,32 C
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
1.796.024,53 C
0,00
0,00
1.796.024,53 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
6.761.461,66 C
57.171.679,98
91.602.501,57
41.192.283,25 C
2.9.1.0.0.00.00.00000000
1383
0,00
1.705.016,00
3.410.032,00
1.705.016,00 C
2.9.1.1.0.00.00.00000000
1384
PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA
0,00
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00 C
2.9.1.1.1.00.00.00000000
1385
0,00
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00 C
2.9.1.2.0.00.00.00000000
1388
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00
2.9.1.2.1.00.00.00000000
1389
0,00
1.705.016,00
1.705.016,00
2.9.1.2.1.01.00.00000000
1390
Previsão Inicial por Fonte de Recurso
0,00
0,00
1.705.016,00
2.9.1.2.1.99.00.00000000
1393
Outros Controles por Fonte de Recurso
0,00
1.705.016,00
0,00
1.705.016,00 D
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
0,00
39.595.437,99
67.758.713,62
28.163.275,63 C
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
0,00
28.097.802,19
37.886.277,54
9.788.475,35 C
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
Credito Disponivel
0,00
14.980.289,36
15.975.414,32
995.124,96 C
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
CREDITO INDISPONIVEL
0,00
1.953.752,50
2.276.784,60
323.032,10 C
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
0,00
1.953.752,50
2.276.784,60
323.032,10 C
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
0,00
1.953.752,50
2.276.784,60
323.032,10 C
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
0,00
11.163.760,33
19.634.078,62
8.470.318,29 C
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
Credito Empenhado Liquido
0,00
10.425.900,80
10.377.087,41
48.813,39 D
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
Credito Realizado Liquido
0,00
737.859,53
9.256.991,21
8.519.131,68 C
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
0,00
11.194.297,76
20.851.477,44
9.657.179,68 C
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
DESPESA EMPENHADA
0,00
10.456.438,23
11.594.486,23
1.138.048,00 C
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
0,00
10.456.438,23
10.573.598,29
117.160,06 C
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
0,00
10.456.438,23
10.573.598,29
117.160,06 C
2.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
0,00
0,00
1.020.887,94
1.020.887,94 C
2.9.2.4.1.05.01.00000000
100035
RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR
0,00
0,00
117.160,06
117.160,06 C
2.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE
0,00
0,00
451.863,94
451.863,94 C
2.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
451.863,94
451.863,94 C
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
0,00
737.859,53
9.256.991,21
8.519.131,68 C
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
0,00
737.859,53
9.256.991,21
8.519.131,68 C
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
0,00
737.859,53
9.256.991,21
8.519.131,68 C
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
0,00
303.338,04
9.020.958,64
8.717.620,60 C
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
0,00
303.338,04
9.020.958,64
8.717.620,60 C
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
Pagamento das Despesas
0,00
303.338,04
8.370.605,78
8.067.267,74 C
2.9.2.5.1.02.00.00000000
1435
0,00
0,00
151.259,03
151.259,03 C
2.9.2.5.1.03.00.00000000
1436
Pagamento de Restos a Pagar Não Processado
0,00
0,00
499.093,83
499.093,83 C
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
0,00
1.199.447,02
9.835.738,76
8.636.291,74 C
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
0,00
1.199.447,02
9.835.738,76
8.636.291,74 C
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
0,00
1.199.447,02
9.835.738,76
8.636.291,74 C
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
0,00
0,00
1.037.687,94
1.037.687,94 C
2.9.5.1.0.00.00.00000000
1492
Restos a Pagar Inscritos
0,00
0,00
117.160,06
117.160,06 C
2.9.5.4.0.00.00.00000000
1495
Restos a Pagar Processados Pagos
0,00
0,00
451.863,94
451.863,94 C
2.9.5.8.0.00.00.00000000
1496
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
0,00
451.863,94
451.863,94 C
2.9.5.8.1.00.00.00000000
1497
0,00
0,00
451.863,94
451.863,94 C
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
0,00
0,00
16.800,00
16.800,00 C
2.9.6.0.0.00.00.00000000
1501
0,00
0,00
87.000,00 C
PASSIVO COMPENSADO
Previsão Inicial da Receita
PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO
CONTROLE POR FONTE DE RECURSO
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
CREDITO UTILIZADO
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Empenhos a Liquidar - por Emissao
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Empenhos Liquidados - por Emissão
PAGAMENTO DAS DESPESAS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
Valores a Liquidar
Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado.
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
87.000,00 C
0,00
0,00
1.705.016,00 C
Página 8
56
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
2.9.6.3.0.00.00.00000000
1509
2.9.6.3.1.00.00.00000000
1510
2.9.6.3.1.01.00.00000000
1511
2.9.6.3.1.01.01.00000000
1512
2.9.6.3.1.01.07.00000000
1513
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
2.9.7.1.0.10.00.00000000
1574
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
2.9.9.0.0.00.00.00000000
1580
2.9.9.1.0.00.00.00000000
1581
2.9.9.1.1.00.00.00000000
1582
2.9.9.1.1.04.00.00000000
1593
2.9.9.1.1.04.04.00000000
1080
2.9.9.5.0.00.00.00000000
1661
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
3.3.1.9.0.04.00.00000000
1698
3.3.1.9.0.04.99.00000000
1702
3.3.1.9.0.04.99.02000000
1704
3.3.1.9.0.11.00.00000000
1732
3.3.1.9.0.11.01.00000000
1733
3.3.1.9.0.11.01.01000000
1734
3.3.1.9.0.11.04.00000000
1735
3.3.1.9.0.11.31.00000000
1743
3.3.1.9.0.11.33.00000000
3.3.1.9.0.11.37.00000000
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
87.000,00 C
0,00
0,00
87.000,00 C
87.000,00 C
0,00
0,00
87.000,00 C
87.000,00 C
0,00
0,00
87.000,00 C
Suprimento de Fundos
67.000,00 C
0,00
0,00
67.000,00 C
EXERCICIO DE 2002
20.000,00 C
0,00
0,00
20.000,00 C
0,00
9.108.465,31
9.560.329,25
451.863,94 C
0,00
9.108.465,31
9.560.329,25
451.863,94 C
0,00
9.108.465,31
9.560.329,25
451.863,94 C
0,00
9.108.465,31
9.560.329,25
451.863,94 C
6.674.461,66 C
5.563.313,66
0,00
1.111.148,00 C
5.563.313,66 C
5.563.313,66
0,00
0,00
5.563.313,66 C
5.563.313,66
0,00
0,00
5.563.313,66 C
5.563.313,66
0,00
0,00
5.563.313,66 C
5.563.313,66
0,00
1.111.148,00 C
0,00
0,00
1.111.148,00 C
0,00
9.374.151,27
737.859,53
8.636.291,74 D
0,00
8.964.173,27
665.286,23
8.298.887,04 D
0,00
6.409.102,43
311.438,12
6.097.664,31 D
0,00
6.409.102,43
311.438,12
6.097.664,31 D
0,00
293.778,04
0,00
293.778,04 D
0,00
293.778,04
0,00
293.778,04 D
0,00
293.778,04
0,00
293.778,04 D
0,00
5.144.853,83
0,00
5.144.853,83 D
0,00
4.155.852,32
0,00
4.155.852,32 D
0,00
4.155.852,32
0,00
4.155.852,32 D
ADICIONAL NOTURNO
0,00
2.683,36
0,00
2.683,36 D
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
0,00
272.280,00
0,00
272.280,00 D
1744
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
0,00
114.490,00
0,00
114.490,00 D
1745
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
0,00
5.618,95
0,00
5.618,95 D
3.3.1.9.0.11.42.00000000
1747
FERRIA INDENIZADAS
0,00
89.089,04
0,00
89.089,04 D
3.3.1.9.0.11.43.00000000
1748
13. SALARIO
0,00
390.589,27
0,00
390.589,27 D
3.3.1.9.0.11.44.00000000
1749
FERIAS -ABONO PECUNIARIO
0,00
3.997,74
0,00
3.997,74 D
3.3.1.9.0.11.45.00000000
1750
FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
110.253,15
0,00
110.253,15 D
3.3.1.9.0.13.00.00000000
1765
0,00
248.126,93
239.820,28
8.306,65 D
3.3.1.9.0.13.02.00000000
1768
0,00
243.783,07
239.820,28
3.962,79 D
3.3.1.9.0.13.02.01000000
1769
0,00
243.783,07
239.820,28
3.962,79 D
3.3.1.9.0.13.40.00000000
1790
0,00
4.343,86
0,00
4.343,86 D
3.3.1.9.0.16.00.00000000
1796
0,00
205.820,45
0,00
205.820,45 D
3.3.1.9.0.16.44.00000000
1799
0,00
205.820,45
0,00
205.820,45 D
3.3.1.9.0.92.00.00000000
1812
0,00
59.785,40
0,00
59.785,40 D
3.3.1.9.0.92.04.00000000
1816
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CIVIL
0,00
1.810,08
0,00
1.810,08 D
3.3.1.9.0.92.26.00000000
1828
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
0,00
57.975,32
0,00
57.975,32 D
3.3.1.9.0.93.00.00000000
1850
0,00
156.362,14
0,00
156.362,14 D
3.3.1.9.0.93.05.00000000
1861
INDENIZACAO DE TRANSPORTE -PESSOAL CIVIL
0,00
4.910,92
0,00
4.910,92 D
3.3.1.9.0.93.99.00000000
1867
0,00
151.451,22
0,00
151.451,22 D
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
Acomprovar/2008
Valores em Garantia
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES
INSS
INSS -SERVIDORES
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
0,00
Página 9
57
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
3.3.1.9.0.93.99.09000000
100030
3.3.1.9.1.00.00.00000000
1879
3.3.1.9.1.13.00.00000000
1880
3.3.1.9.1.13.14.00000000
1899
3.3.1.9.1.13.14.01000000
1900
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
3.3.3.2.0.00.00.00000000
1956
3.3.3.2.0.93.00.00000000
1957
3.3.3.2.0.93.99.00000000
1974
3.3.3.2.0.93.99.02000000
100029
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
3.3.3.9.0.14.00.00000000
2376
3.3.3.9.0.14.14.00000000
2377
3.3.3.9.0.30.00.00000000
2393
3.3.3.9.0.30.01.00000000
2394
3.3.3.9.0.30.07.00000000
2400
3.3.3.9.0.30.15.00000000
2408
3.3.3.9.0.30.16.00000000
2409
3.3.3.9.0.30.17.00000000
3.3.3.9.0.30.21.00000000
DEMAIS RESTITUIÇÕES
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
151.451,22
0,00
151.451,22 D
0,00
300.375,64
71.617,84
228.757,80 D
0,00
300.375,64
71.617,84
228.757,80 D
0,00
300.375,64
71.617,84
228.757,80 D
0,00
300.375,64
71.617,84
228.757,80 D
0,00
2.555.070,84
353.848,11
2.201.222,73 D
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39 D
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39 D
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39 D
0,00
1.308,39
0,00
1.308,39 D
0,00
2.553.762,45
353.848,11
2.199.914,34 D
0,00
36.275,60
9.386,00
26.889,60 D
0,00
36.275,60
9.386,00
26.889,60 D
0,00
444.459,68
135.297,48
309.162,20 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
208.558,20
110.656,25
97.901,95 D
GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
44.492,60
1.805,05
42.687,55 D
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0,00
383,00
0,00
383,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
72.314,27
19.066,58
53.247,69 D
2410
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
22.188,10
0,00
22.188,10 D
2414
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
10.701,92
0,00
10.701,92 D
3.3.3.9.0.30.22.00000000
2415
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
0,00
8.263,70
0,00
8.263,70 D
3.3.3.9.0.30.24.00000000
2417
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0,00
268,80
0,00
268,80 D
3.3.3.9.0.30.28.00000000
2421
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
0,00
5.060,00
0,00
5.060,00 D
3.3.3.9.0.30.31.00000000
2424
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
0,00
8.241,39
0,00
8.241,39 D
3.3.3.9.0.30.39.00000000
2432
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00
33.824,41
0,00
33.824,41 D
3.3.3.9.0.30.42.00000000
2435
FERRAMENTAS
0,00
1.663,41
0,00
1.663,41 D
3.3.3.9.0.30.99.00000000
2446
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
28.499,88
3.769,60
24.730,28 D
3.3.3.9.0.30.99.99000000
2448
0,00
28.499,88
3.769,60
24.730,28 D
3.3.3.9.0.33.00.00000000
2466
0,00
10.837,94
0,00
10.837,94 D
3.3.3.9.0.33.01.00000000
2467
PASSAGENS PARA O PAIS
0,00
10.837,94
0,00
10.837,94 D
3.3.3.9.0.35.00.00000000
2476
SERVICOS DE CONSULTORIA
0,00
101.680,00
3.600,00
98.080,00 D
3.3.3.9.0.35.01.00000000
2477
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
0,00
3.600,00
3.600,00
3.3.3.9.0.35.99.00000000
2480
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
0,00
98.080,00
0,00
98.080,00 D
3.3.3.9.0.36.00.00000000
2481
0,00
124.016,74
5.980,00
118.036,74 D
3.3.3.9.0.36.06.00000000
2487
0,00
22.680,00
0,00
22.680,00 D
3.3.3.9.0.36.07.00000000
2488
ESTAGIARIOS
0,00
78.876,74
0,00
78.876,74 D
3.3.3.9.0.36.96.00000000
2518
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA -PAGAMENTO
0,00
17.460,00
3.480,00
13.980,00 D
3.3.3.9.0.36.99.00000000
2519
OUTROS SERVICOS
0,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00 D
3.3.3.9.0.36.99.99000000
2521
Diversos serviços
0,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00000000
2531
0,00
1.434.790,47
199.584,63
1.235.205,84 D
3.3.3.9.0.39.01.00000000
2533
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
0,00
1.050,00
0,00
1.050,00 D
3.3.3.9.0.39.05.00000000
2537
0,00
82.929,04
4.070,00
78.859,04 D
3.3.3.9.0.39.08.00000000
2538
MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
2.964,60
0,00
2.964,60 D
3.3.3.9.0.39.10.00000000
2540
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
198.961,80
0,00
198.961,80 D
3.3.3.9.0.39.12.00000000
2542
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
46.969,10
3.574,10
43.395,00 D
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS
DIARIAS
DIARIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
Diversos Material de Consumo
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
0,00
Página 10
58
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.14.00000000
2543
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
0,00
10.633,43
5.064,93
3.3.3.9.0.39.16.00000000
2545
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
271,20
0,00
271,20 D
3.3.3.9.0.39.17.00000000
2546
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00000000
2547
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
0,00
25.884,00
14.242,00
11.642,00 D
3.3.3.9.0.39.41.00000000
2554
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
11.150,00
0,00
11.150,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00000000
2555
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
0,00
329.240,27
121.077,24
208.163,03 D
3.3.3.9.0.39.47.00000000
2559
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
0,00
397.212,76
3.538,68
393.674,08 D
3.3.3.9.0.39.58.00000000
2569
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
0,00
239.589,34
44.189,74
195.399,60 D
3.3.3.9.0.39.63.00000000
2572
SERVICOS GRAFICOS
0,00
19.202,92
1.990,00
17.212,92 D
3.3.3.9.0.39.70.00000000
2577
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
0,00
6.960,00
0,00
6.960,00 D
3.3.3.9.0.39.81.00000000
2586
SERVICOS BANCARIOS
0,00
1.100,00
0,00
1.100,00 D
3.3.3.9.0.39.93.00000000
2591
SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
0,00
1.140,00
0,00
1.140,00 D
3.3.3.9.0.39.96.00000000
2594
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO
0,00
56.242,01
1.837,94
54.404,07 D
3.3.3.9.0.39.99.00000000
2596
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
840,00
0,00
840,00 D
3.3.3.9.0.39.99.01000000
2597
0,00
840,00
0,00
840,00 D
3.3.3.9.0.46.00.00000000
2620
0,00
115.448,66
0,00
115.448,66 D
3.3.3.9.0.46.01.00000000
2622
0,00
115.448,66
0,00
115.448,66 D
3.3.3.9.0.47.00.00000000
2623
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00 D
3.3.3.9.0.47.10.00000000
2629
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00 D
3.3.3.9.0.49.00.00000000
2643
0,00
57.497,23
0,00
57.497,23 D
3.3.3.9.0.49.01.00000000
2644
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
57.497,23
0,00
57.497,23 D
3.3.3.9.0.92.00.00000000
2661
0,00
188.916,13
0,00
188.916,13 D
3.3.3.9.0.92.36.00000000
2681
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
0,00
3.480,00
0,00
3.480,00 D
3.3.3.9.0.92.39.00000000
2684
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
0,00
185.436,13
0,00
185.436,13 D
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
0,00
27.840,00
0,00
27.840,00 D
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
0,00
27.840,00
0,00
27.840,00 D
3.3.3.9.0.93.01.03000000
2703
0,00
27.840,00
0,00
27.840,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00000000
2717
0,00
409.978,00
72.573,30
337.404,70 D
3.4.4.0.0.00.00.00000000
2718
0,00
409.978,00
72.573,30
337.404,70 D
3.4.4.9.0.00.00.00000000
2836
0,00
409.978,00
72.573,30
337.404,70 D
3.4.4.9.0.14.00.00000000
2837
0,00
2.624,40
0,00
2.624,40 D
3.4.4.9.0.14.14.00000000
2838
0,00
2.624,40
0,00
2.624,40 D
3.4.4.9.0.39.00.00000000
2947
0,00
18.000,00
9.000,00
9.000,00 D
3.4.4.9.0.39.05.00000000
2953
0,00
18.000,00
9.000,00
9.000,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00000000
3022
0,00
389.353,60
63.573,30
325.780,30 D
3.4.4.9.0.52.06.00000000
3025
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
0,00
7.650,00
0,00
7.650,00 D
3.4.4.9.0.52.42.00000000
3046
MOBILIARIO EM GERAL
0,00
178.742,60
50.073,30
128.669,30 D
3.4.4.9.0.52.48.00000000
3049
VEICULOS DIVERSOS
0,00
102.000,00
13.500,00
88.500,00 D
3.4.4.9.0.52.99.00000000
3058
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0,00
100.961,00
0,00
100.961,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00000000
3161
0,00
72,97
198.354,39
198.281,42 C
4.1.0.0.0.00.00.00000000
3162
0,00
72,97
198.354,39
198.281,42 C
4.1.3.0.0.00.00.00000000
3272
0,00
72,97
17.586,00
17.513,03 C
4.1.3.2.0.00.00.00000000
3280
0,00
72,97
17.586,00
17.513,03 C
4.1.3.2.5.00.00.00000000
3282
0,00
72,97
17.586,00
17.513,03 C
4.1.3.2.5.01.00.00000000
3283
0,00
72,97
17.520,30
17.447,33 C
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
AUXILIO-ALIMENTACAO
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
TAXAS
AUXILIO-TRANSPORTE
INDENIZACOES
INDENIZACAO POR LOCACAO DE VEICULOS DE SERVIDORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DIARIAS
DIARIAS NO PAIS
EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
5.568,50 D
Página 11
59
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
4.1.3.2.5.01.99.00000000
3291
4.1.3.2.5.01.99.04000000
3950
4.1.3.2.5.01.99.04000172
100019
4.1.3.2.5.01.99.04000193
100019
4.1.3.2.5.01.99.04000228
501
4.1.3.2.5.02.00.00000000
3292
4.1.3.2.5.02.99.00000000
3294
4.1.7.0.0.00.00.00000000
3312
4.1.7.6.0.00.00.00000000
3407
4.1.7.6.1.00.00.00000000
3408
4.1.7.6.1.99.00.00000000
3414
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
5.1.0.0.0.00.00.00000000
3549
5.1.3.0.0.00.00.00000000
3571
5.1.3.1.0.00.00.00000000
3572
5.1.3.1.1.00.00.00000000
3573
5.1.3.1.1.02.00.00000000
3576
5.1.3.1.1.02.01.00000000
3577
5.1.3.1.1.02.01.02520000
100034
5.1.3.1.1.02.02.00000000
4852
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
5.2.3.0.0.00.00.00000000
3653
5.2.3.1.0.00.00.00000000
3654
5.2.3.1.1.00.00.00000000
3655
5.2.3.1.1.00.02.00000000
100045
5.2.3.1.2.00.00.00000000
3663
5.2.3.1.2.01.00.00000000
3664
5.2.3.1.2.01.99.00000000
3669
5.2.3.1.2.01.99.02420000
100045
5.2.3.1.2.02.00.00000000
3670
5.2.3.1.2.02.02.00000000
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
72,97
17.520,30
17.447,33 C
0,00
72,97
17.520,30
17.447,33 C
0,00
0,00
701,73
701,73 C
0,00
72,97
13.529,68
13.456,71 C
0,00
0,00
3.288,89
3.288,89 C
0,00
0,00
65,70
65,70 C
0,00
0,00
65,70
65,70 C
0,00
0,00
180.768,39
180.768,39 C
0,00
0,00
180.768,39
180.768,39 C
0,00
0,00
180.768,39
180.768,39 C
0,00
0,00
180.768,39
180.768,39 C
0,00
30.473.761,17
22.859.334,60
7.614.426,57 D
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
0,00
223.216,99
212.716,99
10.500,00 D
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00 D
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00 D
0,00
212.716,99
212.716,99
0,00
30.250.544,18
22.646.617,61
7.603.926,57 D
0,00
14.276.210,42
6.885.000,84
7.391.209,58 D
0,00
14.276.210,42
6.885.000,84
7.391.209,58 D
0,00
14.276.210,42
6.885.000,84
7.391.209,58 D
0,00
15.974.333,76
15.761.616,77
212.716,99 D
0,00
15.974.333,76
15.761.616,77
212.716,99 D
0,00
8.876.615,93
0,00
8.876.615,93 D
0,00
8.876.615,93
0,00
8.876.615,93 D
0,00
212.716,99
8.876.615,93
8.663.898,94 C
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
BENS DE ALMOXARIFADO - ESTOQUE
0,00
212.716,99
0,00
212.716,99 D
3671
Consumo Imediato
0,00
212.716,99
0,00
212.716,99 D
5.2.3.1.7.00.00.00000000
3677
BAIXA DE DIREITOS
0,00
6.885.000,84
6.885.000,84
0,00
5.2.3.1.7.99.00.00000000
3683
0,00
6.885.000,84
6.885.000,84
0,00
5.2.3.1.7.99.01.00000000
10463
0,00
6.885.000,84
6.885.000,84
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
0,00
19.215.885,56
39.742.353,74
20.526.468,18 C
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
0,00
512.939,35
2.015.732,23
1.502.792,88 C
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
0,00
0,00
965.127,93
965.127,93 C
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
0,00
0,00
965.127,93
965.127,93 C
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
0,00
0,00
965.127,93
965.127,93 C
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
0,00
0,00
965.127,93
965.127,93 C
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
0,00
512.939,35
1.050.604,30
537.664,95 C
6.1.3.1.0.00.00.00000000
3727
0,00
512.939,35
1.050.604,30
537.664,95 C
RENDIMENTO - ADM. DIRETA
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO-VINCULADOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
VARIAÇÃO PASSIVA
MUTAÇÕES PASSIVAS
ALIENAÇÃO DE BENS
BENS MOVEIS
BENS DE ESTOQUE
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
Cota Financeira
DESCRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
BAIXA DE BENS IMÓVEIS
BAIXA DE BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO/INDIRETAS
BAIXA DE BENS MOVEIS
Mobiliario Geral
BAIXA DE OUTROS DIREITOS
Desincorporação de Disponibilidades
VARIAÇÕES ATIVAS
REPASSES A RECEBER
MUTAÇÕES DA DESPESA
0,00
0,00
Página 12
60
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
6.1.3.1.1.00.00.00000000
3728
AQUISIÇÕES DE BENS
6.1.3.1.1.01.00.00000000
3729
6.1.3.1.1.02.00.00000000
3730
6.1.3.1.1.02.02.00000000
3732
6.1.3.1.1.02.06.00000000
3735
6.1.3.1.1.02.42.00000000
3764
6.1.3.1.1.02.48.00000000
6.1.3.1.1.02.99.00000000
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
6.2.2.4.0.00.00.00000000
3826
6.2.2.4.2.00.00.00000000
3828
6.2.2.4.2.20.00.00000000
3835
6.2.2.4.2.20.42.00000000
3859
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
6.2.3.1.0.00.00.00000000
3877
6.2.3.1.1.00.00.00000000
3878
6.2.3.1.1.00.02.00000000
100045
6.2.3.1.2.00.00.00000000
3879
6.2.3.1.2.01.00.00000000
3880
6.2.3.1.2.01.99.00000000
100038
6.2.3.1.2.01.99.02420000
1384
6.2.3.2.0.00.00.00000000
3894
6.2.3.2.1.00.00.00000000
3895
6.2.3.2.1.04.00.00000000
100045
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
Restos a Pagar Não Processados
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
Restos a Pagar Processados
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
6.3.1.0.0.00.00.00000000
3923
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
512.939,35
1.050.604,30
BENS IMÓVEIS
0,00
449.366,05
449.366,05
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00
63.573,30
601.238,25
537.664,95 C
BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO
0,00
0,00
211.884,65
211.884,65 C
0,00
0,00
7.650,00
7.650,00 C
Mobiliario em Geral
0,00
50.073,30
178.742,60
128.669,30 C
3767
Veiculos Diversos
0,00
13.500,00
102.000,00
88.500,00 C
3781
0,00
0,00
100.961,00
100.961,00 C
0,00
18.702.946,21
37.726.621,51
19.023.675,30 C
0,00
9.826.330,28
18.999.563,29
9.173.233,01 C
0,00
0,00
9.173.233,01
9.173.233,01 C
0,00
0,00
9.173.233,01
9.173.233,01 C
0,00
9.826.330,28
9.826.330,28
0,00
0,00
9.826.330,28
9.826.330,28
0,00
0,00
9.826.330,28
9.826.330,28
0,00
0,00
9.826.330,28
9.826.330,28
0,00
8.876.615,93
18.727.058,22
9.850.442,29 C
0,00
8.876.615,93
18.702.946,21
9.826.330,28 C
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
0,00
0,00
8.876.615,93
8.876.615,93 C
0,00
8.876.615,93
9.826.330,28
949.714,35 C
0,00
8.876.615,93
9.826.330,28
949.714,35 C
0,00
8.876.615,93
9.826.330,28
949.714,35 C
0,00
8.876.615,93
9.826.330,28
949.714,35 C
0,00
0,00
0,01
0,01 C
0,00
0,00
0,01
0,01 C
0,00
0,00
0,01
0,01 C
0,00
0,00
24.112,00
24.112,00 C
0,00
0,00
24.112,00
24.112,00 C
0,00
0,00
16.800,00
16.800,00 C
0,00
0,00
7.312,00
7.312,00 C
4.476.976,88 C
0,00
0,00
4.476.976,88 C
Resultado do Exercício
4.476.976,88 C
0,00
0,00
4.476.976,88 C
Transposição de Saldos
4.476.976,88 D
0,00
0,00
4.476.976,88 D
208.787.711,94
208.787.711,94
0,00 D
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
Cota Financeira
CORRESPONDÊNCIAS DE VALORES PATRIMONIAIS
MOBILIÁRIO EM GERAL
MUTAÇÕES ATIVAS
INCORPORAÇÔES DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXECUTIVO/INDIRETAS
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS
BENS DE MOVEIS DE USO PERMANENTE
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS
Mobiliário Geral
REAVALIAÇÕES DE BENS
BENS DE ESTOQUE
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
0,00
537.664,95 C
0,00
0,00
Página 13
61
GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
62
PÁG.:1
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
550000
Nº PROCESSO
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
DATA INCORP.
VALOR
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
<< COMPRA >>
99 - OUTROS MATERIAS
5500017616
2009
5934
23/06/2009
04/08/2009
447
13/07/2009
COSTA & VIERA
04/08/2009
2.430,00
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
5500025048
2009
10314
20/10/2009
07/12/2009
3051
30/11/2009
REALTINS - SISTEMAS PARA
07/12/2009
34.000,00
5500025048
2009
10314
20/10/2009
07/12/2009
3052
30/11/2009
TINS - SISTEMAS PARA
07/12/2009
36.000,00
VALOR TOTAL
72.430,00
Total de Bens Secr. ->
550100
3
550000
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
CHEFIA DE GABINETE
<< COMPRA >>
35.4 - MONITORES
06 - APAR. E EQUIP. DE
550600
5500017060
2009
4848
27/05/2009
10/06/2009
8693
29/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/06/2009
720,00
5500020871
2009
7071
14/07/2009
13/08/2009
100
17/07/2009
PONTO FACIL
13/08/2009
5.200,00
VALOR TOTAL
5.920,00
2
550100
CHEFIA DE GABINETE
DIRETORIA DE HABITAÇÃO
<< COMPRA >>
35 - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS
5500016855
2009
6951
09/07/2009
13/07/2009
8684
27/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
13/07/2009
532,00
35.7
- NOBREAK
<< Compra
>>
5500016855
2009
6951
09/07/2009
13/07/2009
8684
27/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
13/07/2009
5.770,00
35.4 - MONITORES
5500016855
2009
6951
09/07/2009
13/07/2009
8684
27/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
13/07/2009
7.200,00
35.12 - CPU
5500016855
2009
6951
09/07/2009
13/07/2009
8684
27/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
13/07/2009
20.000,00
5500016855
2009
6951
09/07/2009
13/07/2009
8697
02/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
13/07/2009
2.400,00
5500019303
2009
6950
09/07/2009
13/08/2009
3005
12/08/2009
13/08/2009
15.865,00
2009
8046
06/08/2009
15/09/2009
27
08/09/2009
COSTA & VIERA
5500024980
12 - APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS
Total
de Bens Secr.
<< Compra
>> ->
551100
7
550600
DIRETORIA DE HABITAÇÃO
15/09/2009
6.330,00
VALOR TOTAL
58.097,00
GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<< COMPRA >>
5500017060
2009
4553
18/05/2009
10/06/2009
8694
01/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/06/2009
577,00
35.4 - MONITORES
5500017060
2009
4848
27/05/2009
10/06/2009
8693
29/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/06/2009
10.080,00
35.12
- CPU >>
<< Compra
5500017060
2009
4848
27/05/2009
10/06/2009
8693
29/05/2009
MINASCOM COMERCIAL
10/06/2009
30.000,00
5500017616
2009
5933
23/06/2009
13/08/2009
3003
12/08/2009
13/08/2009
26.747,00
5500017616
2009
5933
23/06/2009
13/08/2009
3004
12/08/2009
13/08/2009
11.396,00
VALOR TOTAL
78.800,00
551600
5
551100
GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERENCIA ADMNISTRATIVA
Data/Hora: 18/03/2010 09:30:22 - WESLLEY
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
63
PÁG.:2
Gestão do Patrimônio
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos por Classe
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CLASSE
Nº PROCESSO
ANO PROCESSO
EMPENHO
DATA EMPENHO
4553
18/05/2009
AQUISIÇÃO
Nº N. FISCAL
01/01/2009 à 31/12/2009
DATA NF.
FORNECEDOR
01/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
DATA INCORP.
VALOR
<< COMPRA >>
5500017060
1
552800
551600
2009
10/06/2009
8694
GERENCIA ADMNISTRATIVA
10/06/2009
11.945,00
VALOR TOTAL
11.945,00
COORDENAÇÃO E DIREÇÃO AMA I
<< COMPRA >>
35.7 - NOBREAK
2500004860
2009
3083
06/04/2009
05/05/2009
8654
28/04/2009
MINASCOM COMERCIAL
05/05/2009
577,00
48 - VEICULOS DIVERSOS
5500014114
2008
8164
12/08/2009
12/08/2009
16176
30/06/2009
DISBRAVA DIST. DE
12/08/2009
13.500,00
2008
6131
29/06/2009
28/07/2009
16176
30/06/2009
DISBRAVA DIST. DE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
5500004114
48 - VEICULOS DIVERSOS
553100
3
552800
COORDENAÇÃO E DIREÇÃO AMA I
28/07/2009
75.000,00
VALOR TOTAL
89.077,00
10/06/2009
1.200,00
VALOR TOTAL
1.200,00
10/06/2009
1.777,00
VALOR TOTAL
1.777,00
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
<< COMPRA >>
5500017060
<< Compra
>> ->
Total
de Bens Secr.
553200
1
553100
2009
4553
18/05/2009
10/06/2009
8694
01/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
<< COMPRA >>
5500017060
<< Compra
>> ->
Total
de Bens Secr.
553800
1
553200
2009
4553
18/05/2009
10/06/2009
8694
01/06/2009
MINASCOM COMERCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
<< CONVÊNIO/TERCEIROS >>
5500021033
<<- Comodato
>> VIDEO E FOTO
33
EQUIP. P/ ÁUDIO,
Total de Bens Geral ->
1
553800
2009
7083
14/07/2009
07/10/2009
51
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
24
28/09/2009
MULTIVISÃO COMERCIAL
07/10/2009
2.450,00
VALOR TOTAL
2.450,00
VALOR GERAL
321.696,00
<< Compra >>
<< Compra >>
Data/Hora: 18/03/2010 09:30:22 - WESLLEY
<< Comodato >>
-- AssessorPublico --
Demonstrativo de Bens Móveis Adquiridos
64
Data:10/03/2010
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Gestora: 39 - SEC. DE DESENV URBANO E HABIT
Grupo: 003319 - FERRAMENTAS E UTILIDADES P/ OFICINAS E OUTROS
54592
CAIXA DE FERRAMENTAS DE 07 GAV. REF.507
0
0
1
1
1
1
0
0
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0
0
0
0
0
60
30
100
100
290
60
30
100
100
290
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
149,40
125,40
5.490,00
134,00
149,40
125,40
5.490,00
134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.898,80
5.898,80
0,00
0
0
25
25
25
25
0
0
0,00
423,75
423,75
0,00
0,00
423,75
423,75
0,00
0
0
0
200
64
264
200
64
264
0
0
0
0,00
0,00
2.000,00
2.848,00
2.000,00
2.848,00
0,00
0,00
0,00
4.848,00
4.848,00
0,00
0
0
25
25
25
25
0
0
0,00
17,50
17,50
0,00
0,00
17,50
17,50
0,00
0
0
50
50
50
50
0
0
0,00
94,50
94,50
0,00
0,00
94,50
94,50
0,00
0
0
0
0
4
30
12
46
4
30
12
46
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
71,88
674,10
29,76
71,88
674,10
29,76
0,00
0,00
0,00
0,00
775,74
775,74
0,00
0
0
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300
300
300
0
0
0,00
987,00
987,00
0,00
Sub Total por Grupo -------->
0,00
987,00
987,00
0,00
0
0
10
10
10
10
0
0
0,00
388,90
388,90
0,00
0,00
388,90
388,90
0,00
Grupo: 000004 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL
548
13175
18436
20002
LIMPADOR
SABÃO EM PÓ
SACO PARA LIXO 100 LITROS
SACO PARA LIXO 50 LITROS
Grupo: 000039 - ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA
15169
MOUSE
Grupo: 000078 - ADUBOS E FERTILIZANTES.
727620
12075
CALCÁRIO, ENSACADOS EM PACOTE DE 25KG CADA
SUPERFOSFATO SIMPLES SACO C/ 50 KG
Grupo: 000354 - ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS EM GERAL
72608
FITA ADESIVA TRASPARENTE GROSSA
Grupo: 000018 - ARTIGOS DE AVIAMENTOS E MIUDEZAS EM GERAL
54991
FITA ADESIVA TRANSPARENTE
Grupo: 001657 - ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVRARIA E MATERIAIS
68774
68772
69971
PAPEL FLIP-SHARP, BLOCO COM 50 FOLHAS, COR BRANCA
PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO
PILHAS ALCALINA AA
Grupo: 002748 - CAFE EM GRAO
64398
CAFE, TORRADO E MOIDO. EMBALAGEM A VÁCUO
Grupo: 000676 - CALÇADO EM GERAL
771
BOTA DE BORRACHA
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:27 -
Página:1
65
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 002056 - CONSTRUÇAO CIVIL
70812
CAIXA POLIETILENO CIRCULAR VÁLVULA 6
0
0
18
18
18
18
0
0
0,00
540,00
540,00
0,00
0,00
540,00
540,00
0,00
0
0
4
4
4
4
0
0
0,00
27,54
27,54
0,00
0,00
27,54
27,54
0,00
0
0
2
2
2
2
0
0
0,00
720,00
720,00
0,00
0,00
720,00
720,00
0,00
0
0
128
128
128
128
0
0
0,00
3.769,60
3.769,60
0,00
0,00
3.769,60
3.769,60
0,00
0
0
0
90
18
108
90
18
108
0
0
0
0,00
0,00
77,40
216,00
77,40
216,00
0,00
0,00
0,00
293,40
293,40
0,00
0
0
0
0
3
2
1
6
3
2
1
6
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
35,67
57,90
25,50
35,67
57,90
25,50
0,00
0,00
0,00
0,00
119,07
119,07
0,00
12
5
0
0
0
0
17
480
0
0
0
0
0
480
480
0
0
0
0
0
480
12
5
0
0
0
0
17
19,08
53,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.243,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.243,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,08
53,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,08
1.243,20
1.243,20
72,08
0
0
0
0
0
2
2
2
4
3
2
2
2
4
3
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749,80
129,90
140,00
436,00
494,34
749,80
129,90
140,00
436,00
494,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 001452 - CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL
64710
PREGO COM CABEÇA 15 X 15
Grupo: 000060 - DIVERSOS INFORMÁTICA
22166
PLACA MAE P/ NOBREAK 1,3 KWA
Grupo: 000005 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO EM GERAL E
725379
SACO PARA MUDA, TAMANHO 17X22
Grupo: 001748 - EQUIPAMENTOS P/ TRATAMENTO DE AGUA E
729161
729162
CAP PVC SOLDAVEL 25MM
REGISTRO PVC ESF SOLDA 25MM AZUL
Grupo: 000028 - FERRAMENTAS, FERRAGENS, UTENSÍILIOS
7064
4484
4521
FACÃO TAMANHO MÉDIO
MARRETA DE 2KG COM CABO
REBITADEIRA
Grupo: 000508 - GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL
30861
30023
30865
29627
52309
46184
AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ - 2 KG
CAFÉ MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC-PACOTE 250GR
CAFÉ MOÍDO PACOTE DE 250GR
CANELA EM CASCA EMBALAGEM CONTENDO 1 KG
CHÁ CAPIM DE CIDREIRA
CHÁ DE HORTELÃ, EMBALAGEM CAIXA COM 10 SAQUINHOS,
Grupo: 001059 - INFORMATICA E COMUNICAÇAO
70766
70770
70786
65474
67859
BATERIA EXTERNA 60A, 12 VOLTS, "BLINDADA"
CABO DE CONEXÃO E ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA
CONTROLE REMOTO COMPLETO PARA NOBREAK SMS MANAGER
GABINETE 4 BAIAS C/ FONTE 450W - 24 PINOS
HD 80GB SATA 7200 RPM
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:29 -
Página:2
66
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001059 - INFORMATICA E COMUNICAÇAO
70778
70777
70776
70781
67869
66448
70782
HD SATAII 720 RPM 3,5" 500 GB HOT SWAP MOD 39M4530
MEMÓRIA 1GB DDR2 667MHZ
PLACA MÃE DG33BUC
PLACA MÃE PARA PROCESSADOR DUAL CORE CHIP SET
PLACA REDE WIRELLES 802.11G, 108MBPS PCI
PROCESSADOR CORE 2 DUE 1.86 GHZ
PROCESSADOR DUAL CORE 1,8 GHZ LGA 775
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6
1
3
35
1
3
66
4
6
1
3
35
1
3
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.091,76
484,90
539,70
4.655,00
729,00
708,00
5.631,92
1.091,76
484,90
539,70
4.655,00
729,00
708,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.790,32
15.790,32
0,00
0
0
160
160
160
160
0
0
0,00
568,00
568,00
0,00
0,00
568,00
568,00
0,00
0
0
80
80
80
80
0
0
0,00
480,00
480,00
0,00
0,00
480,00
480,00
0,00
0
0
12
12
12
12
0
0
0,00
84,00
84,00
0,00
0,00
84,00
84,00
0,00
0
0
0
0
0
72
1
20
15
108
72
1
20
15
108
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
36,72
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204,80
435,00
36,72
18,19
204,80
435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
694,71
694,71
0,00
0
0
731
731
731
731
0
0
0,00
1.915,22
1.915,22
0,00
0,00
1.915,22
1.915,22
0,00
0
0
20
20
20
20
0
0
0,00
40,00
40,00
0,00
0,00
40,00
40,00
0,00
0
0
1
1
1
1
0
0
0,00
7,92
7,92
0,00
0,00
7,92
7,92
0,00
0
3
3
0
0,00
17,49
17,49
0,00
Grupo: 001195 - INSETICIDAS,LARVICIDAS
727623
FORMICIDA (ISCA GRANULADA), PACOTE 500GR CADA
Grupo: 001414 - LANCHONETE E SIMILARES
69842
SANDUICHE
Grupo: 000012 - LATICÍNIOS E FRIOS EM GERAL
12551
CHOCOLATE EM PÓ
Grupo: 000014 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL..
69912
68427
68402
729296
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 25MM
LUVA VAQUETA
PILHA ALCALINA GOLD AA-4
TUBO PVC IRR SOLDA PB DN50 PN80 NBR 14312
Grupo: 001058 - MATERIAIS E EQUIP P/ ESCRITORIO
725179
COPO PARA AGUA DESCARTÁVEL
Grupo: 000022 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PUB. E
18443
LAMPADA INCANDESCENTE 100W
Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM
21201
BROCA
Grupo: 001328 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
727625
PREGO COM CABEÇA 18X30
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:30 -
Página:3
67
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
0
3
3
0
0,00
17,49
17,49
0,00
0
0
1
1
1
1
0
0
0,00
1,09
1,09
0,00
0,00
1,09
1,09
0,00
0
13
3
16
10
0
0
10
10
0
0
10
0
13
3
16
0,00
12,87
206,10
99,90
0,00
0,00
99,90
0,00
0,00
0,00
12,87
206,10
218,97
99,90
99,90
218,97
0
10
0
0
0
0
0
2
10
18
0
0
2
0
0
2
0
44
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
3
8
0
10
0
0
0
0
0
2
10
18
0
0
2
0
0
2
0
44
0,00
9,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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379,00
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0,00
14,00
0,00
0,00
11,80
0,00
0,00
0,00
0,00
48,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,00
0,00
0,00
0,00
48,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,00
0,00
9,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,80
379,00
63,00
0,00
0,00
14,00
0,00
0,00
11,80
0,00
513,43
195,70
195,70
513,43
0
0
0
0
0
0
0
9
42
0
20
0
0
0
15
0
42
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20
0
0
0
15
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0
0
0
0
0
0
0
9
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,50
432,00
0,00
56,60
0,00
0,00
0,00
85,50
0,00
432,00
0,00
56,60
0,00
0,00
0,00
85,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,50
Grupo: 000730 - MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL
62518
LIXA D'AGUA Nº 400
Grupo: 000988 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA
29547
40440
46188
COADOR PARA CAFÉ DE PANO 100% ALGODÃO, NA COR
COPO DESC. PLÁSTICO 100X50ML
COPO PARA AGUA DESCARTÁVEL, 3000X1X200ML
Grupo: 001267 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL
46107
41139
30602
29984
34483
52148
52113
52083
52088
52084
31073
52405
52085
34114
52080
29345
52059
AGENDA TELEFONICA DE A - Z
BATERIA 3V CR 2032 DP
CAPA P/ ENCARDENAÇÃO EM PVC, JOGO COM DUAS 200 FL
ETIQUETA AUTO ADESIVA 25, 4X66,7MM INK JET+LASER
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, 5000X1
LIGA DE BORRACHA 100 GR
LIVRO PROTOCOLO 100 FL
MINI DICIONÁRIO
PAPEL A3 420X297MM 75 GR 500 X 1
PAPEL FULFIT A4 C/ 100 FL
PASTA L TRANSPARENTE
PASTA SOFT C/ FERRAGEM
PILHAS ALCALINAS AAA
PORTA CD
PRANCHETA EM DURATEX
TESOURA EM AÇO INOX. TEMPERADO COM CABO
TRASPARÊNCIA
Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL
21236
33802
19066
29266
52378
52377
5783
29267
AGENDA TELEFONICA
ALFINETE P/ MAPA
ALMOFADA PARA CARIMBO
ALMOFADA PARA CARIMBO EM TECIDO ENTINTADA NA
ANOTE COLE 1X1
ANOTE COLE 4X1
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO
APONTADOR DE LAPIS MANUAL PORTATIL, 1 ENTRADA
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:31 -
Página:4
68
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
1612
42938
23992
9980
24434
31888
31058
29274
2792
42945
29275
2575
29284
29283
60831
60908
29921
60954
31065
52400
38503
29289
2419
13501
41564
41565
29982
2420
31892
5356
52382
29317
29318
31061
31059
29996
61692
APONTADOR ESCOLAR DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE
ASPIRAL Nº 14 PARA 60 FOLHAS
BARBANTE DE ALGODAO
BLOCO PARA RECADO
BLOCO PARA RECADO
BOBINA PARA FAX PAPEL TERMOCOPY, APRESENTAÇÃO
BORRACHA BRANCA 60 X 1
BORRACHA PARA DESENHO, PARA APAGAR ESCRITA A
CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA
CAIXA ARQUIVO MORTO DE PLÁSTICO
CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS EM PAPELÃO ONDU
CANETA AZUL
CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA, CORPO
CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL, CORPO
CAPA PARA PROCESSO
CARTOLINA
CD-R 10X1, 700 MB, 80MIN.
CDRW 700MB 80MIN
CLIPS Nº 2,0 110 X 1
CLIPS Nº 8/0
CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO Nº 4 (QUATRO
CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, NUMERO 04
COLA BRANCA, FRASCO COM 90 GR.
COLCHETE Nº 12
COLCHETE Nº 10
COLCHETE Nº 12
COLCHETE Nº 7
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA 40 GR
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D ÀGUA, FRASCO COM 18ML
ENVELOPE
ENVELOPE BRANCO P/ CARTA 114X162MM 1000X1
ENVELOPE PARDO - 18 X 24 CM.
ENVELOPE PARDO - 24 X 34 CM ( A4 ) .
ENVELOPE SACO AMARELO 31 X 41
ENVELOPE SACO AMARELO 24 X 34
ESPIRAL, PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC
ESTILETE COM LAMINA 18 MM
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:33 -
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0,00
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0,00
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13,50
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54,60
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6,00
168,00
195,00
0,00
189,50
1.544,00
0,00
2.960,00
9,90
195,00
150,00
0,00
0,00
105,00
0,00
77,00
226,20
0,00
0,00
0,00
82,32
10,81
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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13,50
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0,00
0,00
0,00
57,40
0,00
0,00
Página:5
69
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
29316
45467
52383
158
29322
29305
29306
31214
37748
16422
24369
29307
29394
45472
20981
34246
52401
29313
40859
31865
25910
39716
45483
45486
45489
31104
62799
40678
31870
29423
36677
24626
24306
45491
38626
15988
62855
ESTILETE LARGO, CORPO PLASTICO LÂMINA LARGA
ETIQUETA AUTO ADESIVA 12,7X44,45MM
ETIQUETA AUTO ADESIVA 25X1
EXTRATOR DE GRAMPO
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, EM AÇO CRO
FITA ADESIVA CRISTAL TRANSPARENTE 30MT
FITA ADESIVA, CRISTAL TRANSPARENTE, DIMENSÃO
FITA CREPE P/ FRALDAS DE BEBE
FITA DUREX 12X50 MM
FOICE COM CABO
GARRAFÃO
GRAMPEADOR METALICO INDUSTRIAL CAPACIDADE MÍN
GRAMPO PARA GRAMPEADOR INDUSTRIAL,
GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR PLÁSTICO 80MM,
LANCHE
LAPIS PRETO Nº 02, APONTADO, GRAFITE 02MM,
LAPISEIRA MINA GRAFIT Nº 5.0MM
LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE 0,7 MM, COM CORPO
LIVRO ATA 100 FOLHAS.
LÁPIS PRETO Nº 02
LÂMPADA 69 12 V
MARCA TEXTO 12X1 AMARELA, VERDE, ROSA, AZUL CX
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO TINTA PRETA
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO TINTA VERMELHA
MARCADOR PERMANENTE TINTA VERMELHA
MOLHA DEDO
PANO DE CHAO DE ALGODAO
PAPEL A 4 - 10 X 1
PAPEL A4, APRESENTAÇÃO, RESMA COM 500 FOLHAS
PAPEL CARBONO UMA FACE 100FLS NA COR AZUL,
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO 45 CM X 25 MT
PAPEL HIGIENICO BRANCO
PAPEL OFICIO 02 500 X 1
PAPEL VERGÊ 180G/M2,210 X297
PASTA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO, MATERIAL
PASTA "L"
PASTA A-Z 6CM
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:34 -
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7,90
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0,00
74,85
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0,00
41,13
1.900,00
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750,00
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57,80
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190,00
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0,00
0,00
118,00
1.440,00
649,00
402,50
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página:6
70
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
31874
41602
38398
62872
31881
730723
31906
62911
34102
12952
31882
29339
29624
29513
45496
29227
33114
35077
45498
373
5353
29117
PASTA A-Z COM LOMBO 8 CM
PASTA AZ LARGA COM VISOR
PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 4CM
PASTA POLIONDA 130MM (PARA ARQUIVO MORTO)
PASTA SUSPENSA
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA 180 GR.
PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UND
PERCEVEJO, MATERIAL METAL, CX 100X1
PERFURADOR
PERFURADOR DE PAPEL "G"
PERFURADOR METALICO COM CAPACIDADE P/ PERFURAR 60
PINCEL MARCADOR PERMANENTE, PONTA POROSA, VERMELHO
PINCEL, MARCADOR PERMANENTE, PONTA POROSA,
PLACA DE ISOPOR 1 MX50CM (ESPESSURA 20MM)
POST-IT 76X76M
RÉGUA ACRÍLICA 30 CM
RÉGUA ACRÍLICA 50 CM
RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR
RÉGUA EM MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR, GRADUADA
TESOURA DE AÇO INOX COM CABO PLÁSTICO E LÂMINA
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - PRETA
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200
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
27,48
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0,00
0,00
0,00
0,00
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52314
42600
33353
DESODORIZADOR DE AR 400ML-247GR
AGUA SANITÁRIA 1000ML
ALCOOL 1000ML LÍQUIDO, ETÍLICO, HIDRATADO 96°
BALDE EM PLÁSTICO 15 LT
CABO P/ RODO
DESENTUPIDOR DE PIA, BASE E CABO INJETADOS
DESINFETANTE 2 LITROS CX 6 X 1
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO EM NAY
LIMPA VIDRO LÍQ, 24X500ML CONF. NORMA ASTM-D 1681
LIXEIRA C/ PEDAL
LUSTRA MOVEIS 200 ML.
LUSTRA MÓVEIS 200 ML
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:35 -
Página:7
71
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 003057 - MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENE EM
52074
52312
52054
41649
30827
29483
30835
29535
30832
30833
MULTI-USO 24X500ML
PAPEL HIGIÊNICO 16 X 4
PÁ P/ LIXO EM PLÁSTICO C/ CABO
RODO DE MADEIRA - 60 CM COM CABO ROSQUEÁVEL
SABÃO EM BARRA, PACOTE 5 X 1 X 200 GR
SABÃO EM PÓ 1KG COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL
SACO DE LIXO GROSSO 50 LT 25 X 1
SAPONACEO EM PÓ COM 300GR
VASSOURA COM CERDAS PLÁSTICAS E CABO ROSQUEÁVEL
VASSOURA DE PÊLO C/ CABO
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732660
732642
732647
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732678
732643
732665
732687
732667
732740
732706
732695
732408
732684
732688
732670
732668
732723
732674
732694
ABRAÇADEIRA PRESSÃO TIPO ORELHA 11.5X14
ABRAÇADEIRA PRESSÃO TIPO ORELHA 12.6X14
ADUBO N.P.K.4/14/8
AFUBO NPK A-17 SACO DE 50KG
ALAVANCA CAMBIO VW KOMBI TDS 81-KIT/CIA
ALAVANCA DE AÇO 1X1,5M
ALICATE PARA CONECTOR EHT- 568R 8PX6P H-T
ALICATE UNIVERSAL 8'' COD. W456001
AMORTECEDOR DIANT. CORSA/CELTA TDS
AMORTECEDOR TAMPA TRAS.GM CORSA 94
AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA REPOSIÇAÕ E MANUTENÇAÃO
AUTOMÁTICO GM/FIAT/VW C/PARAFUSO 12V
BENDIX CB GM CORSA/ECTRA/UNO
BENDIX GM CORSA/UNO FIRE 1.0/1.4-BOSCH
BOLAS PLÁSTICAS, GRANDES
BOMBA DE OLEO GM CORSA 94/TDS
BOMBA VW/FORD/FIAT 3BAR KIT REPOSIÇ
BORRACHA BRANCA
BUCHA EIXO TRAS.GM CORSA/CELTA TDS
BUCHA PARTIDA BOSCH STD/2X/3X FUSCA/GOL
BUCHA PARTIDA STD/2X/3X BOSCIM BENDIS
BUCHA PARTIDA STD/2X/3X BOSHIM COLETOR
BUZINA NERG.UNIV.B55BEREG
CABO VELAS GM CORSA 1.0/1.6 MPFI 96
CABO VELAS GM CORSA 1.0/1.6MPF1 95
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:36 -
Página:8
72
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
731664
732675
732737
732646
732717
732655
732661
732716
732635
732637
732704
732726
732679
732708
732657
732649
732623
732625
732450
732685
732653
732692
732650
732691
732714
732671
732698
732721
732709
732711
732730
732734
732703
732710
732724
732676
732314
CAPA TERMINAL ENCAIXE FEM. MEDIO
CAR-80 DESCARBONIZANTE 270ML
CARIMBO EM ESTOJO NUMERAR FOLHA
CHAVE AJUSTÁVEL FOSFATIZADO 06'',COD.0212435
CILINDRO RODA TRAS.GM CORSA 95/LD
COIFA DA CREMALHEIRADA DIREÇÃO
COLA SILICONE ESPECIAL.VOLKSWAGE.OM085
COLA SILICONE MEGA GREY 50G
COMPRESSOR GST60-38L/B, PRA CONDICIONADOR
CONJ. DE UNIFORME(CALÇA COM ELASTICO+JALECO)
CORREIA COMANDO GM CORSA/CELTA 1.0 HNBR
CORREIA COMANDO GM-111HDT170NBR
COXIM AMORT.DIANT.GM CORSA/CELTA TDS
COXIM MOTOR GM CORSA/CELTA C/AR DIANT.LE
ELEMENTO AR FCSD/ 0764038/AA
ELETRODO OK 47 3/16, SERRALHEIRO 3,25MM
ESTACA 05X05CM POR 30CM DE COMPRIMENTO
ESTACA 10X20CM POR 80CM DE COMPRIMENTO
EXTENSÃO COM 10 METROS EM CABO PP
FECHADURA TRAS.LD. ESQUERDA
FILTRO AR FORD FIESTA/KA MT RONCAN
FILTRO CB GM CORSA/VECTRA/UNO/PALIO FIRE
FIO CORTE REDONDO 2,7MM 0809302319
FITA ISOLANTE 10M P/ESTALAÇÃO 3M
GRAXA LUBRIFICANTE 500ML UNIIT BLUE-2
INTERRUPTOR RE GM CORSA/CELTA/VEC/S10/BL
JUNTA MOTOR GM CORSA 1.0 EFI 8V
JUNTA TAMPA DE VÁLVULA GM -75960
KIT BARRA ESTAB. DIANT.GM CORSA 96
KIT BUCHA SETOR DEREÇÃO GM CORSA
KIT COIFA FORD-BAC130BA
KIT DE BOOES VIDEIRAS ORIGINAL
KIT EMBREAGEM GM CORSA/CELTA 1.0/1.4
KIT REPARO TRABULADOR FM CORSA/VECTRA
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO GM VKBA4544
KIT TBI GM CORSA/SEDAN/CELTA MPFI
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:37 -
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19,19
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1,80
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593,97
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19,19
19,19
1.380,00
1.131,00
38,74
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450,00
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16,96
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22,51
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337,09
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Página:9
73
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
732739
732672
732738
732690
732689
732619
732715
732719
731648
732636
726134
731053
732731
732697
732728
732680
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732700
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732682
732713
732699
732701
732702
732656
732664
732705
732725
732718
732732
732722
732729
732683
732641
732638
732720
LANCHE QUITANDO
LANTERNA PLACA GM CORSA 2001
LAPIS GIZ DE CERA GRANDE
LÂMPADA 67 12V 5W NACIONAL OSRAM
LÂM´PADA 1141 12V NACIONAL OSRAM AMARELA
MICRO ASP RAINTEC 120 L/H AMARELO LONGO
OLEO FREIO DOT3 500ML BOSCH
OLEO LUBRIFICANTE 15W50 SHELL AMARELO
PALHETA 18 PLG CORSA/SANTANA/F1000 GMC
PARES DE BOTINA DE PROTEÇÃO TAMANHO 42
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO FINA
PASTA PLASTICO COM ABA E ELASTICO
PASTILHA FREIO SNA 152
PISTÃO C/ ANEIS GM CORSA 1.6
PIVO SUP.INF.N2027
PIVO SUSP.GM CORSA/CELTA99
PULVERIZADOR COSTAL
RETENTOR CELTA/CORSA/PALIO 1.8
RETENTOR COMANDO GM CORSA/CELTA/PALIO
RETENTOR HASTE SELETORA GM CORSA/CELTA
RETENTOR POLIA GM CORSA/CELTA/PALIO 1.8
RETENTOR RODA TRAS.GM CORSA/CELTA
RETENTOR VOLANTE GM CORSA/CELTA TDS
RETENTOR VÁLVULA GM CELTA/CORSA/ASTRA
RETENTOR VÁLVULA GM CORSA/CELTA/ASTRA
RODA DE AÇO 2S65/1007/AA
ROLAMENTO ALTERNADOR SKF 6203
ROLAMENTO TENSOR DENT. GM CORSA/CELTA
ROLAMENTO TENSOR DENT.GM.-VKM15121
SENSOR TEMPERATURA GM CORSA/KADET/MONZA
SUPORTE RADIADOR
TAMPA ÓLEO MOTOR GM-BV 302853
TERMIBNAL DIR.FORD-02/LD26001
TERMINAL DIR.GM CORSA PICK-UP
TINTA BISNAGA NA COR VERMELHA, 50ML
TINTA PVA 5L NA COR BRANCA
TRAMBULADOPR GM 94-BAC7962B-PEÇA PARA VEICULO
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:38 -
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22,00
62,13
70,54
6,27
86,40
158,05
200,00
33,59
6,00
4,92
6,08
152,64
8,20
52,00
34,27
444,75
170,00
302,00
56,98
688,56
56,34
88,38
37,78
27,43
13,86
19,95
27,43
11,72
18,50
2,16
16,72
120,00
16,98
116,53
107,84
24,71
344,00
22,00
62,13
70,54
6,27
86,40
158,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
Página:10
74
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
732639
732727
732618
732626
732693
732663
732707
TRENA ABERTA COM 50M BRANCA
TRIZETA CÂMBIO FORD=5135005XD
TUBO PVC IRR SOLDA PB DN25 PN600
TÁBUA DE 30CM
VELA IGNIÇÃO BOSCH SUPER PLUS FOOOKEOP1
VIDRO LATERAL VM KOMBI ( DO MEIO FIXO)
VÁLVULA TERMOSTÁTICA GM CORSA/CELTA 99
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
60
20
4
1
1
2236
3
1
60
20
4
1
1
2236
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0
0
0
0
0
0
0
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0,00
0,00
0,00
0,00
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149,00
52,19
99,54
155,00
720,00
130,00
47,20
149,00
52,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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44.820,04
0,00
0
0
0
14
6
20
14
6
20
0
0
0
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0,00
812,00
581,40
812,00
581,40
0,00
0,00
0,00
1.393,40
1.393,40
0,00
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312
312
312
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617,76
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617,76
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0
0
2
2
2
2
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0,00
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17,70
0,00
0,00
17,70
17,70
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6
6
6
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284,90
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0,00
284,90
284,90
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100
10
2
4
8
20
314
100
20
50
100
10
2
4
8
20
314
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0
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,00
149,80
119,50
150,00
539,00
3,60
228,00
612,72
129,80
117,00
149,80
119,50
150,00
539,00
3,60
228,00
612,72
129,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.049,42
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0
0
0
1
0
1
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0
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
175,00
0,00
0,00
Grupo: 002809 - MATERIAIS E EQUIP P/ INFORMATICA
43540
66809
BATERIA SELADA 12 VOLTS 7 AMP.
DVD-RW
Grupo: 001354 - MATERIAIS ELETRICOS INCLUSIVE FIOS E CABOS DE
69973
PILHAS ALCALINA AAA
Grupo: 000013 - MATERIAIS HIDRÁULICOS E ACESS´RIOS EM GERAL
54149
CURVA PVC IRR SOLDA 90 PB DN 50
Grupo: 001029 - MATERIAL BÁSICO EM GERAL DE CONSTRUÇÃO
726558
FACA 2 PONTAS FF 220/280 P/ROÇADEIRA
Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/
25539
30559
46008
46013
25920
25795
46049
727624
49058
COLA BASTÃO
DESODORIZADOR / AROMATIZADOR / NEUTRALIZADOR
ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO
FLANELA BRANCA DE ALGODÃO, MEDINDO 40 X 60 CM
FONTE CPU ATX 450 W
LÂMPADA 1034
TAPETE COM SUPERFÍCIE 100% POLIPROPILENO
TELA METALICA FIO 22, 1 METRO, ROLO COM 20
VASSOURA DE PELO
Grupo: 000668 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRA. EM
33247
727627
GALÃO DE TINTAS 3.600 (ESMALTE)
KIT FURADEIRA 220 VOLTS COMPLETO
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:39 -
Página:11
75
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000668 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRA. EM
52374
727626
LÂMPADA FLORESCENTE 20W
PREGO COM CABEÇA 17X21
0
0
0
20
5
26
20
5
26
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0
0
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0,00
104,00
28,95
104,00
28,95
0,00
0,00
0,00
307,95
307,95
0,00
0
0
2
2
2
2
0
0
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0
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0
0
12
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50
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12
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0
12
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0,00
0,00
0,00
194,50
0,00
0,00
0,00
0,00
194,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,08
0,00
0,00
0,00
190,08
194,50
194,50
190,08
0
0
0
0
0
0
0
0
20
145
3
150
200
15
20
553
20
145
3
150
200
15
20
553
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,00
139,20
750,00
148,50
216,00
21,60
120,00
115,00
139,20
750,00
148,50
216,00
21,60
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.510,30
1.510,30
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
125
10
5
0
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0
0
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0
125
10
5
0
20
0
500
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0
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0
0
0
0
2
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0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556,25
58,80
100,00
0,00
57,80
0,00
235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556,25
58,80
100,00
0,00
57,80
0,00
235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 001520 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
39166
ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA,150G
Grupo: 003175 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
29448
39056
29461
39144
29888
LUVA DE BORRACHA USO GERAL (LIMPEZA),
PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO 16PC DE 4 X 1
PAPEL TOALHA INTERFOLHA NÃO RECICLADO, 100%
PAR DE LUVAS DE BORRACHA GRANDE
SABONETE LIQUIDO 12X800ML EM REFIL, FRAG. AGRADAV
Grupo: 000522 - MATERIAL DE PAPELARIA
64828
64999
729169
65002
65003
72444
729167
BOBINA PARA FAX
CANETA DESTACA TEXTO FLORESCENTE, CORES VARIADAS
CHANCELA DE MESA 41MM C/PORTA CLICHÊ
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3,0, CAIXA COM 50 UN
CLIPS PARA PAPEL NIQUELADO Nº 8,0, CAIXA COM 25 UN
MARCADOR PERMANENTE AZUL
REFIL PARA CARIMBOS
Grupo: 000503 - MATERIAL ESCOLAR EM GERAL
39199
30181
39502
31099
726810
726821
67493
34250
45482
29993
30761
30703
CANETA HIDROCOR, JOGO COM 12 CORES, NORMAL
CARTOLINA DIMENSÕES DE 500 X 660 MM, COR AZUL,
COLA BRANCA 1000 GRAMAS
COLA BRANCA DE 90 GR
GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR PLÁSTICO 80MM
LIVRO ATA COM 100 FLS
LIXEIRA BASCULANTE COM TAMPA 10 LITROS.
LÁPIS DE COR 12X1 TAMANHO GRANDE
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO
PASTA CANALETA
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO TRANSPARENTE
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA, PONTA
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:39 -
Página:12
76
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
2
660
660
2
5,00
1.007,85
1.007,85
5,00
0
0
4
4
4
4
0
0
0,00
12,00
12,00
0,00
0,00
12,00
12,00
0,00
0
0
12
12
12
12
0
0
0,00
143,52
143,52
0,00
0,00
143,52
143,52
0,00
0
0
0
5
350
355
5
350
355
0
0
0
0,00
0,00
100,00
7.339,50
100,00
7.339,50
0,00
0,00
0,00
7.439,50
7.439,50
0,00
0
0
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0
0
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0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0
20
20
20
20
0
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94,00
94,00
0,00
0,00
94,00
94,00
0,00
0
0
0
0
0
100
125
15
150
390
100
125
15
150
390
0
0
0
0
0
0,00
0,00
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0,00
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1.950,00
390,00
361,25
21,60
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.722,85
2.722,85
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0
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0
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1
1
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1
1
1
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22
6
1
1
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6
1
1
1
1
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22
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0
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0
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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2,85
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17,02
17,35
166,34
14,00
77,24
1,50
508,15
2,85
35,16
91,92
17,02
17,35
166,34
14,00
77,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
931,53
931,53
0,00
Grupo: 000016 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EM GERAL..
2547
ÓCULOS DE PROTEÇÃO
Grupo: 001931 - MEDICAMENTOS P/ USO HUMANO
68853
REPELENTES DE PROTEÇÃO MÁXIMO
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
61901
55694
FILTRO SOLAR SPRAY FPS 20 120ML
PROTETOR SOLAR
Grupo: 000647 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL
29231
FOSFÓRO PACOTE DE 10X1 C/ 40 PALITOS
Grupo: 001709 - PANIFICAÇÃO..
725157
FLANELA DE ALGODÃO TAMANHO 28X40CM
Grupo: 001320 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
726931
727902
732432
725152
BLOCO
GRAMPO TRAÇADOS FABRICADO COM ARAME
MARCADOR PERMANENTE TINTA PRETA
PAPEL TAMANHO A4 (210MMX297MM, 75G/M2
Grupo: 000506 - PEÇAS DE REP. ACES. P/ VEÍCULOS E MAQ. EM
35852
35785
726002
36472
36460
35820
41503
66914
51615
65269
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 25 CM.
BOBINA IGNIÇÃO - CORSA
CAP PVC IRR SOLDA DN-50
FILTRO AR GM CORSA 94-TDS
FILTRO ÓLEO FORD FIESTA
LÂMPADA FAROL H-4 12V. 55W. - CORSA
LÂMPADA FOROL H-5 12V 55W NACIONAL
REGULADOR VOLTAGEM CORSA
ROLAMENTO ALTERNADOR
ROLAMENTO TENSOR DENT.
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:40 -
Página:13
77
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 002343 - PEÇAS DE REPOSIÇAO E ACESSORIOS,OUTROS
36183
CORREIA COMANDO GM CORSA 1.0/4/6 8 V
0
0
1
1
1
1
0
0
0,00
38,74
38,74
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0,00
38,74
38,74
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0
0
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0
1
1
1
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1
3
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
14,00
46,00
14,26
14,00
46,00
14,26
0,00
0,00
0,00
0,00
74,26
74,26
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
1
1
1
2
4
1
1
1
4
22
1
5
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1
2
4
1
1
1
4
22
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0
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0
0
0
0
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0
0
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,00
140,00
17,00
12,00
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11,27
226,00
17,39
47,20
126,00
140,00
17,00
12,00
6,50
23,64
1,24
11,27
226,00
17,39
47,20
0,00
0,00
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628,24
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2
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2.032,00
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49,00
231,24
75,08
69,00
15,00
112,92
128,40
55,92
20,61
24,00
21,00
1.690,00
2.032,00
2.032,00
163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 000831 - PEÇAS E ACESSORIOS P/ AUTOMOVEIS
70351
727393
44057
FILTRO CB GM
REP TRAMBULADOR
ROLAMENTO ALTERNADOR NSK
Grupo: 002609 - PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS
727510
727507
727511
727509
727506
727605
727445
727449
727609
727436
70360
2S65/16E146/DJ/ PAINEL INF. DT.
B/OM5W30/A/ HAVOL. 5W30
FCSD/0893/AA/HSW PREM.
FCSD/389088/AA/ KIT LUBRIFICANTE
FCSD/389094AA - LBW 500
FCSD/893002/AA ADITIVO
FUSIVEL LAMINA 20 AMPERES
KIT TBI GM CORSA 1.0/1.6 8V ROSCHESTER
RADIADOR S/AR
ROLAMENTO ALTERNADOR FAG 6303
VELA IGNIÇÃO BOSH
Grupo: 000840 - PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS EM GERAL
727607
42439
42445
727505
727606
727702
727700
727701
42367
42441
727608
727697
727698
727699
42511
2S65/4K258/EA/JG. REPARO
AMORTECEDOR TRAS GM
BARRA AXIAL SETOR DIR GM
BG2A/6K673/A/ JG PROTETOR
FCSD/893558/AA/FLUSH
FILTRO AR KOMBI 93
FILTRO ÓLEO CORSA
FILTRO ÓLEO KOMBI
JUNTA CARTER CORSA TDS 8 V C/ LIMIT
KIT AMORTECEDOR DIANT GM
KIT/REV3NFIE/10/KIT FILTROS
PNEUS 165/75/R13
PNEUS 185X60 R14
PNEUS 185X65X R14
REGULADOR VOLTAGEM
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:41 -
Página:14
78
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
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58
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6.719,17
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352,00
16,65
202,00
1.729,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2.299,65
2.299,65
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8
78
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0
0
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0
0
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90,00
74,00
109,00
4.400,00
39,12
3,60
85,58
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12,00
1,76
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0,00
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4.818,24
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280,00
287,40
40.072,50
342,50
16,79
135,50
64,09
2.267,88
416,00
44,81
15,07
400,00
319,90
149,40
1.560,00
11,80
700,00
280,00
287,40
40.072,50
342,50
16,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
Grupo: 000003 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS
2715
13481
16762
5093
AGUA SANITARIA
LUVA
PAPEL TOALHA
TINTA
Grupo: 000010 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS
9636
27760
12095
1532
316
22527
22926
20285
37007
37045
BIELA MOTOR
BRONZINA BIELA
BRONZINA DO MANCAL
CAPACETE
DOBRADIÇA
FUSIVEL LAMINA 10
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.
LÂMPADA PINGO D'AGUA MEDIO 12V
PORTA ESCOVA PT GM CORSA
TERMINAL ENCAIXE FEMEA MEDIO
Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM
21235
4451
34352
47421
37526
22302
33847
34330
24323
44869
27675
44106
29041
6558
50345
48871
41007
ALFINETE CABEÇA COLORIDA
ALICATE DE CORTE 6"
BANDEIJA
BLOQUEADOR SOLAR
BOTINA BI C/ ELASTICO Nº 40
BROCA
CALCULADORA
CANETA
CANETA AZUL
CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL
CAR 80 DESCARBONIZANTE
CARIMBO EM ESTOJO ASSINATURA
CARIMBOS BORRACHA SUBSTITUIÇÃO
COLCHETE GRANDE N° 14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
COPO PARA CAFÉ 50ML
ENXADA COM CABO
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:42 -
Página:15
79
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM
6627
21995
5287
49349
46145
29173
20204
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34054
11778
27149
6754
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34470
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35065
14793
33888
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24501
10221
7618
48856
36601
13893
ESPONJA
ESTOPA BRANCA, PCT 150G
FACÃO
FACÃO 18"
FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
FÓSFORO
GARRRAFA TÉRMICA
GRAMPEADOR
GUARDA-SOL
LINHA DE NYLON - 0,90 - 100 MT.
PAPEL CARTOLINA, BRANCA
PAPEL VERGE,
PASTA
PASTA CATÁLOGO 50 FLS.
PASTA SUSPENSA
PILHA RECARREGAVEIS
PORTA
RODO PARA PISO,
SACO PARA LIXO 30 LTS
SERRA CIRCULAR VIDIA
SOMBRITE 50% 3 X 50 M PRETA
TECLADO PS2
TELA SOMBRITE
VIDRO TEMPERADO FUME
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0
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1
4
200
10
30
15
1000
18
15
20
100
1
10
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60
2
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30
1
3
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1
10
1
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200
10
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15
1000
18
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100
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2336
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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40,48
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119,00
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439,80
268,80
41,10
1,50
24,48
40,48
127,20
1.805,05
25,00
19,30
567,30
247,41
9,88
90,00
140,00
135,00
91,50
1.480,00
250,20
117,00
217,80
119,00
52,21
2.590,00
423,75
439,80
268,80
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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56.407,40
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0
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0
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0,00
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0,00
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2.064,30
1.944,00
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0,00
4.008,30
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5
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0,00
0,00
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32,50
67,74
90,00
20,25
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 002703 - PNEUS
42588
30343
32193
PNEUS 165 X 70 R/13
PNEUS PARA MOTO TAMANHO, 2.75 - 18 DIANTEIRO
PNEUS PARA MOTO TAMANHO, 90 X 90 - 18 TRASEIRO
Grupo: 003128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
726509
725944
726508
726502
CASCA DE PINHO
CAVADEIRA COM CABO
FARINHA DE OSSO
LÁPIS
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:43 -
Página:16
80
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 003128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
727492
726420
726507
OLEO LUBRIFICANTE 15W50 SHELL AMARELO
TESOURA
TORTA DE MAMONA
0
0
0
0
4
1
10
35
4
1
10
35
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0,00
0,00
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52,00
16,11
55,60
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0,00
0,00
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334,20
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0
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10
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427,50
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427,50
427,50
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3.348,00
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299,00
108,99
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407,99
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70370
INSETICIDA ( DEFENSIVO )
Grupo: 001119 - PRODUTOS AGROPECUARIOS
29147
FUNGICIDA SISTÊMICO E DE CONTATO
Grupo: 000179 - PRODUTOS DIVERSOS (COMÉRCIO E SERVIÇOS)
69893
69896
TEE PVC IRR SOLDÁVEL DERIVAÇÃO 75 X 50
TEE PVC IRR SOLDÁVEL RED 50 X 25 MM AZUL
Grupo: 000940 - PULVERIZADORES E IRRIGADORES EM GERAL
729163
ADESIVO PVC 0,175 KG FRASCO C/PINCEL
Grupo: 000061 - SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA..
29300
29248
40340
68053
29259
3351
30205
CD REGRAVÁVEL (CD-RW) COM CAPA
DISQUETE 3 1/2 X1,44MB
DVD-RW VIRGEM C/ CAPA
MEMÓRIA 512 DDR 2 - 533 ORIGINAL
TECLADO ABNT2 PS/2
TONNER
TONNER HP 1300 13A GENUINAMENTE ORIGINAL
Grupo: 003052 - UTENSILIOS DOMESTICOS,MOVEIS,ARTIGOS DE
68498
727500
GARRAFA
JG DE BITS C/117 PEÇAS 0011312
Grupo: 000120 - UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM E FERRAMENTAS EM
41710
36288
52406
CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABÃO, ACABAMENTO EM
LUVA DE COURO 7 CM
MARRETA DE FERRO C/ CABO 5KG
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:44 -
Página:17
81
Data:10/03/2010
Item
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Descrição
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000120 - UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM E FERRAMENTAS EM
52410
52408
45096
45383
PODA PEQUENA
PODÃO
RASTELO
VASO PARA MUDAS 25 LT
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
0
4
0
4
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,00
0,00
0,00
0,00
44,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,00
44,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125
50
175
125
50
175
0
0
0
0,00
0,00
278,75
798,00
278,75
798,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
1.076,75
1.076,75
0,00
0
0
200
200
200
200
0
0
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
Sub Total por Gestora -------->
4231
16853
19505
1579
7.340,30
211.884,65
212.694,85
6.530,10
Totais -------->
4231
16853
19505
1579
7.340,30
211.884,65
212.694,85
6.530,10
Grupo: 000110 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA..
32753
JARRA DE VIDRO 1 LTS
Grupo: 000860 - UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL
68980
68986
GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR
PAPEL TAMANHO OFICIO I 216X355MM,
Grupo: 000118 - ÁGUA MINERAL..
7694
AGUA MINERAL
Data/Hora: 10/03/2010 10:47:44 -
Página:18
82
RELATÓRIOS GERENCIAIS
83
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO
UG: 5500 - 0001 Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação
Exercício de 2009
Não consta conciliação bancária.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
CRC TO 475
84
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores:
UG: 5500 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação
Exercício de 2009
em R$
Código da Conta
Saldo em 31/12/2009
Aplicado
Banco
Contábil
Bancária
Conta Corrente
(a)
Total Geral
RDB
Fundo R. Fixa
Poupança
Outras
Total
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) = (b+c+d+e)
(g) = (f + a)
104
1111299030160
647.037-2
20.390,52
-
-
-
-
-
20.390,52
104
1111299030182
647.041-0
29.460,00
-
-
-
-
-
29.460,00
001
1111299010072
60.075-X
1.234,48
-
-
-
-
-
1.234,48
001
1111299010117
60.223-X
149.276,67
-
-
-
-
-
149.276,67
001
1111299010158
60.244-2
155.264,66
-
-
-
-
-
155.264,66
TOTAL
355.626,33
-
-
-
-
-
355.626,33
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Secretário de Desenvolvimento
Urbano, Meio Ambiente e Habitação
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
CRC - TO 475
85
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
UG: 5500 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação
Exercício de 2009
em R$
Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP
Recursos a
Fonte
Disponível
Total (a)
Receber
AFM/MP 462
0010
1.234,48
2015
354.391,85
TOTAL
355.626,33
-
1.234,48
354.391,85
355.626,33
RESTOS A PAGAR
Consignações
(b)
518.228,92
518.228,92
Saldo Financeiro
Outros
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Depósitos
Processados
Não Processados
(c)
(d)
(e)
108,00
108,00
446.679,01
-
Total
(f) = (b+c+d+e)
965.015,93
depois da
Inscrição em RP
(g) = (a - f)
(963.781,45)
5.184,93
117.160,06
122.344,99
232.046,86
451.863,94
117.160,06
1.087.360,92
(731.734,59)
CRC - TO 475
86
DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS RECEBIDOS
UG: 5500 - 0001
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação
Exercício 2009
em R$
Entidade Beneficiada
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
MINISTERIO DAS CIDADES / CEF- PROGRAMAS SOCIAIS
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Nº do Processo e Data da
Data da Prestação de
Concessão
Contas
CV. NR. 003/2007
Data da Aprovação
pela Autoridade
Valor do Convênio
Valor Concedido
02/03/2010
Competente
-
297.110,00
CR. NR. 0241605-98/07
28/01/2011
-
98.200,00
29.460,00
CV. NR. 073/2006
29/09/2010
-
251.808,00
151.308,39
647.118,00
180.768,39
TOTAL CONCEDIDO
TOTAL PRESTADO CONTAS
-
-
SALDO A BAIXAR
647.118,00
180.768,39
Valdenice Boaventura M. Almeida
Gerente de Convênio
CRC - TO 475
87
ESTADO DO TOCANTINS
Anexo I
Secretaria Municipal de Desenvolvmento Urbano, Meio - Ambiente e Habitação
RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL EXERCÍCIO DE 2009
(a)
Servidores
Comissionados
(b)
158
30
Servidores Efetivos
(c)
Contratos
Temporários
(d)
Total de Servidores
Ativos *
(e) = (a + b + c + d)
04
42
234
Servidores Efetivos/Comissionados
CARGOS EFETIVOS
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Efetivos
(Comissionados) (c)
Quant.
Efetivos (a)
Agente de Manutenção
7
7
Agente de Obras e Serviços
1
1
Agente de Paisagismo e Arborização
2
2
Analista de Recursos Humanos
2
1
1
Analista Técnico
2
1
1
Arquiteto
30
30
Assistente Administrativo
15
15
Assistente Social
9
8
Auxiliar Administrativo
4
4
Cargo
Auxiliar de Paisagismo e Arborização
3
3
Auxiliar de Serviços Gerais
17
17
Biologo
1
1
Biomédico
1
1
Contador
1
1
Educador Social
1
1
Engenheiro
6
6
Fiscal de Obras e Posturas
40
40
Médico Veterinário
1
1
Motorista
11
11
Operador de Máquinas
1
1
Tecnico de Controle Interno
1
Técnico em Edificações
1
1
Turismologo
2
2
Vigia
3
3
162
158
TOTAL
CARGOS COMISSIONADOS
1
04
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Conforme Decreto da Estrutura Organizacional
Cargo
1
Símbolo
Comissionados (b)
Quant.
Secretario
Subsídio
1
Chefe de Gabinete
DAS-1
1
Assessor Especial
DAS-1.1
2
2
Assistente I
DAS-5
4
4
Assistente II
DAS-6
2
2
Assistente III
DAS-7
1
1
Chefe de Assessoria Técnica e de Planejamento
DAS-1
1
1
Comissionados
(Efetivos) (c1)
1
1
88
ESTADO DO TOCANTINS
Assessor Técnico I
DAS-2
2
1
Assessor Técnico II
DAS-3.1
6
6
Assessor Técnico III
DAS-4
1
1
Assistente II
DAS-6
1
1
Diretor de Controle Urbano
DAS-1
1
0
Gerente de Análise e Projeto
DAS-3
1
0
Gerente de Ordenamento Urbano
DAS-3
1
0
Gerente de Fiscalização Urabana
DAS-3
1
1
Diretora de Habitação
DAS-1
1
1
Gerencia de Projetos Habitacional
DAS-3
1
1
Gerente de Programas Habitacionais
DAS-3
1
Diretora de Meio Ambiente
DAS-1
1
1
Gerente de Fiscalização
DAS-3
1
1
Gerente de Pesquisa e Monitoramento
DAS-3
1
1
Gerente de Licenciamento
DAS-3
1
Gerente de Parques Ambientais
DAS-3
1
1
Diretora de Planejamento Territorial
DAS-1
1
1
Gerente de Planejamento Urbano
DAS-3
1
0
Gerente de Informações Urbanisticas
DAS-3
1
1
Gerente de Gestão e Finanças Setorial
DAS-3
1
1
38
30
TOTAL
CONTRATOS TEMPORÁRIOS
1
1
1
04
QUANTIDADE
(d)
Cargo
1
Assistente Social
1
31
5
Engenheiro Civil
1
Vigia
3
TOTAL
42
* Todos os servidores que constam na folha de pagamento;
EDUARDO MANZANO FILHO
ROBSON ALVES SANTOS
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente
e Habitação.
89
ESTADO DO TOCANTINS
Anexo I - A
Secretaria Municipal de Desenvolvmento Urbano, Meio - Ambiente e Habitação
RELAÇÃO DOS SERVIDORES ADMITIDOS EM 2009 **
Seq.
Nome completo do servidor
CPF
Cargo
Vínculo
Comissão
Data de
Admissão
1
097.045.138-52
Secretario Munc. De Desen. Urbano, Meio Ambiente e Habitação
1/1/2009
2
Adalto Alves Batista
016.015.601-76
Contrato Temporário
1/7/2009
3
Adriano Alves Nunes
029.645.041-30
1/1/2009
4
Agostinho de Oliveira Chaves
867.387.391-68
Gerente de Fiscalização
Comissão
1/1/2009
5
Alexandro Rodrigues Borges
012.506.031-96
1/7/2009
6
Ana Paula Santos Guimarães
931.767.595-68
24/6/2009
7
Antônio dos Santos Silveira
156.059.651-15
Comissão
1/1/2009
8
Carlos Alberto Silva Oliveira
085.915.024-00
1/1/2009
9
Cecilio Sebastião Martins
624.183.943-87
Vigia
1/1/2009
10
Celia dos Santos Silva
780.980.502-97
1/1/2009
11
Cicero Rodrigues Corado
461.467.841-68
1/7/2009
12
Cleilde Barbosa Santos Almeida
993.220.721-72
1/1/2009
13
Daniel Aires Cardoso
981.383.241-04
1/7/2009
14
Delci Nestora Estrela
001.520.048-58
Comissão
1/1/2009
15
Deusimar Mendes de Sousa
039.600.611-61
1/7/2009
16
Dirceu Carvalho de Moura
365.017.941-53
Assessor Especial
Comissão
1/1/2009
17
Edias Ferreira Nunes Figueredo
976.272.401-15
Chefe de Assessoria
Comissão
1/7/2009
18
Edilene Alves de Souza
664.846.264-72
Assistente II
Comissão
1/1/2009
19
Eliane Mota Pereira
785.351.231-72
Assistente II
Comissão
1/1/2009
20
Felix de Sousa Mendes
023.042.031-16
1/7/2009
21
Fernando Moreno Suarte Junior
873.627.401-15
Engenheiro Civil
1/7/2009
22
Francisca Guimarães Ferreira
775.333.051-91
Assistente Social
2/4/2009
23
Francisco Nunes de Aráujo
829.437.531-49
1/7/2009
24
Geison José da Silva
819.667.921-15
Gerente de Projetos Habitacionais
Comissão
1/1/2009
25
Germana Pires Coriolano
888.518.001-97
Diretora de Planejamento Territorial
Comissão
1/1/2009
26
Gildemar Lima de Sousa
038.240.281-23
1/7/2009
90
ESTADO DO TOCANTINS
27
Gilvan Pereira Batista
867.644.461-72
1/7/2009
28
Hédio Oliveira Pereira
003.737.931-38
1/1/2009
29
Henrique Prado de Bem
025.396.621-37
1/7/2009
30
Israel Monteiro da Silva
966.358.941-87
1/1/2009
31
Israel Pereira da Silva
964.355.771-53
2/4/2009
32
Ivan Nascimento e Silva
325.780.318-43
1/7/2009
33
Jane José Pereira
711.182.841-00
1/1/2009
34
João Paulo Resende Fialho
904.731.161-20
Assistente I
Comissão
1/1/2009
35
Jocicleia Chaves Dias Rodrigues
649.920.391-20
Gerente de Pesquisa e Monitoramento
Comissão
1/1/2009
36
Jociel Montelo Pereira
981.134.021-87
Vigia
1/1/2009
37
José Alves Ferreira
589.293.041-68
1/7/2009
38
José Borges Neto
115.972.162-91
Assistente II
Comissão
39
José Cirqueira de França
767.777.071-15
1/1/2009
40
José de Arimateia Ribeiro da Silva
002.269.991-06
1/7/2009
41
José de Ribamar Brito Martins
019.483.038-17
1/7/2009
42
José Edivairton Alves da Silva
008.278.383-79
1/7/2009
43
Joseilton José Santana
918.573.923-53
1/7/2009
44
Josiel dos Santos Silva
014.833.701-51
1/1/2009
45
Juscelino Rodrigues de Faria
219.383.261-72
1/7/2009
46
Kenniane Lenier Nogueira Carvalho
629.109.061-91
Diretoria de Habitação
Comissão
1/1/2009
47
Leonardo Sousa da Silva
047.376.473-30
1/1/2009
48
Lindomar da Silva Santos
884.105.281-34
1/1/2009
49
Livia Viana da Silva
000.913.711-47
1/1/2009
50
Luciana Fabricia Henriques
023.046.644-31
Assistenete III
Comissão
1/1/2009
51
Lucineide Pereira Bequimam Soares
838.097.751-34
Comissão
1/8/2009
52
Manoel Antunes dos Santos
211.004.111-00
Vigia
1/1/2009
53
Manoel Viturino Ribeiro
041.684.011-62
1/7/2009
54
Patricia Gomes Bezerra
776.191.961-53
Assessor Técnico I
Comissão
1/1/2009
55
Pauliene Carvalho de Souza
012.995.711-90
Assistente I
Comissão
1/1/2009
56
Paulo Miguel da Costa
586.769.021-00
Comissão
1/1/2009
57
Pedro Barbosa Lima
354.755.871-91
Comissão
1/1/2009
58
Raimundo Nonato Soares Filho
975.521.193-49
1/7/2009
59
Raimundo Silva de Oliveira
410.040.351-87
Gerente de Parques Ambientais
Comissão
1/1/2009
60
Roberto Frank Mendes Abreu
894.923.311-87
Gerente de Fiscalização Urbana
Comissão
1/1/2009
16/11/2009
91
ESTADO DO TOCANTINS
61
Robson Alves dos Santos
691.444.351-34
Comissão
1/1/2009
62
Rosely Aparecida de Aráujo
299.303.028-08
Assessor Especial
Comissão
1/1/2009
63
Sandes Pereira Marinho
943.671.081-04
2/3/2009
64
Sandra Regina Sonoda Nunes
207.370.251-15
Diretora de Meio Ambiente
Comissão
1/1/2009
65
Simone Dutra Martins Guarda
480.072.341-87
Gerente de Informações Urbanisticas
Comissão
1/1/2009
66
Vadivino Fernandes de Sousa
576.000.821-87
1/1/2009
67
Valdenor Rodrigues de Lisboa
259.423.951-87
Assistente II
Comissão
1/5/2009
68
Vanderley Martins Sousa
958.611.491-00
1/6/2009
69
Vera Suzana Lucas Silveira
163.740.701-78
Assistente I
Comissão
1/1/2009
70
Wanderley Cassio da Cruz
588.670.826-04
Assessor Técnico
Comissão
1/7/2009
71
Welligton Guilherme de Oliveira Alves
087.495.044-95
1/1/2009
72
Wesley Sales dos Santos
029.335.901-66
1/7/2009
* * Consideram-se admissões:
1 - Servidores exclusivamente comissionados, contratos tempórarios e posse através de concurso público dentro do exercício financeiro de 2009.
2 - Excluem-se desta relação os servidores efetivos nomeados para cargo em comissão no exercício de 2009.
EDUARDO MANZANO FILHO
ROBSON ALVES SANTOS
Secretario Municipal de Desenvolvimento Urabano, Meio Ambiente e Habitação
92

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