R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 20/07/2010 R$ 25.333,33
Transcrição
R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 20/07/2010 R$ 25.333,33
Estado do Rio Grande do Norte Câmara Municipal de Jardim do Seridó Praça Dr. José Augusto, 122 – Centro – CEP 59343-000 - (84) 3472-2388/3071. CNPJ 10.871.937/0001-96 [email protected] DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO DE 2010 R E C E I T AS Repasse da Prefeitura em Repasse da Prefeitura em Repasse da Prefeitura em R$ 43.333,33 20/07/2010 28/07/2010 30/07/2010 R$ 25.333,33 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 DESPESAS 41.470,99 DESPESAS COM PESSOAL Pagamento Subsídio dos Vereadores Pagamento Salário dos Funcionarios INSS junho/2010 R$ 33.546,59 R$ 17.213,43 R$ 6.288,51 R$ 10.044,65 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS TELEMAR ⇢ Câmara Municipal ⇢ ⇢ ⇢ R$ 7.924,40 R$ 253,65 R$ 253,65 COSERN R$ 641,32 Câmara Municipal Telecentro e Centro de Leitura Centro de Eventos R$ 347,60 R$ 249,43 R$ 44,29 CAERN ⇢ Câmara Municipal R$ 21,58 ⇢ Telecentro e Centro de Leitura R$ 21,58 ⇢ Centro de Eventos R$ 69,41 TIM (MOLDEM) TIM (LINHA NORMAL) TIM (LINHA GABINETE) INTERNET (Nilson Meira) FECAM TARIFAS (Banco do Brasil) MATERIAL DE EXPEDIENTE (Magazine Pague Menos) HOSNET (Hospedagem do site da Câmara) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF ABRIL LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE (Inforserv) MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA COPA (Comercial Três Corações) MATERIAL DE LIMPEZA (Mercantil Esperança) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (Alcindo Medeiros) MARIA TEREZA DECORAÇÃO (Decoração da Plenário para o evento de comeração dos 150 anos) CDC - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DIÁRIAS ⇢ Genoclézia Mazia Mafra da Rocha 112,57 R$ 354,27 R$ 70,00 R$ 429,23 R$ 250,00 R$ 200,00 R$ 48,00 R$ 176,00 R$ 49,80 R$ 462,82 R$ 58,26 R$ 350,00 R$ 500,00 R$ 194,65 R$ 205,20 R$ 252,00 R$ 50,35 R$ 2.966,28 R$ 300,00 R$ 300,00 RESUMO GERAL SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE RECEITAS DO MÊS TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS SALDO ATUAL E CONTA CORRENTE 13.567,07 43.333,33 56.900,40 41.470,99 15.429,41 Obs.: O Saldo de R$ 15.429,41 está destinado ao pagamento do INSS referente ao mês de julho/2010 Fica empenhado o valor de R$ 500,00, referente ao pagamento do Programa de Contabilidade Jardim do Seridó/RN, 31 de julho de 2010 GILBERTO VALDEGER DE AZEVEDO Presidente MARIA APARECIDA DE ARAUJO Tesoureira JOSÉ ANCHIETA R DE M JÚNIOR 1º Secretario GENOCLÉZIA MAZIA MAFRA DA ROCHA Assessora Contábil
Documentos relacionados
R$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 17/08/2010 R$ 28.333,33
R$ 69,41 TIM (MOLDEM) TIM (LINHA NORMAL - CELULAR) TIM (LINHA GABINETE) INTERNET (Nilson Meira) FECAM TARIFAS (Banco do Brasil) MATERIAL DE EXPEDIENTE (Magazine Pague Menos) HOSNET (Hospedagem do s...
Leia maisR$ 43.333,33 Repasse da Prefeitura em 20/09/2010 R$ 25.333,33
TIM (LINHA NORMAL) TIM (LINHA GABINETE) INTERNET (Nilson Meira) FECAM TARIFAS (Banco do Brasil) MATERIAL DE EXPEDIENTE (Magazine Pague Menos) HOSNET (Hospedagem do site da Câmara) IMPOSTO DE RENDA ...
Leia maisR$ 47.520,95 Repasse da Prefeitura em 20/12/2011 R$ 32.500,00
R$ 77,22 TARIFAS (Banco do Brasil) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Infoserv) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COPA (Aldeniz) SERVIÇO DE TÁXI PARA CAI...
Leia mais