Legg Mason

0714
Zum 31. Juli 2014
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Permal
Global Absolute Fund Klasse A aussch. (A) (USD)
Fondsdetails
Kumulierte Performance des Fonds
Legg Mason Permal Global Absolute Fund Klasse A aussch. (A) (USD)
Overnight USD LIBOR
Anlageziel:
Der Fonds strebt mittelfristig nach absoluten
Erträgen (Absolute Return), durch Anlage nach der
Makrostrategie. Er investiert hierfür vordergründig
in andere offene Organismen für gemeinsame
Anlagen, in übertragbare Wertpapiere, die an
einem geregelten Markt notiert sind oder
gehandelt werden (darunter ETF, geschlossene
Fonds und REITs) sowie in derivative
Finanzinstrumente. Der Sub-Investment-Manager
verwendet einen dreistufigen fortlaufenden
Anlegeprozess, der Top-Down- und Bottom-UpSichtweisen mit quantitativen und qualitativen
Analysen kombiniert.
Auflegungsdatum:
24.09.2009
Beginn der Datenerfassung:
24.09.2009
Referenzindex:
Overnight USD LIBOR
Portfoliostatistiken
Nettovermögen insgesamt
11,58 Mio. USD
Anteilspreis zum Monatsende
105,28 USD
Anzahl der Beteiligungen
18
Prozentsatz der 5 größten Positionen
7,89%
Codes
ISIN
IE00B465X304
SEDOL
6
5,40
5
4
3,00
3
2
1,39
1
0
0,01
0,22
0,81
0,40
0,10
0,02
-0,03
-1
1-Monat
3-Monate
Performanceverlauf (in %)
1-Jahr
3-Jahre
Beginn der
Datenerfassung
Performance im Kalenderjahr
Seit
Jahresanfang
2013
2012
2011
2010
Klasse A aussch. (A) (USD)
Referenzindex (USD)
-1,05
0,05
4,50
0,13
4,17
0,16
-5,87
0,16
3,18
0,24
Rollierende 12-Monats-Performance
bis zum Ende des laufenden Monats
Klasse A aussch. (A) (USD)
Referenzindex (USD)
31.07.2013 31.07.2012 31.07.2011
31.07.2014 31.07.2013 31.07.2012
1,39
0,10
4,65
0,15
31.07.2010 31.07.2009
31.07.2011 31.07.2010
-2,92
0,15
1,77
0,20
–
–
Quelle für Wertentwicklungszahlen - Legg Mason. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne
Ausgabeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgebühren,
Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für künftige Renditen und kann
unter Umständen nicht wieder erreicht werden.
B465X30
Die 5 größten Positionen
Risikoangaben für 3 Jahre
(auf Jahresbasis)
Position
Asset-Klasse
Starwood Property Trust Inc
Festverzinsliche Strategien Hypothekenbesichert 1,61
Sub-Asset-Klasse
%
Sharpe-Ratio
0,24
Chimera Investment Corp
Festverzinsliche Strategien Hypothekenbesichert 1,59
Standardabweichung
4,27
Resource Capital Corp
Festverzinsliche Strategien Hypothekenbesichert 1,59
Two Harbors Investment Corp
Festverzinsliche Strategien Hypothekenbesichert 1,56
Colony Financial Inc
Festverzinsliche Strategien Hypothekenbesichert 1,54
Investitionen nach Asset-Klasse (in %)
Zahlungsmittel und Swap-Sicherheiten
83,79
Festverzinsliche Strategien
16,21
Investitionen nach Sub-Asset-Klasse (in %)
Hypothekenbesichert
Direktdarlehen
Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio
zum Monatsende und können sich jederzeit
ändern.
1
12,05
4,16
Zahlungsmittel und Swap-Sicherheiten
83,79
Der Posten Zahlungsmittel und Swap-Sicherheiten beinhaltet eine Netto-Cash-Position, d.h. Bargeld abzüglich
Swap-Sicherheiten.
Setzen Sie sich mit unserem Kundenservice unter +44 (0)20 7070 7444 in Verbindung. Oder besuchen Sie unsere
Webseite unter: www.leggmason.de (für deutsche Anleger) bzw. www.leggmason.ch (für Schweizer Anleger).
0714
Legg Mason Global Funds Plc
Legg Mason Permal Global Absolute Fund Klasse A aussch. (A) (USD)
Investmentgesellschaft
Permal wurde 1973 gegründet und ist eines der
ältesten und größten alternativen
Anlageverwaltungsunternehmen mit mehr als 35
Jahren Erfahrung.
Risikohinweise
Investitionen sind mit Risiken verbunden, auch mit
dem Risiko des Verlustes der ursprünglich
investierten Beträge.
Der Wert von Kapitalanlagen und die daraus
erzielten Erträge können sowohl steigen als auch
fallen und die Anleger erhalten die ursprünglich
investierten Beträge unter Umständen nicht
wieder zurück. Zinssatz- und
Wechselkursschwankungen, Änderungen in den
allgemeinen Marktbedingungen sowie andere
politische, soziale und wirtschaftliche
Entwicklungen können den Wert der Anlage und
die Erträge daraus beeinflussen.
Wechselkursschwankungen können den Wert,
Preis und die Erträge aus der Anlage negativ
beeinflussen. Dieser Fonds investiert eventuell in
weniger Aktien, und diese Konzentration geht mit
mehr Risiken einher als Fonds, die in eine größere
Anzahl von Unternehmen investieren. Dieser
Fonds darf in Schwellenmärkten anlegen, die
möglicherweise über weniger Liquidität oder über
weniger zuverlässige Verwahrungsbestimmungen
als reife Märkte verfügen, und ist daher mit einem
eventuell höheren Risiko behaftet. Der Fonds kann
in Unternehmen mit relativ kleiner
Marktkapitalisierung investieren, die ein höheres
Risiko bergen. Dieser Fonds kann in Anleihen
ohne Anlagequalität investieren, die mit einem
höheren Ausfallrisiko verbunden sind als Anleihen
mit Anlagequalität. Der Fonds kann Anteile an
anderen Investmentgesellschaften und/oder
börsennotierten Fonds (Exchange Traded Funds,
kurz ETF) erwerben und würde in diesem Falle
wie die anderen Anteilinhaber seinen Anteil an
den Kosten einer anderen Investmentgesellschaft
oder eines ETF tragen. Anlagen in Hedgefonds,
ETF, geschlossenen Fonds und anderen privat
angebotenen Fonds bringen außerdem das Risiko
einer möglicherweise erheblichen Volatilität mit
sich, da die Preise Angebot und Nachfrage
unterliegen und die Anlagen somit nicht zu ihren
zugrunde liegenden Nettoinventarwert gehandelt
werden. Zum Zweck eines effizienten
Portfoliomanagements oder für Anlagezwecke
kann dieser Fonds in derivative Finanzinstrumente
investieren. Derlei Instrumente sind unter
Umständen mit einem höheren Risiko verbunden.
Ausführliche Informationen zu den Zielen und
Risiken in Zusammenhang mit diesem Fonds sind
dem Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt zu
entnehmen.
Definitionen
Sharpe-Ratio Eine risikoadjustierte Kennzahl, die sich unter Heranziehung der Faktoren
Standardabweichung und Überschussrendite errechnet, um die Ertragskraft einer Anlage je
Risikoeinheit zu ermitteln. Je höher das Sharpe-Ratio, desto besser die historische risikoadjustierte
Performance des Fonds.
Standardabweichung Misst das Risiko oder die Volatilität von Anlagerenditen über einen bestimmten
Zeitraum; je höher die Zahl, desto höher das Risiko.
Wichtige Informationen
Hierbei handelt es sich um einen Teilfonds (Fonds) von Legg Mason Global Funds plc, einem Umbrellafonds
mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der nach irischem Recht als offene Investmentgesellschaft mit
variablem Kapital und beschränkter Haftung errichtet wurde und unter der Nummer 278601 registriert ist. Er
erfüllt die Kriterien eines Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und wurde von
der irischen Zentralbank in Irland als solcher zugelassen. Darüber hinaus wird er von der britischen
Finanzdienstleistungsaufsicht Financial Conduct Authority als Organismus nach Section 264 anerkannt.
Dieser Fonds wird gemäß den Bestimmungen und Bedingungen seines jeweils geltenden Prospekts ausschließlich
Nicht-US-Personen angeboten – die vollständige Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risikofaktoren
entnehmen Sie bitte dem Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt. Bevor
Sie eine Anlage tätigen, sollten Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig lesen. Exemplare der ggf. veröffentlichten
Verkaufsprospekte, des Dokumentes mit wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresberichte
können an folgender Adresse bezogen werden: BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited, Riverside
Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland. Die neueste Ausgabe des Verkaufsprospekts
und der wesentlichen Anlegerinformationen können bei www.leggmasonglobal.com bezogen werden.
Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zurTätigung einer Anlage dar. Bitte ziehen Sie vor Anlageentscheidungen
Ihren Finanzberater zu Rate. Die in diesem Dokument enthaltene Analyse basiert auf historischen Daten, die
von Legg Mason Investments (Europe) Ltd für eigene Verwendung zusammengestellt und von Legg Mason
und Morningstar Inc. bezogen wurden. Diese Daten dienen ausschließlich Informationszwecken.
Die hierin enthaltenen Informationen werden von Legg Mason Investments (Europe) Limited herausgegeben
und genehmigt, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und unter deren Aufsicht steht.
Eingetragener Geschäftssitz: 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AB. Die Gesellschaft ist in England und Wales
unter der Nr. 1732037 registriert. Kundenbetreuung +44 (0) 20 7070 7444.
Die zehn größten Positionen und die Sektorallokation werden nur zur Information angegeben und sollten nicht
als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen
Branchen angesehen werden.
Für deutsche Anleger: Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des Dokumentes mit wesentlichen
Anlegerinformationen, sowie des Halbjahresberichts und des Jahresberichts ist kostenlos bei der Zahlstelle
der Fonds in Deutschland, Marcard Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, erhältlich.
Für Schweizer Anleger: Diese Informationsunterlagen wurden für und im Auftrag von Banque Genevoise de
Gestion SA erstellt und entsprechen den Schweizer Rechtsvorschriften. Die Vertretung und Zahlstelle in der
Schweiz, über die das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen, der Prospekt, der Halbjahres-, Jahresbericht
und das Reglement bzw. die Satzung des Fonds kostenlos bezogen werden können, ist Banque Genevoise
de Gestion SA, Rue Rodolphe-Toepffer 15, CH-1206 Genf, Schweiz.