FPI PIMCO Global Multi-Asset Fund

SELECTION OF FRIENDS
FPI PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan).
Der FPI Lebensversicherungsfonds investiert in den PIMCO Global Multi-Asset Fund. Der Fonds strebt an, durch eine Kombination aus Erträgen und
Kapitalwachstum auf umsichtige Weise eine Gesamtrendite zu generieren. Der Fonds kann zudem Maßnahmen treffen, um sich vor extremen
Marktereignissen zu schützen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt. Die Wertpapiere können auf USD
lauten, der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Der Fonds investiert in Aktien von
Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen begeben
werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Der
Fonds kann auch indirekt in Immobilien und Rohstoffe investieren (mithilfe von Derivaten, z. B. Futures, Optionen und Swaps, die auf Indizes
basieren und mit der Entwicklung von anderen Vermögenswerten, börsennotierten Fonds und Real Estate Investment Trusts verbunden sind).
Pimco Global Advisors
Pimco wurde 1971 gegründet und ist ein globaler Anbieter von Anlagelösungen, die für
mehr als acht Millionen Menschen in den USA und Millionen mehr in aller Welt
Vermögenswerte verwaltet. Das verwaltete Vermögen liegt über 1.000 Milliarden USD.
Fondsmanager und Team
Der FPI PIMCO Global Multi-Asset Funds wird von PIMCO Global Advisors verwaltet. An der Spitze dieses Teams agieren PIMCO Mitbegründer Bill
Gross und Mohamed El-Erian.
Anlagestrategie
Der PIMCO Global Multi-Asset Fund bietet eine integrierte 3-in-1 Asset-Allokations-Lösung mit folgenden Bestandteilen: ein risikoadjustiertes, aus
mehreren Asset-Klassen bestehendes Portfolio, Relative-Value-Strategien, um Potenzial für höhere Renditen zu erzielen, sowie
Absicherungsstrategien zum Schutz gegen systematisches Risiko.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.
SELECTION OF FRIENDS
FPI PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan)
Fondsziel
Stammdaten
Der Fonds strebt an, durch eine Kombination aus Erträgen und
Kapitalwachstum auf umsichtige Weise eine Gesamtrendite zu
generieren. Der Fonds kann zudem Maßnahmen treffen, um sich vor
extremen Marktereignissen zu schützen. Der Fonds investiert in ein
breites Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt. Die Wertpapiere
können auf USD lauten, der Fonds kann jedoch auch andere Währungen
sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Der Fonds
investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d.
h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen
oder Regierungen begeben werden, Organismen für gemeinsame
Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet
werden können) und Barmittel. Der Fonds kann auch indirekt in
Immobilien und Rohstoffe investieren (mithilfe von Derivaten, z. B.
Futures, Optionen und Swaps, die auf Indizes basieren und mit der
Entwicklung von anderen Vermögenswerten, börsennotierten Fonds
und Real Estate Investment Trusts verbunden sind).
Währung:
Euro
Auflagedatum:
Feb,2011
Risikoprofil:
3
ISIN Code:
GB00B65D8D45
Vermögensverwalter:
PIMCO Global Advisors
Sektor:
Lipper Mixed Asset Flex - Global
AMC:
2,65%
Die Friends Plan Policen sind treuebonusberechtigt. Die jährliche Fondsgebühr (inkl. Zielfondsgebühr) in Höhe von 2,65 % wird bei vorliegender
Anspruchsberechtigung gemäß den Versicherungsbedingungen dadurch reduziert, dass monatlich ein Teil davon für die Zuordnung zusätzlicher
Anteile in Höhe von 0,75 % p. a. des Vertragswerts bei Sparplänen und/oder 0,25% p.a. des Vertragswertes bei Einmalanlagen des Friends Plan
verwendet wird. Bitte entnehmen Sie die Details den jeweiligen Friends Plan Versicherungsbedingungen.
Fondsbericht
Stand vom 31/12/2016
Momentan ist kein aktueller Bericht des Fondsmanagers verfügbar.
Portfolio Zusammensetzung
Stand vom 31/12/2016
60,40%
Equities
Short Dated Bonds
Fixed Interest
Die 10 größten Werte
21,78%
17,82%
Stand vom 31/12/2016
PIMCO GIS INCOME FUND Z-A-USD
18,80%
FIN FUT US 10YR CBT 12/20/16
13,70%
U S TREASURY NOTE
10,00%
UK TSY 0.125% 2024 I/L GILT 0.13% 22/03/2024
6,00%
VARS DISLOCAT 2/25.5 NKY 12/09/16 SOG
5,70%
IRS EUR 0.50000 03/15/17-10Y CME
5,60%
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
4,40%
U S TREASURY BOND
4,40%
FIN FUT JPNK400 OSE 12/08/16
3,30%
IRS JPY 1.00000 03/20/14-10Y CME
3,10%
Wichtige Informationen
FPI hat exklusiv für die Friends Plan Fondspolicen einen eigenen Fonds, den FPI PIMCO Global Multi-Asset Fund, aufgelegt. Dieser Fonds investiert,
abgesehen von einem geringen Anteil liquider Mittel, ausschließlich in den zu Grunde liegenden Zielfonds, den PIMCO GIS Global Multi-Asset E EUR
Hdgd Acc. Die folgenden Informationen beziehen sich auf den zu Grunde liegenden Zielfonds, den PIMCO GIS Global Multi-Asset E EUR Hdgd Acc.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
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FPI PIMCO GLOBAL MULTI-ASSET FUND
WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT
AUFLEGUNG
Stand vom 31/12/2016
Stand 31/12/2016
Wertentwicklung
Seit Auflegung
0,7%
3 Monate
1,4%
6 Monate
4,9%
1 Jahr
1,2%
3 Jahre
8,3%
5 Jahre
5,6%
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 Jul 16
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WERTENTWICKLUNG PRO JAHR
Stand vom 31/12/2016
Wertentwicklung
31/12/2012
bis
31/12/2013
31/12/2013
bis
31/12/2014
31/12/2014
bis
31/12/2015
31/12/2015
bis
31/12/2016
-8,4%
7,7%
-0,6%
1,2%
Wichtige Informationen
Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als finanzielle Promotion angesehen werden. Kauf- und Verkaufsentscheidungen
sollten nicht aufgrund dieser Informationen getätigt werden. Fondspreise können fallen oder steigen, abhängig von der Wertentwicklung der
Investition. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Fondspreise
und Performancedaten werden ohne Gebühren angegeben. Beachten Sie bitte, dass Wertpapiere innerhalb eines Fonds nicht unbedingt in der
Währung dieses Fonds denominiert werden und der Fondspreis kann infolge der Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bitte beachten Sie, dass Investitionen immer ein gewisses Risiko beinhalten. Die folgenden Informationen beziehen sich auf den ursprünglichen
Fonds, den PIMCO Global Multi-Asset Fund, in den der FPI PIMCO Global Multi-Asset Fund investiert. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter
Mischfonds, d.h. er investiert direkt in Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Diese Anlageklassen bergen auch Wertschwankungs- und
Verlustrisiken. Der Wert von festverzinslichen Wertpapieren kann aufgrund von Änderungen der Zinssätze schwanken. Der Wert der Aktien kann
schwanken aufgrund der allgemeinen Marktlage oder unternehmensspezifischen Faktoren. Wertpapiere mit Schwellenländern können die Risiken
erhöhen. Die Zielfonds können Derivate einsetzen um bestimmte Kosten und Risiken wie Liquiditäts-, Zins-, Markt- und Kreditrisiken abzusichern. Die
Anteilsklasse ist gegen Wechselkurs-schwankungen abgesichert. Dies schließt Wechselkursgewinne aus.
Quelle: Financial Express Ltd, Angebotsbasis mit wiederangelegten Überschüssen, Stand 31/12/2016
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
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