FPI Comgest Magellan
Transcrição
FPI Comgest Magellan
SELECTION OF FRIENDS FPI COMGEST MAGELLAN Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan). Friends Provident International hat zusammen mit Comgest den FPI Comgest Magellan aufgelegt.Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs, der durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Portfolio ist stets zu mindestens 60 % in Titeln von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind. Comgest S.A. Comgest wurde im Jahr 1985 in Paris gegründet. Unser Unternehmen ist eine unabhängige internationale Fondsverwaltungsgesellschaft mit strategischen Niederlassungen in Paris, Dublin, Hongkong und Tokio. Comgest hob sich von Anfang an durch seinen einzigartigen Anlagestil, der sich durch eine selektive Auswahl von Qualitätswachstumsunternehmen auszeichnet, hervor. Unser internationaler Kundenstamm ist auf langfristige Kapitalanlagen orientiert. Fondsmanager und Team Anlagestrategie Comgests Anlagestil lässt sich am besten als Quality GARP beschreiben. Wir kombinieren den traditionellen GARP Ansatz mit einer Ausrichtung auf hochwertige Qualitätswachstumsunternehmen, was in unseren strikten Qualitätskriterien zum Ausdruck kommt und in unserem Anlageprozess eingehend erklärt wird. Ausserdem ist unser Anlagestil unabhängig: Wir verfolgen keine Benchmarks. Der Tracking Error liegt deshalb in der Regel über dem Durchschnitt Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www. fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group. SELECTION OF FRIENDS FPI COMGEST MAGELLAN Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan) Fondsziel Stammdaten Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs, der durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Portfolio ist stets zu mindestens 60 % in Titeln von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind. Währung: Euro Auflagedatum: Nov,2011 Risikoprofil: 5 ISIN Code: GB00B580WM20 Vermögensverwalter: Vincent Strauss Sektor: Lipper Global Equity Emerging Mkts Global AMC: 2,50% Die Friends Plan Policen sind treuebonusberechtigt. Die jährliche Fondsgebühr (inkl. Zielfondsgebühr) in Höhe von 2,50 % wird bei vorliegender Anspruchsberechtigung gemäß den Versicherungsbedingungen dadurch reduziert, dass monatlich ein Teil davon für die Zuordnung zusätzlicher Anteile in Höhe von 0,75 % p. a. des Vertragswerts bei Sparplänen und/oder 0,25% p.a. des Vertragswertes bei Einmalanlagen des Friends Plan verwendet wird. Bitte entnehmen Sie die Details den jeweiligen Friends Plan Versicherungsbedingungen. Fondsbericht Stand vom 31/12/2016 Momentan ist kein aktueller Bericht des Fondsmanagers verfügbar. Portfolio Zusammensetzung Stand vom 31/12/2016 25,87% Information Technology 18,70% Financials 15,68% Consumer Staples Telecommunications Utilities 12,01% 11,23% Industrials 10,61% Consumer Discretionary Utilities Energy 4,27% 1,64% Die 10 größten Werte Stand vom 31/12/2016 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,33% NETEASE INC 4,51% CHINA LIFE INSURANCE CO 4,29% POWER GRID CORP OF INDIA 3,99% CHINA MOBILE LTD 3,87% Wichtige Informationen FPI hat exklusiv für die Friends Plan Fondspolicen einen eigenen Fonds, den FPI Comgest Magellan, aufgelegt. Dieser Fonds investiert, abgesehen von einem geringen Anteil liquider Mittel, ausschließlich in den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Comgest Magellan C. Die folgenden Informationen beziehen sich auf den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Comgest Magellan C. Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www. fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group. SELECTION OF FRIENDS FPI COMGEST MAGELLAN WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT AUFLEGUNG Stand vom 31/12/2016 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 Jul 16 Powered by data from FE Stand 31/12/2016 Wertentwicklung Seit Auflegung 34,3% 3 Monate -0,3% 6 Monate 10,6% 1 Jahr 7,0% 3 Jahre 22,8% 5 Jahre 37,5% WERTENTWICKLUNG PRO JAHR Stand vom 31/12/2016 Wertentwicklung 31/12/2012 bis 31/12/2013 31/12/2013 bis 31/12/2014 31/12/2014 bis 31/12/2015 31/12/2015 bis 31/12/2016 2,0% 15,9% -1,0% 7,0% Wichtige Informationen Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als finanzielle Promotion angesehen werden. Kauf- und Verkaufsentscheidungen sollten nicht aufgrund dieser Informationen getätigt werden. Fondspreise können fallen oder steigen, abhängig von der Wertentwicklung der Investition. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Fondspreise und Performancedaten werden ohne Gebühren angegeben. Beachten Sie bitte, dass Wertpapiere innerhalb eines Fonds nicht unbedingt in der Währung dieses Fonds denominiert werden und der Fondspreis kann infolge der Währungsschwankungen steigen oder fallen. Bitte beachten Sie, dass Investitionen immer ein gewisses Risiko beinhalten. Die folgenden Informationen beziehen sich auf den ursprünglichen Fonds, den Magellan C, in den der FPI Comgest Magellan investiert. Der Fonds legt in Finanzinstrumente an, die den üblichen Entwicklungen und Schwankungen unterliegen. Auf Grund der Merkmale der Finanzinstrumente, aus denen das Portfolio besteht, kann der Nettoinventarwert unter Umständen einer hohen Volatilität unterworfen sein. Unter diesen Umständen kann der Fall eintreten, dass der anfängliche Anlagebetrag selbst bei Beachtung des empfohlenen Anlagehorizonts nicht in vollem Umfang zurückgezahlt wird. Quelle: Financial Express Ltd, Angebotsbasis mit wiederangelegten Überschüssen, Stand 31/12/2016 Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www. fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.