BANCO DAIMLER CHRYSLER S/A CNPJ (MF) nº 60.814.191/0001

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Filiado à
BANCO DAIMLER CHRYSLER S/A
CNPJ (MF) nº 60.814.191/0001-57
Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco E - 1º andar
CEP: 05805-000 - Jardim São Luiz - São Paulo - SP
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2008
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
PASSIVO
2.275.035.910,51
CIRCULANTE
1.725.976.347,46
346.715,00
DEPÓSITOS
791.990.203,12
Depósitos Interfinanceiros
1.181.069.332,99
Finame
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS
Diversos
32.721.310,52
Fiscais e Previdenciárias
32.721.310,52
Diversas
2.620.556,88
OUTROS VALORES E BENS
Finame
1.272.493.822,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.235.494.551,21
BNDES - Modermaq
1.253.672.713,65
Finame - Cesta de Moedas
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS
Diversos
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
(18.178.162,44)
36.999.271,00
Provisão p/Passivos Contingentes
36.999.271,00
Divida Subordinada
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
31.918.049,22
Resultados de Exercícios Futuros
29.350.778,53
Outros Investimentos
29.350.778,53
IMOBILIZADO DE USO
2.176.486,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
. De Domiciliados no País
9.171.732,36
(Depreciações Acumuladas)
(6.995.245,92)
Ações em Tesouraria
(882.012,42)
Reservas de Lucros
(882.012,42)
Lucros/(prejuízos) Acumulados
Superveniência de Depreciação
DIFERIDO
1.272.796,67
23.083.917,90
8.656.605,54
193.822.986,65
50.019.082,43
143.803.904,22
710.795,50
710.795,50
452.543.363,50
280.662.200,00
(3.749,84)
12.448.271,52
159.436.641,82
37.652.597,85
Receitas Operacionais
(Amortizações Acumuladas)
(283.829,73)
Receitas não Operacionais
5.770.834,41
(4.888.821,99)
(Despesas Operacionais)
(Despesas não Operacionais)
(Imposto de Renda)
TOTAL DO ATIVO
1.169.454.926,97
2.662.418,06
674.613,98
(Amortização Acumulada do Diferido)
1.201.195.450,41
CONTAS DE RESULTADO
Gastos de Organização e Expansão
Perdas em Arrendamentos a Amortizar
2.536.420,36
280.662.200,00
Outras Imobilizações de Uso
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
2.536.420,36
OBRIGAÇÕES P/REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Operações de Crédito-S.Privado
1.397.554.857,42
Depósitos Interfinanceiros
(6.095.056,78)
(Provisão para Desvalorização)
57.101.712,72
DEPÓSITOS
8.087.919,28
Bens não de Uso Próprio
112.359,92
3.729.132,37
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
627.694,38
Despesas Antecipadas
60.943.205,01
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
(15.570.727,75)
873.042.939,33
873.042.939,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.073.848.722,87
Operações de Créditos - S.Privado
791.990.203,12
OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO PAÍS-INST. OFICIAIS
1.181.069.332,99
1.058.277.995,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
R$
410.646,60
(32.111.275,05)
(287.267,13)
(2.206.669,70)
(Contribuição Social)
(629.227,86)
Ativo Fiscal Diferido - IR e Contribuições
(166.386,65)
3.579.447.781,94
TOTAL DO PASSIVO
3.579.447.781,94
DIRETORIA
XAVIER P. CLAUDE ACCARIÈS
Diretor Presidente
JOSÉ FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO
Diretor
ANDREAS BARSCHKIS
Diretor
CARLOS AUGUSTO M.GODOY
Contador - CRC 1SP-195700/O-0

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