BANCO DAIMLER CHRYSLER S/A CNPJ (MF) nº 60.814.191/0001
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Filiado à BANCO DAIMLER CHRYSLER S/A CNPJ (MF) nº 60.814.191/0001-57 Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco E - 1º andar CEP: 05805-000 - Jardim São Luiz - São Paulo - SP BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2008 ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em Depósitos Interfinanceiros PASSIVO 2.275.035.910,51 CIRCULANTE 1.725.976.347,46 346.715,00 DEPÓSITOS 791.990.203,12 Depósitos Interfinanceiros 1.181.069.332,99 Finame (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) OUTROS CRÉDITOS Diversos 32.721.310,52 Fiscais e Previdenciárias 32.721.310,52 Diversas 2.620.556,88 OUTROS VALORES E BENS Finame 1.272.493.822,21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.235.494.551,21 BNDES - Modermaq 1.253.672.713,65 Finame - Cesta de Moedas (Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa) OUTROS CRÉDITOS Diversos PERMANENTE INVESTIMENTOS OUTRAS OBRIGAÇÕES (18.178.162,44) 36.999.271,00 Provisão p/Passivos Contingentes 36.999.271,00 Divida Subordinada RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 31.918.049,22 Resultados de Exercícios Futuros 29.350.778,53 Outros Investimentos 29.350.778,53 IMOBILIZADO DE USO 2.176.486,44 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital . De Domiciliados no País 9.171.732,36 (Depreciações Acumuladas) (6.995.245,92) Ações em Tesouraria (882.012,42) Reservas de Lucros (882.012,42) Lucros/(prejuízos) Acumulados Superveniência de Depreciação DIFERIDO 1.272.796,67 23.083.917,90 8.656.605,54 193.822.986,65 50.019.082,43 143.803.904,22 710.795,50 710.795,50 452.543.363,50 280.662.200,00 (3.749,84) 12.448.271,52 159.436.641,82 37.652.597,85 Receitas Operacionais (Amortizações Acumuladas) (283.829,73) Receitas não Operacionais 5.770.834,41 (4.888.821,99) (Despesas Operacionais) (Despesas não Operacionais) (Imposto de Renda) TOTAL DO ATIVO 1.169.454.926,97 2.662.418,06 674.613,98 (Amortização Acumulada do Diferido) 1.201.195.450,41 CONTAS DE RESULTADO Gastos de Organização e Expansão Perdas em Arrendamentos a Amortizar 2.536.420,36 280.662.200,00 Outras Imobilizações de Uso IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO 2.536.420,36 OBRIGAÇÕES P/REPASSES DO PAÍS-INST.OFICIAIS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Operações de Crédito-S.Privado 1.397.554.857,42 Depósitos Interfinanceiros (6.095.056,78) (Provisão para Desvalorização) 57.101.712,72 DEPÓSITOS 8.087.919,28 Bens não de Uso Próprio 112.359,92 3.729.132,37 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 627.694,38 Despesas Antecipadas 60.943.205,01 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados (15.570.727,75) 873.042.939,33 873.042.939,33 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.073.848.722,87 Operações de Créditos - S.Privado 791.990.203,12 OBRIGAÇÕES P/ REPASSES DO PAÍS-INST. OFICIAIS 1.181.069.332,99 1.058.277.995,12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO R$ 410.646,60 (32.111.275,05) (287.267,13) (2.206.669,70) (Contribuição Social) (629.227,86) Ativo Fiscal Diferido - IR e Contribuições (166.386,65) 3.579.447.781,94 TOTAL DO PASSIVO 3.579.447.781,94 DIRETORIA XAVIER P. CLAUDE ACCARIÈS Diretor Presidente JOSÉ FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO Diretor ANDREAS BARSCHKIS Diretor CARLOS AUGUSTO M.GODOY Contador - CRC 1SP-195700/O-0
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