Apresentação - Banif Investment Bank

BANIF GESTÃO DE ACTIVOS
FUNDO DE GESTÃO PASSIVA
Setembro de 2015
A Sociedade Gestora
A Banif Gestão de Activos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Mobiliário, S.A. (adiante designada “BGA” ou “Sociedade Gestora”) é a entidade
integrada no Banif - Grupo Financeiro, legalmente habilitada à gestão de fundos
de investimento, encontrando-se sujeita à supervisão da CMVM.
A Sociedade Gestora iniciou a sua actividade há 24 anos e gere actualmente 24
fundos de investimento, com um montante sob gestão de €1.128 M (31 Jul’15).
A BGA detém uma quota de mercado em Portugal de, aproximadamente, 5%.
RECONHECIMENTO
A Banif Gestão de Activos foi eleita a
Melhor Sociedade Gestora de Activos de
Portugal pelo 3º ano consecutivo, pela
revista World Finance, sendo a 1ª
sociedade da Europa (e uma das únicas
três a nível mundial) a conseguir alcançar
este feito desde que os Global Investment
Management Awards surgiram.
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1. Evolução do Fundo de Gestão Passiva (“Fundo”)1
2. Composição Actual do Fundo
1O
Fundo é gerido pela BGA.
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Comportamento do Fundo desde o início (Mar’10)
Performance
1, 2
Risco
Distribuição de Rendimentos
endimentos
9.64% anualizada
64.59% acumulada
Classe de risco 6
(risco=17,59% anualizado)
€427.2 M
(até Agosto 2015)
Dados a 31 de Agosto de 2015, tendo como data de referência inicial 30 de Março de 2010.
Fonte: BGA.
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2
No cumprimento das disposições legais, acresce referir: (i) as rentabilidades divulgadas representam dados passados, não
constituindo garantia de rentabilidade futura; (ii) as rentabilidades mencionadas apenas seriam obtidas se o investimento se
mantivesse durante a totalidade do período de referência; (iii) deverá ser tido em consideração, na esfera da tributação fiscal
do participante, o facto de que as rentabilidades históricas apresentadas até 30 de Junho de 2015 são líquidas de impostos,
não havendo lugar a tributação de imposto e que a partir dessa data são rentabilidades brutas pelo que há lugar a tributação
de imposto (iv) os valores divulgados não têm em conta comissões de subscrição e resgate eventualmente devidas; (v) a
presente informação não dispensa a consulta do regulamento de gestão do Fundo, disponível nas instalações do Banco
Depositário e da BGA, bem como no sistema de difusão da CMVM.
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1. Evolução do Fundo de Gestão Passiva (“Fundo”)
2. Composição Actual do Fundo
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Carteira actual do Fundo
(€ M)
VLGF1
€ 306.6 M
1VLGF
= Valor líquido global do Fundo.
Nota: Dados a 31 de Agosto de 2015. Maturidade média expressa em anos.
Fonte: Bloomberg e BGA.
56% dos Activos do Fundo são representados por dívida financeira e 42% por títulos
de crédito estruturado (ABS e estruturas). A componente de acções (2% dos Activos)
é constituída por acções do Banco BPI e do Banco Irlandês Bank of Ireland, títulos
recebidos em ofertas de troca de dívida subordinada anteriormente detida em
carteira.
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Dívida Financeira e Acções - Caracterização
Distribuição por País
Distribuição por Segmento
As componentes de Dívida Financeira e Acções apresentam uma diversificação
geográfica relevante, destacando-se os pesos dos mercados Português, Australiano
e Espanhol, e uma distribuição relativamente equilibrada, ao nível de subordinação
dos emitentes.
Nota: Dados a 31 de Agosto de 2015. Fonte: Bloomberg e BGA.
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Disclaimer
O presente documento foi preparado pela Banif Gestão de Activos – SGFIM, S.A. (“BGA”) no intuito
exclusivo de ser facultado aos participantes do Fundo Gestão Passiva – Fundo de Investimento
Alternativo em Valores Mobiliários Fechado, tendo carácter reservado e confidencial, encontrando-se
expressamente proibida a sua difusão ou divulgação a terceiros, bem como a sua citação, sem
expressa autorização da BGA.
Este documento tem efeitos meramente informativos, pelo que as informações aqui contidas não se
destinam, não pretendem ser, nem poderão, em caso algum, ser configuradas como consultoria para
investimento, nem fundamentar qualquer decisão de investimento, porquanto as mesmas não têm
em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência, objectivos de
investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto. Neste contexto, a
BGA declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou abusivo da informação contida neste
documento.
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