Ficha de dados UBS USA Growth

Asset management
UBS Funds
Edição Portugal
Dados do final de Julho 2013
Ficha de dados
UBS USA Growth
UBS Equity Funds > UBS Growth Funds
Perfil do fundo
• Carteira de ações gerida ativamente que investe
em empresas norte-americanas selecionadas.
• O foco dos investimentos encontra-se em ações
de crescimento.
• O fundo é diversificado por diversos setores.
• Os investimentos são efetuados principalmente
em empresas de maior capitalização.
• A carteira está concentrada em cerca de 35 a 55
títulos.
Desempenho (classe de cotas P-acc; base USD, após dedução de
taxas)1
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
Indexado com base nos dados do final do mês
2004
2005
2006
2007
2008
em %
2009
2010
2011
2012
2013
+120
+100
+80
+60
+40
+20
0
–20
–40
–60
Desempenho indexado (escala à esquerda)
Desempenho anual em % (escala direita)
Russell 1000 Growth (NR)
UBS (Lux) Equity SICAV –
USA Growth (USD)
Moeda do fundo
USD
Moeda da classe de cotas
USD
Tipo de fundo
aberto
Fecho das contas
31-5
Emissão/recompra
diariamente
Swing pricing
sim
Património total do fundo (USD em milhões)
2 365.16
Índice de referência
Russell 1000 Growth (NR)
Tributação de juros
não incide na distribuição e nem na
na UE
venda/resgate
Nome do fundo
em %
Fundos (USD)
Índice de ref.2
1
2
3
5 anosØ p.a. 3 anosØ p.a. 5 anos
47.94
17.42
8.15
50.14
17.43
8.47
1 ano
21.87
2
3 anos
50.47
1
5 anos
30.38
1
Estes dados referem-se ao passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de
resultados futuros. O desempenho apresentado não considera eventuais comissões ou custos
incorridos com a subscrição ou o resgate de acções. Fonte de todos os dados e gráficos (salvo
indicação em contrário): UBS Global Asset Management.
Índice de referência na moeda da classe de cotas (sem custos)
Desempenho médio Lipper Global Classification (LGC)
Quartil 1, 2, 3, 4; por exemplo: 1 = o fundo está entre os melhores 25% de todos os fundos do
grupo de seus pares
Detalhes da classe de cotas
Estatísticas do fundo
1
3 anos
61.89
61.94
Grupo de pares
ø do grupo de pares em %3
Classificação por quartil4
4
Beta
Volatilidade1
– Fundos
– Índice de referência
Índice de Sharpe
Taxa livre de risco
1 ano
22.65
21.01
3 anos
1.13
5 anos
1.02
16.02%
13.74%
1.07
0.25%
19.89%
19.01%
0.38
0.51%
Desvio padrão anualizado
P-acc
Valor patrimonial líquido (USD,
31.07.2013)
Últimos 12 meses (USD) – Máximo
– Mínimo
Cota do património do fundo (USD em
milhões)
Comissão de gerenciamento p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
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Telefone: +34-917-457 000
Internet: www.ubs.com/portugalfundos
Consult o seu gestor de cliente
20.09
20.14
16.29
1 109.44
1.63%
2.09%1
Em 30.11.2012
Código ISIN
Bloomberg
Data de lançamento
Distribuição
P-acc
LU0198837287
UBUSAGB LX
08.10.2004
nenhuma (capitalização)
Representantes da gestão da carteira
Peter J. Bye
1¦2
UBS USA Growth
10 maiores posições em ações (%)
Exposição setorial (%)
Information Technology
Consumer Discretionary
Industrials
Health Care
Consumer Staples
Energy
Financial Services
Telecommunication services
Materials
Restantes
Fundos
33.3
21.9
13.6
13.2
5.5
5.0
3.9
1.8
1.8
0.0
Fundos
4.52
4.03
3.39
3.03
2.96
2.93
2.76
2.75
2.66
2.62
Desvio d'Índice
Apple Inc
Google Inc
Qualcomm Inc
Priceline Com Inc
Gilead Sciences Inc
Facebook Inc
Visa Inc
Ebay Inc
Amazon Com Inc
Dollar Gen Corp New
+7.2
+2.2
+1.5
+0.9
-7.4
+0.3
-1.5
-0.3
-2.7
Índice
3.73
2.78
1.29
0.52
1.09
0.73
1.07
0.78
1.29
0.21
-0.2
Principais vantagens
• A carteira inclui empresas que apresentam um potencial de
crescimento acima da média em comparação ao mercado
geral.
• O fundo é gerido por uma equipa especializada em
investimentos de crescimento que conta com experiência e
sucesso em investimentos de longos anos.
• Os gestores do fundo também possuem acesso ao knowhow e à experiência adquirida por cerca de 100 analistas de
ações.
• Os investidores beneficiam do fato de a UBS ser um dos
poucos gestores de ativos com uma plataforma de
investimentos realmente global.
Riscos
Os UBS Growth Funds investem em acções e podem,
portanto, estar sujeitos a elevados níveis de flutuação do valor.
Por esta razão, são indispensáveis um horizonte de
investimento de no mínimo cinco anos e uma respectiva
tolerância ao risco e capacidade de assumir riscos. Visto que
estes fundos UBS adoptam um estilo de gestão activa, o
desempenho de cada um dos fundos poderá divergir
substancialmente do desempenho do seu respectivo índice de
referência. Qualquer investimento está sujeito a oscilações no
mercado. Todo fundo possui riscos específicos que podem
aumentar significativamente sob condições excepcionais de
mercado. O fundo pode recorrer a derivados, o que poderá
acarretar riscos adicionais (sobretudo o risco de contraparte).
Desempenho em % (após dedução de taxas, base USD)1
Classe de cotas
2009
2010
2011
2012
P-acc
Índice de ref.3
46.46
36.47
12.92
16.16
-0.20
2.18
16.15
14.68
1
2
3
2013
YTD2
15.93
17.41
Jul.
2013
6.35
5.28
1 ano
3 anos
5 anos
22.65
21.01
61.89
61.94
47.94
50.14
Ø p.a.
3 anos
17.42
17.43
Ø p.a.
5 anos
8.15
8.47
Estes dados referem-se ao passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros. O desempenho apresentado não considera eventuais comissões ou
custos incorridos com a subscrição ou o resgate de acções.
Fonte de todos os dados e gráficos (salvo indicação em contrário): UBS Global Asset Management.
YTD: year-to-date (no ano até a data atual)
Índice de referência na moeda da classe de cotas (sem custos)
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2¦2
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Universe" excluindo os fundos institucionais e de seguros, ETFs e trustes de pensão. Fonte e cálculo: Lipper, uma empresa da Thomson Reuters.