AZ Quest Multi FIC FIM

AZ Quest Multi FIC FIM
Agosto 2016
Objetivo
O FUNDO visa proporcionar ganhos de capital a longo prazo a seus cotistas, buscando
obter máxima rentabilidade e privilegiando retornos superiores ao CDI.
Público-Alvo
O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam rentabilidade
diferenciada a longo prazo, observados os riscos inerentes ao grau de volatilidade e à
política de alavancagem do FUNDO.
Histórico de Rentabilidades
Características do Fundo
1,5% aa
20% aa sobre o que exceder o CDI
R$ 10.000
R$ 5.000
R$ 10.000
D+0 - Até 14:00h
D+0
D+1 da Cotização
Taxa Administração:
Taxa Performance:
Aplicação Mínima Inicial:
Movimentação Mínima:
Permanência Mínima:
Aplicação:
Cota de Resgate:
Liquidação do Resgate:
Rentabilidade Acumulada
31/12/2012
ago-16
jul-16
jun-16
mai-16
abr-16
mar-16
fev-16
jan-16
dez-15
nov-15
out-15
set-15
2016
2015
2014
2013
Fundo
1,92%
3,47%
3,46%
-0,30%
4,39%
2,91%
0,30%
2,28%
2,87%
-0,21%
0,71%
1,62%
19,87%
15,34%
8,46%
-0,63%
CDI
1,21%
1,11%
1,16%
1,11%
1,05%
1,16%
1,00%
1,05%
1,16%
1,06%
1,11%
1,11%
9,21%
13,23%
10,81%
2,69%
% CDI
158,21%
313,10%
298,35%
-27,48%
416,26%
250,51%
29,53%
216,43%
247,08%
-20,22%
64,05%
146,03%
215,71%
115,93%
78,28%
-23,53%
Desde Início
49,01%
40,70%
120,40%
Atribuição de Resultados
60%
Fundo
CDI
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
set-13
fev-14
jul-14
dez-14
mai-15
out-15
mar-16
ago-16
Retornos
Bolsa
Bolsa ex-Brasil
Dólar
Outras moedas
Outros ativos ex-Brasil
Inflação Brasil
Juros Brasil
Cupom Cambial
Caixa
Custos / Despesas
ago-16
1,23%
-0,06%
-0,24%
0,14%
0,00%
0,43%
0,53%
-0,04%
0,41%
-0,47%
jul-16
3,26%
0,00%
-0,02%
0,01%
0,00%
0,78%
0,27%
0,00%
0,13%
-0,96%
2016
10,20%
0,15%
-1,67%
0,40%
0,05%
1,08%
11,13%
0,00%
3,95%
-5,41%
Rentabilidade Líquida
CDI
% CDI
1,92%
1,21%
158,21%
3,47%
1,11%
313,10%
19,87%
9,21%
215,71%
Volatilidade
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16
Retorno Médio Mensal
Retorno Últimos 3 Meses
Retorno Últimos 12 Meses
Retorno Últimos 24 Meses
Fundo
1,12%
9,11%
25,92%
42,60%
CDI
0,95%
3,52%
14,13%
28,22%
Ibovespa
0,42%
19,45%
24,18%
-5,53%
Fundo
3,83%
-2,72%
0,53
4,39%
-1,84%
17
19
31
5
CDI
0,10%
1,18%
0,37%
-
Ibovespa
24,45%
-39,42%
16,97%
-11,70%
15
21
18
18
Estatísticas
Vol Anualizada Início
Máximo Drawdown
Sharpe Desde o Início
Maior Retorno Mensal
Menor Retorno Mensal
Meses Acima do CDI
Meses Abaixo do CDI
Meses Positivos
Meses Negativos
Última Quota Divulgada
PL Atual**
PL Médio últ. 12 meses
31-ago-16
31-ago-16
R$ 8,99697188
R$ 56.841.817,67
R$ 16.839.636,31
Informações Complementares
CNPJ:
04.455.632/0001-09
13/09/2013
Data do Início:
Classificação Anbima:
Multimercados Multiestratégias
Tipo de Cota:
Fechamento
Código Anbima:
122092
Gestor:
AZ Quest Investimentos Ltda
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Custodiante:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Auditor:
KPMG Auditores Independentes
Dados Bancários:
BNY Mellon (017) Ag 0001 C/C 1518-0
Gestor: www.azquest.com.br / telefone 11 3526-2250 | A Administrador e Distribuidor: www.bnymellon.com.br/sf tel. 21 3219-2500 fax. 21 3219-2501; [email protected] ou (21) 3219-2600. A taxa de administração prevista acima é a taxa de administração
mínima do Fundo. Tendo em vista que o Fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.
A AZ Quest Investimentos Ltda não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com a garantia
do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade do Fundo apresentada não é líquida de impostos. Ao
investidor é indispensável a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os
riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive
** Em 11/03/2011 incorporou do QUEST IPORANGA PLUS FIM e QUEST IPORANGA FIM. *** Em 02/01/2012 incorporou o QUEST 30 FIC FIM e alterou razão social para QUEST MACRO FIC FIM. ****Em 11/09/2012 incorporou o QUEST ABSOLUTO FIC FIM.***** Em
13/09/2013 alterou razão social para Quest MULTI FIC FIM e alterou classificação Anbima (desconsiderado histórico de rentabilidade).