equitas zenith fic fim - Gradual Investimentos

EQUITAS ZENITH FIC FIM
Agosto/15
Características do Fundo
O EQUITAS ZENITH FIC FIM compra cotas do EQUITAS
ZENITH FIM, que tem como objetivo obter rentabilidade
superior ao CDI no longo prazo, através da utilização de
estratégias long-short, tendo como base principal um
portfolio de ações compradas e vendidas resultante de um
profundo processo de análise fundamentalista e extensa
pesquisa proprietária. Além disso, as estratégias são
complementadas com operações de compra e venda de
“volatilidade” através do uso de derivativos de ações. A
combinação das estratégias utilizadas busca tornar o
desempenho do fundo menos dependente de movimentos
direcionais nos mercados. O fundo utiliza as mesmas
estratégias do EQUITAS EQUITY HEDGE MASTER FIM,
porém com maior exposição bruta.
Rentabilidade
2011
2012
Público Alvo
Categoria
ANBIMA
Multimercado Multiestratégia
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ano
12 meses
2,39%
-1,62%
0,44%
-0,25%
0,01%
-1,42%
2,10%
5,93%
3,53%
-1,72%
0,02%
1,42%
11,08%
11,08%
%CDI
279%
-
48%
-
1%
-
217%
553%
375%
-
3%
156%
96%
96%
143.266
143.266
29,46%
PL Médio²
185.548
Rentab.¹
-1,36%
-
%CDI
PL Médio²
2013
2014
Pessoas Físicas e Jurídicas que busquem
retornos acima do CDI
Jan
Rentab.¹
108.047
170.378
156.634 133.393 108.568 102.021 101.877 104.007 106.280
2,31%
4,39%
1,33%
3,80%
1,49%
-1,86%
2,46%
3,55%
5,23%
1,76%
3,22%
29,46%
312%
542%
189%
518%
234%
-
358%
660%
861%
324%
602%
350%
350%
139.928
139.928
5,55%
113.861 115.741 110.233
110.033
114.697 118.741 124.016 138.370 191.282 219.349 221.347
Rentab.¹
1,09%
1,27%
3,22%
1,73%
-0,65%
-1,75%
-1,31%
2,23%
-2,59%
-0,76%
1,50%
1,61%
5,55%
%CDI
186%
265%
599%
288%
-
-
-
322%
-
-
211%
206%
69%
69%
210.021
210.021
2,50%
PL Médio²
222.305
220.784 222.788 227.762
228.107
Rentab.¹
-3,10%
-1,69%
-3,84%
1,60%
1,29%
1,04%
0,87%
0,38%
-1,51%
-0,02%
3,54%
4,23%
2,50%
-
-
-
197%
151%
128%
92%
44%
-
-
422%
443%
23%
23%
151.512 130.548 109.270
86.987
88.809
79.874
75.510
75.877
65.461
62.459
59.107
94.584
94.584
6,13%
%CDI
2015
190.905 187.585 177.459
221.426 216.296 212.529 203.149 190.910 187.130 168.339
PL Médio²
158.347
Rentab.¹
-4,91%
2,40%
5,33%
-6,52%
0,30%
0,85%
2,02%
0,94%
-0,13%
-
293%
516%
-
30%
80%
172%
85%
-
50%
55.664
53.854
51.153
46.114
41.696
35.095
25.744
18.710
40.614
49.274
%CDI
PL Médio²
Atribuição de Performance por Estratégia
Retorno Absoluto
Informações para Investimento
Exposição Bruta - % do Patrimônio Líquido
Média de Agosto/15
Aplic. Mínima
R$ 25.000,00
Mai
Jun
Jul
Ago
Mov. Mínima
R$ 5.000,00
15
15
15
15
Saldo Mínimo
R$ 10.000,00
Taxa
Administração
2,0% a.a. (provisionado diariamente e
cobrado mensalmente)
Consumo
-0,02%
-0,33%
0,15%
0,45%
-1,48%
-0,24%
Real Estate
19,8%
Educação
-0,13%
0,23%
-0,32%
0,20%
0,72%
-1,86%
Outros
18,4%
20% sobre o que exceder a variação do
CDI (provisionado diariamente e
cobrado semestralmente)
Finanças & Seguros
-0,36%
-0,07%
Taxa
Performance
0,32%
-1,18%
-0,51%
-0,33%
Mineração & Siderurgia
0,26%
0,37%
0,26%
0,53%
-0,32%
0,81%
Papel & Celulose
0,04%
0,07%
0,59%
-0,44%
0,01%
1,57%
Solicitação de
Movimentação
até às 14:00h
2014
Petróleo, Gas & Petroquímico
-0,18%
0,18%
-0,82%
-0,01%
0,36%
-2,85%
Real Estate
-0,22%
-0,97%
0,16%
0,18%
-1,53%
-3,05%
Diária
Saúde
-0,07%
0,01%
-0,22%
-0,58%
-0,28%
-0,94%
Conta Corrente
para TED
Bradesco (237) - Ag. 2856-8 - Conta
Corrente: 612.975-7 / Equitas Zenith
FIC - CNPJ: 10.918.836/0001-23
Telecom
0,11%
0,23%
-0,19%
-0,08%
0,42%
0,11%
Transportes
0,44%
0,21%
0,44%
0,72%
1,25%
1,83%
Utilities
-0,19%
0,42%
0,14%
0,71%
2,17%
-0,01%
Tributação
Fundo de Longo Prazo
Varejo
0,02%
0,25%
0,00%
-0,08%
-0,71%
1,24%
Tipo de Cota
Fechamento
Outros
0,25%
-0,25%
0,28%
-0,43%
-3,55%
-0,56%
Aplicação
Financeiro D+0
Volatilidade
-0,20%
-0,25%
0,38%
0,23%
0,46%
-1,01%
Conversão de Cotas D+1
Caixa
0,96%
1,05%
1,16%
1,08%
8,03%
8,17%
Financeiro D+30
Despesas
-0,42%
-0,30%
-0,30%
-0,35%
-2,53%
-3,02%
Conversão de Cotas D+29
Total
0,30%
0,85%
2,02%
0,94%
2,50%
-0,13%
Informações sobre o Fundo
31/07/2009
Código ANBID
231991
CNPJ
10.918.836/0001-23
Gestor
Equitas Administração de Fundos de
Investimentos Ltda.
Administrador/
Distribuidor
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM
S.A.
SAC /
Ouvidoria
www.bnymellon.com.br/sf
Tel.: 21 3974 4600
Tel.: 0800 7253219
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
KPMG Auditores Independentes
Finanças e Seguros
Utilities
Varejo
20,4%
15,5%
11,8%
7,6%
Consumo
7,1%
Papel e Celulose
6,3%
Saúde
5,7%
Transportes
5,6%
Petróleo, Gas e Petroquímico
4,3%
Mineração & Siderurgia
3,9%
Telecom
1,3%
Performance
Evolução do Retorno Absoluto do Equitas Zenith FIC e do CDI
120,0%
100,0%
80,0%
Retorno Absoluto
Data de Início
127,8%
Educação
Liquidez
Resgate
Total
2015
60,0%
40,0%
20,0%
Equitas Admin. de Fundos de Investimentos Ltda.
Equitas Zenith FIC
Rua Gomes de Carvalho, 1.666 conj. 162
0,0%
jul-09
Vila Olímpia - São Paulo/SP - 04547-006
Tel: 11 3049 3951 Fax: 11 3049 3305
nov-09 mar-10
nov-10 mar-11 jun-11
out-11
fev-12
jun-12
out-12
jan-13 mai-13 set-13
CDI
jan-14 mai-14 ago-14 dez-14 abr-15 ago-15
-20,0%
[email protected]
Performance Desde o Início do Fundo
www.equitas.com.br
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Rentabilidade Acumulada
Av. Presidente Wilson, 231 - 11º andar
% CDI
Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20030-021
Volatilidade Anualizada (12 meses)
Tel: 21 3974 4500 Fax: 21 3974 4501
[email protected]
www.bnymellonbrasil.com.br
jul-10
Estatísticas
96,8%
% de meses que superou 100% do CDI
124%
% de meses que superou 170% do CDI
51%
8,47%
% de dias com retorno positivo
55%
Volatilidade Anualizada (ago/15)
5,53%
% de dias com retorno negativo
Patrimônio Líquido - 31/ago/15 (R$ mil)
17.996
Maior retorno mensal
5,93%
Menor retorno mensal
-6,52%
59%
45%
¹ A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ² PL MÉDIO EM MILHARES DE REAIS.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE
SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPETO E DO
REGULAMENTO DO FUNDO AO APLICAR SEUS RECURSOS. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR
EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O
PREJUÍZO DO FUNDO. OS FUNDOS MULTIMERCADO COM RENDA VARIÁVEL PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES.
PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2,0%a.a. É A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO. TENDO EM VISTA QUE O
FUNDO ADMITE A APLICAÇÃO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, FICA INSTITUÍDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MÁXIMA DE 2,5%a.a. SOBRE O VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO. IMPOSTO DE RENDA: RETIDO NA FONTE,
SEMESTRALMENTE, NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DOS MESES DE NOVEMBRO E MAIO, À ALÍQUOTA DE 15%, E OU: (i) 22,5% EM APLICAÇÕES COM PRAZO DE ATÉ 180 DIAS; (ii) 20,0% EM APLICAÇÕES COM PRAZO DE 181 ATÉ 360 DIAS; (iii) 17,5% EM APLICAÇÕES
COM PRAZO DE 361 ATÉ 720 DIAS; (iv) 15,0% EM APLICAÇÕES COM PRAZO ACIMA DE 720 DIAS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO.