LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FRAM

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FRAM CAPITAL AMUNDSEN FIM
09.289.106/0001-21
Informações referentes a Abril de 2013
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FRAM CAPITAL AMUNDSEN FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO . As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no http://www.bradescobemdtvm.com.br. As
informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais,
consulte a sua versão mais atualizada.
1.
PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a receber aplicações do público em geral, sem
qualquer restrição, e que aceitem o risco de perda do capital investido.
2.
OBJETIVOS DO FUNDO:O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas
rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros
pós-fixadas e pré-fixadas e índices de preço, moeda estrangeira e renda variável, de forma que o
FUNDO fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum
fator especial.
3.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a.
b.
O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e
modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, nos termos
da regulamentação em vigor, de forma que o FUNDO fique exposto a vários fatores de
risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial.
O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
20,00% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de
5,00% do Patrimônio Líquido
Se alavancar até o limite de
10000,00% do Patrimônio Líquido
Concentrar seus ativos em um só emissor que não
seja a União Federal até o limite de
100,00% do Patrimônio Líquido
c.
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado
e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4.
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
Não há
Investimento adicional mínimo
Não há
Resgate mínimo
Não há
Horário para aplicação e resgate
Aplicações e resgates até 15:30hs
Valor mínimo para permanência
Não há
Período de carência
Não há
Conversão das cotas
Na aplicação, o numero de cotas compradas sera
calculado de acordo com o valor da cota de fechamento
da data da aplicação. No resgate, o número de cotas
canceladas será calculado de acordo com o valor da
cota de fechamento de 1 dia(s) contado(s) da data do
pedido de resgate
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4
dia(s) útil(eis) contados da data do pedido do resgate.
Taxa de administração
0 % do patrimônio líquido ao ano
Taxa de entrada
Não há.
Taxa de saída
Não há.
[Taxa de desempenho] OU [Taxa de
performance]
Não há
As despesas pagas pelo fundo representaram 0,70% do
seu patrimônio líquido diário médio no período que vai
de 05/2012 a 04/2013. A taxa de despesas pode variar
de período para período e reduz a rentabilidade do
fundo. O quadro com a descrição das despesas do
fundo pode ser encontrado em
http://www.bradescobemdtvm.com.br.
Taxa total de despesas
5.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 214.725.283,00 e as
espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
Títulos públicos federais
73,58% do patrimônio líquido.
Investimento no exterior
13,95% do patrimônio líquido.
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos
federais
13,03% do patrimônio líquido.
Derivativos
-42,96% do patrimônio líquido.
6.
RISCO: O (a) Administrador (a) BEM DTVM LTDA classifica os fundos que administra numa
escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa
escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
7.
Maior risco
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a.
b.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 64,38% , no mesmo período o CDI
variou 45,91%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5
anos.
A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de
14/03/2008
Não foram apresentados dados de rentabilidade passada relativos ao ano 2008 porque o fundo
ainda não existia.
Ano
2012
Rentabilidade (líquida de despesas, mas não
de impostos)
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo
como % do CDI
15,0528%
8,4132%
178,9187%
2011
15,8087%
11,5943%
136,3487%
2010
12,2399%
9,7426%
125,6321%
2009
9,9182%
9,8967%
100,2174%
c.
Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Rentabilidade (líquida de despesas, mas
não de impostos)
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo
como % do CDI
Abril
-0,2164%
0,6000%
-36,0732%
Março
0,0503%
0,5376%
9,3503%
Fevereiro
-1,2530%
0,4815%
-260,2446%
Janeiro
0,2824%
0,5864%
48,1596%
Dezembro
1,6348%
0,5348%
305,6587%
Novembro
1,0777%
0,5446%
197,8800%
Outubro
-0,4973%
0,6083%
-81,7521%
Setembro
0,1727%
0,5373%
32,1373%
Agosto
0,7878%
0,6882%
114,4620%
Julho
2,1013%
0,6774%
310,1756%
Junho
0,5243%
0,6384%
82,1227%
Maio
1,3785%
0,7338%
187,8526%
12 Meses
6,1607%
7,4084%
83,1581%
Mês
8.
EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os
custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
a.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia
útil de 2012 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o
ano, no primeiro dia útil de 2013 , você poderia resgatar R$ 1.126,07, já deduzidos impostos
no valor de R$ 26,74 .
b.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de
performance (se houver) e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 6,21.
9.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das
despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha
rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem
sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na
tabela abaixo:
Simulação das Despesas
2016
2018
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver
constante)
R$ 22,58
R$ 39,57
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso
e/ou saída, ou de taxa de performance)
R$ 135,05
R$ 236,71
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta
simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de
investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos
retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a.
Telefone: 55 11 3684-9432
b.
Página na rede mundial de computadores: www.bradescobemdtvm.com.br
c.
Reclamações:
Site
11.
www.bradescobemdtvm.com.br
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Imobiliários CVM
b.Serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br