Udgiftsrapport: trv-1271 O
Transcrição
Udgiftsrapport: trv-1271 O
Danmarks Nationalbank Side 1 29-07-2014 Udgiftsrapport: trv-1271 O Medarbejder Udgiftsformål Beskrivelse Lokation : PCA : møde : Lissabon : eu 12:29:27 Per Callesen 000696 Afdeling Projekt Dim3 Dim4 : 120 : : : Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato . : 28-07-2014 Godkendt : Bogført 12-06-2014 12:55:0014-06-2014 15: 10:00 Omkostninger Omkostninger 1 diæter 13-05-2014 Diæter 12-06-2014 CPH LIS LIS CPH 4 hotel 14-06-2014 TURIM AV.LIBERDADE HOT Udgifter betalt af Firma 2 billetter 7 taxa 13-05-2014 Taxa, tog, bus m.m. 6 taxa 10-06-2014 Taxa, tog, bus m.m. 5 fortæring 10-06-2014 Fortæring Udgifter betalt af Medarbejder ------------------------------------- diæt rejsekonto eurocard 242,88 dkk 7.297,79 dkk 180,00 EUR 100,0000 100,0000 761,3111 242,88 7.297,79 1.370,36 8.911,03 -------------------------- priv-udlæg priv-udlæg priv-udlæg --------------- ---------------------- 40,00 dkk 30,00 eur 12,40 eur ------------ 100,0000 746,1100 746, 1100 --------------- 40,00 223,83 92,52 356,35 --------------------------- Samlede udgifter -------------------------------- -------------- --------------- 9.267,38 Kontantforskudsreturneringer Dokun Type 3 forskud Dato Yderligereoplysninger 11-06-2014 Kontant rejseforskud Sum forskud Transaktionsbel, Valuta 100,00 eur Valutakurs ---=-Be:::.;lø::.:::b 746, 1100 746, 11 -746 11 Udlæg Diæter Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgørelse Balance 356,35 242,88 -146 88 Godkendelse Per Callesen Cens, ita de Esnlanata 19 !au ve de factura a eie Mesa n. 003/ 4cl I ; : igo oque a ca~,· :a Recebemos de Exmo. Sr . ...................................................................................................................................Contribuinte N.2 .. de . a ös 14 r .: ld : .: ms. TAXÍMETRO ! 9.90 · c1 L 1 Jr 1: hs 4u SUPL.S , € OUTROS , € ::~f:), TOTAL ¡:~:¡.:~:_ Ó MOTrpRJSTA ; !./ IVA • Tæm de 8% lncluldo 1 Fa1 € t :.;' :iiJ __,,,,,,.,,.-- i FATURA AUTO TÁXIS CASAL BRANCO, LDA. Contribuinte N.0 504 908 685 Reg. na Cons. Reg. Com. da Amadora sob o N.º 11.983 Soc. por Quotas • Capital Social 5.000 € Rua Casal Branco, N.º 32 •SERRADA MIRA rocesse . F' ,r Me io Informat ico 1VA incluido dnr't'iner~J nao serve de factum kxU-Processado por programM certificado n. U071/Aî 2700-167 AMADORA• Nome i 1865 N.º =Este Documentoé V@do Como IŒCIIJO" fÆ!EffrWD<Ç© @IE 'íf'N((D 966 188 573 ( 'i'!lômüC!JG'GJ 25 - 34 - RN : ........................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... V /N.° Contrib. . , . Morada .. Serviço de . ............................H Datar tI ~ï. I.V.A. - lncluído à Taxa de «: (J. G M. Taxímetro Suplementos I .. /201.:7 Outros % TOT O MALt Os serviços prestados foram realizados nesta Data. Comunicadoa AT em 7-3-2014 Trpagrnl1a Aotó11111 José · Rua Corid e das Antas. O . onsta, , € ........................................... , € ....................................................... , € • -· , . .. ?). tf'\ .. € ~ 14·A 1 (() 213858759• C'AMPO!JDE •LISBOA• e_ 120 547 449 Imp. aut. Desp. Min. 22· t·BB •30 Blocas e/ 2x1 CD ûa , 3-201 , num. de 1.~-~-~- ,W~IM Av ., . . ', . , HOT,L LI~ R ~UQUE ·fAL~lt~~ 20 1 ,79-170 'LI,:'502..,'0899 11 F contr· N · ' . 4 I 0_ T PA 06114 . 00651952 . 07:3G:l ó g 2 CL . 8 -r ,· T r : 0(6 Ms g : 4 5 1 p €î • I 01.8-, 3 59 5 :I C ESTAS· :~ IJ,: 1 -:: u OOíOO COMPR.A-CHIP LL ESEN/PER cP-,,,.21- ta"o·03 ' ~ -),"'e- p.0() OpEr~:OOOlO ,·.-12 3 1 1, ,.- ,.- 1; ,•: ,'.· 1: 1, 0000004101) £uroe ard .,AUt: 651803 JVIA:> TERCARD 00 € 180, ¡v1C COMMER MR PER CALLESEN MINISTERIO DAS FINANÇAS RUA DUQUE DE PALMELA, 20 LISBOA P 1269-170 4 CR ;.EA PAGE f".:'11 CASO DE DE. VOLU:AO ~ ARD.G,J . e O SEU TALAu Consumidor Final - NC999999990 P ROCESSADO POR SißS a , z TAX ANALYSIS VB IVA 6% NET 169.80 169.80 TA.X GROSS 10.20 180.00 10.20 Total: f+Q2-Processado por Programa Certificado N. 0983/AT 180.00 .OO l ,W~IM Av ., . . ', . , HOT,L LI~ R ~UQUE ·fAL~lt~~ 20 1 ,79-170 'LI,:'502..,'0899 11 F contr· N · ' . 4 I 0_ T PA 06114 . 00651952 . 07:3G:l ó g 2 CL . 8 -r ,· T r : 0(6 Ms g : 4 5 1 p €î • I 01.8-, 3 59 5 :I C ESTAS· :~ IJ,: 1 -:: u OOíOO COMPR.A-CHIP LL ESEN/PER cP-,,,.21- ta"o·03 ' ~ -),"'e- p.0() OpEr~:OOOlO ,·.-12 3 1 1, ,.- ,.- 1; ,•: ,'.· 1: 1, 0000004101) £uroe ard .,AUt: 651803 JVIA:> TERCARD 00 € 180, ¡v1C COMMER MR PER CALLESEN MINISTERIO DAS FINANÇAS RUA DUQUE DE PALMELA, 20 LISBOA P 1269-170 4 CR ;.EA PAGE f".:'11 CASO DE DE. VOLU:AO ~ ARD.G,J . e O SEU TALAu Consumidor Final - NC999999990 P ROCESSADO POR SißS a , z TAX ANALYSIS VB IVA 6% NET 169.80 169.80 TA.X GROSS 10.20 180.00 10.20 Total: f+Q2-Processado por Programa Certificado N. 0983/AT 180.00 .OO l Carlson Wagon Ht Travel __,. FAKTURA 14-025-2417357 DATO SIDE DANMARKS NATIONALBANK REJSEKO:Wl'nRET HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN DERES RSF. DESTINATION: KONSULENT : PRODUKT- -- LISSABON CWT TRAVEL TEAM ----------- 35 TLF. FAX +45 +45 BANKKTONR. MOMSNR. 4073 4001214950 66097218 KUNDENUMM2!R: 519 5 ORDREDATO AFREJSE FILNR. 12/05/2014 12/06/2014 3119987 : : 33637878 33637800 ---------------------------MOMS___ REJSENDE CALLESEN/PER E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSER UTE CWT REF BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH. SKAT: BEMÆRKN. TP/047/4820771949/l TAP AIR PORTUGAL ØKONOMI RABATTERET KØBENHAVN-LISSABON-KØBENHAVN 52WJQE XI SPECIFIK REJSERUTE/LUFTFARTSSELSKAB 13346,00 DKK 6 8 3 6 , O O D KK O , O 9 4 6 , O O D KK E!TICKET - TRAVEL ØRESTADS BOULEVARD 2300 COPENHAGEN S K SERVICEHONORAR PRIS 1 CARLSON WAGONLIT FSC DENMARK -r ATT. 12/05/2014 BELØB DKK MR FLY 431,25 DKK / ECONOMY O A DISCOUNTED 6 8 3 6 , O O 86,25 1 5,25 1 21, O O O, 8 6 1 3, 4 3 345, OO PRODUKTANSVAR PAK025 2194146 12/06/2014 - 12/06/2014 */UNIT PERIODE TILLÆG KREDITKORT PRIS MERCHANT MOMS A 0,00%' 1 25,00%' FEE 4,29 DKK FØR MOMS 6836,00 369,43 MOMS BELØB-, 0,00 92,36 I REFERENCE K:5195-F:2417357 BETALINGER DC Denne faktura konto. skal EXCL.MOMS: MOMS : TOTAL : BETALT : 7205,43 92,36 7297,79 7297,79- RESTBELØB: O, O O DKK 361485XXXX6076 IKKE betales 7297,79 - er trukket på ovennævnte DKK kreditkort/rejse ----------------------------------------------------------------For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.