Municipio de Caetes Estado de Pernambuco Municipio de Caetes

Municipio de Caetes
Estado de Pernambuco
Municipio de Caetes
BALANÇO FINANCEIRO MENSAL
MÊS de Marco de 2013.
Página n. 001/002
RECEITA
RECEITA
DESPESA
R$
R$
R$
DESPESA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
Legislativa
Administração
Assistência Social
Previdência Social
Saúde
Educação
Cultura
Urbanismo
COMÉRCIO E SERVIÇOS
Encargos Especiais
RECEITA TRIBUTARIA................................
19.017,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO...........................
62.740,66
RECEITA PATRIMONIAL...............................
14.582,90
RECEITA DE SERVIÇOS...............................
0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES.......................... 2.765.267,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.........................
16.807,88
2.878.416,02
0,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS.................................
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.........................
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES.........................
OUTRAS RECEITAS CORRENTES.........................
R$
R$
92.268,82
273.618,86
79.426,00
313.940,66
843.015,67
1.086.465,05
17.763,00
178.543,46
7.900,00
67.710,62
TOTAL DA DESPESA
RESTOS A PAGAR
146.416,62
186.000,00
3.024.832,64
DEPOSITOS
TOTAL DA RECEITA..................................
3.024.832,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR
0,00
DEPOSITOS
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB..........................
INSS..............................................
PREVIDENCIA.......................................
IRRF..............................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
PENSÃO ALIMENTICIA................................
INSS - Serv de Terceiros..........................
IRRF - Serv de Terceiros..........................
ISS...............................................
INSS FOL..........................................
INSS FOL..........................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
IRRF - FOL........................................
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.........................
ISS...............................................
47.338,34
14.188,08
81.017,92
6.266,60
122.194,76
986,36
4.898,22
9.386,96
3.131,23
1.190,88
271,20
144,04
3.282,09
5.828,15
250,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB..........................
DESPESAS A REGULARIZAR............................
PREVIDENCIA.......................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
PENSÃO ALIMENTICIA................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
IRRF - FOL........................................
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO.........................
ISS...............................................
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CEF..........................
Retenção do FUNPREC - Previdência Própria.........
LICENÇA MATERNIDADE...............................
INSS..............................................
PREVIDENCIA.......................................
IRRF..............................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
PENSAO ALIMENTICIA................................
2.960.652,14
2.960.652,14
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
146.416,62
0,00
R$
47.338,34
30,00
40.352,54
122.960,62
586,80
61.484,52
5.979,45
5.828,15
480,00
11.040,65
629,25
4.291,00
16.529,02
21.758,87
2.953,92
37.597,00
97,13
COMPENSAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETES.................... 2.102.276,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE..........................
832.924,66
379.937,26
Municipio de Caetes
Estado de Pernambuco
Municipio de Caetes
BALANÇO FINANCEIRO MENSAL
MÊS de Marco de 2013.
Página n. 002/002
RECEITA
RECEITA
DESPESA
R$
CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA CEF..........................
Retenção do FUNPREC - Previdência Própria.........
INSS..............................................
PREVIDENCIA.......................................
IRRF..............................................
CONSIG BANCO DO BRASIL............................
PENSAO ALIMENTICIA................................
INSS - SERV TERCEIROS.............................
ISS...............................................
CONSIG BRADESCO...................................
R$
11.040,65
579,49
18.405,51
34.720,26
13.949,82
37.649,62
194,26
1.776,19
807,35
334,06
R$
DESPESA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.............
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.......
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAETES...
CAMARA MUNICIPAL DE CAETES........................
ESTORNO(S) DE RECEITA DE OUTRO(S) MES(ES)
419.832,94
3.526.589,40
1.529,00
TOTAL DA RECEITA
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL
419.832,94
3.444.665,58
1.529,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
CAIXA
BANCO
INVESTIMENTOS
4.010.602,84
1.529,00
6.972.783,98
0,00
0,00
0,00
0,00
419.832,94
1.529,00
0,00
6.972.783,98
TOTAL GERAL
Em, 12/04/2013
_________________________
José Ronaldo de Melo
Secretario de Finanças
R$
6.972.783,98
SALDO DO MES ANTERIOR
CAIXA
BANCO
INVESTIMENTOS
Caetés
119.168,90
3.390,00
256.495,62
130.409,68
R$
TOTAL DA DESPESA
COMPENSAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETES.................... 2.056.325,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE..........................
909.011,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.............
76.036,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.......
3.390,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAETES...
361.309,00
CAMARA MUNICIPAL DE CAETES........................
120.517,32
ESTORNO(S) DE DESPESA PAGA DE OUTRO(S) MES(ES)
R$
_________________________________
Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
_____________________________
Armando Duarte de Almeida
Prefeito
6.972.783,98