Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2002
€
Ansatz
2001
€
Ergebnis
2000
€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen
90.187.330
87.808.030
88.597.037
16.992.440
980.290
4.657.010
165.900
2.877.980
1.181.720
3.308.760
3.872.470
0
7.847.470
144.320
3.960.660
0
5.844.350
1.031.400
3.911.740
38.780
1.438.510
970.970
1.761.310
413.570
5.374.110
2.294.840
504.150
1.720.630
406.810
1.295.610
1.658.530
656.610
2.104.300
0
16.910
25.560
7.670
16.473.530
1.087.720
4.506.350
193.570
3.354.710
1.126.890
3.234.950
3.837.850
0
7.210.990
83.990
3.847.280
0
5.181.750
1.340.550
3.700.090
154.280
1.683.500
810.850
1.711.530
414.380
5.292.370
2.654.850
382.780
1.627.790
399.800
1.260.620
1.300.760
663.450
2.064.750
0
35.000
25.560
7.670
17.428.205
1.091.804
4.468.694
350.182
4.220.623
1.242.667
3.363.953
3.948.898
110.252
8.170.831
149.920
3.859.539
26.575
5.920.823
1.382.139
4.149.456
58.829
1.898.745
733.264
1.737.149
328.650
5.250.221
2.380.454
605.063
1.962.105
389.679
1.365.342
1.418.320
712.885
1.933.139
117.130
11.789
30.064
26.843
77.465.380
75.670.160
80.844.232
23.180
63.990
203.610
55.320
114.350
78.100
480.870
147.990
16.660
143.750
80.430
54.920
18.850
199.660
433.260
24.530
55.410
1.325.920
11.020
258.620
9.550
59.150
4.690
19.900
3.350
0
20.540
60.470
160.340
43.570
77.930
89.180
363.700
158.580
18.450
183.950
65.600
59.460
18.550
196.530
426.480
24.140
54.540
1.305.180
10.850
254.570
9.400
58.230
4.620
19.580
3.290
38.680
20.538
62.991
178.380
54.459
109.673
83.028
473.344
164.109
20.501
226.402
128.932
86.493
59.372
167.053
431.622
28.018
47.999
1.345.186
13.022
290.510
0
58.227
2.308
29.299
3.293
0
a) Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen
400100Basis-PS vollstationär
400140Basis-PS teilstationär
400220Abt.PS 1.M.
400230Abt.PS 1.M.Abschl.
400250PS Tagkl.Geriatr..§5
400260Abt.PS 2.M.Abschl.
400280Abt.PS int.Intensiv
400330Abt.PS 3.M.
400340Abt.PS 3.M.Abschl.
400360Abt.PS 4.M.
400370Abt.PS 4.M.Abschl.
400390Abt.PS 5.M. (Geriatrie)
400400Abt.PS 5.M.Abschl.
400440Abt.PS 1.C.
400450Abt.PS 1.C.Abschl.
400470Abt.PS 2.C.
400480Abt.PS 2.C.Abschl.
400530Abt.PS Gef.
400540Abt.PS Gef.Abschl.
400560Abt.PS Gyn.
400570Abt.PS Gyn.Abschl.
400590Abt.PS operat. Intensiv
400640Abt.PS Stat.17
400650Abt.PS Stat.17Abschl
400670Abt.PS Stat.20
400680Abt.PS Stat.20Abschl
400700Abt.PS TK Ger.
400730Abt.PS TK Onko.
400760Abt.PS TK Schmerz.
400900Abt.PS Stat. 10
400910Abt.PS Stat. 10 Abschl.
401220Tageschir.
401710Weitb.Herzop.KMB/Nor
401720Weitb.Herzop.KMB/Int
b) Erlöse aus Fallpauschalen und Sonderentgelten
402510
402520
402550
402560
402570
402580
402590
402600
402610
402620
402630
402640
402650
402660
402670
402680
402690
402700
402710
402720
402730
402740
402750
402760
402770
402781
FP 02.01Struma einseitig
FP 02.02 Struma beidseitig
FP 10.01 einseitige Varizen-OP
FP 12.01 Cholezystitis offen chirurgisch
FP 12.02 Cholezystitis laparoskopisch
FP 12.03 Cholezystitis elektiv offen chir.
FP 12.04 Cholezystitis elektiv laparosk.
FP 12.05 Appendizitis offen chirurgisch
FP 12.06 Appendizitis laparoskopisch
FP 12.07 Hernien einseitig
FP 12.08 Hernien einseitig rezidiv
FP 12.09 Hernien inkarz.
FP 15.01 HE mit Scheidenraffung
FP 15.02 Uterus myomat. rezidiv
FP 16.01 Geburt Versorgung Kind
FP 16.02 Risikogeburt Versorgg. Kind
FP 16.03 vag.Endbindg.<24h(Mutter+Kind)
FP 16.041 vag. Entbindung
FP 16.042 vag. Entbindg. bei Mehrlingen
FP 16.051 Sectio
FP 16.052 Sectio bei Mehrlingen
FP 16.061 vag. Entbindung Frühgeb.
FP 16.062 vag.Entbindg. Frühgeb.Mehrl.
FP 16.071 Sectio Frühgebohrenes
FP 16.072 Sectio Frühgeb. Mehrlinge
FP 17.011 Hüftgelenkproth Schenkelh.f.
-1-
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
402782
402791
402792
402793
402800
402810
402820
402831
402832
402841
402842
402849
402850
402860
402870
402880
402890
402900
402910
402920
402930
402950
402951
402955
402957
402958
402961
403005
403010
403020
403030
403040
403050
403060
403069
403070
403080
403090
403110
403120
403130
403140
403150
403160
403170
403180
403210
403220
403230
403240
403250
403260
403270
403280
403290
403310
403320
403330
403340
403350
403360
403370
403385
403390
403400
403410
403420
403430
403440
403450
403460
FP 17.012 Weiterbehandlung FP 17.011
FP 17.021 Hüftkopf/Schaftprothese
FP 17.022 Weiterbehandlung FP 17.021
FP 17.023 FP 17.021 bis Verleg.Geriatrie
FP 17.03 Schekelhalsfraktur-Osteosynth.
FP 17.04 Perth. Osteosynthese
FP 17.05 Knöchelfraktur
FP 17.061 Hüftgel. Totalproth. Coxarthr.
FP 17.062 Weiterbehandlg. FP 17.061
FP 17.071 Hüftgel. Totalendoprothese
FP 17.072 Weiterbehandlg. FP 17.071
FP 17.12 OP Hallux valgus/rigidus
FP 17.13 Kreuzbandplastik
FP 17.14 Osteosynthese
FP 18.01 Mammatumor Radikal OP
FP 18.03 Mammatumor Brusterhaltend
FP 51.001 perforierte Appendizitis
FP 51.002 Hämorrhoiden
FP 51.003 Analabszeß
FP 51.004 Transsph. Analfistel
FP 51.005 Intransph. Analfistel
FP 09.012 Weiterbehandlg. n. Herz OP
FP 09.022 Weiterbehandlg. n. Herz OP
FP 09.062 Weiterbehandlg. n. Herz OP
FP 09.082 Weiterbehandlg. n. Herz OP
FP 09.092 Weiterbehandlg. n. Herz OP
FP 09.122 Weiterbehandlg. n. Herz OP
SE 01.01 Dekompress. Nerven
SE 02.01 Struma einseitig
SE 02.02 Struma beidseitig
SE 02.03 Struma Radikal-OP
SE 02.04 Entferung Nebenniere
SE 08.01 Pneumektomie
SE 08.02 Segmentresektion Lobekt.
SE 08.09 Ausg.Resekt.Sternum
SE 08.10 Lungenmetastasenchir.
SE 08.12 Dekortinkation
SE 08.13 Pleurektomie
SE 08.14 Entferng. Medialtinaltumor
SE 08.16 Lungenresektion
SE 09.01 Schrittmacher Einkammer
SE 09.02 Schrittmacher Zweikammer
SE 09.03 Schrittmacher Wechsel Eink.
SE 09.04 Schrittmacher Wechsel Zweik.
SE 09.26 intraaortale Balonpumpe
SE 10.01 Rekon. hirnversorg. Gef. eins.
SE 10.03 Aorta b. Stenose Y-Prothese
SE 10.04 Aorta Aneu. Rohrprothese
SE 10.05 Bauchaorta Aneu. Y-Prothese
SE 10.06 Viszeralgefäß/Nieren
SE 10.07 Beckenarth. einseit. mit ...
SE 10.08 Beckenarth. einseit. ohne....
SE 10.09 axillo-ferm/fem...
SE 10.10 Oberschenkelarth. oh.Proth.
SE 10.11 Oberschenkelarth. mit Proth.
SE 10.12 Kniekehlenarth. Umlage
SE 10.13 Kniekehlenarth. femo. Umlage
SE 10.14 Unterschenk. f-c. Umlage mit
SE 10.15 dto. ohne Gefäßersatz
SE 10.16 einseitige Varizen OP
SE 10.17 Thrombekt. Bein/Becken
SE 11.01 Lymphadenektomie
SE 12.02 OP Oesophagus
SE 12.03 Magen Teilresetion
SE 12.04 Magen Totalentferunung
SE 12.06 Kolon Teilresektion
SE 12.07 Kolektomie totale
SE 12.08 abdo-perin. Rektumex.m.Anus.
SE 12.09 Leber Teilresektion
SE 12.10 Colezystekt. offen chir.
SE 12.11 CHE
Ansatz
2002
€
0
279.820
55.100
9.540
76.800
281.860
137.440
16.280
4.190
17.670
2.910
6.430
10.940
70.870
65.880
44.260
0
0
0
0
0
5.930
140.410
25.500
7.070
13.960
14.430
2.130
0
0
2.530
0
0
0
0
58.900
9.370
0
2.820
25.070
57.030
268.950
8.610
19.740
0
202.450
37.410
63.120
135.200
0
62.760
44.960
24.760
98.960
98.590
39.700
99.890
26.140
60.210
8.870
2.280
22.860
9.950
56.570
30.020
427.000
53.520
68.940
82.380
18.570
1.350
-2-
Ansatz
2001
€
7.940
201.290
46.300
0
43.200
326.410
126.270
40.060
10.310
17.400
5.740
6.330
32.300
38.260
77.820
43.570
79.230
575.360
84.110
229.790
137.540
0
138.210
0
0
32.640
0
2.100
3.060
2.260
3.740
3.750
2.210
2.550
11.770
0
9.230
0
0
14.810
59.100
135.070
5.650
24.290
10.890
199.280
36.820
74.560
119.770
14.340
49.420
63.620
15.230
80.710
30.650
37.220
92.540
9.190
82.320
20.960
1.120
22.510
4.900
62.370
50.230
630.480
73.760
88.220
52.710
94.280
2.660
Ergebnis
2000
€
0
280.613
54.204
9.391
75.601
304.648
135.216
16.023
4.123
17.397
2.869
0
10.766
72.016
64.852
79.873
3.213
62.694
7.118
6.643
7.835
1.431
29.617
6.276
1.741
3.436
3.550
2.795
0
4.512
1.246
2.502
2.208
10.182
5.887
0
6.150
2.548
0
64.171
56.142
264.614
8.478
24.295
1.815
217.785
25.775
55.919
109.794
0
59.303
44.254
6.093
94.624
94.498
39.083
98.323
25.735
59.190
7.860
4.490
6.752
4.896
57.918
23.639
725.006
57.952
72.383
89.195
67.297
5.314
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
403470
403480
403490
403500
403510
403511
403520
403530
403540
403550
403551
403555
403559
403560
403580
403590
403600
403610
403618
403620
403630
403640
403650
403660
403670
403680
403690
403695
403699
403700
403710
403716
403717
403718
403719
403720
403730
403740
403750
403760
403770
403780
403810
403820
403830
403840
403850
403860
407040
407070
407080
407090
407100
SE 12.12 Colezystekt. laparoskopisch
SE 12.13 Anasthm.m.l.Darmab.
SE 12.14 Pakreasschwanzresekton
SE 12.15 Pankreaduodenektomie
SE 12.16 Appendektomie offen chir.
SE 12.17 Appendektomie laparosk.
SE 12.18 Bauchn.bruch
SE 12.19 Bauchn.bruch mit Plastik
SE 12.20 eins. Leist-/Nabelbruch
SE 12.21 eins. Leist-/Nabelbruch rezidiv
SE 12.22 OP inkarz. Hernie
SE 13.03 plastische Rekonstr.Harnleiter
SE 13.07 Bildung Harnreservoir
SE 13.08 Inkontinenz OP ohne HE
SE 15.02 HE (Hysterektomie)
SE 15.03 Ovarektomie einseitig
SE 15.04 Ovarektomie beidseitig
SE 15.05 Zervix/Corpus-CA mit Entf. LK
SE 16.01 vag. Entbindung Einling
SE 16.03 Sectio
SE 17.01 Pseudoatth. Kahnbein
SE 17.02 Einbau Oberarmpopf
SE 17.03 Einbau Hüftkopf/Schaftproth.
SE 17.04 Wechsel Hüftkopfprothese
SE 17.05 Wechsel Hüftpfanne
SE 17.06 Hüftgelenk Totalendoprothese
SE 17.07 Hüftgel. Totalproth. Coxarthr.
SE 17.08 Hüftgelenk Totalendoprothese
SE 17.09 Osteosy. Versorgg. Sprunggel.
SE 17.10 Oberschenkelfraktur
SE 17.11 Umst.osteotomie Röknochen
SE 17.16 Kreuzbandplastik
SE 17.17 Entferung v. Platten/Marknägel
SE 17.18 Osteo. Versorgg. Sprunggel.
SE 17.19 OP Hallux valgus/rigidus
SE 18.01 Brust radikal-OP ohne Ex.
SE 18.03 Brusterhaltende OP ohne ...
SE 20.01 PTA nicht koronar
SE 20.02 PTCA
SE 21.01 Linksherzkatheteruntersuchg.
SE 21.02 Linksherzkath. mit Dillertat.
SE 44.05 Gallensteinzertrümmerer (läuft aus)
SE 44.25 ERCP Steinextraktion Galle
SE 44.26 ERCP mechan.Lithotripsie
SE 44.27 ERPC dukt. Endoskopie
SE 44.28 ERCP Implant. Plastikproth.
SE 44.29 ERCP Implant. Metallstent
SE Blut- und Plasmasubstitution
Perfor. Appendizitis
Hämmorrhoiden
Intrasph. Analfistel
Analabszeß
Transphi. Analfistel
Ansatz
2002
€
Ansatz
2001
€
Ergebnis
2000
€
63.610
8.870
29.460
0
12.090
6.660
20.420
45.520
16.340
6.240
9.080
0
0
49.590
19.900
59.690
27.050
39.900
2.940
0
0
9.980
16.750
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.760
0
2.360
2.020
419.910
493.210
906.360
1.409.920
0
74.960
13.220
13.130
181.990
27.300
51.130
67.080
600.890
102.740
92.880
92.450
34.790
17.450
16.920
103.480
11.910
5.620
12.730
19.720
9.380
0
5.960
0
0
48.820
19.580
58.750
26.630
39.270
2.890
0
900
7.860
12.370
2.460
2.030
6.550
3.820
10.100
1.150
8.340
2.800
3.360
2.700
24.210
1.520
2.320
1.990
275.560
334.450
892.180
1.243.380
0
77.670
13.020
11.310
179.150
23.290
86.920
0
0
0
0
0
62.619
8.727
9.666
63.488
13.039
7.490
6.030
9.858
14.070
6.906
7.444
4.604
4.215
52.369
16.647
49.941
36.214
24.000
2.313
2.233
0
9.821
16.443
4.919
0
0
0
0
1.151
0
0
0
0
1.729
1.523
0
996
289.281
391.902
858.127
1.190.144
386
74.186
8.238
9.537
179.970
26.493
150.383
55.331
508.925
57.828
77.515
163.741
12.408.380
11.992.150
12.336.970
286.680
26.890
122.710
23.010
372.529
34.943
313.570
145.720
407.472
0
0
0
0
0
0
0
0
499.205
144.733
-5.151.656
-483.919
c) Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung
401010
401030
vorstationär
nachstationär
d) Ausgleiche und Berichtigungen
404250
404260
404270
404290
§12 Abs.4 n.f.d.GJ
§11 Abs.8 n.f.d.GJ
§§21/2+28/5n.f.d.GJ
§6,3 BPflV/7,1 GKV
-3-
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2002
€
0
-4.991.637
1.070.640
1.124.320
2.121.042
265.870
92.030
562.420
7.160
5.110
61.360
76.690
265.870
92.030
562.420
7.160
12.780
107.370
76.690
526.966
139.979
1.300.839
6.698
3.060
57.196
86.304
1.070.640
1.124.320
2.121.042
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des
Krankenhauses
426.430
375.300
486.488
Erlö.Notfallambulanz
Erlö. ambul.D13 Verf
Erlö.ambul.BG Verf
Erlö.ambu OP §115b
Erlö. ambu. Selbstz.
Kostenerstattg.d.and.städt.KH
Kostenerstattg.d.and.KH
Erlö. sonstige ambul
Erlö.amb.L.Phys.Ther
Erlö. Ergoth. PM
Erlö.Krkgymnast.PM
255.650
25.560
61.360
15.340
35.790
10.230
11.250
0
5.110
2.560
3.580
204.520
25.560
61.360
15.340
35.790
10.230
11.250
0
5.110
2.560
3.580
312.006
18.101
74.814
9.538
40.629
15.880
6.014
651
7.276
0
1.579
426.430
375.300
486.488
4. Erlöse aus Nutzungsentgelten der Ärzte
1.368.220
1.171.380
1.501.374
Erstatt.d.Ärzte stat.Bereich (Altvertr.)
Erstatt.Konsiliarärzte stat.Bereich
Erstatt. Privatambulanz
Sachkostenerstattg. amb. Privatpat.
KVB-Abrechnung CA
Koerstatt. D 13 Verfahren
Koerstatt. Gutachter
Ko.Erst.GA AHB-Reha
1.022.580
3.070
189.180
0
117.600
12.780
12.780
10.230
818.070
3.070
189.180
0
127.820
10.230
12.780
10.230
1.143.467
611
186.433
14.744
111.159
22.060
12.413
10.487
1.368.220
1.171.380
1.501.374
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen
0
0
21.808
BV unfert.Leist.
0
0
21.808
0
0
21.808
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand
291.430
342.570
210.336
Lehrtätigkeit
Zivildienst BuKa
250.530
40.900
281.210
61.360
175.652
34.684
291.430
342.570
210.336
Erlöse Einbett o.San.zelle
Erlöse Einbett m.San.zelle
Erlöse Zweibettzimmer
Erlöse Zweibett.o.San.zelle
Erlöse Begleitperson
Erlöse Tel.Bereitstgeb
Erlöse Tel.Einheiten Patienten
Erlöse aus Wahlleistungen
420100
420200
420210
420260
420300
420440
420450
420800
420810
420820
420830
430000
430020
431000
431010
431200
431300
434000
434100
551010
472100
472300
Ergebnis
2000
€
0
2. Erlöse aus Wahlleistungen
411000
411010
411100
411110
413210
413300
413310
Ansatz
2001
€
-4-
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2002
€
7. Sonstige betriebliche Erträge
Ansatz
2001
€
Ergebnis
2000
€
3.092.910
3.123.720
5.557.842
9.200
6.140
562.420
327.230
0
7.670
5.110
99.700
1.530
9.200
6.140
536.860
327.230
0
5.620
1.530
99.700
1.530
11.805
6.392
560.172
314.160
43
9.913
8.346
96.313
13.624
1.019.000
987.810
1.020.768
20.450
2.560
7.670
0
20.450
10.230
20.450
2.560
7.670
0
20.450
10.230
20.758
2.169
9.445
3.400
24.496
14.545
61.360
61.360
74.813
0
0
446.054
0
0
446.054
15.340
0
153.390
6.140
5.110
510
25.560
0
4.090
6.140
19.430
1.280
510
3.320
168.730
16.360
2.560
0
0
0
0
0
0
0
1.584.080
15.340
0
184.070
6.140
5.110
510
5.110
0
2.560
6.140
19.430
1.280
510
3.320
168.730
16.360
2.560
0
0
0
0
0
0
0
1.637.380
33.309
46
153.417
3.843
9.481
1.534
48.626
435
6.851
7.827
126.302
1.534
647
1.333
365.046
18.061
7.839
2.147
1.049
302
8.066
2.235
492
456.489
2.765.862
2.012.550
2.074.550
4.022.773
0
0
0
0
0
0
0
0
26.183
27.985
18.770
-79.504
a) Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge
440000
440900
441000
442000
443000
443010
443100
443200
443300
Erst.Personal freie Stat./Unterkunft
Erst.Personal freie Stat./Verpflegg.
Erst.Personal nur Unterkunft
Erst.Personal nur Verpflegung
Erst.Pers.Warenabgab
Erst.Warenabg.Küche
Erst.Pers.Tel-Benutzung
Erst.Pers.Ki-Garten
Ers.Pers.sonst.Leist
b) Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben
450000
450010
450041
450120
450171
453000
Erträge Apotheke
Erträge Apoth.Verw.
Erträge Apoth.16%
Ertr.d.Küche 7%
Erträge Küche 16%
Ertr.Leichensch/Blut
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
545000
Auflösung sonst.Rückstellg.(Ertrag)
d) Sonstige ordentliche Erträge
473000
520510
570000
570010
570070
570080
571000
571041
572100
574031
579000
579010
579020
579030
579050
579060
579070
579231
579270
579280
579300
579310
579400
579500
579800
Zuw.Dritter z.Finanz.lfd.Aufw.(Spenden)
Abg. BGA Fömi.
Ertr.Verm./Verp.
Ertr.Verm./Verp.NK
Ertr.Verm./Verp.16%
Ertr. Nutzg.Praxisv.
Boni, Warenrückverg.
Verg.Verpackung 16%
Ert. IBF - Fremde
Verk.v.Erfrisch.16%
And.sonst.ord.Erträg
Schwangersch.Gymnast
Beschäft.Therapie
Fixierbad
Personalkostenersatz
Konsiliar./eig.Ärzte
Kosteners. Praxisv.
And.sonst.Ertr.16%
Erst.Gerichtskosten
Gringw.Überzahlung
a.s.Erträge Forum/QM
a.s.Erträge Forum/QM
a.s.Ertr.Telef.FAX
Kostenerst.d.Trägers
Erstattung der Trägerin
e) Übrige Erträge
591100
591200
591440
591450
Schadensabw.Rückfl.
Ber.abgeschr.Ford.
Ertr.amb.Nachberech.
Ertr.stat.Nachberech
-5-
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2002
€
8. Personalaufwand
Ansatz
2001
€
Ergebnis
2000
€
0
0
-6.566
65.863.060
65.156.320
64.112.018
13.311.150
18.710.050
6.276.320
4.232.410
1.395.560
2.256.750
1.392.840
3.797.710
706.070
71.780
0
2.610
12.897.910
18.324.920
6.215.290
4.041.560
1.733.260
2.437.960
1.245.620
3.387.150
606.280
76.500
2.580
0
12.734.315
17.550.091
6.082.707
3.899.044
1.451.453
2.271.664
1.129.441
3.501.008
621.302
68.236
2.062
0
52.153.250
50.969.030
49.311.323
a) Löhne und Gehälter
600000
600100
600200
600300
600400
600500
600600
600700
600800
601000
601100
601120
Löhne und Gehälter Ärztlicher Dienst
Pflegedienst
Medizinisch-technischer Dienst
Funktionsdienst
Klinisches Hauspersonal
Wirtschafts- und Versorgungsdienst
Technischer Dienst
Verwaltungsdienst
Sonderdienst
Personal der Ausbildungsstätten
GLVA sonst. Personal
Aushilfen
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung
610000
610100
610200
610300
610400
610500
610600
610700
610800
611000
611100
611200
ges. Sozialabgaben Ärztlicher Dienst
Pflegedienst
Medizinisch-technischer Dienst
Funktionsdienst
Klinisches Hauspersonal
Wirtschafts- und Versorgungsdienst
Technischer Dienst
Verwaltungsdienst
Sonderdienst
Personal der Ausbildungsstätten
sonst. Personal (Sitzwachen)
Aushilfen
1.732.300
3.749.450
1.311.860
874.070
284.650
461.480
276.030
619.180
111.590
14.780
0
172.100
1.784.580
3.707.900
1.327.720
848.980
358.440
508.650
247.550
583.380
108.430
16.570
0
173.000
1.653.184
3.514.911
1.262.335
804.662
296.050
464.599
223.662
590.465
99.522
14.050
176
168.495
620000
620100
620200
620300
620400
620500
620600
620700
620800
621000
621100
621200
Altersversorgung Ärztlicher Dienst
Pflegedienst
Medizinisch-technischer Dienst
Funktionsdienst
Klinisches Hauspersonal
Wirtschafts- und Versorgungsdienst
Technischer Dienst
Verwaltungsdienst
Sonderdienst
Personal der Ausbildungsstätten
Altersvers. sonst. Personal
Altersvers. nicht zurechenbare Personalkosten
836.260
760.620
262.630
171.360
48.840
80.230
38.920
134.140
28.380
3.080
0
1.251.640
766.230
639.270
228.180
140.920
51.190
71.470
28.180
108.240
17.990
2.890
0
1.394.700
800.960
712.903
252.780
157.653
50.799
80.822
31.641
124.762
25.518
2.931
79
1.507.269
631200
Beihilfe
224.250
219.470
223.798
640000
640100
640200
640300
640400
640500
640600
640700
640800
641100
641200
sonst. Personalaufw. Ärztlicher Dienst
Pflegedienst
Medizinisch-technischer Dienst
Funktionsdienst
Klinisches Hauspersonal
Wirtschafts- und Versorgungsdienst
Technischer Dienst
Verwaltungsdienst
Sonderdienst
Personal der Ausbildungsstätten
Nicht zurechenbare Personalkosten
1.040
21.190
7.310
890
330
1.260
280
200
0
151.240
78.230
2.230
22.720
2.070
1.860
2.170
2.120
200
10.330
3.250
154.920
651.490
3.456
35.035
7.111
1.413
2.095
2.507
294
308
3.068
148.464
1.532.918
13.709.810
14.187.290
14.800.695
-6-
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2002
€
Ansatz
2001
€
Ergebnis
2000
€
9. Materialaufwand
20.105.130
18.257.640
18.990.096
1.201.540
0
0
0
1.175.970
0
0
0
1.116.676
-59
-5
-1.406
1.201.540
1.175.970
1.115.206
2.199.040
854.980
496.520
1.672.950
10.330
1.239.520
205.060
2.479.530
291.850
1.499.010
182.170
514.310
878.550
207.890
2.910
33.850
336.120
958.470
7.410
2.510
70.560
1.590
45.910
100
5.320
1.790
64.330
810.350
28.680
16.820
70.000
83.440
42.180
35.150
35.990
78.840
960
445.340
0
0
0
0
0
1.903.540
827.270
513.850
1.457.180
25.560
1.278.230
194.290
2.249.680
281.210
1.175.970
281.210
513.850
894.760
204.520
1.530
46.020
265.870
818.070
3.830
7.670
51.130
1.530
51.130
770
1.530
0
71.580
664.680
15.340
15.340
71.580
92.030
46.020
40.050
46.020
81.810
770
541.970
0
0
0
0
0
2.096.214
912.279
493.686
1.612.956
10.552
1.241.184
198.765
2.334.942
291.479
1.419.812
177.166
522.799
894.118
166.638
3.013
33.023
293.770
984.187
8.724
5.574
75.193
1.751
41.589
99
5.417
1.818
65.067
565.097
26.375
15.857
71.603
83.391
40.807
23.904
39.867
76.109
1.038
496.900
-8.470
-180
-9
-4.406
10.297
15.910.330
14.737.390
15.329.995
122.710
494.880
931.060
5.110
178.950
143.160
455.050
715.810
0
117.600
124.943
445.642
723.454
0
138.575
1.732.710
1.431.620
1.432.614
a) Lebensmittel
650000
659950
659960
659990
Lebensmittel
Preisdifferenz Lebensmittel
Umbewertung Lebensmittel
Inventurdifferenz Lebensmittel
b) Medizinischer Bedarf
660000
660010
660020
660030
660090
660200
660300
660400
660610
660620
660710
660720
660820
660830
660840
660850
660900
660910
660920
660930
660950
661010
661020
661110
661120
661200
661210
661310
661550
661560
661610
661620
661710
661711
661720
661730
661740
661840
669950
669960
669970
669990
669991
Arzneien, Heil- und Hilfsmittel
Antibiotika
Infusionen
Zytostatika
Aufwand für Verkauf von Arzneimittel
Blut und Blutersatzmittel
Verbandmittel
Ärztl. und pflegerisches Verbrauchsmaterial
Narkose und sonst. OP-Bedarf, Apotheke
Narkose und sonst. OP-Bedarf, Materialwirtschaft
Bedarf an Röntgen und Nuklearmedizin, Apotheke
Bedarf Röntgen u. Nuklearmed. Materialwirtschaft
Laborbedarf, Chemikalien, Apotheke
Laborbedarf, Chemikalien, Materialwirtschaft
Laborbedard, Einmalartikel, Apotheke
Laborbedard, Einmalartikel, Materialwirtschaft
Fremde Institute, Röntgen und rad. Subst.
Fremde Institute, Laboruntersuchnungen
Fremde Institute, Histologie
Fremde Institute, Funktionsdiagnostik
Fremde Institute, rein ärztl. Leistungen
Bedarf für EKG, EEG, Sonographie, Apotheke
Bedarf für EKG, EEG, Sonographie, Materialwi.
Bedarf der physikalischen Therapie, Apotheke
Bedarf der physikalischen Therapie, Materialwi.
Apothekenbedarf
Desinfektionsmaterial
Implantate
Dialysebedarf, Apotheke
Dialysebedarf, Materialwirtschaft
Kosten für Krankentransport
Transport geriatr. Tagesklinik
Sonstiger medizinischer Bedarf
Dekubitus-Betten
Sondennahrung
Sonst.med.Bedarf, Mat
Sonst.med.Bedarf, Apo
Konsiliarärzte
Preisdiff., Med. Bedarf
Umbewertung med. Bedarf
Kleindiff., Med. Bedarf
Invent.-Diff., Med. Bedarf
Inventurdifferenz Apotheke
c) Wasser, Energie, Brennstoffe
670000
671000
671100
672000
672200
Wasser
Strom
Fernwärme
Heizöl
Gas
d) Wirtschaftsbedarf
-7-
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
680000
680100
680300
680400
680500
680600
680700
680800
681010
681100
681200
689950
689960
689980
689990
Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Wäsche
Haushaltsverbrauchsmittel
Geschirr
Treibstoffe
Gartenpflege/-unterhalt
Kultureller Sachaufwand
Sonstiger Wirtschaftsbedarf
Fremdreinigung
Fremdwäscherei
Sonst.Fremdleist.
Preisdiff., Wirt.-Bedarf
Umbewertung Wirt.-Bedarf
Mat.Schwund Wirtsch.bedarf
Invent.-Diff., Wirt.-Bedarf
Ansatz
2002
€
481000
490000
491000
494000
492000
Ergebnis
2000
€
86.920
178.950
81.130
1.480
1.120
102.260
8.690
397.020
347.680
46.020
9.280
0
0
0
0
86.920
153.390
81.810
51.130
0
102.260
12.780
250.530
127.820
35.790
10.230
0
0
0
0
39.394
139.758
81.109
1.505
2.659
86.791
9.290
429.214
254.726
29.106
8.975
-63
17
4.699
25.101
1.260.550
912.660
1.112.281
10.468.770
10.531.360
15.393.813
10. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung
von Investitionen
4.272.640
2.157.920
2.217.066
Fömi 9/1.2 KHG (Einzelförderung)
Fömi 9/3 KHG (Pauschalförderung)
Fömi 9/2.1 n.z.pass.
Fin.öff.Hand Invest.
Zuw.Dritter z.Finanz.Investit.(Spenden)
2.020.000
2.178.500
56.240
0
17.900
0
2.083.780
56.240
0
17.900
0
2.112.035
66.468
1.111
37.452
4.272.640
2.157.920
2.217.066
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus
Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung
117.600
117.600
116.476
Eigenmi.Förd.Ausgl.P
117.600
117.600
116.476
117.600
117.600
116.476
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach
dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen
zur Finanzierung des Sachanlagevermögens
3.139.330
2.543.670
3.397.779
Aufl.Sopo. FöMi
Aufl.Sopo Zuweis.
Sopo Zuw.Dritter
3.067.750
51.130
20.450
2.466.980
56.240
20.450
3.321.629
46.731
29.419
3.139.330
2.543.670
3.397.779
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens
aus Darlehensförderung
204.520
204.520
201.952
Ausgleichsp.Darl.Fö.
204.520
204.520
201.952
204.520
204.520
201.952
Zwischenergebnis
460300
460500
461520
470010
471010
Ansatz
2001
€
-8-
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
Ansatz
2002
€
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu
Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem
KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen
zur Finanzierung des Anlagevermögens
752000
754000
756000
771000
721000
Ansatz
2001
€
Ergebnis
2000
€
4.244.510
2.083.780
2.160.075
Zuführung Fördermittel zu Sonderposten o. Verbindlichkeiten
4.198.500
Zuführung Zuwendungen o. Zuschüssen d. öffent. Hand zu Sonderposten
5.110
Zuführung Zuwendungen Dritter zu Sonderposten o. Verbindlichkeiten
40.900
2.083.780
0
0
2.112.943
6.053
41.079
4.244.510
2.083.780
2.160.075
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen
56.240
56.240
66.468
Leasing § 9.2
56.240
56.240
66.468
56.240
56.240
66.468
16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung
von Anlagegegenständen
554.750
0
751.618
N. aktivierungsf. Maßnahmen n. § 9.1
554.750
0
751.618
554.750
0
751.618
-9-
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
760020
760030
760100
761000
761010
761100
761200
761250
761300
761400
761500
761600
761800
761900
763020
Bezeichnung
Ansatz
2002
€
Ansatz
2001
€
Ergebnis
2000
€
17. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen
4.072.450
4.469.700
4.616.552
AfA Software finanziert m. § 9.3
Afa Software - sonstige Finanzierung
Afa Belegungsrechte, EK - FIN
Afa wiederbeschaffte WG < 800 DM
Afa wiederbeschaffte WG > 800 DM
AfA für WG vor KHG mit EK-finanziert
AfA für WG mit Zuweisung öffentl. Hand
AfA für WG aus Zuwendungen Dritter
AfA für WG nach KHG mit EK finanziert
AfA für WG finanziert nach KHG § 9.1
AfA für WG finanziert nach KHG § 9.3
AfA für WG mit geförd. Darlehen finanziert
AfA für WG, nicht f. station. Versorgung
AfA für Wohnbauten
AfA auf Forderungen aus Wohnleistungen
12.790
0
38.350
66.470
15.340
117.600
51.130
20.450
830.850
460.160
1.994.040
204.520
5.620
250.020
5.110
12.780
0
317.000
51.130
10.740
117.600
56.240
20.450
971.450
460.160
1.994.040
204.520
5.620
242.860
5.110
20.264
105
320.137
65.992
18.066
116.476
46.637
29.394
1.020.284
523.571
1.985.327
201.949
7.563
260.604
183
4.072.450
4.469.700
4.616.552
10.311.410
10.394.350
13.636.572
440.500
102.260
193.060
11.250
61.360
569.830
33.230
17.180
50.340
119.630
0
0
332.340
119.950
214.740
12.780
61.360
383.470
26.080
25.560
127.820
85.070
0
0
388.126
98.670
194.296
15.409
184.211
559.692
28.764
21.190
52.089
127.230
95
-3.437
1.598.640
1.389.170
1.666.335
182.650
10.530
1.530
1.020
591.160
0
685.810
924.490
17.780
0
0
0
1.020
595.960
10.740
88.280
919.820
30.320
184.880
11.214
1.430
242
586.928
2.262
246.818
726.610
32.029
2.414.970
1.646.140
1.792.413
766.940
766.940
920.330
1.636.130
766.940
766.940
1.073.710
1.482.750
488.081
686.894
669.599
3.697.878
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Verwaltungsbedarf
690000
691000
692000
693000
694000
695000
696000
697010
698000
699000
699950
699990
Büromaterial, Zeitschriften, Druckmat.
Porto und Bankgebühren
Fernsprechgebühren, Rundfunk, TV
Reisekosten, Fahrgelder, Spesen
Personalbeschaffungskosten
Beratungs-, Prüfungs-, Gerichtkosten
Beiträge an Organisationen
Öffentlichkeitsarbeit
EDV-Aufwand - Pflegesatzrelevant
Sonstiger Verwaltungsbedarf
Preisdiff., Verw.-Bedarf
Invent.-Diff., Verw.-Bedarf
b) Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen
700010
700110
700300
700400
701000
701100
709100
709110
709200
Zentrale Personalverwaltung
Zentrales Rechenzentrum
Druckerei Zentral
ZVD-Beschaffungskosten
Zentrale Wäscherei
Zentrale technische Dienste
Sonstige zentrale Dienste
Umlage d. Kosten Ausbildungsinstitut
Umlage Ges.Ref.
c) Instandhaltung
720010
720020
720130
720132
Instandhaltung Med.-Technik, PS-relevant
Wartung, Medizintechnik, PS-relevant
Instandhaltung, sonstiges
Instandhalt.allg.
- 10 -
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
720140
720600
Wartung, sonstige (Basis-PS-relevant)
Instandhaltung u. Wartung, n. PS-relevant
Ansatz
2002
€
Ansatz
2001
€
Ergebnis
2000
€
35.790
255.650
35.790
255.650
435.141
306.122
4.381.780
4.381.780
6.283.715
263.320
204.520
276.810
281.210
214.740
240.310
257.646
194.026
276.419
744.650
736.260
728.091
153.390
5.110
58.150
170.870
50
230.080
465.690
24.420
10.430
0
7.670
0
310
610
720
720
0
0
2.250
0
0
0
0
0
40.900
153.390
5.110
48.570
1.466.390
2.560
230.080
255.650
20.450
10.230
0
5.110
0
2.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.900
52.704
10.039
48.346
1.545.814
35
186.108
962.005
241.455
10.630
256
8.351
358
179
610
700
855
205
3.900
2.315
567
8.225
3.326
102
32
78.901
1.171.370
2.241.000
3.166.018
-1.036.500
-1.449.000
95.801
19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10.230
10.230
11.937
Zinsen für A3, A4
Zinsen/Mahngebühren
Mahngebühren
0
10.230
0
0
10.230
0
6.354
5.041
542
10.230
10.230
11.937
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
76.690
76.690
64.854
Zinsen u.ä. Aufwendungen
Zinsen u.ä. sonst. Aufwendungen
76.690
0
76.690
0
60.863
3.991
76.690
76.690
64.854
-1.102.960
-1.515.460
42.884
21.880
21.470
21.457
d) Abgaben und Versicherungen
731000
731010
732000
Abgaben
Abgaben-Abwasser
Versicherungen
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen
763010
763030
781000
782000
782200
782410
784000
784020
784030
784050
784100
784450
784460
784500
784540
784550
784570
784590
784620
784690
784700
784710
784780
784790
791000
AfA für Forderungen, stationärer Aufenthalt
AfA auf sonstige Forderungen
Ausbildungsstätten Lehrkräfte
Miet- und Pachtaufwand
Frachtkosten für betriebl. Leistungen
Fort- und Weiterbildung
Leiharbeitskräfte
Andere sonst. Aufwendungen
Hospitessendienst
Fobi Organentnahme
Aufw.Skontorückzahl.
Fobi + and. Aufw.Spend.allgemein
Fobi + and. Aufw. Geriatrie
Fobi + and. Aufw. Stomakurs f.Pflegekräfte
Fobi + and. Aufw.Spenden Gynäkologie
Fobi + Aufw. Geriatrie
Fobi + and. Aufw.25-Jahre
Fobi+Aufw. 2.med.
Fobi+Aufw.Arz.1.med.
Fobi + and. Aufw. "in Time Studie" 2.Med.Abt.
Fobi+Aufw.Carotis St
Fobi+Aufw.Int.Symp.
Fobi+Aufw.Kindert.
Fobi+andere Aufw.Intensiv/Ges.d.Uni
Aufwand aus dem Abgang WG des AV
Zwischenergebnis
511010
514000
514100
740000
742100
21. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
22. Steuern
- 11 -
Wirtschaftsplan 2002 für das Städtische Krankenhaus München-Neuperlach
Jahreserfolgsplan
lfd. Nr.
Bezeichnung
730000
Steuern
Ansatz
2002
€
Jahresfehlbetrag
+ zu tilgen aus Kapitalrücklagen
verbleibender Planüberschuß
- 12 -
Ansatz
2001
€
Ergebnis
2000
€
21.880
21.470
21.457
21.880
21.470
21.457
-1.124.840
-1.536.930
21.427
1.124.840
1.536.930
1.608.588
0
0
0