itau institucional saúde rf fi

ITAU INSTITUCIONAL SAÚDE RF FI
Agosto 2016 -
CNPJ: 09.093.537/0001-18
Objetivo do fundo
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - SOBERANO
O Fundo Itaú Institucional Saúde RF FI busca retorno por meio de investimentos em
ativos de renda fixa, excluindo estratégias que impliquem em risco de índices de preço,
de moeda estrangeira ou de renda variável. Deve manter, no mínimo, 80% de sua
carteira em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito.
Benchmark
CDI
Horário Limite
16h00
Público Alvo
Cota de aplicação (dias úteis)
D+0
O Fundo receberá recursos, exclusivamente, de operadoras de planos de saúde, que
desejem investir em fundos de investimento que celebrem convênio com a Agência
Nacional de Saúde (ANS).
Cota de resgate (dias úteis)
D+0
Composição da Carteira
Crédito do resgate
D+0
Tributação perseguida (I.R.)
LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO
NTN-O
Taxa de administração
0,350% a.a.
Taxa de administração total
0,350% a.a.
LFT
Taxa de performance
Não há
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Taxa de saída
Não há
Nível do Risco
Início do fundo
14/05/2008
▼
Baixo
Alto
Risco
Risco
Retorno Acumulado e Patrimônio Líquido
160%
350
140%
300
120%
Patrimonio líquido
R$ 302.274.903
Código ANBIMA
209155
Código ISIN
BRSAU2CTF004
250
100%
200
80%
20%
050
0%
000
mai-08
ago-08
nov-08
fev-09
mai-09
ago-09
nov-09
fev-10
mai-10
ago-10
nov-10
fev-11
mai-11
ago-11
nov-11
fev-12
mai-12
ago-12
nov-12
fev-13
mai-13
ago-13
nov-13
fev-14
mai-14
ago-14
nov-14
fev-15
mai-15
ago-15
nov-15
fev-16
mai-16
ago-16
Retorno Acumulado
100
40%
Patrimônio Líquido
CDI
ITAU INSTITUCIONAL SAÚDE RF FI
Patrimonio Líquido em R$ MM
150
60%
Mínimo de aplicação
R$ 10.000,00
Mínimo de movimentação
R$ 1,00
Valor mínimo de permanência
R$ 1,00
1/2
Retornos Mensais
2016
2015
2014
2013
2012
Jan
Fev Mar Abr Mai Jun
%
1,03%
0,97%
(%)Bench
97,20%
%
0,90%
(%)Bench
97,15%
%
0,81%
(%)Bench
96,94%
%
0,57%
(%)Bench
97,91%
%
0,86%
(%)Bench
97,29%
1,12%
1,02%
1,08%
1,13%
Ago
1,18%
96,83% 96,68% 97,06% 97,14% 97,19% 97,30% 97,05%
0,80%
1,01%
0,92%
0,96%
1,03%
1,14%
1,08%
97,17% 97,25% 97,19% 97,10% 97,12% 97,18% 97,43%
0,76%
0,73%
0,79%
0,83%
0,78%
0,91%
0,83%
96,90% 96,65% 97,01% 96,95% 96,02% 96,77% 96,82%
0,47%
0,53%
0,59%
0,57%
0,58%
0,68%
0,65%
96,87% 98,30% 98,29% 97,59% 97,37% 96,87% 94,04%
0,72%
0,84%
0,71%
0,71%
0,60%
0,60%
0,64%
97,62% 103,65%100,37% 97,32% 93,26% 88,39% 93,27%
Histórico de Desempenho
Set Out Nov
Dez Ano
-
-
-
-
8,93%
-
-
-
-
96,95%
1,08%
1,08%
1,03%
97,36% 97,30% 97,20%
0,87%
0,91%
0,81%
96,97% 96,75% 96,82%
0,68%
0,77%
0,68%
97,09% 96,13% 96,53%
0,50%
0,58%
0,51%
93,62% 94,68% 94,43%
1,13%
12,84%
97,22%
97,07%
0,92%
10,44%
96,90%
96,65%
0,76%
96,83%
0,52%
96,72%
7,80%
96,80%
8,08%
96,02%
Retorno em Janelas
12 Meses Desde o Início*
Melhor mês do fundo
ago/16
ago/16
Melhor mês do fundo (%)
1,18%
1,18%
Melhor mês do benchmark (%) 1,21%
1,21%
Pior mês do fundo
fev/16
mai/08
Pior mês do fundo (%)
0,97%
0,46%
Pior mês do benchmark (%)
1,00%
0,48%
Volatilidade do fundo
0,00%
0,12%
Volatilidade do benchmark
0,00%
0,12%
279.510
185.735
PL Médio (R$ Mil)
Jul
1,08%
* Histórico desde 14/05/2008
Período
Ano
12 meses
24 meses
Desde o
Inicio
Fundo
%
(%)Bench
%
(%)Bench
%
(%)Bench
%
(%)Bench
8,93%
96,95%
13,70%
96,96%
27,31%
96,77%
127,15%
95,14%
Benchmark*
9,21%
14,13%
28,22%
133,64%
*Benchmark: CDI
Informações Importantes ao Investidor
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas
do fundo, inclusive taxa de administração. Material de divulgação do fundo. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no
seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo
prazo. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve seu
administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 16/04/2008.
Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2810. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e
denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate
a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes
auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.
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