FIDELITY FUNDS SICAV - Condições Particulares

FIDELITY FUNDS SICAV - Condições Particulares do Distribuidor
CONDIÇÕES PARTICULARES DO DISTRIBUIDOR
referente à comercialização em Portugal, pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal de acções da
FIDELITY FUNDS SICAV
(a) Data de autorização do Organismo de
Investimento Colectivo no Estado-Membro de
Origem e data de início da comercialização
em Portugal:
A FIDELITY FUNDS SICAV foi autorizada em 28 de Junho de 1990 pelas autoridades do Luxemburgo.
(b) Identificação e sede da entidade
comercializadora em Portugal e dos locais de
comercialização, no caso de comercialização
presencial:
A comercialização da FIDELITY FUNDS SICAV em Portugal será efectuada pelo Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal, com sede em Lisboa, na Rua Castilho, n.º 20, com o capital social de EUR 79.619.730,
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1.383, titular do NIPC 502.349.620
(doravante designado por "Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal").
A FIDELITY FUNDS SICAV encontra-se legalmente habilitada a ser comercializada em Portugal, nos termos
do disposto nos artigos 78.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 252/2003, de 17 de Outubro, e do disposto no
Regulamento da CMVM n.º 15/2003, desde [ ].
A comercialização presencial é feita nos balcões onde o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal
desenvolve normalmente a sua actividade.
(c) Identificação das modalidades de
comercialização à distância em Portugal:
No que concerne às modalidades de comercialização à distância da FIDELITY FUNDS SICAV em Portugal,
irão ser utilizados os seguintes canais de distribuição:
(a) Serviço DB-Line Telefónico - Trata-se de um serviço de banca telefónica através do qual o investidor, que
deverá ser titular de uma conta de depósito à ordem aberta junto do Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal e ter subscrito as “Condições Gerais de Adesão e Utilização do Serviço DB-Line”, estabelece uma
comunicação telefónica com o operador do Call Center do Grupo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Uma vez estabelecido o contacto telefónico, o investidor deverá ultrapassar três níveis de segurança por
forma a realizar uma operação de subscrição, resgate ou troca de Acções. Em primeiro lugar, o operador
solicita ao investidor um elemento de identificação, número do Bilhete de Identidade ou do Passaporte,
seguido do pedido de um código pessoal de identificação (PIN) facultado ao investidor no decorrer do
processo de abertura de conta no Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. Por fim, o operador solicita um
código, correspondente a uma coordenada composta por uma letra e por um número calculada
aleatoriamente pelo sistema informático, inscrito num cartão, também este previamente atribuído ao cliente
("Cartão DB-Line").
Caso se trate de uma primeira subscrição, antes desta operação, o operador certificar-se-á de que o cliente
tomou conhecimento do prospecto simplificado do sub-fundo em questão.
A concretização de todas as operações realizadas através deste serviço, bem como os montantes envolvidos,
serão objecto de confirmação posterior através de correspondência para o efeito, enviada pelo Deutsche Bank
AG - Sucursal em Portugal ao investidor.
As “Condições Gerais de Adesão e Utilização do Serviço DB-Line”, bem como todas as demais informações
complementares relativas este serviço, estão à disposição do participante na documentação que integra o
pacote de abertura de conta, nos balcões do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal acima identificados e
no site www.deutsche-bank.pt.
(b) Serviço DB-Line Internet - Este serviço é disponibilizado por meio da Internet, em que o investidor acede
através do seu computador ao site do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal (www.deutsche-bank.pt).
Para o efeito, deverá ser titular de uma conta de depósito à ordem aberta junto do Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal e ter subscrito as “Condições Gerais de Adesão e Utilização do Serviço DB-Line”
Uma vez no site do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal, o investidor deverá efectuar o login de acesso
ao serviço DB Online, banca por Internet. É então solicitado ao investidor que introduza o seu número de
Bilhete de Identidade, a referência do Cartão DB-Line e o código de acesso secreto que previamente lhe
tenha sido atribuído pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Após confirmação pelo sistema dos dados acima referidos, o investidor procede à abertura de um contrato
para o fundo em questão, sendo para tal necessária a indicação de um código, correspondente a uma
coordenada composta por uma letra e por um número calculada aleatoriamente pelo sistema informático,
inscrita no Cartão DB-Line.
Após a abertura do contrato, o cliente visualiza os documentos referentes à FIDELITY FUNDS SICAV,
designadamente o prospecto simplificado do sub-fundo em questão, podendo ter acesso ao prospecto
completo se assim o desejar. Após ter tomado conhecimento dos referidos documentos, poderá o investidor
proceder à subscrição, resgate ou troca de Acções.
A concretização de todas as operações realizadas através deste serviço, bem como os montantes envolvidos,
serão objecto de confirmação posterior através de correspondência para o efeito enviada pelo Deutsche Bank
AG - Sucursal em Portugal ao investidor.
As "Condições Gerais de Adesão e Utilização do Serviço DB-Line", bem como todas as demais informações
complementares relativas este serviço, estão à disposição do participante na documentação que integra o
pacote de abertura de conta, nos balcões do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal acima identificados e
no site www.deutsche-bank.pt.
FIDELITY FUNDS SICAV - Condições Particulares do Distribuidor
(d) Comissões de subscrição e de resgate,
bem como outras eventuais despesas ou
comissões:
As Acções da FIDELITY FUNDS SICAV não têm comissão de subscrição nem de resgate.
(e) Datas relevantes para efeitos da
determinação do valor e da liquidação
financeira da subscrição e do resgate:
A.
Informações sobre outras eventuais despesas ou comissões, não relacionadas com a comercialização,
constam do prospecto simplificado e do prospecto completo da FIDELITY FUNDS SICAV.
Recebimento dos pedidos de subscrição, de resgate ou de troca das Acções pelo Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal
Considera-se que um pedido de subscrição, de resgate ou de troca é recebido pelo Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal:
a) no próprio dia, se efectuado até às 11:00 (onze) horas de Lisboa; e
b) no dia útil seguinte, se (i) efectuado a partir das 11.00 (onze) horas de Lisboa ou (ii) em dia não útil;
c) com relação aos seguintes o momento relevante são as 10.00 (dez) horas, aplicando-se no restante o
disposto nas duas alíneas precedentes: Fidelity Funds – Asean Fund, Fidelity Funds – Austrália Fund,
Fidelity Funds – Greatar China Fund, Fidelity Funds – Japan Fund, Fidelity Funds – Malaysia Fund,
Fidelity Funds – Singapore Fund, Fidelity Funds – South East Asia, Fidelity Funds – Thailand Fund,
Fidelity Funds – Pacific Fund, Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund, Fidelity Funds – Indonesia
Fund, Fidelity Funds – Korea Fund, Fidelity Funds – US Dollar Cash Fund, Fidelity Funds – Euro Cash
Fund (DM) , Fidelity Funds – Euro Stoxx 50 TM FD, Fidelity Funds – Japan Fund A-Eur, Fidelity Funds –
South East Asia Fund, Fidelity Funds – Taiwan Fund, Fidelity Funds – Greater China Fund E, Fidelity Fd
– Japan (E) , Fidelity Fd – South East Asia (E) , Fidelity Funds – Japan Advantage Fund, Fidelity Funds –
China Focus Usd (A) , Fidelity Funds – India Focus Usd (A)) , Fidelity Funds – India Focus Eur (A).
B.
Liquidação financeira das operações de subscrição, de resgate ou de troca das Acções
A liquidação financeira das operações de subscrição será efectuada por débito na conta à ordem do
investidor no prazo máximo de 5 dias úteis após determinação do valor da operação.
A liquidação financeira das operações de resgate será efectuada por crédito na conta do investidor no
prazo máximo de 5 dias úteis após determinação do valor da operação.
C.
(f) Descrição clara dos mecanismos e das
modalidades relativos ao pagamento do valor
da subscrição, dos rendimentos e do resgate,
no caso de comercialização à distância:
Momento de determinação do valor de subscrição, de resgate ou de troca das Acções
A subscrição, o resgate e a troca de Acções são efectuados a preço desconhecido. A determinação do
valor patrimonial líquido das Acções será o do dia útil seguinte àquele em que, nos termos supra
referidos no ponto A, o pedido tenha sido recebido pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
O Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal irá comercializar as Acções à distância através dos seguintes
serviços:
(i) Serviço DB-Line Telefónico
(ii) Serviço DB-Line Internet
Caso o investidor já tenha procedido à abertura de uma conta junto do Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal e já tenha recebido o cartão de identificação pessoal e o código de adesão (PIN), estará apto a
realizar operações de subscrição, de resgate ou de troca de Acções.
No caso do Serviço DB-Line Telefónico, os procedimentos operacionais relativos à subscrição, ao resgate e à
troca das Acções, são os seguintes:
- uma vez que o investidor tenha sido devidamente identificado e autorizado, o operador do Call Center
perguntará que tipo de operação aquele deseja efectuar;
- logo que o tipo de Acções a movimentar esteja identificado, o operador do Call Center irá perguntar se o
investidor tem o prospecto simplificado;
- se a resposta for afirmativa o operador do Call Center iniciará o processo de subscrição, de resgate ou de
troca das Acções;
- a liquidação das operações efectua-se conforme descrito supra no ponto B da alínea (e).
No que diz respeito ao Serviço DB-Line Internet, os procedimentos operacionais relativos à subscrição, ao
resgate e à troca de Acções, são os seguintes:
- o investidor deverá aceder ao site do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal;
- para iniciar qualquer tipo de operação, o investidor deverá identificar-se com o número do seu cartão de
identidade, o numero do seu cartão de identificação pessoal e o seu código de adesão (PIN);
- uma vez identificado e autorizado, o investidor escolhe o tipo de operação que deseja efectuar;
- no caso de desejar subscrever Acções, e se for a primeira vez, o sistema remeterá ao investidor o
prospecto simplificado;
- o investidor deverá identificar que tipo de operação deseja efectuar
- tratando-se de uma operação de subscrição deverá indicar o número de Acções que deseja
subscrever ou o montante que deseja investir;
- tratando-se de uma operação de resgate deverá indicar o número de Acções que pretende
resgatar.
FIDELITY FUNDS SICAV - Condições Particulares do Distribuidor
- para validar a operação, o sistema irá solicitar ao investidor a introdução de uma coordenada composta por
uma letra e por um número calculada aleatoriamente pelo sistema informático, inscrita no Cartão DB-Line;
- se a operação for autorizada, e no caso de uma subscrição, o sistema irá verificar se a conta do investidor
está devidamente provisionada para executar a operação;
- a liquidação das operações efectua-se conforme descrito supra no ponto B da alínea (e).
(g) Identificação completa da entidade que
assegura em Portugal os pagamentos aos
participantes, os resgates das participações e
a difusão das informações que o organismo
de investimento colectivo deva prestar:
Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal, com sede em Lisboa, na Rua Castilho, n.º 20, com o capital social
de EUR 79.619.730, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1.383, titular do
NIPC 502.349.620.
Pedidos de subscrição, de resgate ou de troca e respectivos pagamentos
O Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal, quanto aos seus investidores, operará também como agente
pagador em Portugal, assegurando a aceitação e processamento dos pedidos de subscrição, de resgate ou
de troca das Acções, sendo os respectivos pagamentos feitos por seu intermédio.
Informações / documentação
O Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal fornecerá aos potenciais investidores e aos accionistas da
Sociedade todas as informações e documentação relativamente à comercialização das Acções que, nos
termos das leis que lhe são aplicáveis, a FIDELITY FUNDS SICAV deva prestar directamente aos
investidores.
(h) Periodicidade e modalidades da
publicação em Portugal do valor das unidades
de participação:
O valor das Acções da FIDELITY FUNDS SICAV é publicado diariamente no Boletim de Cotações da
Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..
O valor patrimonial líquido das Acções também estará disponível nos canais de distribuição do Deutsche Bank
AG - Sucursal em Portugal.
(i) Regime fiscal aplicável em Portugal:
De acordo com as alterações recentemente introduzidas pela Lei n.º 82-E/2014, de 31 de Dezembro
(“Reforma do IRS”), com entrada em vigor no dia 1 de Janeiro de 2015, o regime fiscal associado aos
rendimentos obtidos por titulares de unidades de participação de Fundos de Investimento estrangeiros
encontra-se dependente de se tratarem de (i) rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento ou (ii)
rendimentos decorrentes do resgate ou liquidação desses fundos, nos seguintes termos:
(i) Rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento:
Os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento, obtidos por sujeitos passivos de IRS que sejam
titulares de unidades de participação de Fundos de Investimento Mobiliário estrangeiros, fora do âmbito de
uma actividade comercial, industrial ou agrícola, residentes em território português, encontram-se sujeitos a
tributação, por retenção na fonte, à taxa liberatória de 28%, na medida em que se encontrem a ser pagos por
agente pagador, residente em território português, que aja por conta da entidade devedora ou do titular dos
rendimentos, ou no âmbito de uma relação jurídica de mandato, estabelecida com a entidade devedora ou
com o titular dos rendimentos, podendo o titular dos rendimentos optar pelo respectivo englobamento na sua
matéria colectável.
Tratando-se de rendimentos devidos por entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território
português, domiciliadas em território constante da lista dos países, territórios e regiões com regimes de
tributação privilegiada claramente mais favoráveis (cfr. Lista publicada pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de
Novembro), os rendimentos encontram-se sujeitos a tributação em Portugal, por retenção na fonte, à taxa de
35%.
Caso tais rendimentos não tenham sido objecto de retenção na fonte em Portugal, por não terem sido pagos
ou colocados à disposição do titular dos rendimentos por agente pagador, residente em território português,
são tributados autonomamente, à taxa especial de 28%, podendo o titular dos rendimentos optar pelo
respectivo englobamento na sua matéria colectável.
Os rendimentos distribuídos pelos fundos de investimento, obtidos por sujeitos passivos de IRC residentes em
território português, ou que sejam imputáveis a estabelecimento estável de entidade não residente situado
neste território, não se encontram sujeitos a retenção na fonte, devendo os mesmos ser incluídos no resultado
tributável e sujeitos a tributação, em sede de IRC, no período a que respeitem.
Os titulares de rendimentos de fonte estrangeira, sujeitos passivos de IRS e de IRC residentes em território
português, poderão ter direito a um crédito de imposto por dupla tributação internacional, nos termos previstos
no Código do IRS e do IRC.
(ii) Rendimentos decorrentes do resgate ou liquidação dos fundos de investimento:
De acordo com o regime fiscal em vigor desde 1 de Janeiro de 2015, os rendimentos obtidos a partir desta
data, decorrentes do resgate ou liquidação dos fundos de investimento, passam a qualificar-se, em sede de
imposto sobre o rendimento, como mais-valias ou menos- valias (de acordo com o regime fiscal anterior, em
FIDELITY FUNDS SICAV - Condições Particulares do Distribuidor
vigor até 31 de Dezembro de 2014, estes rendimentos eram enquadrados e sujeitos a tributação enquanto
rendimentos de capitais – Categoria E do IRS), concorrendo para o saldo anual entre as mais-valias e as
menos-valias, o qual, se positivo, se encontra sujeito a tributação à taxa especial de 28%, sem prejuízo do seu
englobamento por opção dos titulares, sujeitos passivos de IRS, residentes em território português.
Caso o saldo anual entre as mais-valias e as menos-valias seja positivo, e a opção pelo englobamento seja
exercida, a taxa de tributação efectiva depende do escalão de tributação a que o titular dos rendimentos se
encontre sujeito. Caso o saldo anual entre as mais-valias e as menos-valias seja negativo, a opção pelo
englobamento permite a dedução desse saldo aos saldos positivos que sejam apurados nos 5 anos seguintes
com rendimentos da mesma natureza (de acordo com o regime fiscal anterior, em vigor até 31 de Dezembro
de 2014, a possibilidade de dedução encontrava-se apenas disponível nos 2 anos seguintes).
As mais-valias e menos-valias fiscais decorrentes do resgate ou liquidação dos fundos de investimento,
obtidas por sujeitos passivos de IRC residentes em território português, ou que sejam imputáveis a
estabelecimento estável de entidade não residente situado neste território, não se encontram sujeitos a
retenção na fonte, devendo ser incluídas no resultado tributável e sujeitos a tributação, em sede de IRC, no
período a que respeitem.
(j) Identificação e morada da entidade de
supervisão em Portugal:
A entidade de supervisão competente em Portugal é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, sita na
Avenida da Liberdade, n.º 252, 1056-801, Lisboa.
(l) Prospectores de Investimento
A actividade de prospecção relativa à comercialização das Acções na FIDELITY FUNDS SICAV será exercida
por prospectores devidamente registados junto do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários, que actuam por conta do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal em estabelecimento próprio
(“Promotores Deutsche Bank”).
No exercício da respectiva actividade, nomeadamente de promoção da FIDELITY FUNDS SICAV, os
Promotores Deutsche Bank não poderão celebrar quaisquer contratos em nome do Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal, nem poderão receber dos investidores quaisquer importâncias ou qualquer tipo de
remuneração.
O Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal é responsável pelos actos praticados pelos Promotores
Deutsche Bank no exercício das suas funções e assegura o controlo e fiscalização das actividades
desenvolvidas através da pessoa registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e identificada no
respectivo site.
FIDELITY FUNDS SICAV - Condições Particulares do Distribuidor
(m) Procedimento de obtenção do prospecto e
dos relatórios anual e semestral:
O prospecto completo e os relatórios anual e semestral, referentes à FIDELITY FUNDS SICAV, podem ser
obtidos gratuitamente, mediante simples pedido, dirigido ao Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal, em
qualquer momento anterior ou posterior à celebração do contrato.
(n) Contacto onde podem ser obtidos, se
necessário, esclarecimentos adicionais:
Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos aos balcões do Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal, entre as 08:30 e as 15:00, todos os dias úteis, junto do serviço de Call Center do Deutsche Bank AG
- Sucursal em Portugal, através do telefone 808 22 11 21, entre as 08:30 e as 20:00, todos os dias úteis ou
ainda através do endereço de correio electrónico [email protected].
LISTA DE SUB-FUNDOS E RESPECTIVAS CLASSES DE ACÇÕES
Classes de Acções
Moeda
LU0048573561
Código ISIN
Fidelity Funds - America Fund
Nome do Sub-Fundo
A
USD
LU0115759606
Fidelity Funds - America Fund - E
E
EUR
LU0069450822
Fidelity Funds - America Fund - A-Eur
A
EUR
LU0187122535
Fidelity Funds - American Diversified Fund - A-EUR
A
EUR
LU0187121727
Fidelity Funds - American Diversified Fund - A-USD
A
USD
LU0187123939
Fidelity Funds - American Diversified Fund - E
E
EUR
LU0077335932
Fidelity Funds - American Growth Fund
A
USD
LU0115760109
Fidelity Funds - American Growth Fund - E
E
EUR
LU0048573645
Fidelity Funds - ASEAN Fund
A
USD
LU0054237671
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund
A
USD
LU0048574536
Fidelity Funds - Australia Fund
A
AUD
LU0173614495
Fidelity Funds - China Focus Fund
A
USD
LU0114721508
Fidelity Funds - Consumer Industries Fund
A
EUR
LU0048575426
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
A
USD
LU0115763970
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund - E
E
EUR
LU0088814487
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund
A
EUR
LU0115764275
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund - E
E
EUR
LU0069450319
Fidelity Funds - EURO STOXX 50TM Fund
A
EUR
LU0083291335
Fidelity Funds - European Aggressive Fund
A
EUR
LU0115767708
Fidelity Funds - European Aggressive Fund - E
E
EUR
LU0048578792
Fidelity Funds - European Growth Fund
A
EUR
LU0115764192
Fidelity Funds - European Growth Fund - E
E
EUR
LU0119124278
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
A
EUR
LU0119124435
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund - E
E
EUR
LU0119124781
Fidelity Funds - European Mid Cap Fund
A
EUR
LU0119124864
Fidelity Funds - European Mid Cap Fund - E
E
EUR
LU0061175625
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund
A
EUR
LU0115764358
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund - E
E
EUR
LU0114722498
Fidelity Funds - Financial Services Fund
A
EUR
LU0114722738
Fidelity Funds - Financial Services Fund - E
E
EUR
LU0048579410
Fidelity Funds - France Fund
A
EUR
LU0048580004
Fidelity Funds - Germany Fund
A
EUR
LU0157215616
Fidelity Funds - Global Focus Fund - A USD
A
USD
LU0157922724
Fidelity Funds - Global Focus Fund - A EUR
A
EUR
LU0157924183
Fidelity Funds - Global Focus Fund - A GBP
A
GBP
LU0157217158
Fidelity Funds - Global Focus Fund -E
E
EUR
LU0048580855
Fidelity Funds - Greater China Fund
A
USD
FIDELITY FUNDS SICAV - Condições Particulares do Distribuidor
Classes de Acções
Moeda
LU0115765595
Código ISIN
Fidelity Funds - Greater China Fund - E
Nome do Sub-Fundo
E
EUR
LU0114720955
Fidelity Funds - Health Care Fund
A
EUR
LU0114721177
Fidelity Funds - Health Care Fund - E
E
EUR
LU0048581077
Fidelity Funds - Iberia Fund
A
EUR
LU0115765678
Fidelity Funds - Iberia Fund - E
E
EUR
LU0197230542
Fidelity Funds - India Focus Fund EUR Shares
A
EUR
LU0197229882
Fidelity Funds - India Focus Fund EUR Shares
A
USD
LU0055114457
Fidelity Funds - Indonesia Fund
A
USD
LU0114722902
Fidelity Funds - Industrials Fund
A
EUR
LU0114723033
Fidelity Funds - Industrials Fund - E
E
EUR
LU0048584097
Fidelity Funds - International Fund
A
USD
LU0069451390
Fidelity Funds - International Fund - A-Eur
A
EUR
LU0048584766
Fidelity Funds - Italy Fund
A
EUR
LU0161332480
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund
A
JPY
LU0048585144
Fidelity Funds - Japan Fund
A
JPY
LU0069452018
Fidelity Funds - Japan Fund - A-Eur
A
EUR
LU0115766213
Fidelity Funds - Japan Fund - E
E
EUR
LU0048587603
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund
A
JPY
LU0061324488
Fidelity Funds - Korea Fund
A
USD
LU0050427557
Fidelity Funds - Latin America Fund
A
USD
LU0115767021
Fidelity Funds - Latin America Fund - E
E
EUR
LU0048587868
Fidelity Funds - Malaysia Fund
A
USD
LU0048588080
Fidelity Funds - Nordic Fund
A
SEK
LU0049112450
Fidelity Funds - Pacific Fund
A
USD
LU0048588163
Fidelity Funds - Singapore Fund
A
USD
LU0048597586
Fidelity Funds - South East Asia Fund
A
USD
LU0069452877
Fidelity Funds - South East Asia Fund - A-Eur
A
EUR
LU0115768185
Fidelity Funds - South East Asia Fund - E
E
EUR
LU0054754816
Fidelity Funds - Switzerland Fund
A
CHF
LU0075458603
Fidelity Funds - Taiwan Fund
A
USD
LU0099574567
Fidelity Funds - Technology Fund
A
EUR
LU0115773425
Fidelity Funds - Technology Fund - E
E
EUR
LU0099575291
Fidelity Funds - Telecommunications Fund
A
EUR
LU0115774233
Fidelity Funds - Telecommunications Fund - E
E
EUR
LU0048621477
Fidelity Funds - Thailand Fund
A
USD
LU0048621717
Fidelity Funds - United Kingdom Fund
A
GBP
LU0069449576
Fidelity Funds - World Fund
A
EUR
LU0115769746
Fidelity Funds - World Fund - E
E
EUR
LU0048579097
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro
LU0238209513
Fidelity Funds - Euro Bond Fund
LU0110060430
A
EUR
E-Acc
EUR
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-Euro
A
EUR
LU0238209786
Fidelity Funds - European High Yield Fund E-Acc
E-Acc
EUR
LU0048582984
Fidelity Funds - International Bond Fund
A
USD
LU0048620586
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund
A
GBP
LU0048622798
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A - USD
A
USD
LU0132282301
Fidelity Funds - US High Yield Fund - A- USD
A
USD
LU0132385880
Fidelity Funds - US High Yield Fund - Euro
A
EUR
LU0132385534
Fidelity Funds - US High Yield Fund -GBP
A
GBP
LU0052588471
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund
A
EUR
LU0138981039
Fidelity Funds - Growth & Income Fund
A
USD
LU0080749764
Fidelity Funds - Fidelity Gestion Dynamique
A
EUR
LU0080749848
Fidelity Funds - Fidelity Gestion Equilibre
A
EUR
LU0056886046
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Defensive Fund
A
EUR
LU0080751232
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund
A
USD
FIDELITY FUNDS SICAV - Condições Particulares do Distribuidor
Classes de Acções
Moeda
LU0056886475
Código ISIN
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Growth Fund
Nome do Sub-Fundo
A
EUR
LU0056886558
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund
A
EUR
LU0103194394
Fidelity Funds - Fidelity Sélection Europe
A
EUR
LU0103193743
Fidelity Funds - Fidelity Sélection Internationale
A
EUR
LU0147748072
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund
A
USD
LU0172515974
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2010 Euro Fund
A
EUR
LU0172516436
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2015 Euro Fund
A
EUR
LU0172516865
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 Euro Fund
A
EUR
LU0215158840
LU0215159145
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025 Euro Bond
A
EUR
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2030 Euro Bond
A
EUR
LU0064964074
Fidelity Funds - EURO Cash Fund
A
EUR
LU0064963852
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund
A
USD
LU0238202427
Fidelity Funds - European Fund
A-Acc
EUR
LU0238202773
Fidelity Funds - European Fund
E-Acc
EUR
LU0237697510
Fidelity Funds - Global Property Fund
A
EUR
LU0237698757
Fidelity Funds - Global Property Fund
A-Acc
EUR
LU0237698914
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DEZEMBRO DE 2014