Schroder International Selection Fund Japanese Equity

Agosto 2013
Os dados correspondem à data de 31 Julho 2013
www.schroders.pt
Schroder International Selection Fund
Japanese Equity
Acções B Acc EUR Hedged
Objectivo e Política de Investimento
Data de lançamento do Fundo
02 Agosto 1993
Proporcionar a valorização do capital através, principalmente, do investimento em títulos de capital
de empresas japonesas.
Dimensão do Fundo (milhões)
JPY 181.756,4
Determinação do Risco
Preço das acções no final do mês
(EUR)
73,03
Os investimentos em acções estão sujeitos ao risco de mercado e, potencialmente, ao risco da taxa
cambial. Este fundo pode utilizar instrumentos derivados financeiros como parte do processo de
investimento. Isto pode aumentar a volatilidade dos preços do fundo ao amplificar os eventos de
mercado.
Número total de aplicações
93
Análise do Desempenho
Índice de referência
Tokyo Stock Exchange 1st Section
Index (TR) EUR Hedged
Rendibilidade (%)
Gestor do fundo
Shogo Maeda
Rendimento de distribuição
0,00 %
Estatísticas Essenciais em 3 anos
Fundo
Índice de
referência
22,2
22,0
Alpha (%)
0,0
---
Beta
1,0
---
-0,1
---
Rácio Sharpe
0,4
0,5
Ex-Ante Tracking Error (%)
2,9
---
Rácio de Informação
As relações anteriores são baseadas nos dados de
desempenho obtidos nos últimos 3 anos com
diferentes preços de compra.
Rácios Financeiros
Fundo
Índice de
referência
1,2
1,3
PER (preço/resultados)
15,7
19,5
PER previsto
13,0
15,8
ROE (rentabilidade dos capitais
próprios) (%)
9,3
8,0
Dividend Yield
(dividendo/preço) (%)
1,9
1,7
36,4
31,0
P/B (preço/valor contabilístico)
Crescimento dos Resultados
últimos 3 anos (%)
3 anos anualizados
5 anos anualizados
Fundo
47,1
11,6
-2,3
Índice de referência
54,1
12,0
-0,9
Rendibilidade (%)
Fundo gerido desde
30 Junho 2006
Volatilidade anual (%)
1 ano
Estes rácios financeiros referem-se à média das
aplicações em acções contidas respectivamente na
carteira do fundo e no índice de referência (se
mencionado).
A S&P Fund Management Ratings é a fonte dos Ratings
S&P.
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
-30,0
-35,0
-40,0
-45,0
-50,0
Jul 2008
Mar 2009
Dez 2009
Set 2010
Mai 2011
Jan 2012
Set 2012
Mai 2013
Fundo
Índice de referência
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade
futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de
risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo) e o montante inicialmente investido poderá não
ser recuperado. No futuro, os valores das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações tanto
negativas como positivas.
A rendibilidade anualizada é calculada com base na variaçao do preço de resgate (bid-to-bid).
Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com
rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada
nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma
rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em
conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer
comissões de desempenho aplicáveis.
Poderão surgir algumas diferenças de desempenho entre o fundo e o índice, uma vez que o valor do fundo é
calculado numa altura diferente daquela em que é calculado o valor do índice.
Fonte: Schroders
Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/ Pinar 7, 4ª planta, E - 28006 Madrid Tel: (0034) 91 590 95 41, Fax: (0034) 91 590 95 71
Schroder International Selection Fund Japanese Equity
Análise de títulos
Dez Maiores Aplicações
Sector
NAV (em %)
1. Sumitomo Mitsui Financial
Banca
4,6
2. Mitsubishi UFJ Financial Group
Banca
3,9
3. Toyota Motor
Equipamento de transporte
3,4
4. ORIX
Outras actividades financeiras
3,3
5. KDDI
Informação e comunicação
3,1
6. Mitsui
Comércio por grosso
3,0
7. Itochu
Comércio por grosso
2,9
8. Aisin Seiki
Equipamento de transporte
2,6
9. JX Holdings
Produtos petrolíferos e de carvão
2,4
10. Hitachi
Electrodomésticos
2,2
Total
Sobreponderações
Os dados relativos às sobreponderações e
subponderações são baseados na exposição do
fundo a títulos agrupados pelo nome do emitente.
Composição da
Carteira (%)
Fundo
Índice de
referência
O compromisso associado aos
contratos de futuros sobre o índice
de acções, caso exista, é deduzido
da liquidez.
(%) Subponderações
ORIX
2,7 Mizuho Financial
Sumitomo Mitsui Financial
2,5 Toyota Motor
Aisin Seiki
2,3 Japan Tobacco
Itochu
2,3 Mitsubishi Estate
Mitsui
2,3 Takeda Pharmaceutical
14,0
12,0
11,4
10,2
11,3
11,4
10,4
6,9
8,1
4,5
7,7
5,4
5,7
4,4
4,3
1,3
4,2
4,4
3,3
2,4
2,4
4,0
2,4
0,7
1,9
3,8
11,9
Banca
Electrodomésticos
Informação e comunicação
Comércio por grosso
Produtos Químicos
Produtos Farmacêuticos
Outras actividades financeiras
Comércio a retalho
Seguros
Transporte Terrestre
Produtos petrolíferos e de carvão
Propriedade Imobiliária
Outros Sectores
Produtos Derivados
Liquidez
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Para sua segurança todas as conversas telefónicas
são gravadas.
-1,5 <50000 milhões
>=50000<100000 milhões
-1,4
>=100000<200000 milhões
-1,1
>=200000<500000 milhões
-1,1
>=500000 milhões
(%)
0,9
6,5
6,3
16,9
69,3
Sector
Equipamento de transporte
Fonte: Schroders
Informação
(%) Divisão por
-1,7 Capitalização Bolsista
31,3
28,6
- 0,0
0,0
1,1
0,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Moeda de Denominação
Frequência das Transacções
Capitalização
B0RN4N2
SCHJPHB:LX
LU0236738190.LUF
LU0236738190
JPY
Diária (13:00 CET)
Comissão de Gestão Anual
1,25 %
Montante Mínimo do
Investimento
EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer
outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode
ser dispensado por decisão dos Administradores.
Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos
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dados de terceiros. O Prospecto e/ou www.schroders.com contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros.
O presente documento tem fins meramente informativos, não devendo ser interpretado como uma solicitação à subscrição de acções do Schroder International Selection Fund (a "Sociedade"). A
subscrição e a emissão de acções só serão aceites com base no documento aprovado pela Comissão do Mercados de Valores Mobiliários ("CMVM") que estabeleça as condições aplicáveis à
comercialização da Sociedade em Portugal bem como nos documentos constitutivos actualizados da Sociedade, nomeadamente no prospecto, no Informações fundamentais destinadas aos
investidores, no último relatório anual e no relatório semestral se subsequente. Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto e os relatórios anual e semestral podem ser
obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., por correio (5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg) ou através da internet
www.schroders.pt nos endereços abaixo indicados, ou junto das entidades colocadoras autorizadas. A Sociedade é um OICVM domiciliado no Luxemburgo. Algumas classes de acções encontram-se
cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo e o cálculo das medidas de rendibilidade é efectuado com base no valor patrimonial das acções. Um investimento na Sociedade implica riscos que se
encontram descritos no prospecto. Para obter mais informações sobre os fundos da Sociedade, consulte o prospecto, o Informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos e os
relatórios anual e semestral da Sociedade. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Os rendimentos distribuídos pela
Sociedade a pessoas singulares residentes fiscais em Portugal e a diferença de valorização entre a subscrição e o resgate das acções têm a natureza de rendimentos de aplicação de capitais sujeitos a
IRS através de retenção na fonte à taxa liberatória de 20%. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual
apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência. De um modo geral, a uma maior rendibilidade está associado um maior risco. No presente
documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo B 37.799, www.schroders.pt