Schroder International Selection Fund US All Cap
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Setembro 2012 Os dados correspondem à data de 31 Agosto 2012 www.schroders.pt Schroder International Selection Fund US All Cap Acções B Acc Objectivo e Política de Investimento Data de lançamento do Fundo 31 Agosto 2006 Dimensão do Fundo (milhões) USD 25,4 Proporcionar a valorização do capital através, principalmente, do investimento em títulos de capital de empresas norte-americanas. Com vista a atingir este objectivo, o Gestor de Investimentos investirá numa carteira de títulos seleccionados que, em sua opinião, apresentam um maior potencial de valorização no futuro. Não existem restrições de capitalização para os títulos que podem ser mantidos na carteira. Preço das acções no final do mês (USD) 108,33 Determinação do Risco Os investimentos em acções estão sujeitos ao risco de mercado e, potencialmente, ao risco da taxa cambial. Este fundo pode utilizar instrumentos derivados financeiros como parte do processo de investimento. Isto pode aumentar a volatilidade dos preços do fundo ao amplificar os eventos de mercado. Número total de aplicações 85 Análise do Desempenho Índice de referência Standard & Poors 500 Net TR Lagged Rendibilidade (%) Gestor do fundo Joanna Shatney Fundo gerido desde 01 Outubro 2009 1 ano 3 anos anualizados 5 anos anualizados Fundo 13,1 10,0 0,2 Índice de referência 17,2 12,4 0,7 Rendibilidade (%) 10,0 Rendimento de distribuição 0,00 % 0,0 -10,0 Estatísticas Essenciais em 3 anos Fundo Índice de referência Volatilidade anual (%) 18,1 17,0 Alpha (%) -2,0 --- 1,0 --- -0,4 --- Rácio Sharpe 0,5 0,7 Ex-Ante Tracking Error (%) 1,8 --- Beta Rácio de Informação As relações anteriores são baseadas nos dados de desempenho obtidos nos últimos 3 anos com diferentes preços de compra. Rácios Financeiros Fundo Índice de referência 2,5 2,3 PER (preço/resultados) 16,1 15,0 PER previsto 14,6 13,9 ROE (rentabilidade dos capitais próprios) (%) 19,7 20,5 1,6 2,2 32,3 27,4 P/B (preço/valor contabilístico) Dividend Yield (dividendo/preço) (%) Crescimento dos Resultados últimos 3 anos (%) Estes rácios financeiros referem-se à média das aplicações em acções contidas respectivamente na carteira do fundo e no índice de referência (se mencionado). A Morningstar é a fonte dos Ratings Morningstar. -20,0 -30,0 -40,0 -50,0 Ago 2007 Mai 2008 Jan 2009 Set 2009 Mai 2010 Jan 2011 Set 2011 Mai 2012 Fundo Índice de referência As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo) e o montante inicialmente investido poderá não ser recuperado. No futuro, os valores das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações tanto negativas como positivas. A rendibilidade anualizada é calculada com base na variaçao do preço de resgate (bid-to-bid). Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis. O desempenho do fundo é comparado ao desempenho do seu índice de referência no dia anterior devido a diferenças no tempo de valorização. Fonte: Schroders Em 01/10/2009 o Schroder ISF US Large Cap Alpha alterou o seu nome para Schroder ISF US All Cap e alterou o seu objectivo de investimento. A 30/11/2011, o índice de referência deixou de ser o S&P 500 (Composite) Lagged e passou a ser o S&P 500 Net TR Lagged. O track record completo do anterior benchmark foi retirado e substituído pelo do novo. Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/ Pinar 7, 4ª planta, E - 28006 Madrid Tel: (0034) 91 590 95 41, Fax: (0034) 91 590 95 71 Schroder International Selection Fund US All Cap Análise de títulos Dez Maiores Aplicações Sector NAV (em %) 1. Apple Tecnologias da Informação 5,7 2. Microsoft Tecnologias da Informação 2,9 3. International Business Machines Tecnologias da Informação 2,7 4. Pfizer Saúde 2,5 5. Coca-Cola Bens de Consumo Corrente 2,5 6. Kraft Foods Bens de Consumo Corrente 2,2 7. Google Tecnologias da Informação 2,1 8. Verizon Communications Serviços de Telecomunicações 1,8 9. Amazon.com Bens de Consumo de Luxo 1,8 10. JP Morgan Chase & Co Finanças 1,7 Total Sobreponderações Os dados relativos às sobreponderações e subponderações são baseados na exposição do fundo a títulos agrupados pelo nome do emitente. Composição da Carteira (%) (%) Subponderações (%) Divisão por -2,2 Capitalização Bolsista Kraft Foods 1,6 Exxon Mobil Verisk Analytics 1,6 Chevron Crown Holdings 1,6 General Electric Capital 14,3 >=5000 milhões 84,8 -1,7 1,4 Johnson & Johnson -1,5 0,6 Sector 22,4 20,3 Tecnologias da Informação 13,2 14,3 Saúde 11,7 11,8 Bens de Consumo de Luxo 11,6 11,0 Bens de Consumo Corrente 10,2 11,1 9,7 10,1 Indústria 7,9 Energia 11,2 6,3 Materiais 3,4 Serviços de Telecomunicações 2,6 3,2 Serviços Públicos 1,8 3,5 Liquidez Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Para sua segurança todas as conversas telefónicas são gravadas. >=2000<5000 milhões 1,5 AT&T Fonte: Schroders Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg 0,3 Calpine Finanças Informação (%) -1,7 >=500<1000 milhões -1,7 >=1000<2000 milhões DaVita Fundo Índice de referência O compromisso associado aos contratos de futuros sobre o índice de acções, caso exista, é deduzido da liquidez. 25,9 2,7 0,0 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Moeda de Denominação Frequência das Transacções Capitalização B1B4W56 SCULBAA:LX LU0263778895.LUF LU0263778895 USD Diária (13:00 CET) Comissão de Gestão Anual 1,25 % Montante Mínimo do Investimento EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode ser dispensado por decisão dos Administradores. Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospecto e/ou www.schroders.com contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. O presente documento tem fins meramente informativos, não devendo ser interpretado como uma solicitação à subscrição de acções do Schroder International Selection Fund (a "Sociedade"). A subscrição e a emissão de acções só serão aceites com base no documento aprovado pela Comissão do Mercados de Valores Mobiliários ("CMVM") que estabeleça as condições aplicáveis à comercialização da Sociedade em Portugal bem como nos documentos constitutivos actualizados da Sociedade, nomeadamente no prospecto, no Informações fundamentais destinadas aos investidores, no último relatório anual e no relatório semestral se subsequente. Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., por correio (5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg) ou através da internet www.schroders.pt nos endereços abaixo indicados, ou junto das entidades colocadoras autorizadas. A Sociedade é um OICVM domiciliado no Luxemburgo. Algumas classes de acções encontram-se cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo e o cálculo das medidas de rendibilidade é efectuado com base no valor patrimonial das acções. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram descritos no prospecto. Para obter mais informações sobre os fundos da Sociedade, consulte o prospecto, o Informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos e os relatórios anual e semestral da Sociedade. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Os rendimentos distribuídos pela Sociedade a pessoas singulares residentes fiscais em Portugal e a diferença de valorização entre a subscrição e o resgate das acções têm a natureza de rendimentos de aplicação de capitais sujeitos a IRS através de retenção na fonte à taxa liberatória de 20%. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência. De um modo geral, a uma maior rendibilidade está associado um maior risco. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo B 37.799, www.schroders.pt
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