Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity

Setembro 2016
Os dados correspondem à data de 31 Agosto 2016
www.schroders.pt
Schroder International Selection Fund
US Dollar Liquidity
Acções A Acc
Data de lançamento do Fundo
20 Setembro 2001
Dimensão do Fundo (milhões)
USD 678,9
Preço das acções no final do mês
(USD)
105,00
Índice de referência
USD LIBOR 3 Months
Gestor do fundo
Lisa Hornby
Objectivo e Política de Investimento
Proporcionar liquidez e um rendimento contínuo compatíveis com a preservação do capital, através do
investimento em títulos de dívida de curto prazo de elevada qualidade, denominados em dólares
norte-americanos, desde que (i) na altura da aquisição, a maturidade média inicial ou residual de todos esses
títulos da carteira não exceda 12 meses, tomando em consideração os instrumentos financeiros com eles
relacionados, ou (ii) esteja previsto nos termos e condições que regem esses títulos que a taxa de juro aplicável
seja ajustada pelo menos anualmente com base nas condições de mercado.
Determinação do Risco
Os investimentos em títulos de dívida estão, em primeiro lugar, sujeitos a riscos de taxa de juro, de crédito e de
incumprimento e, potencialmente, ao risco da taxa cambial. Este fundo pode utilizar instrumentos derivados
financeiros como parte do processo de investimento. Isto pode aumentar a volatilidade dos preços do fundo ao
amplificar os eventos de mercado.
Análise do Desempenho
Rendibilidade (%)
1 ano
3 anos anualizados
5 anos anualizados
Fundo
0,2
0,1
-0,0
Índice de referência
0,6
0,3
0,3
Fundo gerido desde
15 Abril 2013
Duração Efectiva do Fundo em Anos
0,50
Rendibilidade (%)
Taxa de rendimento efectiva
0,65 %
Spread Ajustado às Opções do Fundo
11 bp
Notação de crédito
AA+
Volatilidade anual em 3 anos (%)
0,12
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
Ago 2011
Mai 2012
Jan 2013
Set 2013
Mai 2014
Jan 2015
Set 2015
Mai 2016
Fundo
Índice de referência
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade
futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de
risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo) e o montante inicialmente investido poderá não
ser recuperado. No futuro, os valores das ações e o seu rendimento estão sujeitos a variações tanto
negativas como positivas.
A rendibilidade anualizada é calculada com base na variaçao do preço de resgate (bid-to-bid).
Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com
rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada
nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma
rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em
conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer
comissões de desempenho aplicáveis.
O desempenho do fundo é comparado ao desempenho do seu índice de referência no dia anterior devido a
diferenças no tempo de valorização. Fonte: Schroders A 01/06/2016, o LIBOR 3 Months substituiu o Citi 1m
Eurodeposit LC. O track record completo do índice anterior foi anexado ao do novo.
http://SISF-US-Dollar-Liquidity-A-Acc-FMR-PTPT
Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/ Pinar 7, 4ª planta, E - 28006 Madrid Tel: (0034) 91 590 95 41, Fax: (0034) 91 590 95 71
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity
Composição da
Carteira (%)
Sector
42,9
Obrigações do Tesouro
23,2
Instituições financeiras
Os ratings do crédito são
calculados utilizando os ratings de
activos das diversas agências de
notação financeira. Os activos sem
notação são classificados como
se fossem emitidos ou garantidos
pelo governo.
9,1
Obrigações hipotecárias
Fonte: Schroders
4,1
Indústria
3,7
Autoridades locais
2,9
Repartições
1,0
Supranacional
13,1
Liquidez
Notação de Risco de Crédito
AA
3,3
22,2
0-1 mês
10,5
1-2 meses
8,4
A
9,5
2-3 meses
38,0
A-1
Não cotado
Vencimento
48,1
AAA
15,3
3-6 meses
2,2
27,3
6-12 meses
10,9
1-2 anos
2-3 anos
Informação
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Para sua segurança, as comunicações podem ser
gravadas ou monitorizadas.
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Moeda de Denominação
Frequência das Transacções
4,3
Capitalização
7226490
SISFULA:LX
LU0136043808.LUF
LU0136043808
USD
Diária (13:00 CET)
Encargos Atuais (últimos
disponíveis)
0,29 %
Montante Mínimo do
Investimento
EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer
outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode
ser dispensado por decisão dos Administradores.
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O presente documento tem fins meramente informativos, não devendo ser interpretado como uma solicitação à subscrição de ações do Schroder International Selection Fund ("a Sociedade"). A
subscrição e a emissão de ações só serão aceites com base nas condições particulares de comercialização que estabelecem as condições aplicáveis à comercialização da Sociedade em Portugal, bem
como nos documentos constitutivos atualizados da Sociedade, nomeadamente no prospeto e nas informações fundamentais destinadas aos investidores. Os documentos constitutivos da Sociedade,
designadamente o prospeto, as informações fundamentais destinadas aos investidores e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder
Investment Management (Luxembourg) S.A., por correio (5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg), através da internet (www.schroders.pt ) ou junto das entidades colocadoras autorizadas.
A Sociedade é um OICVM domiciliado no Luxemburgo. Algumas classes de ações encontram-se cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo e o cálculo das medidas de rendibilidade é efetuado com
base no valor patrimonial das ações. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram descritos no prospeto. Para obter mais informações sobre os fundos da Sociedade, consulte o
prospeto, as informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos e os relatórios anual e semestral da Sociedade. Os dados da rendibilidade não refletem o valor das comissões de
subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria
obtida se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. De um modo geral, a uma maior rendibilidade está associado um maior risco.
No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736
Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo B 37.799, http://www.schroders.pt