Infinity Eagle FIM - CNPJ: 07.901.425/0001-10

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O INFINITY EAGLE FIM
CNPJ: 07.901.425/0001-10
Informações referentes a Fevereiro de 2016
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Infinity Eagle FIM. As informações completas sobre esse fundo
podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis em www.infinityasset.com.br/fundos.asp. As informações
contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO: O fundo é destinado a investidores em geral, pessoas físicas e pessoas jurídicas, que pretendam obter rentabilidade acima do CDI
no médio e longo prazo.
2. OBJETIVO DO INFINITY EAGLE FIM: Busca rentabilidade acima do CDI no médio e longo prazo. Utiliza derivativos (posições direcionais e/ou
arbitragens) e títulos privados como parte de suas estratégias.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. A filosofia de investimentos concentra-se na alocação ativa do caixa (títulos públicos, privados, fundos de investimentos, operações de
termo em bolsa, ações, entre outros ativos) e utilização de derivativos de forma direcional e/ou arbitragem (juros, câmbio, bolsa e índice
de preços), respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos no regulamento do Fundo e na legislação em vigor.
b. O Infinity Eagle FIM pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Se alavancar até o limite de
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de
20% do Patrimônio Líquido
49% do Patrimônio Líquido
Sem limite
20% do Patrimônio Líquido
c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista
de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
Investimento adicional mínimo
Resgate mínimo
Horário para aplicação e resgate
Valor mínimo para permanência
Período de carência
Conversão das cotas
Pagamento dos resgates
Taxa de administração
Taxa de entrada
Taxa de saída
Taxa de performance
Taxa total de despesas
R$ 5.000,00
R$ 1.000,00
Não há
Até 15:00 horas
Não há
Não há
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas de fechamento
do mesmo dia da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas de fechamento
do mesmo dia do pedido de resgate.
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data do pedido de resgate.
0,90% do patrimônio líquido ao ano
Não há
Não há
20% sobre a rentabilidade que exceder o CDI
As depesas pagas pelo fundo representaram 4,958% do seu patrimônio líquido diário médio no período que
vai de julho de 2013 a junho de 2014. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a
rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.infinityasset.com.br
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.307.381,67 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus
investimentos são:
Títulos públicos federais
Opções de Futuros
Operações compromissadas lastreadas em títulos público federais
Cotas de fundos de investimento 409
Ações
50,55 % do patrimônio líquido
28,50 % do patrimônio líquido
3,35 % do patrimônio líquido
17,50 % do patrimônio líquido
0,10 % do patrimônio líquido
6. RISCO: A Infinity CCTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de
investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor Risco
1
2
3
Maior Risco
5
4
Nesta escala de classificação, o risco do Infinity Eagle FIM é nível 4.
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
Infinity Eagle FIM - CNPJ: 07.901.425/0001-10
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 45,28% (no mesmo período o CDI variou 54,70%). A tabela abaixo mostra a
rentabilidade do Infinity Eagle FIM a cada ano nos últimos 5 anos. (Em 2014 o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do
ano).
Ano
2015
2014
2013
2012
2011
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas
não de impostos)
43,96%
-13,27%
9,49%
8,75%
10,67%
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo como % do
CDI
13,23%
10,81%
8,05%
8,41%
11,59%
332,29%
117,79%
104,02%
92,05%
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do Infinity Eagle FIM nos últimos 12 meses foi:
Mês
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
12 meses
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas
não de impostos)
3,92%
1,73%
1,05%
1,50%
3,05%
2,19%
2,82%
1,88%
1,64%
1,91%
0,43%
0,48%
25,02%
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo como % do
CDI
1,03%
0,95%
0,98%
1,06%
1,18%
1,11%
1,11%
1,11%
1,06%
1,16%
1,05%
1,00%
13,58%
379,06%
182,68%
106,43%
140,97%
259,44%
198,11%
254,46%
169,63%
155,33%
164,30%
40,29%
48,33%
184,26%
8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os
de investir em outros fundos.
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de julho de 2013 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de julho de 2014 você poderia resgatar R$ 1.089,39, já deduzidos impostos no
valor de R$ 22,35.
b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços
teriam custado R$ 49,58.
9. SIMULAÇÂO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de
investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos
próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é
apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de
impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance)
(+3 anos)
R$ 1.157,63
R$ 156,37
(+5 anos)
R$ 1.276,28
R$ 274,19
R$ 1,25
R$ 2,09
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na
demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a. Telefone: (11) 3049.0770
b. Endereço eletrônico: www.infinityasset.com.br
c. Reclamações: [email protected]
Rua Funchal, 418 - 23º andar - Vila Olímpia - São Paulo-SP
Ouvidoria: DDG 0800.770.5266
[email protected]
11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.org.br
12. CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: Multimercado Multiestratégia
13. DADOS BANCÁRIOS
a. Favorecido: Infinity Eagle FIM
b. CNPJ: 07.901.425/0001-10
c. Banco BRB: 070 - Agência: 0027 - Conta-Corrente: 027.043.850-5
14. ADMINISTRAÇÃO: BRB DTVM S.A.
15. CUSTÓDIA: BRB DTVM S.A.
INFORMATIVO
As informações deste material são exlclusivamente informativas. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não são
garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). Ao investidor é recomendada a leitura
cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material,
não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica.
Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores
ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Verifique-se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este
fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.
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