Serviceangebot für den europäischen Markt

TRADE > CLEAR > REPORT
Die Welt im Fortschritt
DIE WELT MÖCHTE SICH
WEITERENTWICKELN.
Wirtschaftlich, sozial und geschäftlich – wir alle wollen
vorankommen und wachsen. Bei der CME Group sind
wir bestrebt, unseren Kunden und Partnern die Zukunft
ein wenig näher zu bringen.
Wir tun das, indem wir Unternehmen helfen, die täglichen
Risiken zu managen, die in dieser zunehmend volatilen
Welt zwischen ihnen und dem Fortschritt stehen. Wir
entwickeln die Lösungen, die Ihnen mehr Effizienz,
Transparenz und Sicherheit bringen. Außerdem erweitern
wir Ihren Zugang zu neuen Märkten, Geschäftspartnern
und Umsatzquellen.
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DIE GLOBALE REICHWEITE
UND DIE LOKALE PRÄSENZ,
DIE IHNEN HELFEN,
WEITERZUKOMMEN.
Die CME Group ist der weltweit führende und vielseitigste Marktplatz
für Derivate. Unser wachsendes Angebot an Produkten, Services und
Technologien umfasst Lösungen für die Finanz-, Nahrungsmittelund Energiebranchen und ermöglicht einem vielfältigen, ständig
wachsenden Kundenstamm weltweit, Risiken zu minimieren,
Chancen wahrzunehmen und profitabel zu wachsen.
Aufbauend auf der Markterfahrung und dem Fachwissen von ueber
165 Jahren an unseren Terminbörsen CME, CBOT, NYMEX und COMEX
haben wir nun unsere operativen Kapazitäten, Technologien und
Infrastruktur so ausgerichtet, dass sie noch besser auf die einzigartigen,
im steten Wandel begriffenen Anforderungen von Einzelpersonen und
Unternehmen außerhalb der USA abgestimmt sind.
Mit Einführung unserer in London angesiedelten Unternehmen
CME European Trade Repository (CME ETR), CME Clearing Europe
(CMECE) und CME Europe hat die CME Group die Infrastruktur für
einen Terminmarkt geschaffen und bietet Ihnen nun einen Marktplatz
erster Wahl, der unabhängig von Ihrem Standort all Ihre Trading-,
Clearing- und Reportinganforderungen abdeckt.
Mehr dazu auf cmegroup.com/emea
Zusammenarbeit
mit der CME Group
Kunden aus aller Welt nutzen die CME Group als ihren
zentralen Partner für das Risikomanagement. Schließlich
bieten wir unter allen Börsen die meisten BenchmarkProdukte einschließlich Clearing Services für Börsen- und
OTC-Produkte in allen Vermögensarten an, unterhalten
strategische Allianzen mit anderen globalen Börsen
und ermöglichen unseren Kunden rund um die Uhr den
Zugriff auf Technologien für den elektronischen Handel.
So unterstützen wir globale Unternehmen bei allen
Unsere Produkte, Services und Technologien erleichtern
das Risikomanagement und beseitigen Hindernisse.
So unterstützen wir die weitere Entwicklung Ihres
Unternehmens, ganz gleich welcher Rechtsordnung Sie
unterliegen.
UNSERE STRATEGISCHE AUSRICHTUNG
Produktvielfalt
in allen wichtigen
Vermögensanlagekategorien
Risikomanagement-Anforderungen.
Seit Gründung von CME Europe im Jahr 2014 können
unsere Kunden noch einfacher und mit optimalem Komfort
von unserer Markterfahrung und globalen Infrastruktur
profitieren und Geschäfte tätigen. Als europäischer
Terminmarkt mit Sitz in London operiert CME Europe in
einem europäischen Regulierungsrahmen.
CME Europe ist ein zusätzlicher Baustein in der
über 165-jährigen Geschichte von CME Group, den
bedeutendsten Unternehmen und Organisationen in
unterschiedlichen Rechtsordnungen, weltweit behilflich zu
sein, ihre Geschäfte abzusichern und profitabel zu wachsen.
Wir haben ein umfassendes Team aus Experten von Weltrang
zusammengestellt, die verstehen, wie Sie arbeiten, mit
welchen Risiken Sie konfrontiert sind und welche Chancen
Sie nutzen sollten.
Als unser Partner haben Ihre Anforderungen für uns
Priorität. Auf dieser Basis entwickeln wir Lösungen,
die Ihnen helfen, geschäftlich voranzukommen und die
Finanzmärkte von morgen mitzugestalten.
6
Vorreiterrolle beim
Risikomanagement
Globale Präsenz
Multi-Asset-Class
OTC Clearing
Überlegene
Technologie
Eine vielschichtige, globale Kundenbasis nutzt aktiv die
Märkte der CME Group. Das sorgt auf beiden Handelsseiten
für ungewöhnlich hohe Liquidität.
Marktvielfalt
Mit unserer wegweisenden elektronischen Handelsplattform
CME Globex, unseren OTC-Clearingservices, der
Handelsapplikation CME Direct und globalen
Tradingfunktionen führen wir unsere weltweiten Kunden
in einem dynamischen, zentralen Marktplatz zusammen:
Banken, Hedgefonds, Unternehmen, Berater für den
Rohstoffhandel (Commodity Trading Advisors –CTA),
Versicherer, Investmentmanager, Hersteller, multinationale
Konzerne, Pensionsfonds und Stiftungen, Produzenten,
Diese Vielfalt sorgt in all unseren Märkten für
eine tiefe, vielschichtige Liquidität. Dies schafft
Wettbewerbsgleichheit und versetzt unsere Kunden in die
Lage, schnell und einfach Positionen aufzunehmen und
abzustoßen.
Brokerhäuser, aktive Einzeltrader und mehr.
Investmentmanagers
Eigenhandel
Hedgefonds
Marktvielfalt
Produzenten
Hersteller
Banken
Multinationale
Konzerne
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Durch unsere globale Präsenz und unser
kontinuierliches Wachstum sorgen wir in den für Ihr
Unternehmen wichtigsten Regionen und Märkten für
Chancen und Fortschritt.
Globale Präsenz
Calgary
Minneapolis
Chicago
Boston
New York
Washington D.C.
Houston
Belfast
London
Moscow
Peking
Dubai
Mumbai
Bangalore
Mexiko-Stadt
Seoul
Tokyo
Shanghai
Hong Kong
Kuala Lumpur
Singapore
São Paulo
Wir finden konsequent neue Wege, um unseren Kunden
einen Mehrwert zu bieten – sei es durch unsere FullService-Infrastruktur in Europa und den USA, die ihnen
die Wahl lässt, unter welcher Gerichtsbarkeit sie ihr
Trading, Clearing und Reporting abwickeln wollen,
durch unsere Zusammenarbeit mit wichtigen Börsen
oder durch die Entwicklung regional ausgerichteter
Produkte und Clearinglösungen. Heute sind unsere
Produkte, Services und Funktionalitäten über acht
Telekommunikationsknoten in mehr als 150 Ländern
verfügbar, u.a. unterstützt durch unsere Beziehungen zu
16 regionalen Partnern. Durch weitere Ausweitung unserer
Marktteilnahme schaffen wir zusätzliche Liquidität in den
für unsere Kunden entscheidenden Regionen.
8
Johannesburg
150
14
8
16
Länder
Regionale Standorte
Telekommunikations knoten
Partnerschaften und
sonstige Unternehmungen
CME EUROPE
GLOBALE HANDELSTECHNOLOGIEN
Unser in London beheimateter Terminmarkt baut auf der
Tradition und der globalen Infrastruktur der CME Group
auf und ermöglicht in wichtigen neuen Märkten einen
schnellen, effizienten Handel. Dabei sind die Strukturen
auf die regionalen Anforderungen und Vorlieben
abgestimmt und unterliegen der Regulierung nach
europäischem Recht. So profitieren unsere Kunden von
beträchtlichen Betriebs – und Kapital Effizienzen bei
verbessertem Zugang zum Börsenhandel während der
lokalen Handelszeiten.
Mit CME Globex haben wir unsere Innovationskraft
sowie unsere führende Position im elektronischen
Terminhandel unter Beweis gestellt. Im Verbund mit
unseren führenden Co-Location-Standorten, den CME
ClearPort Clearingservices und der Handelsapplikation
CME Direct machen diese Technologien jede Transaktion
schnell, einfach und sicher – ganz gleich, wo auf der Welt
Sie handeln.
CME CLEARING EUROPE
CME Clearing Europe (CMECE) baut auf unseren
wegweisenden Clearing- und Risk-Management-Systemen
auf und bietet umfassende Clearinglösungen für OTCDerivate und bei CME Europe gelistete börsengehandelte
Produkte. CMECE verfügt zudem über eine die auf die
besonderen regulatorischen und produktbezogenen
Anforderungen unserer Kunden abgestimmte und zu den
lokalen Handelszeiten verfügbare Clearinginfrastruktur, in
der es als zusätzliche zentrale Gegenpartei fungiert.
TRANSAKTIONSREGISTERSERVICES
CME Global Repository Services bietet leistungsstarke,
preiswerte Reportinglösungen, die die USA (CME
Swap Data Repository), Kanada (CME Canadian Trade
Repository) und Europa (CME European Trade Repository)
abdecken.
·CME European Trade Repository (CME ETR) – CME
ETR deckt all Ihre EMIR-Reportinganforderungen für
börsengehandelte Derivate sowie geclearte/bilaterale
OTC-Transaktionen in allen relevanten Asset-Klassen ab.
Ein Übersetzungs-Tool konvertiert dabei andere Formate
problemlos in die CME ETR-Spezifikationen.
·Delegated Reporting – Ein kostenloser Service, der
automatisch die durch CME Inc. oder CME Clearing Europe
abgewickelten Trades europäischer Gegenparteien an CME
ETR meldet.
·REMIT Reporting – Ein Service, der die
zusätzlichen Reportinganforderungen gemäß der
Verordnung über die Integrität und Transparenz des
Energiegroßhandelsmarkts (REMIT) abdeckt, die derzeit
durch EMIR noch nicht erfasst werden.
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Globale Präsenz (Fortsetzung)
REGIONAL RELEVANTE PRODUKTE
GLOBALE ALLIANZEN
Wir arbeiten eng mit Marktteilnehmern in aller Welt
zusammen, um die Herausforderungen, vor denen diese
stehen, und die Chancen, die sich ihnen bieten, besser zu
verstehen und prognostizieren zu können. Auf dieser Basis
entwickeln wir dann Produkte und Clearingservices für ihre
speziellen Anforderungen. Hierzu gehören:
Als globales Unternehmen wissen wir, wie wichtig der
Austausch mit anderen wichtigen Börsen und Firmen ist, um
unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten zu können.
Heute arbeiten wir in den für unsere Kunden wichtigsten
Regionen mit 15 führenden Partnern zusammen, darunter:
·OTC Rohstoff- und Interest Rate Swap (IRS)-Produkte:
Über200 OTC-Rohstoffderivate und das umfassendste
globale IRS-Produktspektrum – komplett EMIRautorisiert.
·Aktienindex-Futures und -Optionen: Kapitaleffizienter
Zugriff auf führende an US-Börsen notierte Unternehmen
·FX-Futures: Hier werden über 30 Währungen abgedeckt,
mit Ablauf zum Monatsende und lokalen Handelszeiten
·Kakao-Futures und -Optionen: Dieses Angebot
wurde unter intensiver Mitarbeit der internationalen
Kakaobranche gestaltet, um der Nachfrage nach
verbesserten Hedging-Tools gerecht zu werden, die den
zugrundeliegenden realen Markt besser reflektieren
·WTI Rohöl-Futures und -Optionen: Die tiefste und
liquideste Energie-Benchmark und der führende Indikator
für den Weltmarktpreis von Rohöl
·Brent Rohöl-Futures und -Optionen: Liquide Kontrakte
für diese weltweit gehandelte Rohölsorte
·DME Oman Rohöl-Swap-Futures und -Optionen: Auf
der einzigen Benchmark für offizielle Verkaufspreise von
Rohöl aus Oman und Dubai, historisch etablierte Marker
· BM&FBOVESPA
· Bursa Malaysia Derivatives Berhad
· Dubai Mercantile Exchange
· Korea Exchange
· MexDer
· S&P Dow Jones Indices
24
CME Globex bietet Kunden weltweit die Möglichkeit, fast
rund um die Uhr zu handeln
34
%
Anteil des Umsatzes der CME Group mit Kunden außerhalb
Nordamerikas in 2016
für Rohölexporte aus dem Nahen Osten nach Asien
·Europäische Erdgas- und Energie-Futures: Abdeckung
aller wichtigen Drehscheiben für den Gashandel sowie
von vier der größten aufstrebenden europäischen
Energiemärkte
·Gold Kilo Futures: Präzise Tools für das Management von
Risiken mit Blick auf die Goldmärkte in Hongkong und der
Region (einfach in die Nähe von Silber gerückt)
·Global Spot Silver: Dieser Markt dient als elektronische
Auktionsplattform, auf der seit August 2014 der LBMASilberpreis berechnet wird
10
CME Globex-Knoten
· Hongkong
· London
· Kuala Lumpur
· Mexiko-Stadt
· Seoul
· Singapur
· Tokio
· São Paulo
Clearing &
Risikomanagement
CME Clearing ist das Rückgrat unseres Geschäfts.
Hier koordinieren hochqualifizierte Mitarbeiter
mithilfe leistungsstarker Computersysteme komplexe
Aufgaben und Abläufe. Auf diese Weise sorgen wir dafür,
dass alle Komponenten den Anforderungen unseres
Finanzabsicherungssystems entsprechen. Außerdem können
wir so Tag für Tag die Sicherheit und finanzielle Integrität
jeder einzelnen Kundentransaktion gewährleisten. Das gilt für
börsengehandelte Derivate ebenso wie für den OTC-Bereich.
CLEARINGLÖSUNGEN VON WELTRANG
Die CME Group bietet Kunden weltweit über unsere zwei
Clearinghäuser CME Clearing und CME Clearing Europe
Clearingservices von Weltrang. So können Marktteilnehmer
das Ausfallrisiko nachhaltig minimieren. Beide
Clearinghäuser bieten Clearing- und Abwicklungsservices
für börsengehandelte Kontrakte und geclearte OTC-Derivate.
Dabei agiert die Clearingstelle als zentraler Kontrahent
zwischen jedem Käufer und Verkäufer. So ist die Sicherheit
und finanzielle Integrität jeder Transaktion gewährleistet.
MEHR AUSWAHL DURCH CME CLEARING EUROPE
CME Clearing Europe (CMECE) bietet Kunden eine
europäische Clearingoption. Sie haben Zugriff auf eine
integrierte Plattform, die Ihnen schnelle und effiziente
Clearinglösungen für zahlreiche OTC-Derivate und bei CME
Europe gelistete, börsengehandelte Produkte bietet – all
das in einem europäischen Regulationsumfeld, in dem
die englische Gesetzgebung greift. CMECE Nutzer haben
Zugriff auf eine große Auswahl von Clearingfunktionen und
CME Clearing überwacht und verarbeitet über
eine Milliarde Trades im Jahr, die kumuliert ein
Volumen von US$ 2 milliarden repräsentieren.
Dabei ist die finanzielle Integrität jeder einzelnen
Transaktion gesichert.
abdeckt. Wir bieten Ihnen eine Reihe flexibler Clearingservices,
die die bestehenden Marktstrukturen reflektiert und eine
einfache Abwicklung gewährleisten. Diese Lösungen bieten
unseren Kunden die Möglichkeit, auch außerhalb der
Börsenzeiten aktiv zu werden, und unterstützen sie mit der
nötigen Sicherheit und Effizienz sowie mit einem rund um die
Uhr verfügbaren weltweiten Service-Support.
Im letzten Jahr konnte sich CME Clearing beim OTC-Clearing
für die Käuferseite in den USA die Spitzenposition sichern.
Seit Mitte 2011 wurde bei OTC-Zins-Swaps und Credit Default
Swaps ein Volumen von mehr als US$ 100 billion. abgewickelt.
Unsere ausführungsagnostische Premium-Lösung bietet ein
Straight-Through-Processing (STP) und Echtzeit-Clearing. So
können Marktteilnehmer Trades verhandeln, ausführen und
über verschiedene Kanäle an CME Clearing melden.
CME Clearing verarbeitet täglich
14 Millionen
US$
18 billion Mrd.
Trades.
CME Clearing hält
an finanziellen Absicherungen, um systemische
Risiken zu minimieren.
Datenapplikationen wie:
· Front-End Clearing
Auf einer täglichen Basis hält CME Clearing
· ein Echtzeit-Positionsmanagementsystem
US$
· ein Abwicklungs- und Asset-Management-System
· ein Zahlungssystem
· ein Gebührensystem
· ein Transaktionsverwaltungssystem
CME GROUP OTC-CLEARING – DIE CLEARINGLÖSUNGEN VON MORGEN
Die CME Group bietet zahlreiche OTC-Produkte sowie eine
Multi-Asset-Class-Lösung, die Zins-Swaps (IRS), Credit
Default Swaps (CDS), FX, Energie, Landwirtschaft und Metalle
139 billion Mrd.
an Sicherheiten, um die in unseren Märkten
durchgeführten Transaktionen zu unterstützen.
Die CME Group bietet ihren Kunden eine flexible
Auswahl an Clearingservices für börsengehandelte
Derivate und OTC-Kontrakte sowie zwei
Clearinghäuser – CME Clearing and CME
Clearing Europe.
11
Überlegene
Handelstechnologie
Innovation war schon immer eine treibende Kraft
hinter der CME Group. Unsere Handelstechnologien
machen den Wert dieser Innovation für Kunden
weltweit verfügbar.
MARKET TECHNOLOGY
das Finanzökosystem von Chicago unterstützen, und bieten
unseren Kunden die nötige Basis, um weltweit auf Märkte
und Services zuzugreifen. An unserem Co-Location-Standort
ist der Match Engine für alle auf CME Globex gehandelten
Produkte untergebracht. Von hier aus ist eine besonders
latenzarme Verbindung zu unseren Märkten möglich.
CMEGROUP.COM/MARKETTECH
Tag für Tag verlassen sich Marktteilnehmer in aller Welt auf
unsere Handelstechnologien, die ihnen Wettbewerbsgleichheit
bieten und ihnen helfen, das Risikomanagement sicher und
einfach zu gestalten. Ganz gleich, wie sich die Finanzwelt
entwickelt: Unsere Innovationen bieten die nötige Flexibilität,
um sich dynamisch an alle Veränderungen anzupassen.
CME STRAIGHT-THROUGH PROCESSING (STP)
CMEGROUP.COM/STP
CME GLOBEX
CMEGROUP.COM/GLOBEX
Unsere Plattform CME Globex zählt zu den schnellsten
elektronischen Handelssystemen für Futures und Optionen
weltweit. Unser tiefer, liquiditätsstarker elektronischer
Marktplatz bietet Ihnen die Möglichkeit, über viele
Asset-Klassen hinweg aus der breitesten Palette von
Benchmark-Produkten auszuwählen, die in Tausenden von
Kombinationen und Laufzeiten gehandelt werden. Eine
wegweisende Funktionalität, hohe Zuverlässigkeit und
globale Konnektivität machen CME Globex zur weltweit
führenden Plattform für den Terminhandel.
CME DIRECT
CMEGROUP.COM/DIRECT
CME Direct bietet Ihnen einen sicheren Zugang zu den
elektronischen Futures-, Options- und OTC-Märkten der CME
Group über eine einzige Anwendung. Ein komplettes Set
von Pre-Trade-, Trade- und Post-Trade-Lösungen unterstützt
den gesamten Handelszyklus mit anspruchsvollen TradingRastern, individuell anpassbaren Echtzeit-Blockhandelsdaten,
schneller Ordereingabe, erweiterter Optionsfunktionalität
für den Versand von RFQs und der Umsetzung mehrgleisiger
Strategien auf CME Globex – alles wohlgemerkt inklusive
Straight-Through-Processing (STP).
CME CLEARPORT
CMEGROUP.COM/CLEARPORT
CME ClearPort bietet flexible OTC-Clearingservices in
den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Aktienindizes,
FX, Zinssätze und Metalle. So können Sie flexibel OTCKontrakte handeln und profitieren dabei von der Sicherheit,
Effizienz und Risikoarmut eines zentralisierten Clearings.
CME CO-LOCATION SERVICES
CMEGROUP.COM/COLO
Unter die Co-Location-services der CME Group fallen
Hosting-, Konnektivitäts- und Support-Services. Sie
schlagen die Brücke zwischen den beiden Einrichtungen, die
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Mit CME STP profitieren Sie von der Effizienz unserer
ganzheitlichen Lösung für das Straight-ThroughProcessing. CME STP ermöglicht Echtzeithandelsflüsse
zwischen Front- und Middle-Office. So können Sie unsere
Börsen direkt kontaktieren und die Post-Trade-Abläufe
optimieren. Damit sind Sie nicht mehr so stark auf die
Trade-Abstimmung nach Börsenschluss angewiesen,
sichern sich Compliance in Echtzeit und reduzieren dank
Automation die Fehlerquote.
CME PIVOT
CMEGROUP.COM/PIVOT
Die CME Pivot Instant-Messaging-Plattform ermöglicht
es Ihnen Nachrichten mit Zuversicht über ein sicheres,
schnelles Netzwerk zu senden, während es gleichzeitig
einen einzigen Zugangspunkt zu allen IM-Netzwerken
bietet, die Sie bereits heute verwenden. Profitieren Sie
von Funktionen wie anpassbare Uebereinstimmung
mit anderen Marktteilnehmern, Liquiditäts
Benachrichtigungen, Workflow-Effizienz und mehr.
CME Globex verarbeitete 2015
3,5 Milliarden
Kundenorders.
Pro Sekunde verarbeitete Mitteilungen auf CME Globex
in 2015
Über 217,000+
87% aller Trades
werden auf CME Globex elektronisch ausgeführt in 2015.
428,000+ Quadratmeter
Das ist die Grundfläche der hochmodernen Co-LocationEinrichtung der CME Group. Hier sind neben dem Match Engine
der CME Group auch mehr als 100+ Kunden, inclusive 30+
Servicedienstleister untergebracht 23 Netzbetreiber.
Die vielfältigste
Produktpalette
Wir bieten unter allen Börsen die vielfältigste
Produktpalette, darunter auf Zinssätzen, Aktienindizes,
FX, Energie, Agrarrohstoffen und Metallen basierende
Benchmark-Produkte.
Zinssätze
85%
Mit Angeboten von 30 Tagen bis hin zu 30 Jahren sind wir
der weltweit führende Marktplatz für den Handel mit kurz-,
mittel- und langfristigen US-Zinsderivaten über die gesamte
Renditekurve hinweg. Unsere Benchmark-Futures und
-Optionen sowie geclearten OTC-Angebote bieten die tiefe
Liquidität, die marktführende Ausführung und die nötigen
Clearingservices, um das Risikomanagement effizienter zu
gestalten und das Risikopotenzial zu minimieren.
Wir bieten eine Kapitaleffizienz von bis
zu 85% durch Portfolio Margining unserer
Eurodollar- und U.S. Treasury Futures
im Vergleich zu geclearten OTC-ZinsSwaps (IRS).
Aktienindizes
Nr.
Nutzen Sie den weltweit führenden Marktplatz für
Aktienindex-Futures und - Optionen mit Kontrakten auf
führende Benchmarks wie S&P 500, NASDAQ-100, Dow
Jones Industrial Average und Nikkei 225 Stock Average, um
Chancen wahrzunehmen und Risiken zu minimieren.
E-Mini S&P 500 Futures sind die weltweit
ersten komplett elektronisch gehandelten
Aktienindex-Futures und zudem die
Kontrakte mit dem aktivsten Handel
Energie
Mit Angeboten auf NYMEX und CME Europe sind wir der
umfassendste und liquideste Energiemarktplatz der Welt.
In unserem unerreichten Produktangebot finden sich
neben Futures zu Light Sweet Rohöl (WTI), NYMEX Brent,
Henry Hub und europäischem Erdgas auch Kohle-, Stromund Energieprodukte. Wir sind klarer auf unsere Kunden
ausgerichtet als alle anderen Börsen und unterstützen
jederzeit einen flexiblen Marktzugang. CME Group
bietet mehr.
Kernprodukte: Eurodollar (GE), 2 Jahre
Schatzwechsel (ZT, OZT), 5 Jahre
Wechsel (ZF, OZF), 10-Jahres-Schatzwechsel
(ZN, OZN), US-Schatzanweisungen (ZB, OZB),
Ultra T-Bonds (UB, OUB), MAC Swap-Futures
(T1U, F1U, N1U, B1U), geclearte OTC IRS
1
Kernprodukte: E-mini S&P 500
(ES), S&P 500 (SP, CS/PS), E-mini
NASDAQ-100 (NQ), E-mini Dow $5
(YM, OYMC/OYMP), Nikkei 225-Yen (NIY,
NKW) Nikkei 225-USD (NKD, KN/JN)
2.3 Mio.
Zahl der täglich im Schnitt gehandelten
oder abgewickelten Energiekontrakte
Kernprodukte: WTI Rohöl (CL, LO); NYMEX
Brent (BZ, BA), ULSD Heizöl (HO, OH), Henry
Hub Erdgas (NN, LN), europäisches Erdgas
(TME), RBOB Kraftstoff (RB, OB)
13
Die vielfältigste
Produktpalette
(Fortsetzung)
FX
Vom Handelsbeginn in Sydney bis zum Closing in Chicago –
niemand bietet Ihnen mehr Möglichkeiten, Chancen in der
weltgrößten Asset-Klasse (US$ 5,3 Bio.) wahrzunehmen.
Profitieren auch Sie vom breitesten FX-Produktangebot und
umfassenden OTC-FX-Clearingservices. Als weltgrößter
regulierter FX-Marktplatz bieten wir Ihnen die passende
Plattform, um FX-Risiken zu managen sowie das gesamte
FX-Trading, -Reporting und -Clearing mit größerer
Kapitaleffizienz abzuwickeln.
Agrarrohstoffe
Aufbauend auf der Tradition von CME, CBOT, KCBOT und
jetzt CME Europe, bieten wir Kunden weltweit über einen
einzigen Marktplatz effizienten Zugriff auf die besten AgrarBenchmarks. Handeln Sie an den globalen Märkten für
Weizen, Mais, Soja, Sojaöl, Vieh, Milchprodukte, Holz und
Kakao.
Metalle
In einer unsicheren Welt bieten unsere globalen
Metallmärkte einige der solidesten verfügbaren
Handelschancen. Dabei profitieren Sie von der Flexibilität
und der Risikominderung eines zentralen Produktclearings.
Wir decken von Edelmetallen bis hin zu Eisenprodukten
das gesamte Spektrum ab und bieten Ihnen die größte
Liquidität bei Futures und Optionen für Gold, Silber,
Platin, Palladium, Kupfer, Eisenerz, Aluminium und
warmgewalztem Stahl. Dabei sind die Kontrakte, wie z. B.
die Kilo Gold Futures, auf die regionalen Gegebenheiten
zugeschnitten.
14
US$
95 Mrd.
tägliche FX-Liquidität als die
führende FX-Plattform
Kernprodukte: EUR/USD (6E), JPY/USD
(6J), GBP/USD (6B), CHF/USD (6S),
CAD/USD (6C), AUD/USD (6A)
5 Mal so viel
Im Schnitt erreichen unsere
Weizenmärkte pro Tag das
fuenffache Handelsvolumen des
nächstgrößeren Weizeninstruments
(nach Tonnage das Vierzehnfache).
Kernprodukte: Mais (ZC, OZC), SRW Weizen (ZW,
OZW), HRW Weizen (KE, OKE), Soja (ZS, OZS),
Sojaöl (ZL, OZL), Vieh (LE), Schweinekarkassen
(HE), in Euro denominierter Kakao (CCP)
Über 30 Mrd.
Über US$ 30 Mrd. tägliche
Liquidität bei Gold
Kernprodukte: Gold (GC, OG), Silber (SI, SO),
Kupfer (HG, HX), Platin (PL, PO), Palladium (PA,
PAO), Eisenerz (TIO)
Optionen auf Futures
Die CME Group ist der führende Marktplatz für Optionen auf
Futures. Wir bieten Ihnen umfassende Liquidität, BenchmarkProdukte in einer Vielzahl von Asset-Klassen sowie globalen
Zugang zu den immer wichtigeren elektronischen Märkten.
Handeln Sie Optionen dort, wo Sie auch das entsprechende
Sicherungsgeschäft abwickeln, und profitieren Sie so von
mehr Flexibilität (Basispreis, Laufzeit, Ausübungsart),
individuellerer Anpassung der Risk-Management-Strategien,
dem Einsparungspotenzial eines einzigen Marktplatzes und
mehr verfügbaren Mitteln für weitere Transaktionen.
OTC-Clearing
Die CME Group hat den Anspruch, die persönlichen Ziele
der Kunden zu verstehen und Lösungen bereitzustellen,
die Sie enger mit den Märkten verbinden. Wir verändern
die Art, wie Marktteilnehmer OTC-Clearingoptionen
evaluieren, indem wir nicht auf den Marktanteil fixiert
sind, sondern uns einfach auf die effizientesten Lösungen
konzentrieren: eine Multi-Asset-Class-Lösung mit der
breitesten verfügbaren IRS-Produktpalette, unerreichte
Kapitaleffizienz im Bereich Portfolio Margining,
automatisierte Kompression mit Couponintegration und
robuste Analysen.
3.2 Mio.
So viele Optionen auf Futures
werden pro Tag im Schnitt über
die CME Group gehandelt.
Kernprodukte: Eurodollar u. Mid-Curve
Optionen, E-Mini S&P 500 Optionen, WTI
Rohöl-Optionen, Erdgas-Optionen, MaisOptionen, Sojabohne Optionen: EUR/USDOptionen, JPY/USD-Optionen, Gold-Optionen
und Silber-Optionen
49%
Prozentsatz unseres
marktführenden OTC-IRSKundenclearings (USDProdukte), das von Kunden aus
der Region EMEA stammt
Kernprodukte: IRS - USD, EUR, GBP Fixed/
Float bis zu 51 Jahre, CAD, JPY, CHF, AUD,
NOK, SEK, DKK Fixed/Float bis zu 31 Jahre,
MXN Fixed/Float bis zu 21 Jahre, CDS - CDX
IG, CDX HY, European iTraxx Main und XO;
FX - 12 OTC FX NDFs und 26 OTC FX CSFs
15
TRADE
CLEAR
Handel unserer Multi-AssetklassenProdukte mit regionalen Schwerpunkten,
entwickelt fuer örtliche Möglichkeiten und
Herausforderungen.
Trade a multi-asset class offering
of regionally tailored products,
Clearing von OTC und börsennotierten
designed
for local challenges
Produkten
in verschiedenen
Assetklassen
and
opportunities
unter
einem
Europäischen Regelungsrahmen,
um Risiken zu minimieren.
REPORT
Sicherheit, Simplizität und Effizienz. Volle
Einhaltung von EMIR Auflagen, MultiAssetklassen-Reporting für gehandelte,
geclearte und bilaterale OTC Transaktionen.
CME GROUP ZENTRALE
20 South Wacker Drive
Chicago, Illinois 60606, USA
cmegroup.com
CME GROUP STANDORTE WELTWEIT
Chicago
+1 312 930 1000
New York
+1 212 299 2000
London
+44 20 3379 3700
Singapur
+65 6593 5555
Calgary
+403 444 6876
Hongkong
+852 2582 2200
Houston
+1 713 658 9292
São Paulo
+55 11 2787 6279
Seoul
+82 2 6336 6700
Tokio
+81 3 3242 6233
Washington D.C.
+1 202 638 3838
17
Wir freuen uns darauf, die Beziehung zu Ihrem Unternehmen
zu vertiefen und Sie dabei zu unterstützen, Risiken zu managen
und für Fortschritt zu sorgen. Greifen Sie auch online auf unsere
aktuellen Markt-Updates und Analysen zu:
CME Group Market Insights CME Group Research
CMEGROUP.COM/MARKETINSIGHTS
CMEGROUP.COM/RESEARCH
Aktuelle Infortmationen zu unserem (Europäeischen) Produkt –
und Serviceangebot finden Sie hier: CME Europe
CME Clearing
CME European Trade Repository
18
CMEEUROPE.COM
CMECLEARINGEUROPE.COM
CMEGROUP.COM/ETR
Der Handel von Futures eignet sich nicht für alle Anleger und beinhaltet ein Verlustrisiko. Futures sind gehebelte Anlagen. Da für einen Trade in diesem Bereich zunächst nur ein Prozentsatz des Kontraktwerts
gefordert wird, ist es möglich, mehr zu verlieren als den für den Kontrakt deponierten Betrag. Aus diesem Grund sollten Trader nur Mittel einsetzen, deren Verlust sie ohne Abstriche beim Lebensstandard
verschmerzen können. Zudem sollten die Mittel über verschiedene Kontrakte gestreut werden, da man nicht erwarten kann, bei jedem Trade Gewinn zu machen. Alle Beispiele in dieser Broschüre sind rein
hypothetischer Natur und dienen lediglich zur Verdeutlichung. Sie sollten nicht als Anlageberatung oder als das Resultat einer tatsächlichen Markterfahrung verstanden werden.
CME Group ist eine Marke der CME Group Inc. Das Globus-Logo, Emini, Globex, CME, CMECE, CME Direct und Chicago Mercantile Exchange sind Marken der Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT und Chicago Board of Trade sind Marken des Board of Trade of the City of Chicago, Inc. NYMEX ist eine Marke der New York Mercantile Exchange, Inc. Die hier enthaltenen Informationen wurden von der CME Group
ausschließlich für allgemeine Zwecke zusammengestellt. Sie berücksichtigen nicht die spezifische Situation der Empfänger dieser Broschüre. Die CME Group übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler und
Auslassungen. Die CME Group übernimmt keinerlei Verantwortung für Fehler und Auslassungen. Alle Angaben in diesem Dokument, die sich auf Regeln oder Spezifikationen beziehen, wurden in Übereinstimmung mit den offiziellen Regeln der folgenden Institutionen gemacht: CME, CME Europe, CMECE, NYMEX und CBOT, und werden durch Änderungen dieser Regeln überholt.
Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, S&P 500 und S&P sind Servicebezeichnungen und/oder Marken von Dow Jones Trademark Holdings LLC, Standard & Poor’s Financial Services LLC bzw. S&P/Dow
Jones Indices LLC. Ihre Nutzung durch die Chicago Mercantile Exchange Inc. wurde lizenziert.
Herausgeber dieser Broschüre ist CME Marketing Europe Limited. Diese Informationen stellen keinen Investorenprospekt dar. Ebenso wenig ist mit ihnen eine Empfehlung verbunden, bestimmte Wertpapiere
zu kaufen, zu halten oder abzustoßen bzw. bestimmte Services zu nutzen oder von diesen Abstand zu nehmen. CME Marketing Europe Limited ist durch die britische Finanzaufsicht Financial Conduct Authority
autorisiert und wird auch durch diese reguliert.
Swaps eignen sich nicht für alle Investoren und sind mit Verlustrisiken behaftet. Sie sollten nur von Eligible Contract Participants (ECPs) gemäß der Definition in Kapitel 1(a)18 des Commodity Exchange Act
gehandelt werden. Swaps sind gehebelte Anlagen. Da für einen Trade in diesem Bereich zunächst nur ein Prozentsatz des Kontraktwerts gefordert wird, ist es möglich, mehr zu verlieren als den für den Kontrakt
deponierten Betrag. Aus diesem Grund sollten Trader nur Mittel einsetzen, deren Verlust sie ohne Abstriche beim Lebensstandard verschmerzen können. Zudem sollten die Mittel über verschiedene Kontrakte
gestreut werden, da man nicht erwarten kann, bei jedem Trade Gewinn zu machen.
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