Balancete Novembro de 2015
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Balancete Novembro de 2015
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 SALDO DO MÊS ANTERIOR 478.561,76 RECEITAS 219.660,58 Contribuições e Mensalidades Contribuição Extraordinária Rendimento de Aplicação Comissão de Convênio I (Aliança) Comissão de Convênio II (Jur) Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional) Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional) 100.990,11 113.604,53 2.650,99 376,17 8,74 0,00 2.030,04 RECEITAS DE TERCEIROS 191.730,54 Grupo 1712 Arrecadação Investpost Arrecadação de Seguro I MAFRE Arrecadação de Seguro II METLIFE Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais) 0,00 9.046,70 147.617,49 17.200,58 17.865,77 DESPESAS 139.283,07 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS Folha de salários Aux. Transporte Aux. Alimentação Assist. Medica Previdência social FGTS Outros encargos e benefícios DESPESAS ADMINISTRATIVAS Telefone e Correios Condomínio e Luz Diárias, Hospedagem e Passagens Material de expediente Outras despesas administrativas UTILIDADES E SERVIÇOS Manutenção e conservação Eventos sociais e reuniões Prestação de Serviços/Honorários Impostos e tributos Publicações Outras utilidades e serviços 25.656,70 REPASSE DE TERCEIROS 176.965,71 Investpost Grupo 1712 Repasse de Comissão Seguro Nucleos Repasse Mensalidade Aposentados Seguro II METLIFE Seguro I MAFRE Honorario Juridico SALDO PARA O PROXIMO MÊS 11.788,76 1.734,04 4.495,72 1.089,33 4.748,41 1.105,74 694,70 30.358,40 3.674,66 1.088,30 24.183,14 1.412,30 0,00 83.267,97 501,91 22.644,77 34.841,19 0,00 0,00 25.280,10 9.046,70 0,00 0,00 0,00 20.377,52 147.541,49 0,00 573.704,10 COMPOSIÇÃO DOS SALDOS CAIXA B.Bradesco c/c 13250-0 B.Brasil C/C 800032-8 B.Itaú C/C 14065-0 Sicoob C/C 1049500 Aplicações Financeiras CDB SICOOB B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária) 1.041,14 1,00 114,34 46,87 439,08 345.785,82 113.020,34 40.435,04 Fundo de Reserva (Poupança Itaú) 30.187,94 Saldo de Repasse de Terceiros 42.632,53 SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro Diretor Administrativo e Financeiro CPF: 289.438.059-34 RG: 396557 SSP/SC 573.704,10
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