Balancete Novembro de 2015

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Balancete Novembro de 2015
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015
SALDO DO MÊS ANTERIOR
478.561,76
RECEITAS
219.660,58
Contribuições e Mensalidades
Contribuição Extraordinária
Rendimento de Aplicação
Comissão de Convênio I (Aliança)
Comissão de Convênio II (Jur)
Comissão de Seguro I MAFRE (Nacional)
Comissão de Seguro II METLIFE (Nacional)
100.990,11
113.604,53
2.650,99
376,17
8,74
0,00
2.030,04
RECEITAS DE TERCEIROS
191.730,54
Grupo 1712
Arrecadação Investpost
Arrecadação de Seguro I MAFRE
Arrecadação de Seguro II METLIFE
Comissão de Seguro I MAFRE (Núcleos Regionais)
0,00
9.046,70
147.617,49
17.200,58
17.865,77
DESPESAS
139.283,07
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Folha de salários
Aux. Transporte
Aux. Alimentação
Assist. Medica
Previdência social
FGTS
Outros encargos e benefícios
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Telefone e Correios
Condomínio e Luz
Diárias, Hospedagem e Passagens
Material de expediente
Outras despesas administrativas
UTILIDADES E SERVIÇOS
Manutenção e conservação
Eventos sociais e reuniões
Prestação de Serviços/Honorários
Impostos e tributos
Publicações
Outras utilidades e serviços
25.656,70
REPASSE DE TERCEIROS
176.965,71
Investpost
Grupo 1712
Repasse de Comissão Seguro Nucleos
Repasse Mensalidade Aposentados
Seguro II METLIFE
Seguro I MAFRE
Honorario Juridico
SALDO PARA O PROXIMO MÊS
11.788,76
1.734,04
4.495,72
1.089,33
4.748,41
1.105,74
694,70
30.358,40
3.674,66
1.088,30
24.183,14
1.412,30
0,00
83.267,97
501,91
22.644,77
34.841,19
0,00
0,00
25.280,10
9.046,70
0,00
0,00
0,00
20.377,52
147.541,49
0,00
573.704,10
COMPOSIÇÃO DOS SALDOS
CAIXA
B.Bradesco c/c 13250-0
B.Brasil C/C 800032-8
B.Itaú C/C 14065-0
Sicoob C/C 1049500
Aplicações Financeiras
CDB SICOOB
B.Itaú C/C 14065-0 (Contribuição Extraordinária)
1.041,14
1,00
114,34
46,87
439,08
345.785,82
113.020,34
40.435,04
Fundo de Reserva (Poupança Itaú)
30.187,94
Saldo de Repasse de Terceiros
42.632,53
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS
Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 289.438.059-34 RG: 396557 SSP/SC
573.704,10

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