ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO MENSAL DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA PAGA - PERÍODO: 01 a 30/07/2016
RECEITAS
DESPESAS
RECEITA TRIBUTÁRIA - PRÓPRIAS
2,530,240.92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
IPTU
105,321.75
PESSOAL
IMPOSTO DE RENDA
857,734.22 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
ITIV
95,632.19 TERCEIRIZAÇÃO
ISS
1,117,847.65 ESTAGIARIOS
TAXAS
130,505.01 CONTRIBUIÇÃO PASEP
RECEITA PATRIMONIAL
74,669.72 INDENIZAÇÕES
RECEITA DE SERVIÇOS
0.00 PRECATORIO
DÍVIDA ATIVA
131,672.01
ENCARGOS SOCIAIS
MULTAS E JUROS
16,858.37 > INSS
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS
20,896,359.76 > IPREJ
FPM
7,650,631.41
DESPESAS CORRENTES
ICMS (100%)
4,655,207.14 ALUGUEL DE IMOVÉIS
IPVA
656,188.41 ALUGUEL DE VEICULOS
IPI
37,076.93 ADIANTAMENTO - PEQ. DESPESAS
ITR
721.50 CONSULTORIAS
ICMS LEI COMPLEMENTAR
18,414.91 COMBUSTIVEL
CIDE/FEX/REN/AFM
113,017.43 DESPESA COM SÃO JOÃO
FUNDEB
3,579,054.29 DESPESA COM TELEFONE
TRANSF. REC. MINERAIS
76,091.78 DESPESA COM ENERGIA
FCBA
28,831.73 DESPESA COM AGUA
TRANSF. FNS + TRANS SUS - SAÚDE
3,295,322.46 DESPESA COM REFEIÇÕES
TRANSF FNAS + FEAS - DES. SOCIAL
392,384.62 DIARIAS
TRANSF. FNDE + EST. PROG - EDUCAÇÃO
353,463.14 LIMPEZA PUBLICA
TRANSF. DE CONVENIOS -CORRENTE
0.00 LOCAÇÃO MAQ E TRATORES
OUTRAS RECEITAS
39,954.01 LICENÇA DE SOFTWARE/SERV. INFORMATICA
SUB-TOTAL DA RECEITA
23,426,600.68 MATERIAL DE CONSUMO
RECEITA DE CAPITAL -Convênios
24,500.00 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
DEDUÇÕES RECEITA- FUNDEB
-2,072,231.71 PROGRAMA TFD
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
21,378,868.97 SERVIÇOS MÉDICOS
SERV. RECARGA TONER/XEROX
SERVIÇOS GRAFICOS
SUBVENÇÕES/CONVENIOS
TARIFAS BANCÁRIAS, MULTAS, JRS,ANUIDADES
TRANSPORTE ESCOLAR
OUTRAS DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL
OBRAS E INSTALAÇÕES/MAT. PERMANENTE
PARCELAMENTO - COELBA
PARCELAMENTO - EMBASA
PARCELAMENTO - INSS
PARCELAMENTO - PASEP
PARCELAMENTO - IPREJ
SUB-TOTAL
DUODECIMO
RESTOS A PAGAR PAGOS
TOTAL LIQ DA RECEITA
21,378,868.97 TOTAL GERAL DA DESPESA
INFORMAR. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO, DIREITO DO CIDADÃO.
FONTES: DCR-RO-DRO-DDE-DDSE
9,075,535.61
6,470,813.19
4,157,970.58
1,608,478.91
238,899.50
214,663.35
78,287.17
172,513.68
2,604,722.42
416,664.60
2,188,057.82
5,296,457.09
125,157.85
499,766.93
11,349.61
79,326.86
142,312.71
108,100.00
143,160.29
423,629.06
3,988.02
151,611.50
18,107.00
881,473.84
4,725.00
115,907.93
286,026.67
86,444.06
19,553.99
1,340,947.72
7,220.08
148,500.00
296,787.54
24,512.61
270,314.00
107,533.82
1,276,016.92
25,576.00
116,478.50
131,231.05
108,895.33
26,539.28
867,296.76
15,648,009.62
902,351.00
449,941.18
17,000,301.80
-
DESP PAGA
NO MÊS
TOTAL
ATE O MÊS
24,067,134.96
190,442,935.77
(-) CAMARA
(875,314.73)
(6,864,332.23)
(-) IPREJ
(2,333,152.95)
20,858,667.28
(20,243,154.83)
163,335,448.71