fidelity funds - global multi asset income a qincome g eur h

Fidelity Fd.Glob.M.A.Inc.Fd.A QINC EUR
ISIN LU0987487419 Entidade Gestora FIL (Luxembourg) S.A.
Preço
Estratégia
Valor UP
9,90
Câmbio
EUR
Performance
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
Eugene Philalithis. Nick
Peters
ISIN
LU0987487419
Hora de cut-off
1 Ano
3 Anos
Funds
+9,18%
n.d.
n.d.
Benchmark
+8,60%
+3,11%
-0,60%
Risco
Risco/Retorno
Data Início
11.11.2013
Tipo de Dividendo
Distribuição
Volatilidade
n.d.
Último Dividendo
01.08.2016
Perda Máxima
n.d.
Rácio de Sharpe
n.d.
Alpha
n.d.
Beta
n.d.
Ano Fiscal
1.5
Comissão de
Subscrição
2,00%
Comissão de Gestão
1,25%
Dimensão do Fundo
2,87 Bil. EUR
Domicílio
Benchmark
Empresa de gestão
5 Anos
Volatilidade vs Performance
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Bonds International
Tracking Error
n.d.
Information Ratio
n.d.
R Squared
n.d.
Risco (Volatilidade)
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
BP 2174 L-1021 Luxemburg
http://www.fidelity.de
Página 1 de 3
Fidelity Fd.Glob.M.A.Inc.Fd.A QINC EUR
ISIN LU0987487419 Entidade Gestora FIL (Luxembourg) S.A.
Preço
Top 10 Posições
Valor UP
9,90
Câmbio
EUR
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
Eugene Philalithis. Nick
Peters
ISIN
(in % of fundvolume)
NB Global Flo...
John Laing In...
3i Infrastruc...
HICL Infrastr...
Outros
Distribuição Sectorial
1,84%
1,52%
1,43%
1,39%
93,82%
Consumer Goods
IT/Telecommunication
Commodities
conglomerates
Outros
7,00%
4,66%
0,89%
0,65%
86,80%
NB Global Floating Rate ...
1,84%
Consumer Goods
7,00%
John Laing Infrastructur...
1,52%
IT/Telecommunication
4,66%
3i Infrastructure PLC
1,43%
Commodities
0,89%
HICL Infrastructure Co L...
1,39%
conglomerates
0,65%
Fidelity In.Liq.Fd.The U...
1,32%
provider
0,40%
Fidelity Fd.Inst.Liq.A A...
0,96%
iShares $ Corp.B.UCITS E...
0,85%
British American Tobacco...
0,83%
GlaxoSmithKline PLC
0,74%
RELX NV
0,64%
Distribuição Regional
Distribuição por Activos
LU0987487419
Hora de cut-off
Data Início
11.11.2013
Tipo de Dividendo
Distribuição
Último Dividendo
01.08.2016
Dividendo
0,11
Ano Fiscal
1.5
Estados Unidos
Reino Unido
China
Alemanha
Outros
19,69%
11,81%
5,44%
3,32%
59,74%
Obrigações
Stocks
Fundos
Liquidez
Outros
52,10%
31,22%
11,21%
3,03%
2,44%
Estados Unidos
19,69%
Obrigações
52,10%
Reino Unido
11,81%
Stocks
31,22%
Comissão de
Subscrição
2,00%
China
5,44%
Fundos
11,21%
Comissão de Gestão
1,25%
Alemanha
3,32%
Liquidez
3,03%
Dimensão do Fundo
2,87 Bil. EUR
Liquidez
3,03%
Domicílio
Indonésia
2,51%
Benchmark
Suíça
2,44%
Países Baixos
2,43%
França
2,32%
Austrália
2,31%
Japão
2,17%
Índia
2,17%
Luxemburgo
1,84%
Hong Kong
1,82%
Brasil
1,54%
Itália
1,33%
Espanha
1,11%
Guernsey
0,95%
Taiwan
0,95%
Coreia do Sul
0,85%
Rússia
0,83%
México
0,82%
Singapura
0,78%
África do Sul
0,68%
Empresa de gestão
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
BP 2174 L-1021 Luxemburg
http://www.fidelity.de
Bonds International
Finlândia
Outro
0,62%
26,24%
Página 2 de 3
Fidelity Fd.Glob.M.A.Inc.Fd.A QINC EUR
ISIN LU0987487419 Entidade Gestora FIL (Luxembourg) S.A.
Distribuição por Divisas
currency hedged
currency hedged
100,00%
100,00%
Página 2 de 3
Rendibilidades Referentes a 30-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche
Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor
(quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler
antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de
participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode
diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente
associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de
que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de
subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor,
descrito em detalhe na documentação legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como
data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do
período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem
Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de
pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo,
quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a
55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários
recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.