Ata de Assembleia Geral Ordinária

VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E
IDENTIFICAÇÃO S.A.
NIRE 33.3.0027799-4
CNPJ/MF no 33.113.309/0001-47
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012
DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 26 de abril de 2012, às 10:00 horas, na Avenida
Presidente Wilson, nº. 231, 16º andar, Castelo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos dias 20, 21 e 22 de março de 2012,
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Valor Econômico. QUORUM DE
INSTALAÇÃO E PRESENÇAS: Compareceram acionistas representando 63,08% do capital social,
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, e os Srs. Carlos Affonso
Seigneur d’Albuquerque, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Marcio F. Ostwald,
contador, CRC - RJ 086.202/O-4, representante da Ernst & Young Auditores Independentes, em
cumprimento aos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. COMPOSIÇÃO DA
MESA: Presidente: Sidney Levy e Secretário: Mario Cabral Montez de Almeida. AVISO AOS
ACIONISTAS: Dispensada a publicação do aviso aos acionistas previsto no caput do artigo 133 da
Lei 6.404/76, tendo em vista que a Companhia publicou os documentos a que se refere aquele
artigo com a antecedência exigida pelo parágrafo 5º do mesmo. PUBLICAÇÃO PRÉVIA: O
Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores
Independentes foram disponibilizados na página da Comissão de Valores Mobiliários – CVM na rede
mundial de computadores, e foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no
Jornal Valor Econômico no dia 20 de março de 2012. ORDEM DO DIA: (1) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações
financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. (2) Deliberar
sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e a
distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, ratificando os pagamentos já realizados
por deliberação do Conselho de Administração, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária. (3)
Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato e elegê-los.
(4) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
para o exercício de 2012. Por ser de seu inteiro conhecimento, os acionistas dispensaram, por
unanimidade, a leitura dos documentos pertinentes às deliberações. DELIBERAÇÕES: Após as
matérias da Ordem do Dia terem sido analisadas e discutidas, pelo quorum e observados os
impedimentos legais, as dissidências e abstenções mais adiante indicados, foram aprovados, por
maioria e sem ressalvas: (1) O relatório da Administração e as contas da diretoria, as
demonstrações financeiras, incluindo o balanço patrimonial, e suas notas explicativas, além do
parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2011, que se encontram arquivados na Sede da Companhia. 2) A proposta da Administração de
destinação do lucro líquido do exercício de 2011, que somou o montante de R$111.819.577,71
(cento e onze milhões, oitocentos e dezenove mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e
um centavos), e de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, da seguinte forma: a)
R$5.590.978,89 (cinco milhões, quinhentos e noventa mil, novecentos e setenta e oito reais e
oitenta e nove centavos) para a reserva legal; b) R$5.531.420,22 (cinco milhões, quinhentos e
trinta e um mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e dois centavos) para a reserva de
investimentos; e c) R$100.697.178,60 (cem milhões, seiscentos e noventa e sete mil, cento e
setenta e oito reais e sessenta centavos) para distribuição aos acionistas da seguinte forma: c.1)
O valor bruto de R$28.669.539,79 (vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e nove mil,
quinhentos e trinta e nove reais, e setenta e nove centavos) para pagamento de juros sobre o
capital próprio, já integralmente distribuído aos acionistas, conforme deliberação do Conselho de
(CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012)
Administração, havendo sido R$11.864.569,43 (onze milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil,
quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) em 29 de julho de 2011,
R$8.399.943,51 (oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e três reais
e cinquenta e um centavos) em 21 de outubro de 2011 e R$8.405.026,85 (oito milhões,
quatrocentos e cinco mil, vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos) em 13 de dezembro de
2011; e c.2) R$72.027.638,81 (setenta e dois milhões, vinte e sete mil, seiscentos e trinta e oito
reais e oitenta e um centavos) sob a forma de dividendos, dos quais já foram distribuídos
R$6.116.866,48 (seis milhões, cento e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta
e oito centavos), conforme deliberação do Conselho de Administração, havendo sido
R$3.058.041,05 (três milhões, cinquenta e oito mil, quarenta e um reais e cinco centavos) em 21
de outubro de 2011, R$3.058.825,43 (três milhões, cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco
reais e quarenta e três centavos) em 13 de dezembro de 2011, e R$65.910.772,33 (sessenta e
cinco milhões, novecentos e dez mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos) que
serão pagos aos acionistas no prazo de 15 (quinze) dias a contar da presente data, tomando-se
por base a posição acionária constante dos registros da Companhia na data de lavratura desta ata.
O valor dos dividendos remanescentes representa um valor por ação de R$1,187285, considerando
o balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2011. (3) A manutenção do número de
sete membros do Conselho de Administração da Companhia, com a reeleição dos membros: (i) Sr.
Sidney Levy, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG: 3.343.401 IFP/RJ, CPF: 441.607.55704, com escritório na Av. Presidente Wilson, 231, 23º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ; (ii) Sr.
Marcílio Marques Moreira, brasileiro, casado, advogado, R.G: 1003.360 IFP/RJ, CPF: 006.953.86700, com escritório na Rua da Candelária 9, Gr. 1006, Centro, Rio de Janeiro, RJ (Conselheiro
Independente), (iii) Sr. Luiz Maurício Leuzinger, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, R.G:
1.606.512 IFP-RJ, CPF: 009.623.687-68, com escritório na Av. Paulista, 1450, 9º andar, São Paulo,
SP; (iv) Sr. Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, RG:
4405163 SSP/SP, CPF: 762.604.298-00, com escritório na Rua Estados Unidos, 1342, Jardim
América, São Paulo, SP (Conselheiro Independente); (v) Sr. Yon Moreira da Silva Junior, brasileiro,
separado judicialmente, engenheiro, RG: no. 5.473.510, CPF no. 043.774.068-41, residente na Rua
Desembargador Ferreira França, 40, apto 81, São Paulo, SP (Conselheiro Independente); (vi) Sr.
Antonio Batista Coury Jr., brasileiro, casado, engenheiro, RG: 851052534 CREA/RJ, CPF:
452735966-53, residente na Av. Rui Barbosa, 364, apto. 501, Rio de Janeiro, RJ (Conselheiro
Independente), e (vii) Sr. Bruno Constantino Alexandre dos Santos, brasileiro, casado,
engenheiro, RG: 08423725-4 IFP, CPF: 043.027.267-76, com escritório na Av. das Américas 700,
Bloco 6, Grupo 246, CEP 22640-100, Rio de Janeiro, RJ (Conselheiro Independente). Os
conselheiros eleitos cumprirão mandato unificado de 1 (um) ano e tomarão posse mediante
assinatura do competente Termo de Posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho
de Administração, arquivado na sede da Companhia, sendo que todos indicaram que cumprem os
requisitos necessários à respectiva eleição, previstos no artigo 147 da Lei n° 6.404/76. (4) A
proposta da remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
da Companhia, a ser efetivamente paga ao longo do exercício de 2012, no valor total de
R$11.036.046,04 (onze milhões, trinta e seis mil, quarenta e seis reais e quatro centavos).
QUORUM E ABSTENÇÕES: As deliberações foram tomadas por maioria de votos, respeitados os
impedimentos legais, exceto pelas seguintes dissidências e abstenções: Os acionistas WIT
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA., SIDNEY LEVY, BRUNO CONSTANTINO ALEXANDRE
DOS SANTOS, FÓTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, GRADUAL PAVARINI FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES, CLUBE DE INVESTIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES CIT A VISTA,
RENATO ÓPICE SOBRINHO, RUI ÓPICE, LATAM LONG ONLY-LLC, VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO
DE INVESTIMENTO, VICTOIRE SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE YELD
AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE BRAZIL FUND-LLC, VICTOIRE LONG SHORT CSHG
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, VICTOIRE BRASIL INVESTMENT FUNDS,
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(CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012)
EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS
SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX
FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND, SOMERSET EMERGING
MARKETS SMALL CAP FUND LLC, se abstiveram de votar as deliberações constantes do item (1). O
acionista SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND LLC se abstive de votar as
deliberações constantes do item (2). Os acionistas LATAM LONG ONLY-LLC, VBI EXCLUSIVO
AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO,
VICTOIRE YELD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE BRAZIL FUND-LLC, VICTOIRE
LONG SHORT CSHG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, VICTOIRE BRASIL
INVESTMENT FUNDS votaram contrariamente às deliberações constantes do item (3) e os
acionistas WIT SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA., SIDNEY LEVY, BRUNO
CONSTANTINO ALEXANDRE DOS SANTOS, ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC.,
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND LLC, ABERDEEN GLOBAL - EMERGING
MARKETS SMALLER COMPANIES FUND; ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND;
ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LLC, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AS DEP
OF AB L A EQUITY FUND se abstiveram de votar as deliberações constantes do item (3). Os
acionistas FRANKLIN TEMPLETON INVEST. FUNDS; NORGES BANK; THE BOEING COMPANY
EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
INDEX FUND; PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; SPDR S&P EMERGIN MARKETS SMALL CAP
ETF; SSGA ACTIVY EMERGIN MARKETS SMALL CAP SECURITY LANDING QIB COMMON TRUS
FUND, SSGA MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON TRUST
FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY INVETMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; THE MASTER TRUST BANK
OF JAPAN LTD. AS TFM T ALL C W E Q INV INDEX FUND; THE PENSION RESERVS INVESTMENT
MANAGEMENT BOARD; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND; STATE
STREET EMERGINF MARKET; ARCADIAN EMERGING MARKET EQUITY II FUND LLC; BARON
EMERGING MARKETS FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR
COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LP; GMA
M INVESTMENT FUND TRUST; IBM 401 (k) PLUS PLAN; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND
votaram contrariamente à deliberação constante do item (4) e os acionistas WIT SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA., SIDNEY LEVY, BRUNO CONSTANTINO ALEXANDRE DOS
SANTOS, LATAM LONG ONLY-LLC, VBI EXCLUSIVO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE
SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, VICTOIRE YELD AÇÕES FUNDO DE
INVESTIMENTO, VICTOIRE BRAZIL FUND-LLC, VICTOIRE LONG SHORT CSHG MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO, VICTOIRE BRASIL INVESTMENT FUNDS, SOMERSET EMERGING
MARKETS SMALL CAP FUND LLC, BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, ICATU
SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO ACOES FI, JJSP FUNDO III FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO, ARGUCIA INCOME FIA; SPARTA FIA; ARGUCIA ENDOWMENT FIM; RHODES
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ARGUCIA LLC; MERCATTO ESTRATÉGIA FIA; MERCATTO
ATALIA MULTIMERCADO FI; MERCATTO DIFERENCIAL INSTITUCIONAL MULTIMERCADO FUNDO DE
INVET. LONGO PRAZO; MERCATTO GESTÃO FUNDAMENTALISTA FIA; MERCATTO ABACO FIA;
NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO; MERCATO BANESE CELI FIA; FUNDO DE INVEST.
MULTIMERCADO MULTICARTEIRA BARRACUDA; GTI VALUE II FIA; CLUBE DE INVESTIMENTO
DIMONA; GTI VALUE FIA; BB AÇÕES TECNOL. FI; BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FI; BB TOP AÇÕES
SMALL CAPS FI; BB TOP MULTIINSTITUCIONAL LP FI MULTIMERCADO; BB TOP MULTI C LP FI
MULTIMERCADO; BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO FI; BB TOP MULTIBALANCEADO
FI LONGO PRAZO; BB BRASIL AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO; BB SML 1 FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS MIDICAPS FI; BRASILPREV TOP AÇÕES
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(CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012)
DIVIDENDOS FI; BAVIERA FI FINANCEIRO; ICATU SEGURADORA APOSENTADORIA IBRX ATIVO
AÇÕES FI; JJSP FUNDO III FIF LEGG MASON DEEP AÇÕES FI; LEGG MASON MASTER
SUSTENTABILIDADE EMPRE FIA; LEGG MASON MET LIFE PREV BALANCEADO FI; LEGG MASON
PORFOLIO AÇÕES FI; LEGG MASON PREV IBRX ATIVO AÇÕES FI WESTERN ASSET INSTIT 50 AÇÕES
FIA; WESTERN ASSET RADICE III FIA, COMSHELL WA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;
CARBOPREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA; LILLY PREVI SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA; PREVIHONDA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA; TAXPREV – TEXACO SOCIEDADE
PREVIDENCIÁRIA; PREVIPLAN SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA; INSTITUTO ADVENTISTA DE
JUBILAÇÃO E ASSISTÊNCIA – I A JA; MALIBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; PRHOSPER
PREVIDÊNCIA RHODIA; CUMBUCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; IU WESTERN ASSET
COPORATE RV 25 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; LEGG MASON MULTI RETURN
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; RIO BRAVO FUNDAMENTAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;
RIO BRAVO FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; RIO VALOR
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; RIO BRAVO FUNDAMENTAL SIENA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES se abstiveram de votar a deliberação constante do item (4).
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes fez uso da
palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a ser
publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme autorizado pelos mesmos, na
forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, combinado com o disposto no
parágrafo 6º do Artigo 10 do Estatuto Social da companhia, a qual lida e achada conforme foi
assinada pela mesa e pelos acionistas presentes que constituem a maioria necessária às
deliberações tomadas. Mesa: Sidney Levy – Presidente e Mario Cabral Montez de Almeida –
Secretário. Marcio F. Ostwald - Auditor. Acionistas: CARLOS AFFONSO SEIGNEUR
D’ALBUQUERQUE P/P: CLUBE DE INVESTIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES CIT A VISTA; RUI
ÓPICE; RENATO ÓPICE; WIT SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA; SIDNEY LEVY; BRUNO
CONSTANTINO ALEXANDRE DOS SANTOS; FÓTON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;
GRADUAL PAVARINI I FUNDO DE NVESTIMENTO EM AÇÕES; LATAM LONG ONLY; VBI EXCLUSIVO
AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO; VICTOIRE SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO;
VICTOIRE YIELD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO VICTOIRE BRAZIL FUND LLC; VICTOIRE LONG
SHORT CSHG MASTER FIM; VICTOIRE BRASIL INVESTMENT FUNDS. VANESSA MONTES DE
MORAES p/p: RHODES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ARGUCIA
INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. ARGUCIA LLC. ANDREA CECÍLIA KERR BYK
CONTRUCCI p/p: BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS
FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP
MULTI INSTITUCIONAL LP FUNDO DE INVESIMENTO MULTIMERCADO; BB TOP MULTI C LP FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE
INVESTIMENTO; BB TOP MULTIMERCADO BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO
PRAZO; BB BRASIL AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO; BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS
MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO; BB SML 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES E
BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO. GUILHERME FERNANDES
COOKE p/p: TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; TEOREMA CRÉDITO PRIVADO
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; TEOREMA ARBITRAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO; TEOREMA FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO; VINCI GAS
CANOY DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS DISCOVERY MASTER
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(CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS LONG- BIASED MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;
VINCI GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS LONG-ONLY MASTER FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; RESEARCH INVESTMENT LLC; BLACK DIAMOND INTERNATIONAL
LLC; ADVENTURE INTERNATIONAL LLC; BRAZIL INTERNATIONAL LLC; DURIAN INVESTMENTS
LLC; RAMBUTAM INVESTMENTS LLC; CANTALOUP INVESTMENTS LLC; VINCI GAS FHS CLUBE DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,
RIO BRAVO FUNDAMENTAL 06, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, RIO VALOR FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES, RIO BRAVO FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES E RIO BRAVO FUNDAMENTAL MIG FIA;RIO BRAVO FUNDAMENTAL
BRAZIL EQUITIES I LLC; RIO BRAVO FUNDAMENTAL BRAZIL EQUITIES II LLC - BCO BRADESCO;
RIO BRAVO FUNDAMENTAL 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; RIO BRAVO
FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FDO DE INVEST DE ACOES; RIO BRAVO FUNDAMENTAL SIENA
FIA; RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; RIO VALOR FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES; RIO BRAVO FUNDAMENTAL MIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES; CAIXA VINCI VALOR FIA; NP FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;
HUMAITA VALUE DE INVESTIMENTO DE ACOES; HUMAITA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO
DE ACOES; HUMAITA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; MOSAICO
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; SONIA REGINA OPICE; BANCO ALVORADA AS; TEOREMA
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; CARBOPREV SOCIEDADE DE PREV PRIVADA; MALIBU
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; LILLYPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA;
PREVIHONDA SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA; TEXACO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA;
VINCI GAS LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; VINCI GAS LONGONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS DISCOVERY MASTER FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; APOGEO VISAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; MISTYQUE
TEENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; NAF ENIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
AÇÕES;FNAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; NABR FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO EM AÇÕES; ALB FUNDO DE INVESTIMETO EM AÇÕES; FUNDO MUTUO INV
AÇÕES CART LIVRE MISTYQUE; VINCI GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – FHS; VINCI GAS BLUE MARLIN FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;
VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; ADVENTURE
INTERNATIONAL LLC; RESEARCH INVESTMENTS LLC; BRAZIL INTERNATIONAL LLC; BLACK
DIAMOND INTERNATIONAL LLC; CANTALOUP INVESTMENTS LLC; DURIAN INVESTMENTS LLC;
ETNA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO; IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FI MULTIMERCADO;
PRHOSPER
PREVIDENCIA
RHODIA;
PREVIPLAN
SOCIEDADE
DE
PREVIDENCIA
PRIVADA;INSTITUTO ADVENTISTA DE JUBILACAO E ASSISTENCIA; COMSHELL WA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES; ÁQUILA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; ETNA –
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; FUNDO DE INVESTIMENTO ACTION – AÇÕES –
EXCLUSIVO; TOP CONDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; PELICANO FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO. ANALI PENTEADO BURATIN p/p:
ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND, INC; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND
LLC; BARON EMERGING MARKETS FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; EMERGING
MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS SMALL CAPIT
EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B; STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT
FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS; FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND; FLORIDA
RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST;
GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS LP; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; IBM 401 (K) PLUS
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(CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012)
PLAN; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND; INVESCO
INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX FUND;
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND; PENSIONSKASSERNES
ADMINISTRATION A/S PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM OF OHIO SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND LLC; SPDR S&P EMERGING
MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA ACTIVE EMS CAP SEC LENDING QIB COMMON TRUST FUND; SSGA
MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I
PLC STATE OF OREGON; STATE STREET EMERGING MARKETS; THE ASHMOREEMM UMBRELLA
FUNDS TRUST; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF M B B E O; THE PENSION
RESERVES INVESTMENT MANAG. BOARD; WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS SMALL CAP
GROWTH FUND; XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN; FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENT FUNDS; NORGES BANK; PIM INVESTMENTS, INC.; PUBLIC EMPLOYEES RE ASSOC OF
NEW MEXICO; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; BAVIERA FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO; ICATU SEG APOSENTADORIA IBRX ATIVO ACOES FI; JJSP FUNDO
III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; LEGG MASON DEEP ACOES FI; LEGG MASON
MASTER SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL FIA; LEGG MASON METLIFE PREV BALANCEADO FDO
DE INV MULTIMERCADO; LEGG MASON PORTFOLIO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO; LEGG
MASON PREV IBRX ATIVO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO; WESTERN ASSET INSTIT 50 ACOES
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; WESTERN ASSET RADICE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM
ACOES; ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND; ABERDEEN
GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND; ABERDEEN LATIN AMERICAN INCOME FUND LLC; THE
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AS DEP OF AB L A EQUITY FUND; VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUND; STATE STREET BANK
AND
TRUST
COMPANY
INVETMENT
FUNDS
FOR
TAX
EXEMPT
RETIREMENT
PLANS;
CITIPREVIDENCIA C25 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; CITIPREVIDENCIA CORPORATE
C25 FUNDO DE INVEST MULTIMERCADO; ICATU SEG COMPOSTO 30 FI MULTIMERCADO
PREVIDENCIARIO; ICATU SEG NW MULTI I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. BRUNO
SALES PIRES p/p: MERCATTO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; MERCATTO
ATALAIA CP MULTIMERCADO FUNDO DE INVESIMENTO; MERCATTO DIFERENCIAL INSITUIÇÃO
MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO; MERCATTO GESTÃO FUNDAMENTALISTA FD DE INVESIMENTO
EM AÇÕES; MERCATTO ABACO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; NOTA FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO; MERCATTO BANESE CELI FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTICARTEIRA
BARRACUDA; GTI VALUE II FIA; CLUBE DE INVESTIMENTO DIMONA; GTI VALUE FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES; GTI PREV. FIA. LUIZ FERNANDO LEMBI LANI P/P: DLM BRAZILTECH FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; DLM ACOES INSTITUCIONAL MASTER FIA; DLM EQUITY
MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES; DLM DVC DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO
DE ACOES. RAPHAEL NASCIMENTO DIEDERCHSEN P/P: KONDOR INSTITUCIONAL SMALL CAP FI DE
ACOES EXCLUSIVO. ANA PAULA ZANETTI DE BARROS MOREIRA P/P: BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES IBX PLUS; BRADESCO PRIVATE FIA IBOVESPA ALAVANCADO; BRAM FIA
IBOVESPA ALAVANCADO; BRADESCO FIA DIVIDENDOS; BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS;
BRADESCO FIA GOVERNANCA CORPORATIVA; BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
DIVIDEND YELD.
6
(CONTINUAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2012)
Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2012.
Mario Cabral Montez de Almeida
Secretário
7