SISF-All Fact Sheets-170305-DE.vip
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28. Februar 2005 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Tel: (+352) 341 342 257 Fax: (+352) 341 342 342 Zu Ihrer Sicherheit werden alle Telefongespräche aufgezeichnet. Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Informationen zum Fonds Informationen zu den Anteilspreisen Anlagepolitik Wertentwicklung (A-Anteile) Jenny Jones 12,1 Millionen USD USD 10/12/2004 ----- Fondsmanager Fondsvolumen (alle Anteilsklassen) Fondswährung Auflegung Standard & Poor´s Fund Management Ratings Standard & Poor´s Fund Stars A-Anteile 100,00 104,09 104,09 (02/2005) 98,33 (01/2005) Preis bei Auflegung Anteilspreis zum Monatsende Höchster Anteilspreis (12 Monate) Niedrigster Anteilspreis (12 Monate) Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerte kleinerer und mittlerer USUnternehmen. Als kleinere und mittlere US-Unternehmen gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 40% des USMarktes darstellen. 4% 3% 2% 1% 0% Schroder ISF US Sm&Mid A Acc -1% Russell 2500 (TR) 12/04 04 01/05 02/05 Wertentwicklung in % Wertentwicklung in USD 2005 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A 1,0 Russell 2500 -1,2 4,4 2,3 ----- ----- ----- ----- ----- Seit Durchschnitt Auflegung p.a. seit Aufleg. 3,8 2,2 Alle Daten der Wertentwicklung der Fonds sind auf der Grundlage der Rücknahmepreise der thesaurierenden A-Anteile, Wiederanlage der Bruttogewinne, errechnet. Sie beziehen sich auf den 28. Februar 2005 und sind in der jeweiligen Fondswährung angegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung der Vertriebsgebühr und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen. Die zehn grössten Bestände in % Bestände 1. Dover Corp 2. Advance Auto Parts 3. Fisher Scientific International 4. Pacificare Health Systems 5. DaVita Inc 6. International Flavors & Fragrances Inc 7. Ascential Software Corp 8. Silicon Valley Bancshares 9. Dex Media Inc 10. BJ's Wholesale Club Inc Anzahl der Bestände = 68 Sektor Langlebige Produktionsgüter Luxusgüter Luxusgüter Gesundheitswesen Gesundheitswesen Werkstoffe/Verarbeitung Technologie Finanzdienstleistungen Luxusgüter Luxusgüter % NIW 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 2,0 www.schroders.de www.schroders.ch www.schroders.at 28. Februar 2005 Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Portfoliostruktur in % Fonds Index Sektor 18,3 18,7 Luxusgüter Gesundheitswesen 17,5 10,7 Langlebige Produktionsgüter 13,3 7,8 12,1 11,5 Technologie 11,9 Finanzdienstleistungen 7,3 Werkstoffe/Verarbeitung 5,4 Versorgungsindustrie 0,1 1,9 1,7 Automobil-/Transportsektor Technische Informationen In DEUTSCHLAND Schroder Investment Management GmbH Mainzer Landstraße 16 D-60325 Frankurt am Main Tel: +49 (0) 69 97 57 17-0 www.schroders.de In ÖSTERREICH Schroder Investment Management GmbH Postfach 662 A-1011 Wien Tel: +43 (1) 990 6384 www.schroders.at In der SCHWEIZ Zahl- und Informationsstelle: Schroder & Co Bank AG Central 2 CH-8021 Zürich Tel: +41 (0) 800 8 4444 8 www.schroders.ch 0,0 6,0 3,5 Massenkonsumgüter Sonstige 9,7 6,0 6,4 Energiewesen (ausser Öl) Ölindustrie 22,5 3,0 3,8 0,9 ISIN Code Bloomberg Reuters Valorennummer A-Anteile LU0205193047 SCHUMAA LX LU0205193047.LUF 2011227 Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund (die 'Gesellschaft'), ein Umbrellafonds, der dem Luxemburgischen Recht unterliegt. Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund. Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauffolgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Hinweis für Deutschland: Exemplare dieser Veröffentlichungen sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (UBS Wealth Management AG, Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am Main) sowie bei der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland (Schroder Investment Management GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main) erhältlich. Hinweis für Österreich: Exemplare dieser Veröffentlichungen sind kostenlos bei der österreichischen Zahlstelle (SKWB Schoellerbank AG, Sterneckstr. 5, A-5024 Salzburg und bei Schroder Investment Management GmbH, Postfach 662, A-1011 Wien) erhältlich. Hinweis für die Schweiz: Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die Aufstellung der von der Fondsleitung auf Rechnung der Gesellschaft getätigter Käufe und Verkäufe, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos bei Schroder & Co. Bank AG, Central 2, CH-8021 Zürich, dem Vertreter und Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz erhältlich. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die im Prospekt ausführlicher beschrieben werden. Der Wert einer Anlage und die Erträge aus dieser Anlage können schwanken, und Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück, da die Preise von Anteilen und die Erträge aus diesen Anteilen sowohl fallen als auch steigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. Durch Wechselkursschwankungen kann der Wert einer Anlage im Ausland steigen oder fallen. Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben.