März 2009

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Version Schweiz
UBS Global Asset Management’s Global Real Estate (GRE), Ausgabe 2/März 2009
Highlights
Jahresabschlüsse
UBS «Foncipars», UBS «Sima» und UBS «Swissreal» haben das Geschäftsjahr 2008 hervorragend
abgeschlossen und können nun die neuen Nettoinventarwerte und Ausschüttungen (Ex-Tag 31.
März 2009) bekannt geben.
Im Gegensatz zu den kurzfristigen Schwankungen der Börsenkurse haben alle drei Fonds eine sehr
solide Entwicklung gezeigt. So konnten alle drei Fonds den Nettoinventarwert um 0.9% bis 1.8%
steigern und erreichten Anlagerenditen von 5.1% bis 6.5%. Die Ausschüttungen von UBS
«Swissreal» und UBS «Foncipars» konnten gehalten und diejenige von UBS «Sima» gar erhöht
werden. Dadurch ergeben sich für alle drei Produkte attraktive Ausschüttungsrenditen von 3.8%
bis 4.6%.
Dank einer Vielzahl erfolgreicher Akquisitionen und Investitionen konnten die Fonds ein starkes
Wachstum erzielen: Mit dem Abschluss 2008 hat UBS «Sima» die Marke von 5 Milliarden Franken
klar überschritten und ist damit weiterhin mit Abstand der grösste Immobilienfonds der Schweiz. Das
Volumen von UBS «Swissreal» hat gleichzeitig 1 Milliarde Franken erreicht und auch UBS
«Foncipars» hat mit einer Portfoliogrösse von über 800 Millionen Franken einen Meilenstein
erreicht. Da der Jahresabschluss von UBS «Anfos» jeweils per 30.9. vorgenommen wird, haben wir
bereits im letzten Immo-Flash ausführlich darüber berichtet.
Die Jahresberichte sind in der 2. Hälfte April auf dem Internet unter
www.ubs.com/realestatefunds-switzerland verfügbar
top
News bullets
Jahresabschluss UBS «Sima»
Im vergangenen Jahr konnte UBS «Sima» (UBS (CH) Property
Fund – Swiss Mixed «Sima») die Grösse seines Portfolios auf über CHF
5.1 Mia. ausbauen. Durch die Akquisition von Bestandesliegenschaften
wurde das Portfolio noch breiter diversifiziert und die Fremdkapitalquote
erhöhte sich auf ca. 20%. Die markant gesteigerte Ertragskraft des
Portfolios erlaubt es, die Ausschüttung um 3.2% auf CHF 3.20 pro Anteil
zu erhöhen. Aufgrund der positiven Entwicklungen im Bestandesportfolio
und erfolgreichen Sanierungs - und Neubauprojekten konnte der
Nettoinventarwert pro Anteil um 0.9% gesteigert werden.
Valor
Fonds
1 442 087 UBS «Sima»
Valor
Fonds
1 442 087 UBS «Sima»
Coupon Nr.
Aussschüttung
35% Ausschüttung
(brutto) in
VSt* (netto) in CHF
CHF
9
(Ertragsausschüttung)
3.20
1.120 2.080
Inventarwert per
31.12.2008
(vor Ausschüttung)
Inventarwert per
31.12.2007
(vor Ausschüttung)
75.04
74.40
Jahresabschluss UBS «Foncipars»
Trotz der grossen Turbulenzen und Kursverluste an den Kapitalmärkten
hat UBS «Foncipars» (UBS (CH) Property Fund – Léman Residential
«Foncipars») im 2008 eine positive Performance von 0.6% erreicht und
damit die Benchmark übertroffen. Aufgrund der positiven Entwicklung des
Liegenschaftsportfolios und attraktiver Sanierungsprojekte konnte der
Nettoinventarwert im Berichtsjahr um 1.7% gesteigert werden. Dies
unterstreicht die Stabilität des Wohnimmobilienmarktes in der
Westschweiz.
Valor
Fonds
Coupon Nr.
Aussschüttung
35% Ausschüttung
(brutto) in
VSt* (netto) in CHF
CHF
1 442
085
UBS
«Foncipars»
12
(Ertragsausschüttung)
2.40
0.840 1.560
Valor
Fonds
Inventarwert per
31.12.2008
(vor Ausschüttung)
1 442 085
UBS
«Foncipars»
62.30
Inventarwert per
31.12.2007
(vor
Ausschüttung)
61.23
Jahresabschluss UBS «Swissreal»
UBS «Swissreal» (UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial
«Swissreal») konnte das Wachstum des Immobilienportfolios
weiterführen. Mit einem Marktwert sämtlicher Immobilienanlagen von CHF
1'036 Mio. per Jahresende gelang es, die Milliardengrenze zu
überschreiten. Im April/Mai 2008 wurde eine erfolgreiche Kapitalerhöhung
durchgeführt, durch welche dem Fonds neue Mittel in Höhe von rund CHF
147 Mio. zugeflossen sind. Auch wenn der Fonds sich den Turbulenzen
an den Finanzmärkten nicht entziehen konnte und der Börsenkurs
rückläufig war, erhöhte sich der Inventarwert um erfreuliche 1.8%, was zu einer Anlagerendite von
6.5% führte.
Valor
Fonds
Coupon Nr.
Aussschüttung
35% Ausschüttung
(brutto) in
VSt* (netto) in CHF
CHF
1 442
088
UBS
«Swissreal»
10
(Ertragsausschüttung)
2.50
Inventarwert per
31.12.2008
(vor
Ausschüttung)
Valor
Fonds
1 442
088
UBS «Swissreal» 59.31
0.875 1.625
Inventarwert per
31.12.2007
(vor Ausschüttung)
58.28
* Für CH-domizilierte Anleger rückforderbar. Für im Ausland domizilierte Anleger bei Vorliegen eines
Doppelbesteuerungsabkommens mit der Schweiz teilweise rückforderbar.
Kommentare/Fragen bitte an Global-AM-GRE-CH
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos
bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel
angefordert werden. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Investitionen in ein Produkt
sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen.
Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten
oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. UBS Immobilien-Zertifikate gelten
nicht als Fondsanteile und unterliegen daher nicht der Aufsicht durch die Eigenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA).
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über die kollektiven Kapitalanlagen. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge
sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale
Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). Anteile der erwähnten UBS Fonds oder weitere UBS Produkte dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.
Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher
Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator
für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen
erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die
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verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche
oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument
werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken
und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Jede Anlage ist Risiken unterworfen, unter anderem dem Risiko eines totalen und plötzlichen Verlusts des investierten
Kapitals
Publiziert am 27. März 2009
© UBS 2009. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
Deutsche Fassung
Swiss version
UBS Global Asset Management’s Global Real Estate (GRE), Issue 2/March 2009
Highlights
Annual report's
UBS "Foncipars", UBS "Sima" and UBS "Swissreal" ended financial year 2008 on an excellent note
and can now report the new net asset values and dividend payments (ex-dividend date 31
March 2009).
In contrast to the short-term fluctuations in share prices, all three funds registered a very solid growth.
All three succeeded in increasing net asset values by 0.9% to 1.8% and generating returns on
investment of 5.1% to 6.5%. UBS "Swissreal" and UBS "Foncipars" managed to maintain their
respective dividends, and UBS “Sima” even increased its dividend. Consequently, all three products
generated attractive dividend yields of 3.8% to 4.6%.
Thanks to numerous successful acquisitions and investments, the funds were able to achieve robust
growth: At the 2008 reporting date, UBS “Sima” had clearly exceeded the CHF 5 billion mark and is
therefore still the largest real estate fund in Switzerland by a wide margin. At the same time, the value
of UBS “Swissreal” reached the CHF 1 billion threshold, while UBS "Foncipars" also achieved a
milestone with a portfolio volume of more than CHF 800 million. Given that UBS “Anfos” ends its
financial year on 30 September, we have already reported on this fund in our last
Immo-Flash.
Annual reports to the three funds will become available in second half of April under
www.ubs.com/realestatefunds-switzerland
top
News bullets
UBS "Sima" year-end result
Last year, UBS "Sima" (UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed "Sima")
succeeded in building up its portfolio volume to more than CHF 5.1 billion.
The portfolio has become even more broadly diversified through the
acquisition of existing properties and has increased its debt ratio to
roughly 20%.The surge in earnings power has enabled the portfolio to
increase its dividend by 3.2% to CHF 3.20 per unit. In light of the positive
developments in the existing portfolio and successful renovation and new
construction projects, net asset value increased by 0.9%.
Sec. no.
Fund
1 442 087 UBS "Sima"
Sec. no.
Fund
1 442 087 UBS "Sima"
Coupon no.
Dividend
(gross) in
CHF
35%
with.
tax*
Dividend
(net) in
CHF
9 (Profit distribution)
3.20
1.120
2.080
Net asset value as
at 31/12/2008
(before dividend)
Net asset value as at
31/12/2007
(before dividend))
75.04
74.40
UBS "Foncipars" year-end result
Despite the significant turbulence and price losses on the capital markets,
UBS "Foncipars" (UBS (CH) Property Fund – Léman Residential
"Foncipars") realised a positive performance of 0.6% in FY 2008, thereby
outperforming its benchmark. Due to the favourable trend in the real
estate portfolio and attractive renovation projects, the portfolio managed to
boost net asset value by 1.7% in the reporting period. This underlines the
stability of the residential real estate market in western Switzerland.
Sec. no.
Fund
1 442 085 UBS "Foncipars"
Sec. no.
Fund
Coupon no.
Dividend
(gross) in
CHF
35%
with.
tax*
Dividend
(net) in
CHF
12 (Profit
distribution)
2.40
0.840
1.560
Net asset value as
at 31/12/2008
(before dividend )
1 442 085 UBS "Foncipars" 62.30
Net asset value as
at 31/12/2007
(before dividend)
61.23
UBS "Swissreal" year-end result
UBS "Swissreal" (UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial
“Swissreal”) furthered the growth of the real estate portfolio. With the
market value of its real estate assets totalling CHF 1,036 million at year
end, the portfolio managed to surpass the CHF 1 billion threshold. In April/
May 2008, a successful capital increase was carried out, through which
the fund received a new inflow of money amounting to roughly CHF 147
million. Even though the fund was unable to evade the turbulence on the
financial markets and experienced a drop in its trading price, it still
increased net asset value by a welcome 1.8%, which resulted in a return on investment of 6.5%.
Sec. no.
Fund
1 442 088 UBS "Swissreal"
Sec. no.
Fund
Coupon no.
Dividend
(gross) in
CHF
35%
with.
tax*
Dividend
(net) in
CHF
10 (Profit
distribution)
2.50
0.875
1.625
Net asset value as
at 31/12/2008
(before dividend )
1 442 088 UBS "Swissreal" 59.31
Net asset value as
at 31/12/2007
(before dividend)
58.28
* May be reclaimed by investors domiciled in Switzerland. May be partially reclaimed by investors
domiciled abroad, should a double taxation agreement with Switzerland exist.
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Published March 27, 2009
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