Breit diversifiziert globale Megatrends nutzen

Fund Flash
28. Februar 2013
Breit diversifiziert globale Megatrends nutzen ||
JULIUS BÄR GLOBAL SELECTION FUND
Die wachsende Bevölkerung, die aufstrebende Mittelschicht und die weltweite Urbanisierung sind die Megatrends der kommenden Jahrzehnte. Per 2. April 2013 richtet Swiss & Global Asset Management den JB Global
Selection Fund neu aus, um das Potenzial von Megatrends
zu nutzen und das Portfolio weiter zu diversifizieren. Zugleich wird der Name des Fonds in JB New World Opportunities Fund abgeändert.
sources Fund. Darüber hinaus wird er in drei regionale Fonds
investieren: Julius Baer Multistock - Chindonesia Fund, Julius
Baer Multistock - Central Europe Stock Fund und Julius Baer
Multistock - Africa Opportunities Fund. Die Zielallokation des
Fonds wird sich zu 75% aus Themenfonds und zu 25% aus
regionalen Fonds zusammensetzen. Alle Fonds werden in
jeder Kategorie gleichgewichtet. Die Neugewichtung wird
vierteljährlich durchgeführt.
Der im März 2008 lancierte JB Global Selection Fund strebt
nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in den besten Aktienideen unserer erfahrenen Spezialisten. Per 2. April
2013 wird der Fonds neu ausgerichtet, um Anlegern direkten
Zugang zu vielversprechenden Themenfonds und regionalen
Fonds von Swiss & Global Asset Management zu verschaffen.
All diese Fonds weisen eine mehrjährige Erfolgsbilanz vor.
Zudem trägt dieser Schritt zur weiteren Diversifikation des
Portfolios bei. Roberto Cominotto und Tommaso Bonanata
werden Portfoliomanager des JB New World Opportunities
Fund sein. Beide sind engagierte Aktienmanager mit vielen
Jahren Erfahrung in der Verwaltung thematischer und regionaler Aktienfonds.
Breit diversifiziert globale Megatrends nutzen
JB New World Opportunities Fund: breites Engagement
Der JB New World Opportunities Fund wird in folgende sechs
Themenfonds investieren: Julius Baer Multistock - Luxury
Brands Fund, Julius Baer Multistock - Health Opportunities
Fund, Julius Baer Multistock - Energy Transition Fund, Julius
Baer Multistock - Agriculture Fund, Julius Baer Multistock Infrastructure Fund und Julius Baer Multistock - Natural Re-
The exclusive manager of Julius Baer Funds. A member of the GAM group.
Landwirtschaft
Natürliche
Ressourcen
Energie
Gesundheit
Luxusgüter
JB New World
Opportunities Fund
Infrastruktur
Afrika
Zentraleuropa
Chindonesien
Quelle: Swiss & Global Asset Management
Schwellenländer – die Wachstumsmotoren von heute
Schwellenländer verzeichnen seit über einem Jahrzehnt eine
starke Entwicklung. Tatsächlich haben sie grosse Fortschritte gemacht, da ihre Regierungen zunehmend eine stabile
makroökonomische Politik verfolgen, die ihre Wirtschaft und
ihre Länder aufblühen lässt. Die wichtigsten Wachstumstreiber, wie die wachsende Bevölkerung im erwerbstätigen Alter,
die aufstrebende Mittelschicht, die starken Produktivitätsgewinne und die zunehmende Kreditvergabe an den Privatsektor, sind auch heute noch stark. Diese Entwicklungen haben
in den letzten Jahren die Weltordnung verschoben: Während
die Weltwirtschaft einst von den Industrienationen angetrieben wurde, sind heute Schwellenländer wie China und Indien
die wichtigsten Motoren für das globale Wachstum. Mit der
Anlage in drei Schwellenmarktfonds strebt der JB New World
Opportunities Fund danach, von den attraktiven Anlagechancen in der Region zu profitieren.
Überzeugende Perspektiven für Schwellenländer
Reales BIP-Wachstum in % (Zahlen für 2015, 2016 und 2017 sind Schätzungen)
8
Schwellenländer
Industrienationen
7
6
5
4
3
2
1
0
J B Chindonesia Fund: Die drei Länder China, Indien und
Indonesien verbindet eine starke wirtschaftliche Dynamik,
eine aufstrebende Mittelschicht und solide Finanzen. Das
Wachstumsdreieck bietet attraktive Anlagechancen, die
der Fonds zu nutzen sucht.
JB Central Europe Stock Fund: Kontinuierliche Infrastrukturinvestitionen und wachsender Privatkonsum machen
die Länder Zentraleuropas wie Russland, Polen und die
Türkei zu interessanten Anlagezielen.
JB Africa Opportunities Fund: Die Volkswirtschaften Afrikas wachsen schneller als fast jedes andere Land der Welt.
Mindestens ein Dutzend afrikanischer Länder kann seit
sechs Jahren oder länger Wachstumsraten von über 6%
pro Jahr vorweisen. Gleichzeitig wachsen die Mittelschicht
und die Bevölkerung im erwerbstätigen Alter, und der Urbanisierungsprozess treibt die Produktivität an. Diese
Trends bieten interessante Anlagechancen.
Sektoren mit Potenzial
Megatrends sind globale und nachhaltige Kräfte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die das Geschäftsleben, die
Wirtschaft, die Gesellschaft und die Kultur beeinflussen. Die
wachsende und alternde Bevölkerung, die aufstrebende Mit-
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2016
2017
Quelle: IWF «World Economic Outlook, October 2012», Swiss & Global Asset Management
telschicht und die Industrialisierung in Schwellenländern
sowie die weltweite Urbanisierung werden die Megatrends
der kommenden Jahre sein. Diese Entwicklungen werden die
Nachfrage nach Energie, Gesundheitsversorgung, Luxus, Infrastruktur und natürlichen Ressourcen antreiben. Die Themenfonds von Swiss & Global Asset Management versuchen,
das von diesen Megatrends hervorgerufene langfristige
Wachstum zu nutzen.
J B Luxury Brands Fund: Die aufstrebende Mittelschicht in
den Schwellenländern treibt die Luxusnachfrage an. Damit
ist die Luxusbranche eine ideale Möglichkeit, auf den
wachsenden Wohlstand in Schwellenländern zu setzen.
JB Natural Resources Fund: Mit diesem Fonds können Anleger am Potenzial der weltweit wachsenden Nachfrage
nach natürlichen Ressourcen partizipieren.
JB Energy Transition Fund: Um den rasant steigenden
Energiebedarf zu decken und die künftige Versorgung zu
sichern, müssen neue Energiequellen wie etwa flüssiges
Erdgas (LNG) genutzt werden. Die wachsende Nachfrage
nach LNG wird durch grosse regionale Preisunterschiede
und die Suche nach neuen Quellen für die Gasversorgung
angetrieben. Das Thema Energieeffizienz bietet ebenfalls
interessante Anlagechancen.
JB Health Opportunities Fund: Die Nachfrage nach Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen kommt immer stärker in Schwung, da die alternde Bevölkerung und die
wachsende Mittelschicht in Schwellenländern das Volumenwachstum verstärkt.
JB Agriculture Fund: Die anhaltenden und immer akuteren
Versorgungsengpässe infolge der abnehmenden Agrarflächen und Frischwasserreserven und der wachsenden Bevölkerung eröffnen neue und attraktive Anlagechancen.
JB Infrastructure Fund: Die Nachfrage nach Infrastruktur
hält weiterhin an, obwohl die Finanzkrise weltweit Unsicherheit hervorrufen hat. In Zeiten mit niedrigen Zinsen
bietet das Segment Infrastruktur den Anlegern besonders
attraktive Chancen.
Details der Neuausrichtung
Die Neuausrichtung und Repositionierung des JB Global Selection Fund als JB New World Opportunities Fund erfolgt am
2. April 2013. Anleger, die derzeit in den JB Global Selection
Fund investiert sind, erhalten für die Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile eine entsprechende Anzahl von EUR-Anteilen am JB New World Opportunities Fund. Die ISIN-Nummern
bleiben gleich. Alternativ dazu können die Anleger ihre Anteile am JB Global Selection Fund bis zum 28. März 2013, 15.00
Uhr MEZ, gebührenfrei verkaufen. Nach der Neuausrichtung
können die Anteile am JB New World Opportunities Fund täglich gehandelt werden. Ab dem 2. April 2013 werden Kaufbzw. Verkaufsaufträge neu zwei anstatt einen Tag nach Eingang abgewickelt.
Die Verwaltungsgebühr für den JB Global Selection Fund beträgt 1,20% p. a. Die Gebühr für den JB New World Opportunities Fund beträgt 1,85% p. a. Der JB New World Opportunities Fund ist ein Dachfonds. Es fallen jedoch keine zusätzlichen
Kosten für die zugrunde liegenden Fonds an.
Der JB New World Opportunities Fund auf einen Blick:
Direkter Zugang zu vielversprechenden Themenfonds und
regionalen Fonds mit mehrjähriger guter Erfolgsbilanz von
Swiss & Global Asset Management
Ein Produkt zur Nutzung der attraktivsten Megatrends
Breite Diversifikation
Erfahrenes und stabiles Investmentteam mit fundiertem
Know-how in den jeweiligen Sachgebieten
Swiss & Global Asset Management AG
Zürich, T +41 58 426 60 00
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Luxemburg, T +352 26 48 44 11
Swiss & Global Asset Management Kapital AG
Frankfurt, T +49 69 50 50 50 111
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
UK Branch, London, T +44 20 71 66 81 01
Swiss & Global Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
Mailand, T +39 02 3660 4900
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Spain Branch, Madrid, T +34 91 140 07 14
www.jbfundnet.com, [email protected]
Julius Baer Multistock – JB Global Selection Fund
Fondsdaten, B-Anteile, EUR (per 31. Januar 2013)
Julius Baer Multistock – JB New World Opportunities Fund
Fondsdaten, B-Anteile, EUR (ab 2. April 2013)
ISIN
LU0630399425
ISIN
LU0630399425
Fondsdomizil
Luxembourg
Fondsdomizil
Luxembourg
SICAV
Julius Baer Multistock
SICAV
Julius Baer Multistock
Benchmark
MSCI World ND
Benchmark
MSCI World ND
Performance 1 Jahr
+5.51%
Basiswährung
EUR
Performance 2 Jahre
-0.96%
Aktiviert seit
02.04.2013
Performance 3 Jahre
+12.11%
Verwaltungsgebühre
1.85% p. a.
Performance 4 Jahre
+67.46%
Kommission
Nettoinventar
101.63
Ausgabe: max. 5.00 %
Rücknahme: max. 3.00 %1
Fondsvolumen
3.3 Millionen
EU-Zinsbesteuerung
keine Ausschüttung /
auf Rücknahme: nein
Basiswährung
EUR
Aktiviert seit
07.03.2008
Anlageverwalter
Swiss & Global Asset Management AG
Verwaltungsgebühr
1.20% p.a.
Kommission
Ausgabe: max. 5.00 %
Rücknahme: max. 3.00 %1
Verwaltungsgesellschaft
Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
EU-Zinsbesteuerung
Keine Ausschüttung /
auf Rücknahme: nein
Anlageverwalter
Swiss & Global Asset Management AG
Verwaltungsgesellschaft
Swiss & Global Asset Management
(Luxembourg) S.A.
Der Fonds eignet sich für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und
hoher Risikotoleranz.
1
Nur falls keine Ausgabekommission erhoben wurde.
Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit hoher
Risikotoleranz, die ihr Portfolio durch einen diversifizierten Fund of
Funds ergänzen möchten.
1
Nur falls keine Ausgabekommission erhoben wurde.
Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt):
Swiss & Global Asset Management
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Papierform unter Tel. +41 58 426 60 00 oder bei den unten angegebenen Adressen. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Swiss & Global Asset Management übernimmt keinerlei Haftung für allfällige Verluste. Die vergangene Wert- und
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(Suisse) SA, Rue François-Diday 6, CH-1204 Genf. Fonds nach Schweizer Recht sind ausschliesslich in der Schweiz zum öffentlichen Anbieten und Vertreiben zugelassen. Luxemburger Fonds: Vertreter: Swiss & Global Asset Management AG, Hardstrasse 201, Postfach, CH-8037 Zürich; Zahlstelle: Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, Postfach, CH-8010 Zürich.
Besonderheiten betreffend Liechtenstein: Vertreter und Zahlstelle: LGT Bank in Liechtenstein AG, Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz.
Besonderheiten betreffend Deutschland: Zahlstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Hahnstrasse 55, D-60528 Frankfurt am Main; Informationsstelle: Swiss & Global Asset
Management Kapital AG, Taunusanlage 15, D-60325 Frankfurt am Main.
Besonderheiten betreffend Österreich: Zahl- und Informationsstelle: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien.
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