iSHARES CITIGROUP GLOBAL GOVERNMENT BOND1)

EUN3 iSHARES CITIGROUP GLOBAL GOVERNMENT BOND
1)
FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND – IN DUBLIN AUFGELEGTE FONDS
Stand: 31. März 2009
Fondsbeschreibung
Informationen über den Fonds
Der iShares Citigroup Global Government Bond bildet den Citigroup Group-of-Seven (G7) Index
ab. Dieser Fonds bietet Zugang zu einem breit gestreuten Korb an Investment-Grade-Staatsanleihen
aus entwickelten Märkten. Dieser Fonds kann genutzt werden, um bei der Anlage durch den
Wechsel von Aktien in die Anlageklasse der Rentenpapiere bei gleichzeitiger Aussicht auf stetige,
regelmäßige Erträge die Diversifizierung zu optimieren.
OGAW III konform
Ja
Referenzindex
Citigroup Group-of Seven (G7) Index
Fondsvolumen
€15,2 Mio
Modifizierte Laufzeit
78
Die individuellen steuerlichen Auswirkungen ihres iShares Investments sollten Anleger von ihrem
Steuerberater prüfen lassen.
Auflegungsdatum
5. März 2009
Basiswährung
USD
Der iShares Citigroup Global Government Bond investiert in ein breit gestreutes Portfolio aus auf
Euro lautenden Staatsanleihen mit Restlaufzeiten zwischen null und 12 Monaten. Dieser Fonds
kann genutzt werden, um bei der Anlage durch den Wechsel von Aktien in die Anlageklasse der
Rentenpapiere bei gleichzeitiger Aussicht auf stetige, regelmäßige Erträge die Diversifizierung zu
optimieren. Indizes ermöglichen ein breit gefächertes Engagement in den europäischen Markt
und sind als Benchmarks für europäische Portfolios sehr verbreitet.
Laufende Rendite
2,94% pa
Bruttorendite
1,90% pa
Modifizierte Laufzeit
6,29 Jahre
Fälligkeit
8,23 Jahre
Total Expense Ratio (TER)* 0,20%
Frankfurt Wertpapierbörse Börsenkürzel
EUN3
(Xetra)
Reuters
EUN3.DE
Der iShares Citigroup Global Government Bond ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der von
Barclays Global Investors verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann
wie eine Aktie über jeden Broker und jede Bank erworben werden.
Bloomberg
EUN3 GY
ETFs sind ein einfaches und kostengünstiges Mittel, um Zugang zu den gewünschten Märkten
zu erhalten. Sie verringern die Risiken, welche mit der Anlage in einzelne Unternehmen, Sektoren
oder Länder und Regionen verbunden sind. Allerdings können auch ETFs nicht das gesamte
Risiko abfangen, so dass das investierte Kapital teilweise oder sogar ganz verloren gehen kann,
wenn die Kurse der zugrunde liegenden Aktien fallen. Bitte beachten Sie, dass ein Investment
in den iShares Citigroup Global Government Bond mit spezifischen Risiken verbunden ist.
Details dazu und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
ISIN
DE000A0RM439
Handelswährung
EUR
WKN
A0RM43
SEDOL™
B4N3P86
London Stock Exchange
Börsenkürzel
IGLO
(Non Sterling)
Reuters
IGLO.L
Bloomberg
IGLO LN
SEDOLTM
B3F81K6
Handelswährung
USD
London Stock Exchange
Länderaufteilung
Japan 37,94%
USA 25,17%
Deutschland 10,33%
Börsenkürzel
SGLO
Reuters
SGLO.L
Bloomberg
SGLO LN
Bloomberg INAV
INAVCG7G
SEDOLTM
B3F82G9
Handelswährung
GBP
Bloomberg iNAV
INAVCG7E <index>
Frankreich 8,72%
Reuters iNAV page
iShares
Vereinigtes Königreich (von Großbritannien und Nordirland) 6,48%
ISIN
IE00B3F81K65
Kanada 1,77%
Total Return Index Ticker
SBG7U <index> <go>
Ausschüttungshäufigkeit
Januar und Juli
Italien 9,59%
Der nächste Dividendenausschüttungstermin für diesen Fonds ist
der 22. Juli 2009
Zeitpunkt der
Indexanpassung
Monatlich
Quelle: Barclays Global Investors Limited und Bank of Ireland
Bonitätsverteilung
Laufzeitverteilung
AAA 52,47%
1-3 Jahre 26,84%
AA 37,94%
3-5 Jahre 21,03%
A+ 9,59%
*Die TER wird festgelegt als prozentualer Anteil der Gesamtkosten,
berechnet auf die Fonds und den durchschnittlichen Tageswert der
Fonds.
1)
5-7 Jahre 10,98%
7-10 Jahre 16,62%
10-15 Jahre 6,93%
15+ Jahre 17,60%
In Irland verwalteter Teilfonds der iShares III plc.
Informationen zur Rendite
Die Höhe der Rendite kann Schwankungen unterworfen sein. Der
Unterschied zwischen Auszahlungsrendite und laufender Verzinsung
kommt zustande, weil die ausgezahlte Rendite zu erwartende
Kapitalzahlungen und Kuponzahlungen einschließt, die anfallen, wenn
die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Die laufende Verzinsung
gibt den Gewinn an, der aufgrund der dem Fonds aktuell zugrunde
liegenden Anteile ausgeschüttet wird. Die aufgeführten Zahlen zur
Bruttoauszahlungsrendite sind jedoch lediglich Vorhersagen und
können nicht garantiert werden.
Herausgegeben von Barclays Global Investors Limited.
Quelle: Barclays Global Investors Limited.
Warnhinweis:
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag
möglicherweise nicht zurück. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration
können nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung
der Anlagen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wird der Nettoinventarwert auf Basis der Schlusskurse der im Fonds
enthaltenen Wertpapiere zugrundegelegt. Die Performance entspricht dem Gesamtertrag in der Basiswährung des Fonds.
Veränderungen der Handelswährung gegenüber der Basiswährung, in der der Fonds notiert ist, bleiben bei der Berechnung der
Wertenwicklung unberücksichtigt. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken.
Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage kann sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen Verlust
der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren.
Merkmale des Fonds
iShares Fonds haben in Deutschland wegen der unterschiedlichen
Regelungen zur Abrechnung von Anteilen in Crest und bei der
Clearstream Bank Frankfurt zwei ISIN-Nummern. Beide ISINNummern beziehen sich auf denselben Fonds; während die irische
ISIN-Nummer sich auf die außerhalb der Clearstream Bank Frankfurt
gehaltenen stückelosen Anteile bezieht, bezieht sich die deutsche ISINNummer auf die bei der Clearstream Bank Frankfurt für die an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Fondsanteile hinterlegte
Globalurkunde. Die deutsche ISIN-Nummer des Bestands ändert
sich, wenn Anteile in das Abrechnungssystem der Clearstream Bank
Frankfurt aufgenommen werden oder aus diesem System genommen
werden. Die entsprechenden Steuerinformationen können Sie auf
unserer Website unter www.iShares.de finden.
iShares Citigroup Global Government Bond
Fondszusammensetzung
Rating
% vom
Index
JAPAN GOVT 5-YR 1.2% Mar 20 2012
AA3
0,62
JAPAN GOVT 10-YR 1.7% Sep 20 2017
AA3
0,61
JAPAN GOVT 10-YR 1.7% Mar 20 2017
AA3
0,61
JAPAN GOVT 10-YR 1.5% Dec 20 2017
AA3
0,60
JAPAN GOVT 10-YR 1.5% Sep 20 2018
AA3
0,59
JAPAN GOVT 10-YR 1.7% Dec 20 2016
AA3
0,59
JAPAN GOVT 5-YR 1.2% Sep 20 2011
AA3
0,58
JAPAN GOVT 5-YR 1.5% Jun 20 2012
AA3
0,45
JAPAN GOVT 5-YR 1.2% Dec 20 2011
AA3
0,45
JAPAN GOVT 5-YR 0.9% Dec 20 2012
AA3
0,43
Emittent
Quelle: Barclays Global Investors Limited
Die oben genannten Fonds-Ratings beruhen auf Durchschnittswerten der Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch.
Für Anleger in Deutschland
Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds
der iShares plc, iShares II plc beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene
Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Umbrellafonds mit
getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die
Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1,
60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene
Anlagestrategie, welche entweder darauf abzielt, den Index zu replizieren oder aber
soweit es praktisch möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark
Index zu halten.
Index-Haftungsausschluss
Copyright © 2009, Citigroup Index LLC. Sämtliche Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist
eine weltweit eingetragene genutzte Marke und Dienstleistungsmarke der Citigroup
Inc. bzw. der mit ihr verbundenen Unternehmen und wird unter Lizenz von Barclays
Global Investors, N.A. bzw. bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet.
Die Vervielfältigung der Daten und Informationen von Citigroup ist nur mit der
vorherigen schriftlichen Erlaubnis von Citigroup Index LLC („Citigroup“) zulässig. Der
Fonds iShares Citigroup Global Government Bond wird von Citigroup weder gefördert
noch empfohlen, vertrieben oder beworben, und Citigroup übernimmt keine Gewähr
für die Ratsamkeit der Anlage in diesen Fonds. Aufgrund der Möglichkeit
menschlicher oder mechanischer Fehler garantiert Citigroup nicht die Richtigkeit,
Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen
und ist für keine Fehler oder Auslassungen oder für die durch die Nutzung derartiger
Daten oder Informationen gewonnenen Ergebnisse verantwortlich. CITIGROUP GIBT
KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB;
INSBESONDERE HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH. In keinem Fall haftet Citigroup für
unmittelbare, mittelbare oder besondere Schäden oder Folgeschäden in Verbindung
mit der Nutzung von Daten und Informationen von Citigroup.
„iShares“ ist eine Marke der Barclays Global Investors N.A. © 2009 Barclays Global
Investors (Deutschland) AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.
www.iShares.de ISHARES <GO> +49 (0) 89 42729 5858
IS-FFS-IGLO-R-Q12009-DE