halbjahresbericht 2011 des investmentfonds

HALBJAHRESBERICHT 2011
DES INVESTMENTFONDS (FONDS COMMUN
DE PLACEMENT - FCP) FRANZÖSISCHEN
RECHTS CARMIGNAC INVESTISSEMENT
LATITUDE
(für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2011)
24, place Vendôme, 75001 Paris, Tel.: 01 42 86 53 35 - Fax: 01 42 86 52 10
Aktiengesellschaft. Portfolioverwaltungsgesellschaft (Zulassung am 13.03.1997 unter der
Nr. GP 9708 ) mit einem Kapital von 15.000.000 EUR, Handelsregister Paris
B 349 501 676
www.carmignac.com
HALBJAHRESBERICHT 2011 VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE
 Merkmale des OGAW
Ertragsverwendung
Wiederanlage. Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge.
Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist
Frankreich und Niederlande.
VermögensAUFSTELLUNG von CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE
Bestandteile der Vermögensaufstellung
Betrag zum Abschluss
des Berichtszeitraums
a) In Artikel R. 214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a) und b) genannte Finanzinstrumente
b) Bankguthaben
11.212.710,20
c) Sonstige Aktiva des OGAW
1.481.331.118,40
d) Aktiva des OGAW insgesamt
1.492.543.828,60
e) Passiva
f) Nettoinventarwert
* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.
-431.176.315,06
1.061.367.513,54
ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE
Anteil
CARMIGNAC
INVESTISSEMENT LATITUDE
Anteilstyp
Nettovermögen
pro Anteil
C
1.061.367.513,54
Anzahl der Anteile im
Umlauf
5.144.614,168
Nettoinventarwert
206,30
BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT
LATITUDE
Prozentsatz
Bestandteile des Wertpapierbestands
Nettovermögen
a) In Artikel R.214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a), b) und f) genannte
Finanzinstrumente, die zum Handel an einem französischen organisierten Markt
oder an einem organisierten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen
Gemeinschaft oder eines Landes des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen
sind
b) In Artikel R. 214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a), b) und f) genannte
Finanzinstrumente, die zum Handel an einem anderen organisierten Markt
zugelassen sind, d.h. einem regulierten Markt mit ordnungsgemäßer
Funktionsweise eines Staates, der weder der Europäischen Gemeinschaft noch
dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört, sofern dieser Markt nicht auf einer
von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen
Länder steht
c) In Artikel R.214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a) und b) genannte Finanzinstrumente,
die kürzlich ausgegeben wurden, d.h. auf die in Artikel R.214-2 I. letzter Absatz des
Code monétaire et financier verwiesen wird
d) Andere Vermögenswerte: Dabei handelt es sich um die in den Artikeln R.214-5,
R.214-29 und R.214-32 des Code monétaire et financier genannten
Vermögenswerte.
Gesamtvermögen
VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT
LATITUDE IM BERICHTSZEITRAUM
Veränderung (Betrag)
Bestandteile des Wertpapierbestands
Käufe
a) In Artikel R.214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a), b) und f) genannte
Finanzinstrumente, die zum Handel an einem französischen organisierten Markt
oder an einem organisierten Markt eines Mitgliedstaates der Europäischen
Gemeinschaft oder eines Landes des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen
sind
b) In Artikel R. 214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a), b) und f) genannte
Finanzinstrumente, die zum Handel an einem anderen organisierten Markt
zugelassen sind, d.h. einem regulierten Markt mit ordnungsgemäßer
Funktionsweise eines Staates, der weder der Europäischen Gemeinschaft noch
dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört, sofern dieser Markt nicht auf einer
von der Autorité des marchés financiers erstellten Liste der ausgeschlossenen
Länder steht
c) In Artikel R.214-1-1 Punkt 2 Buchstaben a) und b) genannte Finanzinstrumente,
die kürzlich ausgegeben wurden, d.h. auf die in Artikel R.214-2 I. letzter Absatz des
Code monétaire et financier verwiesen wird
d) Andere Vermögenswerte: Dabei handelt es sich um die in den Artikeln R.214-5,
R.214-29 und R.214-32 des Code monétaire et financier genannten
Vermögenswerte.
Das Portfolio des OGAW ist erhältlich bei:
CARMIGNAC GESTION, 24, Place Vendôme, 75001 Paris
Verkäufe
AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC INVESTISSEMENT
LATITUDE
ZUM 30. JUNI 2011
Wertpapierbezeichnung
Währung
Anzahl
/Nennwert
% des
Aktueller Wert Nettovermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen
Allgemeine französische OGAW
FRANKREICH
CARMIGNAC INVESTISSEMENT FCP PART A 3DEC
1.051.203.704,68
99,04
FRANKREICH INSGESAMT
EUR
127.492,19
1.051.203.704,68
99,04
Allgemeine französische OGAW INSGESAMT
1.051.203.704,68
99,04
Organismen für gemeinsame Anlagen INSGESAMT
1.051.203.704,68
99,04
Terminfinanzinstrumente
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder
gleichwertigen Märkten
EUR DJE 600 BAS 0911
EUR
-10
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an
organisierten Märkten INSGESAMT
-13.150,00
-13.150,00
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen
Termingeschäften
KMU1 INDEX 0911
KRW
-188
-12.709,99
NIFTY JULY 0711
INR
-2.613
-90.623,21
-0,01
Verpflichtungen aus OTC (over the counter)
abgeschlossenen fixen Termingeschäften INSGESAMT
-103.333,20
-0,01
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT
-116.483,20
-0,01
1.880.000,00
0,18
1.880.000,00
0,18
326.040,00
326.040,00
0,03
0,03
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften
INSGESAMT
2.206.040,00
0,21
Terminfinanzinstrumente INSGESAMT
2.089.556,80
0,20
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen
bedingten Termingeschäften
OTC EUR/USD 07/2011 CALL 1.455
EUR
200.000.000
Verpflichtungen aus OTC (over the counter)
abgeschlossenen bedingten Termingeschäften
INSGESAMT
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an
organisierten oder gleichwertigen Märkten
DJ STOXX W OPT W2 07/2011 PUT 2,700
EUR
7.410
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften
an organisierten Märkten INSGESAMT
Aufforderungen zur Nachschusszahlung
Aufforderungen zur Nachschusszahlung C.A.Indo in Euro
Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT
Forderungen
Verbindlichkeiten
EUR
13.150
13.150,00
13.150,00
427.908.223,72
40,32
-430.974.307,44
-40,61
Finanzkonten
Nettovermögen
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE
EUR
5.144.614,168
11.127.185,78
1,05
1.061.367.513,54
100,00
206,30
Gemäß den gesetzlichen Vorschriften ist der Halbjahresbericht von CARMIGNAC INVESTISSEMENT, Masterfonds
des vorliegenden Investmentfonds, in der Anlage beigefügt.