Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 12-05-2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 12 de Maio de 2015 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100574 0/0 999.999.9 - 126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA , REFERENTE INSS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO, FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015 0,00 220,49 0,00 100583 100587 100588 100589 100590 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 999.999.9 999.999.9 999.999.9 999.999.9 999.999.9 126 126 126 126 126 , REFERENTE INSS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO, MÊS DE ABRIL/2 015 , REFERENTE INSS AUTONOMOS, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,49 19,40 170,19 821,41 138,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA , REFERENTE INSS AUTONOMOS, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2015 , REFERENTE INSS AUTONOMOS, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015 , REFERENTE INSS AUTONOMOS, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.01.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL 1274 0/0 068.108.950/0001-78 165 - LUIZ CARLOS ZAMBON - ME , SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA O GABINETE DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00 , REFERENTE ADIANTAMENTO QUE SERÁ DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORA MUNICIPAL NO 15º CONGRESSO NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO DO TRT DA 15ª REGIÃO, QUE REALIZAR -SEÁ NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2015 , REFERENTE ADIANTAMENTO QUE SERÁ DESTINADO PARA CUSTEAR DESPESASINERENTES À PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREPOSTO MINISTRADO PELA CR BASSO CONSULTORIA E TREINAMENTO NO DIA 22/05/2015 PARA AS SERVIDORAS EDILAINE SBRISSA E NEIVA MORAES DA S ILVA OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 1.550,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 0,00 349,00 0,00 02.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA 02.01.03.04.000 - Administração 02.01.03.04.122 - Administração Geral 02.01.03.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 02.01.03.04.122.0002.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.01.03.04.122.0002.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.01.03.04.122.0002.2078.33903399.0111000 - GERAL 3956 0/0 222.023.558-04 4988 - PAULA BUENO RAVENA 3957 0/0 222.023.558-04 4988 - PAULA BUENO RAVENA 02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL 02.01.04.04.000 - Administração 02.01.04.04.122 - Administração Geral 02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO 02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL 02.01.04.04.122.0006.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.04.04.122.0006.2011.33903016.0111000 - GERAL 949 0/0 000.852.136/0001-20 2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 2 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , PASTA SUSPENSA MARMORIZADA - CAIXA COM 50 UNIDADES PARA ARQUIVOS DE DOCUMENTOS NA ADM. DA GUARDA MUNICIPAL. 02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO 02.02.01.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL 3883 0/0 999.999.9 - 126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA , REFERENTE INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DEVIDO FALECIMENTO DO SERVIDOR DONIZETE RODRIGUES OUTROS/NÃO /0 0,00 575,25 0,00 , REFERENTE DESPESAS COM INTERNET OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 43,62 1.311,76 , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PUBLICAÇÃO DE APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO 001/2014 QUE NÃO COMPARECERAM APÓS A CONVOCAÇÃO PARA TOMAR POSSE DISPENSA D /0 0,00 30,00 0,00 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL 2967 3851 0/0 0/0 001.109.184/0004-38 002.558.157/0001-62 1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE 02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL 3498 0/0 007.164.834/0001-81 1177 - CLAUDEMIR FLORINDO ME 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL 3652 0/0 007.164.951/0001-45 1190 - GEPAM-GESTAO PUBLICA, AUD E ASS EM , REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO SOBRE "eSOCIAL" QUE ACONTECERÁ NO DIA 08/05/2015 NA CIDADE DE SOCORRO/SP, DO QUAL PARTICIPARÃO AS SERVIDORAS DO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA DOS SANTOS VERDADE, MARIA NEIVA DE OLIVEIRA RIBEIRO E NEIVA MORAIS DA SILVA OUTROS/NÃO /0 -18,00 450,00 0,00 3668 0/0 009.028.602/0001-21 5902 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIST. MU , REFERENTE CURSO SOBRE "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/05/2015, NA CIDAD E DE SÃO PAULO, DO QUAL PARTICIPARÁ O SERVIDOR/CONTADOR LUCAS APARECIDO MARTINS OUTROS/NÃO /0 0,00 1.500,00 1.500,00 OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00 02.02.01.04.122.0003.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.02.01.04.122.0003.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL 3944 0/0 362.773.548-09 5791 - JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 3 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3947 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA, QUE VERSARÁ SOBRE "LICITAÇÕ ES E CONTRATOS", QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 18, 19 , 20, 21 E 22 DE MAIO. 0/0 341.323.478-18 230 - ANDYARA JULIARI DE SOUZA , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA: ANDYARA JULIARI DE SOUZA, GELSON VALIM E MAURÍCIO PERES PEREIRA, QUE PARTICIPARÃO DE CURSO SOBRE SINDICÂNCI A E PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 14 E 15 D E MAIO OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00 , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.610,30 , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PUBLICAÇÃO DO QUADRO 1º TRIMESTRE ENSINO 2015 DISPENSA D /0 0,00 80,00 80,00 , REFERNTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR LUCAS APARECIDO MARTINS QUE PARTICIPARÁ DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/05/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 200,00 DISPENSA D /0 0,00 51,90 0,00 DISPENSA D /0 0,00 4.200,00 0,00 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 02.03.01 - SETOR DE CONTABILIDADE 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.123 - Administração Financeira 02.03.01.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.03.01.04.123.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE 02.03.01.04.123.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.01.04.123.0004.2008.33903958.0111000 - GERAL 3802 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.03.01.04.123.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.01.04.123.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL 3497 0/0 007.164.834/0001-81 1177 - CLAUDEMIR FLORINDO ME 02.03.01.04.123.0004.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.03.01.04.123.0004.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.03.01.04.123.0004.2078.33903399.0111000 - GERAL 3886 0/0 335.032.398-71 5905 - LUCAS APARECIDO MARTINS 02.03.03 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.123 - Administração Financeira 02.03.03.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 02.03.03.04.123.0004.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTAÇÃO E CADASTRO IMOBILIARIO/ECONOMICO 02.03.03.04.123.0004.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.123.0004.2010.33903016.0111000 - GERAL 2863 0/0 000.852.136/0001-20 2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG , COLA BASTAO, APONTADOR COM DEPÓSITO PLÁSTICO RESISTENTE., CANETA PRETA, CORRETIVO LÍQUIDO - PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 02.03.03.04.123.0004.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.03.04.123.0004.2010.44905235.0111000 - GERAL 3093 0/0 005.160.543/0001-90 9 - C & C DISTR. DE COPIADORAS E SUPR. L PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 4 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , COPIADORA DIGITAL, CONTENDO: BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS E BYPASS PARA 100 FOLHAS; SUPORTE GRAMATURAS DE 52 A 162 G/M2; CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 16 MB (NÃO EXPANSÍVEL); CARTUCHO DE TONER COM RENDIMENTO PARA 9000 IMPRESSÕES; REVELADOR PARA 60.000 PÁGINAS PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.04.01.12.000 - Educação 02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.01.12.361.0005.1055 - REFORMAS E AMPLIACOES DE PREDIOS ESCOLARES 02.04.01.12.361.0005.1055.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 02.04.01.12.361.0005.1055.44905191.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1702 6/2015 061.562.302/0001-48 1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D , CIMENTO CP II 50KG, CAL HIDRATADA SACO 20KG PARA REFORMA E AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES PREGÃO PRE 6/2015 0,00 0,00 10.752,00 , FIO PARALELO 2,5MM, PREGO DE AÇO 10X10, PARAFUSO C/BUCHA 8, CANA LETA 5CM, BROCA VIDEA 8 MM PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI II DISPENSA D /0 0,00 0,00 487,10 , FOLHA PORTA PARA VERNIZ 1MT ENCABEÇADA PARA SER USADO NA EMEF PROFESSORA ZULMIRA MORAES LEGASPE MAMEDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 600,00 , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.040,24 DISPENSA D /0 0,00 0,00 167,00 02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR 02.04.01.12.361.0005.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0111000 - GERAL 2608 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME 02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 2611 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME 02.04.01.12.361.0005.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.12.361.0005.2015.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 3847 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.04.02 - PRE ESCOLA 02.04.02.12.000 - Educação 02.04.02.12.365 - Educação Infantil 02.04.02.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA 02.04.02.12.365.0005.2016.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 02.04.02.12.365.0005.2016.44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2700 0/0 069.310.670/0001-00 246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 5 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição , CABO FLEXIVEL 4MM UNIDADES ESCOLARES Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 1.135,82 - PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS 02.04.03 - ENSINO DE CRECHES 02.04.03.12.000 - Educação 02.04.03.12.365 - Educação Infantil 02.04.03.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS 02.04.03.12.365.0005.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.12.365.0005.2017.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3844 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 540,00 PREGÃO PRE98/2014 0,00 12.850,00 0,00 , PNEU 205/ 75 R16 - PNEU 205/75 SR16 - PIRELLI CRONO (PARA USO NO VEICULO FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.3 ANO 2009/10 - PLACA DKI 7650 - VEICULO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO , CABO ACIONADOR DA FECHADURA DA PORTA, FECHADURA PORTA CENTRAL SPRINTER, CARRINHO DA PORTA CORRER SUPERIOR, CARRINHO DA PORTA DE CORRER INFERIOR, MAÇANETA INTERNA DA PORTA, MAÇANETA EXTERNA DA PORTA, FILTRO DE AR SPRINTER (PARA ESTOQUE E USO NO VEICULOS SPRINTERS DO TRANSPORTE DE ALUNOS) DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 PREGÃO PRE36/2014 0,00 0,00 21.511,80 02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.06.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL 02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO 2819 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 3535 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1387 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A 2875 40/2014 057.441.008/0001-00 3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO 2268 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A , PNEU 175/70 R14 - PNEUS 175/70 R14 - PIRELLI P4, BICO 414 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DKI -7645 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.180,00 2349 0/0 012.137.578/0001-73 4347 - MAIA & MORAES LTDA - ME , EIXO DE TRANSIÇÃO, MOLDURA FRONTAL, LACRE AZUL 1390 (PEÇAS PARA CONSERTO NO TAC DO VEICULO VW/INDUSCAR ANO 2009 - PLACAS DKI 7583 TRANSPORTE DO ENSINO) - RECURSOS VINCULADOS TRANPORTE DE ALUNOS ESTADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 144,00 2603 0/0 001.660.234/0001-28 DISPENSA D /0 0,00 0,00 315,00 268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 6 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 2672 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , CHAVE DE SETA COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA KDI-7645 - RECUSRSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO 40/2014 057.441.008/0001-00 3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS , JOGO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7612 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO PREGÃO PRE36/2014 0,00 0,00 1.126,70 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - ALINHAMENTO+BALACEAMENTO+TROCA DE BICOS (VEÍCULO FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.3 ANO 2009/10 PLACA DKI 7 650 VEICULO DEPARTAMENTO DE ENSINO) DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,00 02.04.06.12.361.0005.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL 1388 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A 02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO 2269 0/0 007.128.049/0001-73 1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A , SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - 04 BALANCEAMENTOS + 01 ALINHAMENTO DO VEÍCULO SIENA PLACA DKI -7645 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 55,00 2303 0/0 012.137.578/0001-73 4347 - MAIA & MORAES LTDA - ME , SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM MOLDURA QUEBRADA E EIXO GASTO DO VEÍCULO VW INDUSCAR PLACA DKI -7583 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 217,00 2647 0/0 064.937.428/0001-48 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP.BALANC.ALINH.E MÃO DE OBRA - PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7605 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 170,00 2667 0/0 010.188.922/0001-28 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP.LAUDO INSP.ESCOLAR DE TODOS OS VEÍCULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.400,00 , SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MB SPRINTER 313, PLACAS DKI 7613, ANO2008/20 09, CHASSI BAC9036729E003428 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL PNATE DISPENSA D /0 0,00 0,00 118,00 , SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MB SPRINTER ANO 2008/2009, PLACAS DKI 7554 RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE FEDERAL PNATE DISPENSA D /0 0,00 0,00 225,00 PREGÃO PRE23/2014 0,00 31.807,70 0,00 287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME 4339 - CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM 02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL 2910 0/0 021.223.035/0001-60 2911 0/0 064.937.428/0001-48 5734 - JOSE RICARDO ZANELI - EPP 287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME 02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO) 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.04.07.12.306.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA 02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL 3670 26/2014 010.362.443/0001-86 3067 - CRISTIAN A. DA COSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 7 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , TOMATE - SALADA, TOMATE, OVOS DE GALINHA, ALHO, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, BROCOLIS, MAÇÃ, BANANA NANICA, PÊRA, MANGA, REPOLHO VERDE PARA PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0220006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO 2591 8/2015 062.225.370/0001-84 2562 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA , MASSA PARA LASANHA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR VINCULADOS MERENDA ESCOLAR ESTADO - RECURSOS PREGÃO PRE 8/2015 0,00 2.540,00 0,00 , TOMATE - SALADA, TOMATE, OVOS DE GALINHA, ALHO, CEBOLA, CHUCHU, COUVE-FLOR, BROCOLIS, MAÇÃ, BANANA NANICA, PÊRA, MEXERICA "MURCOTE OU PONKAN" - MINIMAMENTE PROCESSADA, EM EMBALAGENS VIRGENS PRÓPRIAS PARA ALIMENTOS JÁ PONTO PARA CONSUMO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL , VINAGRE DE VINHO TINTO, EM EMBALAGENS DE 750ML PARA USO NO PREPA RO DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL - PNAE , MACARRÃO GRANO DURO - PARAFUSO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL - PNAE PREGÃO PRE23/2014 0,00 0,00 28.637,70 PREGÃO PRE 8/2015 552,00 0,00 0,00 PREGÃO PRE 8/2015 0,00 0,00 0,00 , MACARRÃO GRANO DURO - PARAFUSO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL PNAE PREGÃO PRE 8/2015 2.072,00 0,00 0,00 , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 426,86 , TONER COMPATÍVEL 285A PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHE S MUNICIPAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.410,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 190,00 02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL 3002 26/2014 010.362.443/0001-86 3067 - CRISTIAN A. DA COSTA 3941 8/2015 005.419.465/0001-03 5007 - LOURENÇO BERTI FILHO - EPP. 3942 8/2015 053.437.315/0001-67 280 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 3949 8/2015 053.437.315/0001-67 280 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA 02.04.07.12.306.0005.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.306.0005.2022.33903958.0111000 - GERAL 3800 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.10.12.000 - Educação 02.04.10.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB 02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% 02.04.10.12.361.0010.2047.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.04.10.12.361.0010.2047.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2557 0/0 020.432.748/0001-70 5634 - GABRIELA REIS 31699152829 02.04.10.12.361.0010.2047.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.10.12.361.0010.2047.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 2180 0/0 005.293.714/0001-59 1255 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 8 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , MINI RACK 3U PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOS COMPUTADORES DA EMEB CHAPEUZINHO VERMELHO 02.04.10.12.365 - Educação Infantil 02.04.10.12.365.0010 - FUNDEB 02.04.10.12.365.0010.1055 - REFORMAS E AMPLIACOES DE PREDIOS ESCOLARES 02.04.10.12.365.0010.1055.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 02.04.10.12.365.0010.1055.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 736 0/0 005.735.612/0001-46 401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME , VALVULA HIDRA, CANO PARA VALVULA, BRANCO COM COTOVELO AZUL, COTOVELO PVC 1¹/²", TE PVC 1¹/²", LUVA PVC 1¹/²" P/ 3/4", TE DE RE DUCAO DE 1¹/²" P/ 3/4, LUVA PVC 1 1/2, ADAPTADOR 1¹/²", REGISTRO 1¹/²", REGISTRO 2", ADAPTADOR 2", COTOVELO 2", TE 2", LUVA DE REDUCAO DE 2" P/ 3/4, LU VA DE REDUCAO DE 2" P/ 1¹/²", TUBO PVC AGUA 2", TUBO PVC AGUA 1¹/²", ADE SIVO PVC 175G INCOLOR, COTOVELO PVC 3/4", COTOVELO AZUL REDUCAO DE 3/4" P/ 1/2", TE 3/4", COTOVELO DE REDUÇÃO 3/4" P 1/2", LUVA 3/4", VALVULA LAVAT ÓRIO, CANO CROMADO P/ VALVULA HIDRA, VALVULA AMERICANA (PIA COZINHA), FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM, ALICATE BOMBA, PLUG DE 1/2, PLUG DE 3/4, CHAVE GRIFO 18 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.236,13 , FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 -1.681,41 1.460,92 -1.681,41 1.460,92 0,00 0,00 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude 02.05.02.10.000 - Saúde 02.05.02.10.301 - Atenção Básica 02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS 02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude 02.05.02.10.301.0007.2072.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.02.10.301.0007.2072.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL 3470 3937 0/0 0/0 999.999.9 999.999.9 - 126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA 126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA , FOLHA DE PAGAMENTO 02.05.02.10.301.0007.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA 2834 116/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE D O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.710,00 3006 0/0 043.090.752/0001-01 5056 - MARTI AUTO POSTO LTDA , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAU DE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.277,48 , PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO SOCORRO - RECURSOS VINCULADOS PROGRAMA QUALISMAIS DISPENSA D /0 0,00 0,00 465,00 DISPENSA D /0 0,00 1.954,15 0,00 02.05.02.10.301.0007.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.02.10.301.0007.2072.33903007.0230016 - PROGRAMA QUALISMAIS 2930 0/0 072.861.461/0001-60 2202 - CAFE PACAEMBU LTDA 02.05.02.10.301.0007.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.02.10.301.0007.2072.33903016.0230016 - PROGRAMA QUALISMAIS 2627 0/0 000.852.136/0001-20 2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 9 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , LIVRO ATA 200 FOLHAS -, LIVRO PONTO -, PAPEL CARBONO, MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO MONOFACE, COMPRIMENTO 29 7, LARGURA 210, COR AZUL -, BOBINA PARA FAX 216 X 30M -, PILHA PALITO (AAA) ALCALINA -, PILHA ALCALINA AA C/ 4 UNIDADES -, PILHA ALCALINA TIPO C C/ 2 UNIDADES -, TINTA PARA CARIMBO - COR PRETO - CX C/ 24 UNID -, ETIQUETA ADESIVA 25,4mm X 101,6mm - PCT COM 100 FLS -, SACO PLÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, COM 4 FUROS (SUPER GROSSO), BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE (INCLUSIVE EM SITUAÇÕES DE BAIXA TEMPERATURA), TRANSPARENTE, RESISTENTE A SOLVENTE, RÍGIDO. EMBALADO EM CAIXA C/ 400 UNIDADES. -, CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO (344X125X237) PCT C/ 25UNID -, ETIQUETA E VISOR PARA PASTA SUSPENSA - CX C/ 50 UNID -, PRANCHETA TAMANHO OFÍCIO -, PASTA SUSPENSA MEDINDO 240MM ALTURA X 361MM LARGURA ACOMPANHA VISOR , ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS CAIX A COM 25 UNIDADES -, PASTA COM ELÁSTICO POLIONDA 3,5CM -, AGENDA DE MESA COM 176 FOLHAS, COM UM DIA POR FOLHA, TAMANHO 135X192, CAPA PEPELÃ O 837G/M², REVESTIDO POR MATERIAL SINTÉTICO, FOLHAS DE PAPEL OFF -SET PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO SOCORRO - RECURSOS VINCULADOS PROGRAMA QUALISMAIS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA 3953 0/0 035.820.448/0085-44 1701 - WHITE MARTINS GASES IND. LTDA , OXIGÊNIO MEDICINAL T 10m³ - EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PRONTO SOCORRO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DISPENSA D /0 750,00 0,00 0,00 , CAIXA DE DIREÇAO HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA CZA -7382 DA SAUDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE PREGÃO PRE36/2014 -4.588,32 -4.588,32 0,00 , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.974,96 , REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA VERBA DO PAB. , SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA PARA COMBATE A DENGUE - CONTRATO 6/2015 - VALOR AJUSTADO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 100.560,38 6.837,60 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 700,00 700,00 02.05.02.10.301.0007.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903039.0530010 - SAUDE - GERAL 2671 40/2014 057.441.008/0001-00 3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL 3845 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.05.02.10.301.0007.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL 431 3671 0/0 14/2015 052.356.268/0002-45 017.506.835/0001-10 33 - CONSORCIO DESENV.REG.GOVERNO - S.J 5806 - R. J. VIANA - ME 02.05.02.10.301.0007.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.05.02.10.301.0007.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL 3304 0/0 309.279.208-40 2793 - GILMAR RIBEIRO DE FARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 10 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 3950 0/0 962.274.198-34 1188 - CARLOS AUGUSTO FISCHER , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPTO. DE SAUDE , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OUTROS/NÃO /0 180,00 0,00 0,00 3951 0/0 962.274.198-34 1188 - CARLOS AUGUSTO FISCHER , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OUTROS/NÃO /0 180,00 0,00 0,00 3952 0/0 309.279.208-40 2793 - GILMAR RIBEIRO DE FARIA , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE OUTROS/NÃO /0 700,00 0,00 0,00 , DIVISORIAS DE EUCATEX - PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO BLOCO VIGILÂNCIA EM SERVIÇOS DE DA SAÚDE DISPENSA D /0 0,00 800,01 0,00 , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS VIAS URBANA S PREGÃO PRE98/2014 PREGÃO PRE32/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 19.563,29 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 OUTROS/NÃO /0 200,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00 02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude 02.05.04.10.000 - Saúde 02.05.04.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.04.10.304.0007 - SAÚDE PARA TODOS 02.05.04.10.304.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude 02.05.04.10.304.0007.2074.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.04.10.304.0007.2074.33903024.0530002 - BLOCO VIGILANCIA EM SERVICOS DE SAUDE 3476 0/0 012.701.692/0001-84 3958 - HELIO PARISI - ME 02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02.06.01 - VIAS URBANAS 02.06.01.15.000 - Urbanismo 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS 02.06.01.15.452.0012.2026.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL 683 790 16/2014 36/2013 002.044.526/0001-07 043.090.752/0001-01 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 5056 - MARTI AUTO POSTO LTDA , GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIAS URBANAS 02.06.01.15.452.0012.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.06.01.15.452.0012.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL 3036 3483 0/0 0/0 266.456.128-69 277.102.668-60 1180 - ALEXANDRE BRAIDO 1563 - WELLINGTON KLEBER R. JERONIMO 3943 0/0 277.102.668-60 1563 - WELLINGTON KLEBER R. JERONIMO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPT. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.06.05 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS 02.06.05.15.000 - Urbanismo 02.06.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.06.05.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.05.15.452.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS 02.06.05.15.452.0012.2030.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 02.06.05.15.452.0012.2030.33903011.0111000 - GERAL 3940 0/0 011.840.286/0001-30 4038 - AGROCAMPUS DEFENSIVOS E FERTILIZA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 11 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , GLIFOSATO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR FUNERÁRIO 02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS 02.06.06.04.000 - Administração 02.06.06.04.122 - Administração Geral 02.06.06.04.122.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO 02.06.06.04.122.0012.2031.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.06.04.122.0012.2031.33903028.0111000 - GERAL 2670 0/0 068.359.678/0001-07 360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M , CADEADO 50 MM PARA TRANCAR OS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 57,78 , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 713,81 , OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERM PREGÃO PRE98/2014 0,00 0,00 2.300,00 , SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS MÁQUINAS DO SERM. REQUISIÇÕES: 692, 738, 739, 740, 741, 742, 750, 859, 906, 92 6, 954, 956, 959 E 972 DISPENSA D /0 1.892,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 382,77 02.06.06.04.122.0012.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.06.04.122.0012.2031.33903958.0111000 - GERAL 3798 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM 02.06.08.26.000 - Transporte 02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS 02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM 02.06.08.26.782.0014.2033.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL 684 16/2014 002.044.526/0001-07 5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D 02.06.08.26.782.0014.2033.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.08.26.782.0014.2033.33903919.0111000 - GERAL 3939 0/0 021.248.510/0001-52 5747 - N P DOS SANTOS BORRACHARIA - ME 02.06.10 - SANEAMENTO GERAL 02.06.10.17.000 - Saneamento 02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano 02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS 02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO 02.06.10.17.512.0013.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.10.17.512.0013.2036.33903958.0111000 - GERAL 3801 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 12 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3848 3849 Processo 0/0 0/0 CPF/CNPJ 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 Fornecedor 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Descrição , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Pago /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 149,98 161,86 , HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO ATIVO MINIMO DE 12,5 - PARA TRATAMENTO DE AGUA - CONFORME CONTRATO Nº 1/2015 PREGÃO PRE99/2014 0,00 0,00 11.880,00 , LATEX ACRILICO GELO 18L, ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, TINTA ESMAL TE SINTETICO AMARELO 3.6 L, ESMALTE SINTÉTICO PRETO, FITA ADESIVA CRE PE DE 50MMX 50MTS, AUTO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL CREPADO COM 40G, ADESIVO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E RESINA, DEVERÁ CONSTAR VALIDADE DO PRODUTO, ROLO ESPUMA 406 9M, ROLO DE ESPUMA 15CM, ROLO DE 23CM ANTI GOTA, AGUA RAZ 0,9 L, INNER 900 ML, FITA CREPE 25 X 5 0 BRANCA - PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CEASINHA DISPENSA D /0 0,00 0,00 331,80 , SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEMDA IX COPA REGIONAL DE VOLEIBOL MELHOR IDADE 50 ANOS, IX COPA REGIONA L DE VOLEIBOL ADULTO MASCULINO, V COPA REGIONAL DE VOLEIBOL G.M.E. D E INCONFIDENTES MIRIM FEMININO DISPENSA D /0 0,00 0,00 358,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 141,50 , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO Valor Liquidado 02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.11.17.000 - Saneamento 02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano 02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS 02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA 02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL 705 117/2014 068.182.898/0001-08 3616 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA 02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO 02.07.01 - SETOR DE ESPORTES 02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA 02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS 02.07.01.27.812.0011.2040.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.27.812.0011.2040.33903024.0111000 - GERAL 2572 0/0 044.830.933/0001-81 37 - ARCO IRIS TINTAS LTDA 02.07.01.27.812.0011.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.27.812.0011.2040.33903999.0111000 - GERAL 3579 0/0 044.836.369/0001-04 3133 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS 02.07.02 - LAZER E CELTRA 02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.07.02.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA 02.07.02.27.812.0011.2060 - MANUTENÇÃO DO PARQUE INTERLAGOS 02.07.02.27.812.0011.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.27.812.0011.2060.33903024.0111000 - GERAL 2687 0/0 001.989.509/0001-71 259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 13 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , ARRUELA LISA 1/2, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, COMPOUND ADESIVO PA RA USO NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO PARQUE INTERLAGOS 02.07.02.27.812.0011.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.27.812.0011.2060.33903958.0111000 - GERAL 3797 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 533,80 , REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONITORIA DO BRINQUEDOS DO EVENTO SÁBADO DA ALEGRIA NO DIA 25/04/2015 - RETENÇÕES: INSS R$ 45,10 E ISS R$ 12,30 , REFERENTE SHOW (HELINHO DE VARGEM GRANDE) REALIZADO NO CEASINHA NO DIA 03/05/2015- RETENÇÕES: INSS R$ 55,00 E ISS R$ 15,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 410,00 410,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 500,00 , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 159,37 , ., CAMISETA EM MALHA PV, BERMUDA - UNIFORMES PARA SEREM USADAS PELA PROMOÇÃO SOCIAL COM FAMILIAS CADASTRADAS - RECURSOS VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.992,00 0,00 432,00 432,00 02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.07.04.13.000 - Cultura 02.07.04.13.392 - Difusão Cultural 02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO 02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.07.04.13.392.0017.2071.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.04.13.392.0017.2071.33903699.0111000 - GERAL 3528 0/0 427.878.488-00 5887 - AMARILDO DE JESUS OLIVEIRA 3530 0/0 086.565.068-38 5275 - HELIO DONIZETTE DOS SANTOS 02.07.04.13.392.0017.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.04.13.392.0017.2071.33903958.0111000 - GERAL 3846 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.08 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01.08 - Assistência Social 02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01.08.244.0009.2045.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.08.01.08.244.0009.2045.33903023.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA 12595 0/0 014.795.217/0001-40 5673 - PEGA UNIFORMES CONFECÇÃO E COMÉRC 02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS 02.08.01.08.244.0009.2046.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI 3624 0/0 054.492.098-86 5608 - OLIVIA ERNESTA GOMES CONSTANTINO D OUTROS/NÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 14 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3625 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E COSTURA NO CRAS SENDO 36 HORAS DE ATIVIDADES - RECURSOS VINCULADOS PAIF - RETENÇÕES INSS R$ 47,52 - ISS R$ 12,96 0/2015 355.802.978-07 5033 - VANESSA DIAS DA SILVA , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E PEDICURE NO CRAS SENDO 18 HORAS DE ATIVIDADES - RECURSOS VINCULADOS PAIF - RETENÇÕES INSS R$ 23,76 - ISS R$ 6,48 OUTROS/NÃO /0 0,00 216,00 216,00 , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES - GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS NO CRAS - RECURSOS VINCULADOS PAIF OUTROS/NÃO /0 0,00 960,00 960,00 , REFERENTE CURSO SOBRE "SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS )", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINAS/ SP, DO QUAL PARTICIPARÃO AS SERVIDORAS DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL E CLARISA MARA RAMOS BRAGA OUTROS/NÃO /0 0,00 4.000,00 4.000,00 , LIQUIDIFICADOR PRETO 02 V 110V - 1º LINHA, PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO DA OFICINA CULINÁRIA DO COMPLEXO BEIRA RIO - RECURSO VINCULADO FEDERAL IGDBF DISPENSA D /0 339,00 0,00 0,00 , REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA AS SERVIDORAS DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL: RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL E CLARIZA MARA RAMOS BRAGA, QUE PARTICIPARÃO DO CURSO SOBRE "O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP OUTROS/NÃO /0 0,00 200,00 200,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 487,71 02.08.01.08.244.0009.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI 3488 0/0 019.381.981/0001-92 5636 - MARIA REGINA COELHO 02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0550011 - FMAS-SUAS 3018 0/0 017.105.533/0001-30 5886 - WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 02.08.01.08.244.0009.2046.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.08.01.08.244.0009.2046.44905212.0550007 - CONVENIO IGDBF 3938 0/0 047.960.950/0477-80 2687 - MAGAZINE LUIZA S/A 02.08.01.08.244.0009.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.08.01.08.244.0009.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.08.01.08.244.0009.2078.33903399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3019 0/0 062.001.808-90 1405 - RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL 02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.08.02.08.000 - Assistência Social 02.08.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.08.02.08.243.0008 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO 02.08.02.08.243.0008.2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.08.02.08.243.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.02.08.243.0008.2044.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3799 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI Data: 13/05/2015 09:09:43 Sistema CECAM (Página: 15 / 15) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3852 Processo 0/0 CPF/CNPJ 002.558.157/0001-62 Fornecedor 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE , REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 0,00 Valor Liquidado Valor Pago 0,00 326,97 02.08.02.08.243.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.08.02.08.243.0008.2044.33903990.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 3513 0/0 007.164.834/0001-81 1177 - CLAUDEMIR FLORINDO ME , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO CMDCA SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS AGUAI, 12 de Maio de 2015 NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO DIRETORA DE FINANÇAS 0,00 300,00 300,00 ---------------------5.838,19 ---------------------5.838,19 ---------------------164.491,48 ---------------------164.491,48 ---------------------166.329,71 ---------------------166.329,71
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