Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 12-05-2015

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Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 12-05-2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 13/05/2015 09:09:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Maio de 2015
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL
100574
0/0
999.999.9 -
126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
, REFERENTE INSS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO, FOLHA DE
PAGAMENTO ABRIL/2015
0,00
220,49
0,00
100583
100587
100588
100589
100590
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
999.999.9
999.999.9
999.999.9
999.999.9
999.999.9
126
126
126
126
126
, REFERENTE INSS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO, MÊS DE ABRIL/2 015
, REFERENTE INSS AUTONOMOS, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.563,49
19,40
170,19
821,41
138,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
, REFERENTE INSS AUTONOMOS, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2015
, REFERENTE INSS AUTONOMOS, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015
, REFERENTE INSS AUTONOMOS, FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2015
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.01.01.04.122.0002.2002.33903957.0111000 - GERAL
1274
0/0
068.108.950/0001-78
165 - LUIZ CARLOS ZAMBON - ME
, SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA O GABINETE
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
, REFERENTE ADIANTAMENTO QUE SERÁ DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS
COM A PARTICIPAÇÃO DA PROCURADORA MUNICIPAL NO 15º CONGRESSO
NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO DO TRT DA 15ª REGIÃO, QUE REALIZAR -SEÁ NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2015
, REFERENTE ADIANTAMENTO QUE SERÁ DESTINADO PARA CUSTEAR
DESPESASINERENTES À PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE
PREPOSTO MINISTRADO PELA CR BASSO CONSULTORIA E TREINAMENTO NO DIA
22/05/2015 PARA AS SERVIDORAS EDILAINE SBRISSA E NEIVA MORAES DA S ILVA
OUTROS/NÃO
/0
1.000,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.550,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
349,00
0,00
02.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.03.04.122.0002.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.01.03.04.122.0002.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.01.03.04.122.0002.2078.33903399.0111000 - GERAL
3956
0/0
222.023.558-04
4988 - PAULA BUENO RAVENA
3957
0/0
222.023.558-04
4988 - PAULA BUENO RAVENA
02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.000 - Administração
02.01.04.04.122 - Administração Geral
02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO
02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006.2011.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.04.04.122.0006.2011.33903016.0111000 - GERAL
949
0/0
000.852.136/0001-20
2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 13/05/2015 09:09:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA - CAIXA COM 50 UNIDADES PARA ARQUIVOS
DE DOCUMENTOS NA ADM. DA GUARDA MUNICIPAL.
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.02.01.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL
3883
0/0
999.999.9 -
126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
, REFERENTE INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DEVIDO
FALECIMENTO DO SERVIDOR DONIZETE RODRIGUES
OUTROS/NÃO
/0
0,00
575,25
0,00
, REFERENTE DESPESAS COM INTERNET
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
43,62
1.311,76
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PUBLICAÇÃO DE APROVADOS NO
CONCURSO PUBLICO 001/2014 QUE NÃO COMPARECERAM APÓS A CONVOCAÇÃO
PARA TOMAR POSSE
DISPENSA D
/0
0,00
30,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
2967
3851
0/0
0/0
001.109.184/0004-38
002.558.157/0001-62
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
3498
0/0
007.164.834/0001-81
1177 - CLAUDEMIR FLORINDO ME
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
3652
0/0
007.164.951/0001-45
1190 - GEPAM-GESTAO PUBLICA, AUD E ASS EM
, REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO SOBRE "eSOCIAL" QUE ACONTECERÁ NO
DIA 08/05/2015 NA CIDADE DE SOCORRO/SP, DO QUAL PARTICIPARÃO AS
SERVIDORAS DO DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS ANA MARIA DOS SANTOS
VERDADE, MARIA NEIVA DE OLIVEIRA RIBEIRO E NEIVA MORAIS DA SILVA
OUTROS/NÃO
/0
-18,00
450,00
0,00
3668
0/0
009.028.602/0001-21
5902 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINIST. MU
, REFERENTE CURSO SOBRE "PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E
CONTABILIDADE PÚBLICA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/05/2015, NA CIDAD E DE
SÃO PAULO, DO QUAL PARTICIPARÁ O SERVIDOR/CONTADOR LUCAS APARECIDO
MARTINS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.500,00
1.500,00
OUTROS/NÃO
/0
500,00
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL
3944
0/0
362.773.548-09
5791 - JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 13/05/2015 09:09:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3947
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA DO DEPTO DE COMPRAS
E LICITAÇÕES JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA, QUE VERSARÁ SOBRE "LICITAÇÕ ES E
CONTRATOS", QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 18, 19 , 20,
21 E 22 DE MAIO.
0/0
341.323.478-18
230 - ANDYARA JULIARI DE SOUZA
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES MEMBROS DA
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA: ANDYARA JULIARI DE SOUZA, GELSON VALIM E
MAURÍCIO PERES PEREIRA, QUE PARTICIPARÃO DE CURSO SOBRE SINDICÂNCI A
E PROCESSO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE CAMPINAS NOS DIAS 14 E 15 D
E
MAIO
OUTROS/NÃO
/0
300,00
0,00
0,00
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
6.610,30
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PUBLICAÇÃO DO QUADRO 1º TRIMESTRE
ENSINO 2015
DISPENSA D
/0
0,00
80,00
80,00
, REFERNTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM DO SERVIDOR LUCAS
APARECIDO MARTINS QUE PARTICIPARÁ DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO NA
CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/05/2015.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
200,00
200,00
DISPENSA D
/0
0,00
51,90
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.200,00
0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.01 - SETOR DE CONTABILIDADE
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.123 - Administração Financeira
02.03.01.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.01.04.123.0004.2008 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE
02.03.01.04.123.0004.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.01.04.123.0004.2008.33903958.0111000 - GERAL
3802
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.03.01.04.123.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.01.04.123.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL
3497
0/0
007.164.834/0001-81
1177 - CLAUDEMIR FLORINDO ME
02.03.01.04.123.0004.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.03.01.04.123.0004.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.03.01.04.123.0004.2078.33903399.0111000 - GERAL
3886
0/0
335.032.398-71
5905 - LUCAS APARECIDO MARTINS
02.03.03 - SETOR DE TRIBUTAÇÃO
02.03.03.04.000 - Administração
02.03.03.04.123 - Administração Financeira
02.03.03.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.03.04.123.0004.2010 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTAÇÃO E CADASTRO IMOBILIARIO/ECONOMICO
02.03.03.04.123.0004.2010.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.03.03.04.123.0004.2010.33903016.0111000 - GERAL
2863
0/0
000.852.136/0001-20
2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG
, COLA BASTAO, APONTADOR COM DEPÓSITO PLÁSTICO RESISTENTE., CANETA
PRETA, CORRETIVO LÍQUIDO - PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
02.03.03.04.123.0004.2010.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.03.03.04.123.0004.2010.44905235.0111000 - GERAL
3093
0/0
005.160.543/0001-90
9 - C & C DISTR. DE COPIADORAS E SUPR. L
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 13/05/2015 09:09:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, COPIADORA DIGITAL, CONTENDO: BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS E
BYPASS PARA 100 FOLHAS; SUPORTE GRAMATURAS DE 52 A 162 G/M2;
CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 16 MB (NÃO EXPANSÍVEL); CARTUCHO DE TONER
COM RENDIMENTO PARA 9000 IMPRESSÕES; REVELADOR PARA 60.000 PÁGINAS PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.1055 - REFORMAS E AMPLIACOES DE PREDIOS ESCOLARES
02.04.01.12.361.0005.1055.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.01.12.361.0005.1055.44905191.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1702
6/2015
061.562.302/0001-48
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
, CIMENTO CP II 50KG, CAL HIDRATADA SACO 20KG PARA REFORMA E
AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
0,00
10.752,00
, FIO PARALELO 2,5MM, PREGO DE AÇO 10X10, PARAFUSO C/BUCHA 8, CANA LETA
5CM, BROCA VIDEA 8 MM PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI II
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
487,10
, FOLHA PORTA PARA VERNIZ 1MT ENCABEÇADA PARA SER USADO NA EMEF
PROFESSORA ZULMIRA MORAES LEGASPE MAMEDE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
3.040,24
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
167,00
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0111000 - GERAL
2608
0/0
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
2611
0/0
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
02.04.01.12.361.0005.2015.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.01.12.361.0005.2015.33903958.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
3847
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.04.02 - PRE ESCOLA
02.04.02.12.000 - Educação
02.04.02.12.365 - Educação Infantil
02.04.02.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.02.12.365.0005.2016.44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2700
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 13/05/2015 09:09:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
, CABO FLEXIVEL 4MM
UNIDADES ESCOLARES
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
1.135,82
- PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS
02.04.03 - ENSINO DE CRECHES
02.04.03.12.000 - Educação
02.04.03.12.365 - Educação Infantil
02.04.03.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
02.04.03.12.365.0005.2017.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.03.12.365.0005.2017.33903958.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
3844
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DE
ALUNOS - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE
ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
540,00
PREGÃO PRE98/2014
0,00
12.850,00
0,00
, PNEU 205/ 75 R16 - PNEU 205/75 SR16 - PIRELLI CRONO (PARA USO NO VEICULO
FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.3 ANO 2009/10
- PLACA DKI 7650
- VEICULO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
, CABO ACIONADOR DA FECHADURA DA PORTA, FECHADURA PORTA CENTRAL
SPRINTER, CARRINHO DA PORTA CORRER SUPERIOR, CARRINHO DA PORTA DE
CORRER INFERIOR, MAÇANETA INTERNA DA PORTA, MAÇANETA EXTERNA DA
PORTA, FILTRO DE AR SPRINTER (PARA ESTOQUE E USO NO VEICULOS
SPRINTERS DO TRANSPORTE DE ALUNOS)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
21.511,80
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.06.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
2819
116/2014
002.044.526/0001-07
5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D
3535
116/2014
002.044.526/0001-07
5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1387
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
2875
40/2014
057.441.008/0001-00
3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
2268
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
, PNEU 175/70 R14
- PNEUS 175/70 R14
- PIRELLI P4, BICO 414
- PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DKI
-7645
- RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.180,00
2349
0/0
012.137.578/0001-73
4347 - MAIA & MORAES LTDA - ME
, EIXO DE TRANSIÇÃO, MOLDURA FRONTAL, LACRE AZUL 1390 (PEÇAS PARA
CONSERTO NO TAC DO VEICULO VW/INDUSCAR ANO 2009
- PLACAS DKI 7583 TRANSPORTE DO ENSINO) - RECURSOS VINCULADOS TRANPORTE DE ALUNOS
ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
144,00
2603
0/0
001.660.234/0001-28
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
315,00
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
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Empenho
2672
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, CHAVE DE SETA COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA
PLACA KDI-7645 - RECUSRSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
40/2014
057.441.008/0001-00
3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS
, JOGO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7612
DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADO
PREGÃO PRE36/2014
0,00
0,00
1.126,70
, SERVICOS ESPECIALIZADOS
- ALINHAMENTO+BALACEAMENTO+TROCA DE
BICOS (VEÍCULO FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.3 ANO 2009/10 PLACA DKI 7
650 VEICULO DEPARTAMENTO DE ENSINO)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75,00
02.04.06.12.361.0005.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1388
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
2269
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
, SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
- 04 BALANCEAMENTOS + 01
ALINHAMENTO DO VEÍCULO SIENA PLACA DKI
-7645 - RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
55,00
2303
0/0
012.137.578/0001-73
4347 - MAIA & MORAES LTDA - ME
, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM MOLDURA QUEBRADA E
EIXO GASTO DO VEÍCULO VW INDUSCAR PLACA DKI
-7583 DO TRANSPORTE
ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
217,00
2647
0/0
064.937.428/0001-48
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP.BALANC.ALINH.E MÃO DE OBRA - PARA
O VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7605 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
170,00
2667
0/0
010.188.922/0001-28
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP.LAUDO INSP.ESCOLAR DE TODOS OS
VEÍCULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
- RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.400,00
, SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA
- PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO MB SPRINTER 313, PLACAS DKI 7613, ANO2008/20 09,
CHASSI BAC9036729E003428 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR
FEDERAL PNATE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
118,00
, SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA
- PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO MB SPRINTER ANO 2008/2009, PLACAS DKI 7554
RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE FEDERAL PNATE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
225,00
PREGÃO PRE23/2014
0,00
31.807,70
0,00
287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME
4339 - CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM
02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL
2910
0/0
021.223.035/0001-60
2911
0/0
064.937.428/0001-48
5734 - JOSE RICARDO ZANELI - EPP
287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL
3670
26/2014
010.362.443/0001-86
3067 - CRISTIAN A. DA COSTA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, TOMATE - SALADA, TOMATE, OVOS DE GALINHA, ALHO, CEBOLA, CHUCHU,
COUVE-FLOR, BROCOLIS, MAÇÃ, BANANA NANICA, PÊRA, MANGA, REPOLHO
VERDE PARA PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0220006 - MERENDA ESCOLAR ESTADO
2591
8/2015
062.225.370/0001-84
2562 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA
, MASSA PARA LASANHA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR
VINCULADOS MERENDA ESCOLAR ESTADO
- RECURSOS
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
2.540,00
0,00
, TOMATE - SALADA, TOMATE, OVOS DE GALINHA, ALHO, CEBOLA, CHUCHU,
COUVE-FLOR, BROCOLIS, MAÇÃ, BANANA NANICA, PÊRA, MEXERICA "MURCOTE
OU PONKAN"
- MINIMAMENTE PROCESSADA, EM EMBALAGENS VIRGENS
PRÓPRIAS PARA ALIMENTOS JÁ PONTO PARA CONSUMO PARA ATENDER A
MERENDA ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL
, VINAGRE DE VINHO TINTO, EM EMBALAGENS DE 750ML PARA USO NO PREPA RO
DE MERENDA ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL
- PNAE
, MACARRÃO GRANO DURO
- PARAFUSO PARA O PREPARO DA MERENDA
ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL - PNAE
PREGÃO PRE23/2014
0,00
0,00
28.637,70
PREGÃO PRE 8/2015
552,00
0,00
0,00
PREGÃO PRE 8/2015
0,00
0,00
0,00
, MACARRÃO GRANO DURO - PARAFUSO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR
- RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR FEDERAL PNAE
PREGÃO PRE 8/2015
2.072,00
0,00
0,00
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
426,86
, TONER COMPATÍVEL 285A PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHE S
MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.410,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
190,00
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL
3002
26/2014
010.362.443/0001-86
3067 - CRISTIAN A. DA COSTA
3941
8/2015
005.419.465/0001-03
5007 - LOURENÇO BERTI FILHO - EPP.
3942
8/2015
053.437.315/0001-67
280 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
3949
8/2015
053.437.315/0001-67
280 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
02.04.07.12.306.0005.2022.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.07.12.306.0005.2022.33903958.0111000 - GERAL
3800
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.361.0010.2047.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.10.12.361.0010.2047.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
2557
0/0
020.432.748/0001-70
5634 - GABRIELA REIS 31699152829
02.04.10.12.361.0010.2047.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.04.10.12.361.0010.2047.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
2180
0/0
005.293.714/0001-59
1255 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, MINI RACK 3U PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOS COMPUTADORES DA EMEB
CHAPEUZINHO VERMELHO
02.04.10.12.365 - Educação Infantil
02.04.10.12.365.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.365.0010.1055 - REFORMAS E AMPLIACOES DE PREDIOS ESCOLARES
02.04.10.12.365.0010.1055.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.10.12.365.0010.1055.44905191.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
736
0/0
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
, VALVULA HIDRA, CANO PARA VALVULA, BRANCO COM COTOVELO AZUL,
COTOVELO PVC 1¹/²", TE PVC 1¹/²", LUVA PVC 1¹/²" P/ 3/4", TE DE RE DUCAO DE 1¹/²"
P/ 3/4, LUVA PVC 1 1/2, ADAPTADOR 1¹/²", REGISTRO 1¹/²", REGISTRO
2",
ADAPTADOR 2", COTOVELO 2", TE 2", LUVA DE REDUCAO DE 2" P/ 3/4, LU
VA DE
REDUCAO DE 2" P/ 1¹/²", TUBO PVC AGUA 2", TUBO PVC AGUA 1¹/²", ADE SIVO PVC
175G INCOLOR, COTOVELO PVC 3/4", COTOVELO AZUL REDUCAO DE 3/4" P/
1/2",
TE 3/4", COTOVELO DE REDUÇÃO 3/4" P 1/2", LUVA 3/4", VALVULA LAVAT
ÓRIO,
CANO CROMADO P/ VALVULA HIDRA, VALVULA AMERICANA (PIA COZINHA), FITA
VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM, ALICATE BOMBA, PLUG DE 1/2, PLUG DE 3/4, CHAVE
GRIFO 18
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.236,13
, FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
-1.681,41
1.460,92
-1.681,41
1.460,92
0,00
0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.05.02.10.301.0007.2072.31901302.0131000 - SAÚDE–GERAL
3470
3937
0/0
0/0
999.999.9 999.999.9 -
126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
126 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
, FOLHA DE PAGAMENTO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
2834
116/2014
002.044.526/0001-07
5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE D O
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
DE SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.710,00
3006
0/0
043.090.752/0001-01
5056 - MARTI AUTO POSTO LTDA
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SAU DE
- RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.277,48
, PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E
PRONTO SOCORRO - RECURSOS VINCULADOS PROGRAMA QUALISMAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
465,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.954,15
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903007.0230016 - PROGRAMA QUALISMAIS
2930
0/0
072.861.461/0001-60
2202 - CAFE PACAEMBU LTDA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.05.02.10.301.0007.2072.33903016.0230016 - PROGRAMA QUALISMAIS
2627
0/0
000.852.136/0001-20
2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, LIVRO ATA 200 FOLHAS -, LIVRO PONTO -, PAPEL CARBONO, MATERIAL PELÍCULA
POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO MONOFACE, COMPRIMENTO 29 7,
LARGURA 210, COR AZUL -, BOBINA PARA FAX 216 X 30M -, PILHA PALITO (AAA)
ALCALINA -, PILHA ALCALINA AA C/ 4 UNIDADES
-, PILHA ALCALINA TIPO C C/ 2
UNIDADES -, TINTA PARA CARIMBO - COR PRETO - CX C/ 24 UNID -, ETIQUETA
ADESIVA 25,4mm X 101,6mm - PCT COM 100 FLS -, SACO PLÁSTICO TAMANHO
OFÍCIO, COM 4 FUROS (SUPER GROSSO), BAIXA DENSIDADE, RESISTENTE
(INCLUSIVE EM SITUAÇÕES DE BAIXA TEMPERATURA), TRANSPARENTE,
RESISTENTE A SOLVENTE, RÍGIDO. EMBALADO EM CAIXA C/ 400 UNIDADES.
-,
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO (344X125X237) PCT C/ 25UNID
-, ETIQUETA E
VISOR PARA PASTA SUSPENSA - CX C/ 50 UNID -, PRANCHETA TAMANHO OFÍCIO -,
PASTA SUSPENSA MEDINDO 240MM ALTURA X 361MM LARGURA ACOMPANHA
VISOR , ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE DOCUMENTOS CAIX A
COM 25 UNIDADES -, PASTA COM ELÁSTICO POLIONDA 3,5CM -, AGENDA DE MESA
COM 176 FOLHAS, COM UM DIA POR FOLHA, TAMANHO 135X192, CAPA PEPELÃ O
837G/M², REVESTIDO POR MATERIAL SINTÉTICO, FOLHAS DE PAPEL OFF
-SET PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO SOCORRO
- RECURSOS
VINCULADOS PROGRAMA QUALISMAIS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
3953
0/0
035.820.448/0085-44
1701 - WHITE MARTINS GASES IND. LTDA
, OXIGÊNIO MEDICINAL T 10m³
- EM CARATER DE URGÊNCIA PARA O PRONTO
SOCORRO - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE
DISPENSA D
/0
750,00
0,00
0,00
, CAIXA DE DIREÇAO HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER
PLACA CZA -7382 DA SAUDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA
DE SAUDE
PREGÃO PRE36/2014
-4.588,32
-4.588,32
0,00
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.974,96
, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DA VERBA DO PAB.
, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER EMERGENCIAL DE MÃO DE OBRA
PARA COMBATE A DENGUE - CONTRATO 6/2015 - VALOR AJUSTADO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
100.560,38
6.837,60
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
700,00
700,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903039.0530010 - SAUDE - GERAL
2671
40/2014
057.441.008/0001-00
3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
3845
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
431
3671
0/0
14/2015
052.356.268/0002-45
017.506.835/0001-10
33 - CONSORCIO DESENV.REG.GOVERNO - S.J
5806 - R. J. VIANA - ME
02.05.02.10.301.0007.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
3304
0/0
309.279.208-40
2793 - GILMAR RIBEIRO DE FARIA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
3950
0/0
962.274.198-34
1188 - CARLOS AUGUSTO FISCHER
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPTO. DE SAUDE
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE
OUTROS/NÃO
/0
180,00
0,00
0,00
3951
0/0
962.274.198-34
1188 - CARLOS AUGUSTO FISCHER
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE
OUTROS/NÃO
/0
180,00
0,00
0,00
3952
0/0
309.279.208-40
2793 - GILMAR RIBEIRO DE FARIA
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE
SAÚDE
OUTROS/NÃO
/0
700,00
0,00
0,00
, DIVISORIAS DE EUCATEX - PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO
BLOCO VIGILÂNCIA EM SERVIÇOS DE DA SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
800,01
0,00
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS VIAS URBANA S
PREGÃO PRE98/2014
PREGÃO PRE32/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
19.563,29
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
OUTROS/NÃO
/0
200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
450,00
0,00
0,00
02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude
02.05.04.10.000 - Saúde
02.05.04.10.304 - Vigilância Sanitária
02.05.04.10.304.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.304.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude
02.05.04.10.304.0007.2074.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.05.04.10.304.0007.2074.33903024.0530002 - BLOCO VIGILANCIA EM SERVICOS DE SAUDE
3476
0/0
012.701.692/0001-84
3958 - HELIO PARISI - ME
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL
683
790
16/2014
36/2013
002.044.526/0001-07
043.090.752/0001-01
5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D
5056 - MARTI AUTO POSTO LTDA
, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
3036
3483
0/0
0/0
266.456.128-69
277.102.668-60
1180 - ALEXANDRE BRAIDO
1563 - WELLINGTON KLEBER R. JERONIMO
3943
0/0
277.102.668-60
1563 - WELLINGTON KLEBER R. JERONIMO
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPT. DE EDUCAÇÃO
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO
02.06.05 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.06.05.15.000 - Urbanismo
02.06.05.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.05.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.05.15.452.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS
02.06.05.15.452.0012.2030.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.05.15.452.0012.2030.33903011.0111000 - GERAL
3940
0/0
011.840.286/0001-30
4038 - AGROCAMPUS DEFENSIVOS E FERTILIZA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, GLIFOSATO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR FUNERÁRIO
02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS
02.06.06.04.000 - Administração
02.06.06.04.122 - Administração Geral
02.06.06.04.122.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO
02.06.06.04.122.0012.2031.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.06.06.04.122.0012.2031.33903028.0111000 - GERAL
2670
0/0
068.359.678/0001-07
360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M
, CADEADO 50 MM PARA TRANCAR OS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
57,78
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
713,81
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERM
PREGÃO PRE98/2014
0,00
0,00
2.300,00
, SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS MÁQUINAS DO
SERM. REQUISIÇÕES: 692, 738, 739, 740, 741, 742, 750, 859, 906, 92 6, 954, 956, 959 E
972
DISPENSA D
/0
1.892,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
382,77
02.06.06.04.122.0012.2031.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.06.04.122.0012.2031.33903958.0111000 - GERAL
3798
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
684
16/2014
002.044.526/0001-07
5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D
02.06.08.26.782.0014.2033.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.08.26.782.0014.2033.33903919.0111000 - GERAL
3939
0/0
021.248.510/0001-52
5747 - N P DOS SANTOS BORRACHARIA - ME
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.06.10.17.512.0013.2036.33903958.0111000 - GERAL
3801
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
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Empenho
3848
3849
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
Fornecedor
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Descrição
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Pago
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
149,98
161,86
, HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO
ATIVO MINIMO DE 12,5 - PARA TRATAMENTO DE AGUA - CONFORME CONTRATO
Nº 1/2015
PREGÃO PRE99/2014
0,00
0,00
11.880,00
, LATEX ACRILICO GELO 18L, ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, TINTA ESMAL
TE
SINTETICO AMARELO 3.6 L, ESMALTE SINTÉTICO PRETO, FITA ADESIVA CRE PE DE
50MMX 50MTS, AUTO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL CREPADO COM 40G,
ADESIVO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E RESINA, DEVERÁ CONSTAR
VALIDADE DO PRODUTO, ROLO ESPUMA 406 9M, ROLO DE ESPUMA 15CM, ROLO
DE 23CM ANTI GOTA, AGUA RAZ 0,9 L, INNER 900 ML, FITA CREPE 25 X 5 0 BRANCA
- PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CEASINHA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
331,80
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEMDA
IX COPA REGIONAL DE VOLEIBOL MELHOR IDADE 50 ANOS, IX COPA REGIONA
L
DE VOLEIBOL ADULTO MASCULINO, V COPA REGIONAL DE VOLEIBOL G.M.E. D
E
INCONFIDENTES MIRIM FEMININO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
358,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,50
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.11.17.000 - Saneamento
02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL
705
117/2014
068.182.898/0001-08
3616 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903024.0111000 - GERAL
2572
0/0
044.830.933/0001-81
37 - ARCO IRIS TINTAS LTDA
02.07.01.27.812.0011.2040.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.01.27.812.0011.2040.33903999.0111000 - GERAL
3579
0/0
044.836.369/0001-04
3133 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS
02.07.02 - LAZER E CELTRA
02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.02.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.02.27.812.0011.2060 - MANUTENÇÃO DO PARQUE INTERLAGOS
02.07.02.27.812.0011.2060.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.02.27.812.0011.2060.33903024.0111000 - GERAL
2687
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, ARRUELA LISA 1/2, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, COMPOUND ADESIVO PA RA
USO NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO PARQUE INTERLAGOS
02.07.02.27.812.0011.2060.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.02.27.812.0011.2060.33903958.0111000 - GERAL
3797
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
533,80
, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONITORIA DO BRINQUEDOS DO
EVENTO SÁBADO DA ALEGRIA NO DIA 25/04/2015 - RETENÇÕES: INSS R$ 45,10 E
ISS R$ 12,30
, REFERENTE SHOW (HELINHO DE VARGEM GRANDE) REALIZADO NO CEASINHA
NO DIA 03/05/2015- RETENÇÕES: INSS R$ 55,00 E ISS R$ 15,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
410,00
410,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
500,00
500,00
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
159,37
, ., CAMISETA EM MALHA PV, BERMUDA - UNIFORMES PARA SEREM USADAS PELA
PROMOÇÃO SOCIAL COM FAMILIAS CADASTRADAS
- RECURSOS VINCULADOS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.992,00
0,00
432,00
432,00
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699.0111000 - GERAL
3528
0/0
427.878.488-00
5887 - AMARILDO DE JESUS OLIVEIRA
3530
0/0
086.565.068-38
5275 - HELIO DONIZETTE DOS SANTOS
02.07.04.13.392.0017.2071.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.07.04.13.392.0017.2071.33903958.0111000 - GERAL
3846
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.08 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
02.08.01.08.244.0009.2045.33903023.0250002 - PROTECAO SOCIAL BASICA
12595
0/0
014.795.217/0001-40
5673 - PEGA UNIFORMES CONFECÇÃO E COMÉRC
02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI
3624
0/0
054.492.098-86
5608 - OLIVIA ERNESTA GOMES CONSTANTINO D
OUTROS/NÃO
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Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3625
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CORTE E
COSTURA NO CRAS SENDO 36 HORAS DE ATIVIDADES - RECURSOS VINCULADOS
PAIF - RETENÇÕES INSS R$ 47,52 - ISS R$ 12,96
0/2015
355.802.978-07
5033 - VANESSA DIAS DA SILVA
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE MANICURE E
PEDICURE NO CRAS SENDO 18 HORAS DE ATIVIDADES - RECURSOS VINCULADOS
PAIF - RETENÇÕES INSS R$ 23,76 - ISS R$ 6,48
OUTROS/NÃO
/0
0,00
216,00
216,00
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES - GRUPO DE
CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS NO CRAS - RECURSOS VINCULADOS PAIF
OUTROS/NÃO
/0
0,00
960,00
960,00
, REFERENTE CURSO SOBRE "SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS )",
QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINAS/
SP,
DO QUAL PARTICIPARÃO AS SERVIDORAS DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL
RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL E CLARISA MARA RAMOS BRAGA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
4.000,00
4.000,00
, LIQUIDIFICADOR PRETO 02 V 110V - 1º LINHA, PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA USO DA OFICINA CULINÁRIA DO COMPLEXO BEIRA RIO
- RECURSO
VINCULADO FEDERAL IGDBF
DISPENSA D
/0
339,00
0,00
0,00
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA AS SERVIDORAS DO DEPTO. DE
PROMOÇÃO SOCIAL: RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL E CLARIZA MARA
RAMOS BRAGA, QUE PARTICIPARÃO DO CURSO SOBRE "O SISTEMA UNICO DE
ASSISTENCIA SOCIAL", NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE
CAMPINAS/SP
OUTROS/NÃO
/0
0,00
200,00
200,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
487,71
02.08.01.08.244.0009.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI
3488
0/0
019.381.981/0001-92
5636 - MARIA REGINA COELHO
02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0550011 - FMAS-SUAS
3018
0/0
017.105.533/0001-30
5886 - WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
02.08.01.08.244.0009.2046.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
02.08.01.08.244.0009.2046.44905212.0550007 - CONVENIO IGDBF
3938
0/0
047.960.950/0477-80
2687 - MAGAZINE LUIZA S/A
02.08.01.08.244.0009.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.08.01.08.244.0009.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.08.01.08.244.0009.2078.33903399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3019
0/0
062.001.808-90
1405 - RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.08.02.08.000 - Assistência Social
02.08.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.08.02.08.243.0008 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO
02.08.02.08.243.0008.2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.08.02.08.243.0008.2044.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.08.02.08.243.0008.2044.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3799
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 13/05/2015 09:09:43
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
3852
Processo
0/0
CPF/CNPJ
002.558.157/0001-62
Fornecedor
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
0,00
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
326,97
02.08.02.08.243.0008.2044.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.08.02.08.243.0008.2044.33903990.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3513
0/0
007.164.834/0001-81
1177 - CLAUDEMIR FLORINDO ME
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DO
CMDCA
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AGUAI, 12 de Maio de 2015
NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS
0,00
300,00
300,00
---------------------5.838,19
---------------------5.838,19
---------------------164.491,48
---------------------164.491,48
---------------------166.329,71
---------------------166.329,71

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