Schroder International Selection Fund US Large Cap

Setembro 2016
Todos os dados em 31 Agosto 2016
Schroder International Selection Fund
US Large Cap
Acções A1 Acc
Objetivo e política de investimento
Data de lançamento do fundo
02 Agosto 1993
Proporcionar aumento do capital, principalmente através do investimento em títulos de participações acionárias de
empresas americanas de grande capitalização ("large cap"). As empresas de grande capitalização são aquelas
que, no momento da compra, compõem a parcela superior, de 85%, por capitalização do mercado americano.
Tamanho do fundo (Milhão)
USD 1.713,4
Considerações sobre o risco
Preço da ação ao fim do mês (USD)
109,65
O principal não é garantido. Os investimentos denominados em uma moeda que não a da classe de cotas podem
não contar com hedging. Os movimentos do mercado entre essas moedas terão um impacto da classe de cotas.
O Fundo não protege contra seu risco de mercado em um ciclo de baixa. O valor do fundo oscilará de forma
similar aos mercados.
Número total de aplicações
68
Análise do Desempenho
Índice de referência
Standard & Poors 500 Net TR Lagged
1 mês
3 meses
6 meses
Desde o
início do
ano
Fundo
0,3
3,3
11,6
Índice de referência
0,5
4,1
12,6
Rentabilidade
(%)
Gestor do fundo
Matthew Ward & Alan Straus
Fundo gerido desde
01 Abril 2009
66,1
93,5
93,8
-1,3
11,9
31,1
14,1
-2,2
0,7
14,6
33,2
12,8
1,9
Rentabilidade (%)
Volatilidade anual (%)
13,9
13,6
60,0
Alfa (%)
-1,2
---
1,0
---
-0,4
---
20,0
Índice de Sharpe
0,7
0,8
0,0
Ex-Ante Tracking Error (%)
2,0
---
As relações anteriores são baseadas nos dados de
desempenho com diferentes preços de compra.
Rácios Financeiros
Índice de
referência
3,0
3,0
PER (preço/resultados)
24,4
22,3
PER previsto
20,1
18,6
ROE (rentabilidade dos
capitais próprios) (%)
15,0
18,9
1,7
2,1
11,0
Esses múltiplos financeiros referem-se à média das
participações contidas na carteira do fundo e do
Benchmark (quando mencionado), respectivamente.
A Morningstar é a fonte dos Ratings Morningstar.
http://SISF-US-Large-Cap-A1-Acc-FMR-LAPT
75,2
38,9
Fundo
80,0
12,8
31,4
11,1
2011
Índice de
referência
Crescimento dos
Resultados últimos 3 anos
(%)
7,2
6,6
2012
Fundo
Dividend Yield
(dividendo/preço) (%)
4,5
2013
100,0
Preço/Valor Contabilístico
10 anos
2014
Estatísticas Essenciais em 3 anos
Fundo
5 anos
2015
Índice de referência
Rácio de Informação
3 anos
Desempenho Anual (%)
Rendimento de distribuição
0,00 %
Beta
1 ano
40,0
-20,0
Ago 2011
Mai 2012
Jan 2013
Set 2013
Mai 2014
Jan 2015
Set 2015
Mai 2016
Fundo
Índice de referência
O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e a renda
podem cair ou crescer e os investidores podem não receber a quantidade originalmente investida.
Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com
rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada
nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma
rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em
conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de qualquer comissão
por desempenho, segundo corresponda.
O desempenho do fundo é comparado ao desempenho do seu índice de referência no dia anterior devido a
diferenças no tempo de valorização.
Fonte: Schroders
No dia 20 de Agosto de 2001 o Schroder ISF US Equity alterou o nome para Schroder ISF North American Equity.
No dia 15 de Maio de 2006, este Fundo alterou o nome para Schroder ISF US Large Cap, bem como o seu
objectivo de investimento. O track record de desempenho começa no dia 21 de Março de 2001, depois de uma
alteração da equipa de gestão do Fundo. A 30/11/2011, o índice de referência deixou de ser o S&P 500
(Composite) Lagged e passou a ser o S&P 500 Net TR Lagged. O track record completo do anterior benchmark foi
retirado e substituído pelo do novo.
Schroder International Selection Fund US Large Cap
Análise de títulos
Dez maiores aplicações
Setor
% VPL
1. Alphabet
Tecnologia da Informação
3,8
2. Facebook
Tecnologia da Informação
3,1
3. Amazon.com
Bens de Consumo Opcionais
2,9
4. Exxon Mobil
Energia
2,5
5. JP Morgan Chase
Finanças
2,4
6. AT&T
Serviços de Telecomunicações
2,4
7. Amgen
Saúde
2,3
8. Comcast
Bens de Consumo Opcionais
2,2
9. Wells Fargo
Finanças
2,1
10. Apple
Tecnologia da Informação
2,1
Total
Sobreponderações
Os dados relativos às sobreponderações e
subponderações são baseados na exposição do
fundo a títulos agrupados pelo nome do emitente.
Alocação de ativo
(%)
(%) Subponderações
Amgen
1,6 Johnson & Johnson
Reynolds American
1,6 Berkshire Hathaway
1,6 Procter & Gamble
NextEra Energy
1,5 Verizon Communications
Alphabet
1,4 Apple
Finanças
Produtos de 1a. necessidade
Energia
Indústria
Serviços de Telecomunicações
Imóveis
Derivados
Ativos líquidos
Tel: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pela sua segurança, as conversas podem ser
gravadas ou monitoradas.
15,6
67,0
15,3
12,2
13,1
14,6
12,5
13,2
9,6
10,1
7,1
7,0
7,0
9,9
Saúde
Serviços Públicos
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
2,3
15,0
23,1
21,0
Tecnologia da Informação
Materiais
Informação
-1,1 >=20<50 bilhões
-1,0 >50 bilhões
(%)
Setor
Fundo
Os ativos líquidos incluem dinheiro,
depósitos e instrumentos do mercado de
dinheiro com vencimento máximo de 397
dias. Nenhum deles faz parte do objetivo
nem da política dos principais
investimentos previstos. O compromisso
associado aos contratos de futuros
sobre o índice de acções, caso exista, é
deduzido da liquidez. Fonte: Schroders
-1,5 >=0<5 bilhões
-1,2 >=5<20 bilhões
Facebook
Bens de Consumo Opcionais
Índice de
referência
(%) Divisão por
-1,7 Capitalização Bolsista
25,7
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
CUSIP
Moeda base
Frequência das Transacções
3,5
2,7
3,1
2,9
2,8
3,2
1,3
3,1
0,0
0,0
1,6
0,0
Capitalização
B01FCX0
SCHNEA1:LX
LU0133715804.LUF
LU0133715804
L8145Y291
USD
Diária (13:00 CET)
Cargos contínuos (últimos dados 2,41 %
disponíveis)
Montante Mínimo do
Investimento
EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer
outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode
ser dispensado por decisão dos Administradores.
Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos
dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os
dados de terceiros. O Prospecto e/ou www.schroders.com contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros.
Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso
de cargos de entrada ou saída, pagos por um fundo, pela compra ou venda de unidades de outro fundo). Os cargos recorrentes podem variar de ano para ano. Além disso, o Fundo poderá incorrer em
despesas adicionais (não incluídas no conceito anterior de cargos recorrentes), segundo a autorização de seu Prospecto. Este documento não constitui uma oferta a ninguém ou uma solicitação por
alguém para a subscrição de ações do Schroders International Selection Fund (a "Empresa"). Nada neste documento será interpretado como um conselho e, portanto, não é uma recomendação de
compra ou vendas de ações. As subscrições de ações da Empresa somente poderão ser feitas com base no último prospecto, nas informações fundamentais destinadas aos investidores e juntamente
com o último relatório anual auditado (e subseqüentes relatórios semi-anuais não auditados, se publicados), cujas cópias podem ser obtidas gratuitamente da Schroder Investment Management S.A (de
Luxemburgo). O investimento na Empresa pode não ser adequado a todos os investidores. Os investidores com dúvidas relacionadas à adequação devem entrar em contato com seus conselheiros de
investimento independentes. Um investimento na Empresa implica em riscos, os quais estão descritos em sua totalidade no prospecto. O desempenho passado não constitui um guia para o
desempenho futuro e poderá não se repetir. Os investidores podem não obter de volta a quantia total investida, já que os preços das ações e a renda destas podem cair, assim como subir. As
alterações da taxa de câmbio pode fazer com que o valor de qualquer investimento estrangeiro suba ou caia. Schroders expressou suas próprias visões e opiniões neste documento, as quais podem
ser modificadas.
Este documento é emitido pela Schroder Investment Management (Luxemburgo) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. R.C.S. Luxemburgo: B 37.799.