SISF-All Fact Sheets-170305-DE.vip

28. Februar 2005
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Tel: (+352) 341 342 257 Fax: (+352) 341 342 342
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Schroder International Selection Fund
US Small & Mid-Cap Equity
Informationen zum Fonds
Informationen zu den
Anteilspreisen
Anlagepolitik
Wertentwicklung (A-Anteile)
Jenny Jones
12,1 Millionen USD
USD
10/12/2004
-----
Fondsmanager
Fondsvolumen (alle Anteilsklassen)
Fondswährung
Auflegung
Standard & Poor´s Fund Management Ratings
Standard & Poor´s Fund Stars
A-Anteile
100,00
104,09
104,09 (02/2005)
98,33 (01/2005)
Preis bei Auflegung
Anteilspreis zum Monatsende
Höchster Anteilspreis (12 Monate)
Niedrigster Anteilspreis (12 Monate)
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerte kleinerer und mittlerer USUnternehmen. Als kleinere und mittlere US-Unternehmen gelten Unternehmen, die zum
Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 40% des USMarktes darstellen.
4%
3%
2%
1%
0%
Schroder ISF US Sm&Mid A Acc
-1%
Russell 2500 (TR)
12/04
04
01/05
02/05
Wertentwicklung in %
Wertentwicklung in USD
2005 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
A
1,0
Russell 2500
-1,2
4,4
2,3
-----
-----
-----
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-----
Seit
Durchschnitt
Auflegung p.a. seit Aufleg.
3,8
2,2
Alle Daten der Wertentwicklung der Fonds sind auf der Grundlage der Rücknahmepreise der thesaurierenden A-Anteile, Wiederanlage der Bruttogewinne, errechnet. Sie
beziehen sich auf den 28. Februar 2005 und sind in der jeweiligen Fondswährung angegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zwingender Hinweis auf den
künftigen Wertverlauf.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt ohne Berücksichtigung der Vertriebsgebühr und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen.
Die zehn grössten Bestände in %
Bestände
1. Dover Corp
2. Advance Auto Parts
3. Fisher Scientific International
4. Pacificare Health Systems
5. DaVita Inc
6. International Flavors & Fragrances Inc
7. Ascential Software Corp
8. Silicon Valley Bancshares
9. Dex Media Inc
10. BJ's Wholesale Club Inc
Anzahl der Bestände = 68
Sektor
Langlebige Produktionsgüter
Luxusgüter
Luxusgüter
Gesundheitswesen
Gesundheitswesen
Werkstoffe/Verarbeitung
Technologie
Finanzdienstleistungen
Luxusgüter
Luxusgüter
% NIW
2,6
2,5
2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
2,1
2,0
2,0
www.schroders.de
www.schroders.ch
www.schroders.at
28. Februar 2005
Schroder International Selection Fund
US Small & Mid-Cap Equity
Portfoliostruktur in %
Fonds
Index
Sektor
18,3
18,7
Luxusgüter
Gesundheitswesen
17,5
10,7
Langlebige Produktionsgüter
13,3
7,8
12,1
11,5
Technologie
11,9
Finanzdienstleistungen
7,3
Werkstoffe/Verarbeitung
5,4
Versorgungsindustrie
0,1
1,9
1,7
Automobil-/Transportsektor
Technische Informationen
In DEUTSCHLAND
Schroder Investment Management GmbH
Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankurt am Main
Tel: +49 (0) 69 97 57 17-0
www.schroders.de
In ÖSTERREICH
Schroder Investment Management GmbH
Postfach 662
A-1011 Wien
Tel: +43 (1) 990 6384
www.schroders.at
In der SCHWEIZ
Zahl- und Informationsstelle:
Schroder & Co Bank AG
Central 2
CH-8021 Zürich
Tel: +41 (0) 800 8 4444 8
www.schroders.ch
0,0
6,0
3,5
Massenkonsumgüter
Sonstige
9,7
6,0
6,4
Energiewesen (ausser Öl)
Ölindustrie
22,5
3,0
3,8
0,9
ISIN Code
Bloomberg
Reuters
Valorennummer
A-Anteile
LU0205193047
SCHUMAA LX
LU0205193047.LUF
2011227
Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund (die 'Gesellschaft'), ein Umbrellafonds, der dem
Luxemburgischen Recht unterliegt. Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem
Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des
aktuellen Prospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauffolgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern
veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Hinweis für
Deutschland: Exemplare dieser Veröffentlichungen sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (UBS Wealth
Management AG, Stephanstraße 14-16, D-60313 Frankfurt am Main) sowie bei der weiteren Informationsstelle für die Bundesrepublik
Deutschland (Schroder Investment Management GmbH, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main) erhältlich. Hinweis für
Österreich: Exemplare dieser Veröffentlichungen sind kostenlos bei der österreichischen Zahlstelle (SKWB Schoellerbank AG,
Sterneckstr. 5, A-5024 Salzburg und bei Schroder Investment Management GmbH, Postfach 662, A-1011 Wien) erhältlich. Hinweis für
die Schweiz: Der Verkaufsprospekt, die Satzung, die Aufstellung der von der Fondsleitung auf Rechnung der Gesellschaft getätigter
Käufe und Verkäufe, sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos bei Schroder & Co. Bank AG, Central 2,
CH-8021 Zürich, dem Vertreter und Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz erhältlich. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die im Prospekt ausführlicher beschrieben werden. Der Wert einer Anlage und die Erträge aus dieser Anlage können
schwanken, und Anleger erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück, da die Preise von
Anteilen und die Erträge aus diesen Anteilen sowohl fallen als auch steigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit
ist kein zwingender Hinweis auf den künftigen Wertverlauf. Durch Wechselkursschwankungen kann der Wert einer Anlage im
Ausland steigen oder fallen.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg,
Luxemburg, herausgegeben.